1、1,364.3915.14% 1,097,816,001.1519.55% -4.41% 纱 营业成本 924,026,490.1714.29%913,449,818.8616.26% -1.97% 服装床品 营业成本 1,541,059,755.6123.84% 1,507,912,443.9526.85% -3.01% 棉花 营业成本 2,921,197,487.9945.19% 2,065,011,326.3036.77% 8.42% 其他 营业成本 100,114,924.411.55%32,262,856.520.57% 0.98% 合计 营业成本 6,464,860,022.571
2、00.00% 5,616,452,446.78100.00% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,491,316,935.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.82% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 新兴际华国际贸易有限公司 866,589,358.9317.68% 2 天津市金泰来贸易有限公司 501,903,821.0310.24% 3 WIMEX VENTURES LIMITED 477,636,641.989.74% 4 天津天纺高新物流有限公司 336,473,787.98
3、6.86% 5 中棉集团河北棉花有限公司 308,713,325.436.30% 合计 - 2,491,316,935.3650.82% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。 4、费用、费用 本报告期，公司销售费用2,527.60万元，同比减少34.13%，主要系本报告期结算方式变化导致外销费用同比减少所致； 管理费用21,407.39万元,同比减少24.16%，主要系上期发生的职工安置补偿金金额较大所致；资产减值损失3,210.
4、08万元，同 比增长125.80%，主要系本期计提存货跌价损失所致；所得税费用-224.37万元，同比减少155.64%，主要系递延所得税较同 期减少所致。 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出6,248万元，占最近一期经审计净资产的比例为 2.53%，占营业收入的比例为 0.95%。 （1）棉纤维阳离子接枝改性研究）棉纤维阳离子接枝改性研究 石家庄常山纺织股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 项目目的：项目目的：棉纤维采用直接、活性、还原和硫化染料等染色时，由于棉纤维在水溶液中呈负电荷，而直接、活性染料和 还原、硫化染料母体在水溶液中电离后带负电荷，棉纤维与染料间相互排斥，
5、不利于染料的上染。为了提高染料的上染率， 消除棉纤维与染料间的排斥作用，对棉织物进行阳离子改性，为棉纤维接枝上阳离子基团，使棉纤维与染料间相互吸引，从 而提高棉纤维的染色性能。目前已进行了棉纤维阳离子改性的理论研究和尝试性实验。 拟达到目标：拟达到目标：棉纤维染色性能的提高主要包括棉纤维对染料的吸尽率得到提高以及染后棉纤维的皂洗色牢度得到提高， 无盐无碱染色的实现成为可能。 预计对未来发展影响：预计对未来发展影响：阳离子处理后的棉纤维可以实现无盐无碱染色，一方面减少投入成本，另一方面使得染色残液成 分单一化，利于染液的回收利用，符合清洁生产的要求。改性棉纤维面料的开发有利于促进纺织产业结构调整
6、、品种更新换 代、增加企业效益，拓展市场空间，对企业的可持续性发展提供强有力的保证。 （2）镀银丝防辐射布的开发）镀银丝防辐射布的开发 项目目的：项目目的：随着人们对健康生活和工作要求的提高，防辐射产品不再局限于特种行业，而在家居服装上的应用也越来越 广泛。防辐射布的开发就是利用镀银丝金属屏蔽作用来达到防辐射效果，银纤维防辐射布也是现今市场上的主流产品。2014 年进行了三次大型试验，基本摸清了工艺路线和工艺要求，样品风格及防辐射效果达到了预期效果。 拟达到目标：拟达到目标：该产品的开发突破了我司经向不能做长丝产品的局限性，可减少生产工序，大幅度提高织轴质量和织造效 率。 预计对未来发展影响：
7、预计对未来发展影响： 本项目研发过程中加大镀银丝纤维不同组织结构的新型纤维面料的开发， 实现公司产品的升级换 代，开拓新型纤维市场，走大众品牌化的市场道路。该产品技术含量高、附加值高，将为公司带来巨大的利润空间。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,724,444,818.617,290,884,312.79 5.95% 经营活动现金流出小计 7,605,049,046.697,345,972,084.35 3.53% 经营活动产生的现金流量净额119,395,771.92-55,087,771.56 316.74% 投资活动现金
8、流入小计 52,161,777.0250,266,305.02 3.77% 投资活动现金流出小计 164,510,678.66253,686,315.12 -35.15% 投资活动产生的现金流量净额-112,348,901.64-203,420,010.10 44.77% 筹资活动现金流入小计 1,755,020,149.261,850,706,287.27 -5.17% 筹资活动现金流出小计 1,895,145,840.512,009,903,685.18 -5.71% 筹资活动产生的现金流量净额-140,125,691.25-159,197,397.91 11.98% 现金及现金等价物净增
9、加额 -133,078,820.97-417,705,179.57 68.14% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较同期增加316.74%，主要系本期收到的政府补助增加及支付的职工安置补偿金同比减少 所致。 投资活动现金流出小计较同期减少35.15%，主要系新建及技改项目支付的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较同期增加44.77%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减 少所致。 现金及现金等价物净增加额较同期增加68.14%，主要系本期收到的政府补助增加，支付的职工安置补偿金、新建及技 石家庄常山纺织股份有
10、限公司 2014 年年度报告全文 14 改项目支付的现金同比减少，以及同期偿还短期融资券本息所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为11,939.58万元， 与本年度净利润2,426.38万元相差9,513.20万元， 差异原因主要 为本年度确认搬迁补偿所致。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 纺织业 6,525,255,977.52 6,464,860,022.570.93%
11、12.47%15.11% -2.27% 分产品 坯布 963,192,890.86 978,461,364.39-1.59%-19.90%-10.87% -10.30% 棉纱 958,105,677.67 924,026,490.173.56%1.93%1.16% 0.74% 棉花 2,923,990,850.78 2,921,197,487.990.10%40.82%41.46% -0.45% 服装床品 1,574,190,838.49 1,541,059,755.612.10%1.71%2.20% -0.47% 其他 105,775,719.72 100,114,924.415.35%19
12、8.16%210.31% -3.71% 分地区 国内 4,874,855,310.27 4,841,113,345.480.69%19.70%23.18% -2.81% 国外 1,650,400,667.25 1,623,746,677.091.62%-4.56%-3.72% -0.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 比重增减重大
13、变动说明 货币资金 275,198,603.36 4.96% 407,651,547.617.06%-2.10% 主要系支付职工安置费用、 公司债利息及工 程投入所致。 应收账款 41,258,208.01 0.74% 110,571,518.661.92%-1.18% 主要系加大应收款的清欠催收力度所致。 存货 1,423,268,411.75 25.63% 1,505,407,219.20 26.08%-0.45% 投资性房地产 176,499,270.93 3.18% 179,139,019.053.10%0.08% 石家庄常山纺织股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 固定资产
14、1,162,594,197.37 20.94% 1,501,057,931.47 26.00%-5.06% 主要系搬迁处置及报废设备转入固定资产 清理所致。 在建工程 1,029,089,641.27 18.53% 712,858,753.15 12.35%6.18% 主要系整体改造优化升级项目、 提高纱质量 开发新型产品设备改良及高档柔性纱线项 目投入增加所致。 预付账款 865,551,594.80 15.59% 983,475,694.64 17.04%-1.45% 主要系预付客户货款在本期结算所致。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年
15、金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 比重增减重大变动说明 短期借款 1,504,567,200.00 27.09% 1,589,452,373.4227.53%-0.44% 长期借款 82,726,000.00 1.49% 9,465,000.000.16%1.33% 主要系公司长期借款增加所致。 应付账款 180,532,870.57 3.25% 259,219,400.634.49%-1.24% 主要系报告期支付购货款所致。 预收账款 498,699,649.58 8.98% 667,077,582.6311.55%-2.57% 主要系预收客户货款在本期结算所致。 一年内到期的非
16、流动负债 629,380,966.27 11.33% 11.33% 系公司应付债券调整入一年内到期的非 流动负债所致。 其他流动负债 1,409,492.08 0.03% 1,409,492.080.02%0.01% 应付债券 625,666,766.4710.84%-10.84% 系公司应付债券调整入一年内到期的非 流动负债所致。 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 12,280,108.80
17、9,465,917.20 21,746,026.00 上述合计 12,280,108.80 9,465,917.20 21,746,026.00 金融负债 1,785,184.83 -2,366,479.30 4,151,664.13 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 石家庄常山纺织股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、人才优势。聘请2名中国工程院院士为公司技术顾问。有各类技术人员1,403人，其中享受国家级政府津贴、省部级 政府津贴、国家级突出贡献中青年专家等科技人才3
18、3人。有各级技术能手70余人，其中中华全国技能大奖1名（全国纺织行 业第一人）、河北省十大金牌工人1名、全国技术能手8名、省级技术能手9名、市级技术能手58名。通过与河北科技大学联 合举办纺织工程专业学历教育，培养技术和管理人才。 2、管理优势。不断加强质量、物耗、成本、安全、岗位职责等各项管理，基础管理在行业内始终保持先进水平。同时， 深入开展质量管理小组活动，全面实施卓越绩效模式，积极开展对标行动，荣获全国质量管理小组活动优秀企业、全国纺织 行业实施卓越绩效模式先进企业、河北省对标示范企业等。 3、研发优势。公司与院士合作，成立院士工作站，公司拥有国家认定的企业技术中心、国家认可实验室和国
19、家级技能 大师工作室等。 每年投入大量研发经费，为新产品和新技术的研发提供强有力的保障。公司共有专利121项，其中107项取 得国家授权证书，有8项发明专利。有19个产品入围“中国流行面料”。2014年开发新品种517个，投产343个。 4、质量优势。公司产品获得“中国质量认证中心”颁发的ISO9001质量管理体系证书，33个国家和地区通认的IQNet，国 际环保纺织协会OekoTex Standard 100 I级证书， 通过了全球认可的全球有机纺织品标准 （GOTS） 和有机含量标准 （OCS） 。 公司有14个产品荣获中国棉纺织行业“用户满意色织用纱精品奖”和“用户信得过优等产品”， 拥
20、有中国棉纺织行业最具影响力 产品品牌4个，河北省名牌产品3个，河北省著名商标3个，荣获“全国纺织行业质量奖”、“河北省政府质量奖”。 5、土地资源优势。公司拥有棉一、棉二、棉三、棉四和第五分公司等5块地处市中心黄金地块，占地1230亩，石家庄市 政府2007年第65号常务会议纪要确定，常山股份市内厂区土地拍卖净收益的90%将返还企业。棉三、棉四土地已交至石家庄 市土地收储中心。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称
21、 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 交通银行 商业银行 5,139,369.50 3,197,945 0.01%3,197,9450.01%21,746,026.00 831,465.70 可供出售 金融资产 购入 河北银行 股份有限 公司 商业银行 25,933,500.00 28,170,940 0.88% 36,340,5140.96%25,933,500.00 1,408,547.00 可供出售 金融资产 购入 石家庄常山纺织股份有限公司 201
22、4 年年度报告全文 17 河北国信 投资控股 集团股份 有限公司 信托公司 283,445.00 200,000 0.15%200,0000.15%283,445.00 可供出售 金融资产 购入 合计 31,356,314.50 31,568,885 - 39,738,459- 47,962,971.00 2,240,012.70 - - （3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和
23、委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,558,687.00 111,623,361.00 6,874,967.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -34
24、6.25 1,518.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,026,335.50 -2,268,086.55 1,267,708.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,234,683.37 减：所得税影响额 21,231,344.94 -2,682.20 42,671.14 少数股东权益影响额（税后） 4,955,464.55 -2,716,413.05 -648,982.64 合计 129,565,987.90 -948,508.96 6,589,831.85 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常 性损益项目，以及把公开
25、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 处置子公司投资收益 81,234,683.37 非经常性业务，为处置华东重装股权收益。 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014 年度国内外金属切削机床行业仍处于下行区间，企业订单、销售、生产、利润等主要经济指标处 于历史低位，压力呈现进一步增大的趋势。同时，我们也注意到行业指标的下降幅度都大大收窄，个别指 标呈现低位波动状态。因此，金属切削机床行业开始由低位
26、下行区间进入底部运行区间。据中国机床工具 工业协会2014 年 112 月份机床工具行业部分重点联系企业统计月报资料分析表明，国内重点生产金 属切削机床企业 226 家，2014 年度国内重点联系企业的金属切削机床产量同比下降 1.7%，产值同比下降 3.8%，销售同比上升 1.1%，机床工具行业未有根本性好转。 2014 年度国内外机床行业市场需求处于下降通道， 公司主营业务虽然止住持续下滑态势， 但增幅不大， 主营业务经营业绩也未有根本性改观。公司 2014 年度实现营业收入 34,549.97 万元，同比增长 2.89%；归 属于上市公司股东的净利润为 389.03 万元，扭亏为盈，主要
27、是公司在 2014 年第四季度处置华东重装和华 控电工股权取得转让收益所致。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 我国机床工具行业在经历连续十多年的高速增长后目前正处于相对困难的调整转折期，自 2011 年以 来连续下滑，国内同行业企业均面临严峻挑战。 2014 年度公司机床产品经营特点是数控机床产品特别是加工中心产品销售增加， 普通机床产品及配件 产品销售下滑较大。2014 年度实现营业收入 34,549.97 万元，同比增长 2.89%，增长幅度略高于行业增长 水平。主营业务收入占营业收入比重 96.88%，其中机床产品及配件销售 29,589.28 万元，占比 88.40%
28、，报 告期内公司主营业务范围未发生重大变化。 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 389.03 万元，扭亏为盈。主要是公司在 2014 年第四季度处 置华东重装和华控电股权取得转让收益所致。 公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重 点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工 中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。经过近十年的发展，大型数控机床产品设计、制造工艺日 趋成熟，加工设备基本完备，产品逐渐形成系列化，质量日益稳定，公司逐步成为国内极少数能同时掌握 多种大型、重型、精密机床设计
29、与制造企业之一。 公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势，认为我国正处于大有作为的重要战略机遇期，行 业发展前景光明。我国经济长期向好的基本面没有改变， 工业 4.0 、 中国制造 2025等都为机床工具产 业提供持续的市场需求。公司在 2014 年度行业不景气，需求持续低迷的形势下，工作重点仍紧紧围绕年 初董事会制定的公司发展战略规划，坚持扭亏为盈的经营目标不动摇，通过主业改善提升，加快闲置资产 处置等工作，取得了良好的成果。 （1）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2013 年年度报告中预计 2014 年度实现营业收入 6 亿元，扭亏为盈。2014
30、年度归属于上市 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司股东的净利润实际完成 389.03 万元，达到扭亏为盈的目标。 （2）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 2014年度公司实现营业收入34,549.97万元，同比增长2.89%，主营业务收入同比增长2.47%，主要是数 控机床产品特别是加工中心产品需求增加，普通机床产品需求下滑。 （1）按产品功能划分 产品 2014 年度 2013 年度 较上年增减 增减% 数控机床产品 19,285.52 15,850.21 3,435.31 21.67%
31、普通机床产品 8,346.38 10,313.31 -1,966.93 -19.07% 机床配件产品 2,734.68 3,682.76 -948.08 -25.74% 光伏逆变器产品 3,104.05 2,817.56 286.49 10.17% 合 计 33,470.63 32,663.84 806.79 2.47% （2）按产品大小划分 产品 2014 年度 2013 年度 较上年增减 增减% 大型机床产品 8,186.27 7,071.34 1,114.93 15.77% 中小型机床产品 19,445.63 19,092.19 353.44 1.85% 机床配件及其他 2,734.68
32、 3,682.76 -948.08 -25.74% 光伏逆变器产品 3,104.05 2,817.56 286.49 10.17% 合 计 33,470.63 32,663.84 806.78 2.47% 从以上两表中可以看出，数控机床产品增加幅度较大，普通机床和机床配件产品降幅较大，进入2014 年以来，数控机床产品特别是加工中心产品市场需求有所增加。 基于对国内各行业和机床工具行业协会主要经济数据和形势的分析，预计2015年经济下行压力进一步 加大。但随着经济体制改革力度进一步加大，特别是投融资体制改革逐步到位和区域发展战略开始实施， 投资增速有望加快，基础建设投资和服务性投资将加速增长。
33、同时，经过几年的结构调整，企业逐步适应 市场需求结构的变化，挖掘市场潜在需求的能力大大增强。 机床产销存及变动情况如下： 行业分类 项目 2014 年度 2013 年度 同比增减（%） 机床产品 生产量 2,596 3,738 -30.55% 销售量 3,017 3,578 -15.68% 库存量 1,121 1,542 -27.30% 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 报告期内，机床产品销量同比下降 15.68%，主要是由于普通机床产品销量下降影响，普通机床产品销 量同比减少 626 台，影响销售收入同比减少 1,966.93 万元，下降 19.07%，数控机床产品销
34、量同比增加 65 台，影响销售收入同比增加3,435.31 万元，上升 21.67%。 报告期末， 产品库存量为1,121台， 同比下降27.30%， 截至报告期末， 产品库存占用资金28,773.39万元， 下降2.31%。 （1）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （2）公司重大的在手订单情况 适用 不适用 （3）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （4）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 59,510,042.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.78% （5）公司前 5 大客户资料 适用 不适用 客 户 营业收入 占全部
35、营业收入的比例（%） 客户一 20,673,504.29 6.18% 客户二 16,896,709.23 5.05% 客户三 9,230,427.35 2.76% 客户四 7,111,111.11 2.12% 客户五 5,598,290.61 1.67% 合合 计计 59,510,042.59 17.78% 报告期前5名客户销售占比17.78%，较上年上升了4.06个百分点。由此可以看出，公司产品客户分散， 集中度不高，不存在单纯依赖大客户情况。 3、成本、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械行业
36、 机械制造 284,191,731.06 90.79% 263,230,034.24 92.21% -1.42% 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 光伏行业 26,609,924.05 8.50% 18,146,142.46 6.36% 2.14% （2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属切削机床 数控机床 179,455,256.92 57.33% 136,248,651.85 47.73% 9.60% 金属切削机床 普通机床 78,049,441.22 24.93% 91,798
37、,016.04 32.16% -7.23% 配件及其他 附件及其他 26,687,032.92 8.53% 35,183,366.35 12.33% -3.80% 光伏产品 逆变器产品 26,609,924.05 8.50% 18,146,142.46 6.36% 2.14% （3）说明 报告期内机床产品产量 2,596 台， 同比下降 30.55%， 致使单位产品分摊固定成本上升， 影响效益下降。 报告期内，构成产品的主要原材料、能源价格未出现大幅度变化，价格变化对成本影响不大；生产用固定 资产随着首发及公开增发项目完成增加而体现折旧增幅较大，而项目投产后由于市场不景气，没有发挥出 增量效益
38、；报告期内，人工费用支出总额虽然基本持平，但报告期内生产工人总数有所减少，人员工资呈 上涨趋势，致使单位产品分摊人工费增加。 （4）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 55,704,212.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.72% （5）公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 16,181,569.22 8.05% 2 供应商二 13,219,444.22 6.58% 3 供应商三 12,829,555.55 6.38% 4 供应商四 7,033,821.77 3.50% 5 供应商五 6,
39、439,821.38 3.20% 合计 - 55,704,212.14 27.72% 4、费用、费用 （1）报告期内，期间费用支出情况分析： 单位：万元 费用项目 2014 年度 2013 年度 较上年度 金额 占收入 金额 占收入 增减额 增幅 比率 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 比率 比率 营业税金及附加 90.93 0.26% 140.05 0.42% -49.12 -35.07% -0.16% 销售费用 2,190.10 6.34% 2,160.97 6.44% 29.13 1.35% -0.10% 管理费用 7,606.90 22.02% 9,254.54
40、 27.56% -1,647.64 -17.80% -5.54% 财务费用 6,600.35 19.10% 7,313.63 21.78% -713.28 -9.75% -2.68% 资产减值损失 5,507.82 15.94% 7,046.14 20.98% -1,538.32 -21.83% -5.04% 投资收益 8,123.47 23.51% -0.03 0.00% 8,123.50 -27078333.33% 23.51% 所得税费用 -563.92 -1.63% 851.15 2.53% -1,415.07 -166.25% -4.16% 合计 29,555.65 85.54% 2
41、6,766.45 79.71% 2,789.20 10.42% 5.83% 1）营业税金及附加较上年减少49.12万元，降幅为35.07%。主要原因为本期产品增值税减少所致。 2）管理费用较上年减少1,647.64万元，降幅为17.80%。主要原因为本期转让华控电工、华东重装、武 岭爆破股权，其费用不再纳入合并报表范围影响。 3）财务费用较上年减少713.28万元，降幅为9.75%。主要原因为本期银行贷款减少，影响报告期利息 支出减少。 4）资产减值损失较上年减少1,538.32万元，下降21.83%。报告期末公司聘请北京中天华资产评估有限 公司对公司的机床产业存货、设备进行评估，根据评估结果
42、对相关资产进行计提减值准备。 5）投资收益较上年增加8,123.50万元，去年同期为-0.03万元。主要原因为本期转让华控电工、华东重 装、武岭爆破股权产生的收益影响。 6）所得税费用较上年减支1,415.07万元，降幅为166.25%。主要原因为同期公司及弘久锻铸亏损较大， 未来能否获得足够的应纳税所得额具有较大的不确定性，故冲回以前年度的可弥补亏损确认递延所得税资 产所致。 （2）报告期内，营业外收支情况分析： 1）营业外收入较上年减少3,789.44万元，降幅为33.55%。主要原因为同期华东重装项目整体搬迁，原 址的建设用土地及地上建筑物被政府收回，将其收到的与资产相关的政府补助转入当
43、期损益所致。 2）营业外支出较上年减少11,607.98万元，增幅为99.55%。主要原因为同期华东重装项目整体搬迁和 武岭爆破因根据当地政府指示厂区进行整体消爆处理导致相关资产损失较大所致。 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发费用支出总额为1,807.11万元，占营业收入的5.23%，较上年同期减少2.07个百分 点；占归属于母公司净资产的1.67%，占比较上年同期减少1.59个百分点。由于研发费用支出大部分为大型 数控机床系列新产品，批量生产情况较少，单台生产销售情况居多，部分产品甚至是为客户研制的具有特 定用途的新产品，不具备资本化确认为无形资产条件，故在报告期内全部列入当期损益
44、。 金额单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 较上年增减 金额 幅度（%） 新产品材料费 476.89 1,078.11 -601.22 -55.77% 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 新产品其他研究开发费 1,330.22 1,372.12 -41.90 -3.05% 合 计 1,807.11 2,450.23 -643.12 -26.25% 报告期内，公司研发费用支出总额较上年同期减少643.12万元，下降26.25%。主要是近两年来大型数 控机床产品市场低迷，且前些年新产品研发投入也较大，新产品从研发试制到正式投产，有一个反复调整 巩固提高的过程，报告期内研发工作重点是对前期新产品研发成果进行鉴定总结，故报告期内新产品研发 投入费用有所下降。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 190,592,656.23 301
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