1、孚日集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 孚日集团股份有限公司孚日集团股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 孚日集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的
2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 908000005 为基数，向 全体股东每 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积 金转增股本。 股（含税） ，不以公积 金转增股本。 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确
3、、完整。 孚日集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第九节第九节 公司治理
4、公司治理 . 35 第十节第十节 内部控制内部控制 . 40 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 121 孚日集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 孚日股份、公司、本公司、孚日集团、本集 团 指 孚日集团股份有限公司 孚日控股 指 孚日控股集团股份有限公司，本公司控股股东 孚日光伏 指 山东孚日光伏科技有限公司，本公司全资子公司 高源热电 指 山东高密高源热电有限公司，本公司全资子公司 万仁热电 指 高密万仁热电有限公司，高源热电之全资子公司 孚日地产 指 高密市孚日地产有限公司，本公司全资子公
5、司 孚日自来水 指 高密市孚日自来水有限公司，本公司全资子公司 高源化工 指 山东高密高源化工有限公司，孚日控股之全资子公司 孚日电机 指 山东孚日电机有限公司，孚日控股之全资子公司 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 毛巾系列产品、巾被系列产品、毛巾制品 指 包括卫生用毛巾类产品（如方巾、毛巾、枕巾、浴巾、毛巾被等） 、 功能用毛巾类产品（如宾馆套巾、茶巾、擦背巾、擦车巾等）及服装 用毛巾类产品（浴衣、睡衣等）在内的系列家用纺织品 装饰布系列产品 指 主要包括床上用纺织品（床单、床罩、被套等） 、窗帘制品（各种窗 帘、浴帘等） 、厨房用纺织品（桌布、餐巾、围兜、清洁巾等）和
6、手 帕、流苏、饰边、信插、衣物袋、储藏袋、布艺沙发、各类靠垫等。 孚日集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在汇率、市场、原材料价格波动等风险，有关风险因素内容与对策 措施已在本报告中第四节 可能存在汇率、市场、原材料价格波动等风险，有关风险因素内容与对策 措施已在本报告中第四节“董事会报告董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意投 资风险。 部分予以描述。敬请广大投资者注意投 资风险。 孚日集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 孚日股份 股票代码 002083 股票上市
7、证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 孚日集团股份有限公司 公司的中文简称 孚日股份 公司的外文名称（如有） SUNVIM GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SUNVIM 公司的法定代表人 孙日贵 注册地址 潍坊高密市孚日街 1 号 注册地址的邮政编码 261500 办公地址 山东省高密市孚日街 1 号 办公地址的邮政编码 261500 公司网址 电子信箱 furigufen 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张萌 彭仕强 联系地址 山东省高密市孚日街 1 号证券部 山东省高密市孚日街 1 号证券部 电话 0536-2308
8、043 0536-2308043 传真 0536-5828777 0536-5828777 电子信箱 furigufen furigufen 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯 公司年度报告备置地点 山东省高密市孚日街 1 号二楼证券部 孚日集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 08 月 11 日 高密市工商行政管
9、 理局 370000228016476 鲁税潍字 37078516534 1,374,147.14 2,800.47% 筹资活动现金流入小计 1,387,130,515.61 1,255,307,945.10 10.50% 筹资活动现金流出小计 1,479,640,036.03 1,098,765,034.11 34.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -92,509,520.42 156,542,910.99 -159.10% 现金及现金等价物净增加额 -78,577,805.98 -8,364,794.26 同比减少 70,213,011.72 元 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说
10、明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加14036万元，主要是由于本期购买商品支付的现金减少的影响。 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加3848万元，主要是由于2013年度固定资产投资大于本年度的影响。 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少24905万元，主要是由于2014年度偿还到期借款的影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专
11、用设备制造业 235,552,146.34 237,462,725.30 -0.81% -32.89% -26.92% -7.23% 分产品 推土机 208,021,817.71 207,300,185.54 0.35% -32.89% -29.28% -5.08% 装载机 1,274,358.97 1,361,604.75 -6.85% -6.85% 挖掘机 1,111,111.12 1,165,880.04 -4.93% 河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 埋管机 5,262,767.65 3,701,167.52 29.67% 244.78% 259.49% -
12、2.88% 自制半成品及毛 坯 18,884,360.48 22,931,664.89 -21.43% 62.76% 187.51% -52.69% 其他 997,730.41 1,002,222.56 -0.45% -95.86% -95.61% -5.90% 分地区 国内 157,653,055.73 170,499,763.27 -8.15% -27.03% -13.55% -16.86% 国外 77,899,090.61 66,962,962.03 14.04% -40.62% -47.57% 11.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口
13、径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 79,909,372.68 5.45% 142,177,083.16 9.31% -3.86% 不适用 应收账款 260,929,271.50 17.81% 313,084,905.25 20.50% -2.69% 不适用 存货 415,268,613.12 28.34% 394,514,097.85 25.83% 2.51% 不适用 长期股权
14、投资 0.00 0.00 固定资产 225,676,557.41 15.40% 144,521,673.20 9.46% 5.94% 不适用 在建工程 161,748,403.32 11.04% 210,325,697.19 13.77% -2.73% 不适用 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 285,000,000.00 19.45% 310,000,000.00 20.30% -0.85% 不适用 长期借款 1,800,000.00 0.12% 2,160,0
15、00.00 0.14% -0.02% 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金 额 期末数 河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 金融资产 3.可供出售 金融资产 101,210,583.60 34,291,775.88 84,902,318.58 33,997,846.86 101,504,512.62 上述合计 101,210,583.60 34,291,775.88 84,902,318.58 33,9
16、97,846.86 101,504,512.62 金融负债 101,210,583.60 34,291,775.88 84,902,318.58 33,997,846.86 101,504,512.62 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 经过数十年的品牌经营和文化积淀， 公司产品在行业内具有较高的知名度和影响力， 具备了较强的研发能力及完整的产 业链条，形成了具有宣工特色的核心竞争优势： （1）产品优势： 公司始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略，产品系列较为完善，技术含量比较高，主导产品由120马力至230 马力的平架系列和230
17、马力到430马力高驱动系列履带推土机组成，自行研制开发的T140系列推土机，技术水平和性能在全 国同类机型中处于领先水平， 荣获省科技进步三等奖和国家科技进步三等奖、 中国机械工业质量管理协会名优新机电产品奖、 河北省名牌产品。报告期内，宣工履带推土机成功入选中国名、优、新机电产品目录。 公司是国内唯一一家研制和生产高驱动履带推土机的企业，自主研制和开发的具有国际先进水平的高驱动履带推土机， 独特的驱动轮高置结构及整机和零部件的模块化设计，填补国内空白，奠定了国内同行业中的技术领先水平。 （2）研发优势： 公司拥有省级技术中心和新产品试验场所，拥有实力较强的产品研发队伍，多年来公司致力于“产、
18、学、研、用”一体化 发展，在不断加大科研投入同时，与国内著名院校吉林大学、太原科技大学、中国矿业大学等广泛开展产学研合作项目，优 势互补解决技术难题，有的放矢地做好产品改进和产品升级，不断增强产品竞争力。2014年度公司申报并通过审批专利15 项，通过专利技术的应用，形成自主知识产权，提升了产品的综合技术水平。 （3）营销网络服务优势： 公司 太原双塔刚玉股份有限公司 二一四年年度报告 太原双塔刚玉股份有限公司 二一四年年度报告 （000795） （000795） 二一五年三月二一五年三月 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 1 一、重要提示、释义一、重要提示、释义 . 1 二、公司简介
19、二、公司简介 . 3 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 5 四、董事会报告四、董事会报告 . 7 五、重要事项五、重要事项 . 20 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 27 七、优先股相关情况七、优先股相关情况 . 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 八、公司治理八、公司治理 . 40 九、内部控制九、内部控制 . 47 十、财务报告十、财务报告 . 49 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 50 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年年度报告 1 第一节 重要提示
20、、释义 第一节 重要提示、释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议。 3、 除董事赵智先生因工作原因委托董事长杜建奎先生代为出席并行使表决 权，董事厉宝平先生因工作原因委托副董事长姚湘盛先生代为出
21、席并行使表决 权， 独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使 表决权，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议,。 4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 5、公司董事长杜建奎先生、总经理姚湘盛先生、财务总监方建武先生及财 务管理部经理谢春英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议。 3、 除董事赵智先生因工作原因委托董事长杜建奎先生代为出席并行使表决 权，董
22、事厉宝平先生因工作原因委托副董事长姚湘盛先生代为出席并行使表决 权， 独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使 表决权，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议,。 4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 5、公司董事长杜建奎先生、总经理姚湘盛先生、财务总监方建武先生及财 务管理部经理谢春英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 7、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 7、本年度报告涉及未来计划等前
23、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年年度报告 2 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 太原双塔刚玉股份有限公司 董事会 指 太原双塔刚玉股份有限公司董事会 监事会 指 太原双塔刚玉股份有限公司监事会 横店控股 指 横店集团控股有限公司 刚玉物流 指 太原刚玉物流工程有限公司 浙江英洛华 指 浙江英洛华磁业有限公司 普洛康裕制药 指 浙江普洛康裕制药有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 太原双塔刚玉股份有
24、限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年年度报告 3 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 太原刚玉 股票代码 000795 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太原双塔刚玉股份有限公司 公司的中文简称 太原刚玉 公司的外文名称（如有） TAIYUAN TWIN TOWER ALUMINUM OXIDE CO,LTD. 公司的法定代表人 杜建奎 注册地址 山西省太原市郝庄正街 62 号 注册地址的邮政编码 030045 办公地址 山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道 办公地址的邮政编码 030110 公司网址 http:/www.t
25、win- 电子信箱 tygydmctwin- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周玉旺 李艳 联系地址 山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道 电话 0351-5501213 传真 0351-5501211 电子信箱 tygydmctwin- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年年度报告 4 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记
26、日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 08 月 04 日 山西省工商行政 管理局 27620546-1-1 140196276205461 27620546-1 报告期末注册 2012 年 08 月 24 日 山西省工商行政 管理局 140000100055468 140196276205461 27620546-1 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 2004 年，公司主营业务由棕刚玉调整为钕铁硼磁性材料。 历次控股股东的变更情况（如有） 2007 年，公司原控股股东太原双塔刚玉（集团）有限公司因司法裁定 将其所持有公司的全部
27、股权过户给横店集团控股有限公司。公司控股 股东变更为横店集团控股有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 12 层 签字会计师姓名 王伦刚 孙震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 韩杨、陈睿 2014 年 9 月至 2015 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财
28、务顾问 适用 不适用 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 779,415,387.08 888,841,470.45 -12.31% 1,409,607,120.74 归属于上市公司股东的净利 润（元） 12,241,118.75 -158,612,709.54 14,585,557.3
29、6 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） -142,379,024.34 -171,281,239.27 1,029,999.45 经营活动产生的现金流量净 额（元） 11,967,335.72 -138,369,944.29 61,444,129.78 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.57 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.57 0.05 加权平均净资产收益率 3.04% -54.11% 3.89% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增 减 2012 年末 总资产（元） 1,825,207,531.41 1,533,736,887.80
30、19.00% 1,772,833,626.83 归属于上市公司股东的净资 产（元） 773,790,050.15 213,798,410.97 261.93% 372,411,120.51 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同
31、时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年年度报告 6 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 136,869,941.98 -1,964,700.13 -884,899.35 主要是处置淘汰设备 收益及转让股权收益 计入当期损益的政府补助（与企业
32、业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 16,379,677.14 18,637,200.00 11,239,900.00 公司子公司按照相关 文件获取的相关政府 部门补助款项 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 5,320,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,312,362.08 60,502.68 1,680,039.07 除处置非流动及政府 补助外各项营业外收 支净额 减：所得税影响额 1,505,590.66 3,681,006.57 3,175,890.02 按照合并范围内各公 司非经常性损益金额 与其对应所得税率相 乘计算 少
33、数股东权益影响额（税后） 436,247.45 383,466.25 624,291.79 按照浙江刚玉新能源 有限公司及太原刚玉 国际贸易有限公司税 后非经常性损益与其 各自对应少数股东比 率相乘计算 合计 154,620,143.09 12,668,529.73 13,555,557.91 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2014
34、年年度报告 7 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2014年，由于受国内外经济环境的影响，公司主导产业发展受到一定制约。公司稀土永 磁材料受国内外市场需求不旺的影响，产品销售价格同比下降，导致销售收入下降；物流设 备与控制和信息系统由于完工项目减少，造成收入减少。公司传统棕刚玉产业全部淘汰。面 对严竣的市场形势，公司积极采取应对措施，在保证生产稳定的基础上，适时调整经营策略。 公司扩大高附加值产品比例，优化主导产业产品结构；积极推行成本控制体系，强化内部管 理；以搬迁为契机，实现股权转让收益。通过扎实、有效推进各项措施，公司2014年度经营 业绩扭亏为盈。公司2014年度营业收入77,941.54万元（上年同期为88,884.15万元）；营业
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