1、2014 年年度报告 1 / 177 公司代码：600146 公司简称：大元股份 宁夏大元化工股份有限公司宁夏大元化工股份有限公司 600146600146 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出
2、席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 戚时明 出差 罗俊 独立董事 曹丹 出差 陈惠岗 三、三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无带强调事项段或其他事项段的无 保留意见保留意见的审计报告， 本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。的审计报告， 本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人罗俊罗俊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李森柏李森柏 及会计机
3、构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员） 李森柏李森柏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告 （中兴财光华审会字(2015)第04001号），本公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为 13,200,992.34元，可供投资者（股东）分配的利润为-178,128,728.06元。 由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因
4、此公司2014年度不进行利润分配，也不进行 资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 3 / 177 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 董事会
5、报告 . 13 第五节 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况 . 42 第七节 优先股相关情况 . 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节 公司治理 . 55 第十节 内部控制 . 58 第十一节 财务报告 . 60 第十二节 备查文件目录 . 177 2014 年年度报告 4 / 177 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大元股份、上市公司、公司 指 宁夏大元化工股份有限公司 乐源控股、控股股东 指 乐源控股有限公司 上海泓泽 指 上海泓泽世纪投资
6、发展有限公司 旭森世纪 指 上海旭森世纪投资有限公司 嘉兴中宝、嘉兴公司 指 嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 环球星光 指 环球星光国际控股有限公司 世峰黄金、世峰公司 指 托里县世峰黄金矿业有限公司 喀什双子 指 喀什双子股权投资有限公司 珠拉黄金、珠拉公司 指 阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司 大元益祥 指 北京大元益祥矿业投资有限公司 大连韵锐 指 大连韵锐装饰材料有限公司 大连创元 指 大连创元新材料有限公司 宝盈通 指 嘉兴宝盈通复合新材料有限公司 英德赛 指 海宁市英德赛投资有限公司 中兴财光华、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 宁夏大元化工股份有限公
7、司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、二、 重大风险提示重大风险提示 （一）（一）退市风险退市风险 1、 2014 年 8 月 25 日， 公司收到中国证监会 调查通知书 （沪专调查字 2014171 号） 。 因公司涉嫌违反证券法律法规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证监会决 定对公司立案调查。 截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调 查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为， 公司股票将被实施退市风险警示, 并暂停上市。 2、2014 年 7 月，嘉兴中宝其余两名股东签订一致行动协议，双方互为一致行动人，合 计持有嘉兴
8、中宝 59%股份，根据公司法、企业会计准则等的有关规定，投资方持有 被投资方半数或以下的表决权， 但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表 决权的，表明投资方对被投资方拥有权力。公司及年审会计师认为，公司已失去对嘉兴中宝 的控制权， 嘉兴中宝将不再纳入公司合并报表范围。 经公司第六届董事会第十一次临时会议、 2014 年第三次临时股东大会审议通过， 公司将所持的嘉兴中宝 41%股权转让给喀什双子股权 投资有限公司，公司不再持有嘉兴中宝股权。 2013 年，公司实现营业收入 4099.85 万元，嘉兴中宝纳入公司合并报表的营业收入为 3974.07 万元，占比 96.93%。因嘉兴中
9、宝不再纳入公司合并报表范围，且公司子公司托里县 世峰黄金矿业有限公司已停产，公司存在 2015 年营业收入低于 1000 万元的风险。根据上 海证券交易所股票上市规则第 13.2.1 第三款“最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1000 万元或者被追溯重述后低于 1000 万元”之规定，若公司 2015 年经审计后的营业收入 低于 1000 万元或者被追溯重述后低于 1000 万元，公司股票可能在 2015 年年度报告披露后 被上海证券交易所实施退市风险警示。 （二二）财务风险）财务风险 2014 年年度报告 5 / 177 公司近年来主业不突出，主业盈利能力弱，对公司营运资金周转产生较大的
10、压力，世峰 黄金全面停产，公司整体资金短缺，且缺乏外部融资来源，如果公司未来无法获得足够的资 金满足经营所需，将对公司的日常经营和未来发展战略产生较大不利影响。 （三三）矿权灭失风险矿权灭失风险 根据中华人民共和国矿产资源法规定，国家实行探矿权、采矿权有偿取得的制度。 矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采 矿活动，许可期满可以申请续期。采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的 30 日前，到登 记管理机关办理延续登记手续。 世峰黄金所持灰绿山 51 号金矿（证号：C6500002010044120062296，有效期限：2010 年 4 月 16 日-20
11、14 年 4 月 16 日）、莫合台 4 号金矿（证号：C6500002011114120128464， 有效期限：2011 年 11 月 23 日2014 年 4 月 23 日）、小铬门金矿（证号： C6500002012044120128615，有效期限：2013 年 3 月 12 日-2014 年 4 月 12 日）、大铬门沟 金矿（证号：C6500002010044120062295，有效期限：2010 年 4 月 16 日2014 年 11 月 16 日）、黄梁子金矿（证号：C6500002010064120071736，有效期限至 2015 年 4 月 20 日）及 萨尔托海金矿区
12、号金矿 16 号脉（证号：C6500002009104120043016，有效期限至 2014 年 2 月 20 日）均已到期。目前，世峰黄金已递交相关矿权延续资料，托里县国土资源局已受 理，相关延期手续正在办理中。如未顺利办理续期，上述矿权将面临灭失的风险。 （四）（四）非公开发行非公开发行项目项目风险风险 2014 年 10 月 18 日，公司发布宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股权预案。 公司拟非公开发行股票募集资金用于收购环球星光国际控股有限公司的 95%股权、 环球星光 品牌推广项目、环球星光美国物流基地项目和补充流动资金项目。目前，公司及相关各方正 在积极推进各项工作，但本次非公
13、开发行尚存在如下不确定性及风险： （1）目前公司正在接受中国证监会立案调查，公司将等待立案调查结束后向中国证监 会申报本次非公开发行材料；公司目前尚无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展， 无法预测是否会因本次立案调查而受到中国证监会及相关监管部门的处罚， 无法预测可能的 处罚是否会使公司发生不符合上市公司证券发行管理办法第三十九条规定的情形，亦无 法保证能完全消除相关不利因素。 若立案调查时间超过第六届董事会第八次临时会议决议之 日起 12 个月，或若本次立案调查可能的处罚造成公司不满足非公开发行条件的不利因素在 第六届董事会第八次临时会议决议之日起 12 个月内无法消除，公司董事会将不
14、再提请召开 股东大会审议相关事项； （2）本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东 大会表决通过的风险； （3）本次非公开发行尚需呈报中国证监会核准； （4） 本次非公开发行募集资金拟投资项目由于涉及到外汇管理、 境外投资等审批条件， 还需获得宁夏回族自治区商务厅、 宁夏回族自治区发改委、 宁夏回族自治区外管局及其分支 机构、美国司法部下属反垄断部门等有权部门的批准或备案； （5）本次非公开发行公司已与相关战略投资者分别签订了附条件生效的股份认购协 议并约定了违约责任，但仍存在因市场环境、公司股价下滑或认购对象自身因素等情况导 致认购对象违约、发行失败的风险。 2
15、014 年年度报告 6 / 177 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏大元化工股份有限公司 公司的中文简称 大元股份 公司的外文名称 Ningxia Dayuan Chemical Co.,Ltd. 公司的法定代表人 罗俊 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗俊（代） 童向阳 联系地址 上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国 际广场A座1105室-1106室 上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国 际广场A座1105室-1106室 电话 021-64698668 021-64698668 传真 021-6469
16、9688 021-64699688 电子信箱 dy600146 dy600146 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 银川市经济技术开发区经天东路南侧8号 公司注册地址的邮政编码 750011 公司办公地址 上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座 1105室-1106室 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 电子信箱 dy600146 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司档案室 五、五、 公司股票简况公司股票简况
17、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大元股份 600146 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一） 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 2014 年年度报告 7 / 177 （二）（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年 3 月 28 日披露的 宁夏大元化工股份有限公司 1999 年年 度报告公司基本情况。 （三）（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，控股股东发生多次变更，主营业务也随之
18、多次发生变化，公司目前的 主营业务为黄金勘探、开采、加工及销售业务。 2005年6月，大连实德投资有限公司（以下简称“大连实德”）收购大元股份后，主营 业务由炼油化工变更为苹果酸及防老剂、碳纤维预浸料和塑料板材及整樘门等业务。2009 年7月， 公司将主要从事苹果酸及防老剂业务的子公司南京国海30%股权转让给了自然人李云 政，公司不再从事苹果酸及防老剂业务。 2009年9月，上海泓泽世纪投资发展有限公司（以下简称“上海泓泽”）通过收购大连 实德持有公司的股份而成为公司的控股股东。2010年，公司为了提高上市公司资产质量、增 强上市公司持续盈利能力，制定了以“黄金开采”为战略发展重点的业务转型计
19、划，并逐步 将碳纤维预浸料、塑料板材和整樘门业务进行剥离。 2011年4月，公司向嘉兴宝盈通复合材料有限公司（以下简称“宝盈通”）出售其所持 有的嘉兴中宝40%的股权；2013年2月，公司向上海依惠科技发展有限公司（以下简称“上海 依惠”）出售其所持有的嘉兴中宝19%的股权；2014年7月，宝盈通与上海依惠签订了一致 行动协议，公司失去了嘉兴中宝的控制权，不再从事碳纤维预浸料、塑料板材业务；2014 年12月，公司向喀什双子股权投资有限公司出售了持有的嘉兴中宝的剩余41%股权。 公司于2011年收购世峰黄金52%的股份，世峰黄金被公司收购前长期处于停产状态，被 收购后公司曾积极开展恢复生产的各
20、项工作， 但因国际金价大幅下跌及资金短缺， 世峰黄金 于2013年底恢复生产工作已被迫暂停。 2014年10月， 公司实施非公开发行股票事项， 拟通过非公开发行股票募集资金收购环球 星光国际控股有限公司95%股权，并计划将其打造为上市公司的盈利增长点和核心竞争力， 相应主营业务将变更为国际化的纺织服装、服饰业。目前，上述事项正在进行中，是否能顺 利转型成功仍存在较大不确定性。 （四）（四） 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、设立及上市 经宁夏回族自治区人民政府宁政函1998121 号 关于设立宁夏大元化工股份有限公司 的批复批准，由宁夏大元炼油化工有限
21、责任公司作为独家发起人，采取募集方式设立宁夏 大元化工股份有限公司。经中国证监会证监发行字199964 号文批准，公司于 1999 年 6 月 14 日通过上海证券交易所向社会公众发行 5,400 万股人民币普通股，另向证券投资基金配 售 600 万股。1999 年 6 月 29 日，公司完成注册登记，宁夏大元炼油化工有限责任公司成为 公司控股股东。公司股权结构如下： 股东名称 股权性质 持股数量(万占总股本比例 2014 年年度报告 8 / 177 股) (%) 宁夏大元炼油化工有限责任公司 国有法人股 14,000.00 70.00 公众投资者 社会公众股 6,000.00 30.00 合
22、计 20,000.00 100.00 2、2003 年的股权转让 根据宁夏回族自治区人民政府宁政函2001203 号和国务院国有资产监督管理委员会 国资产权函2003107 号文件，宁夏大元炼油化工有限责任公司将所持有的本公司 14,000 万股国家股无偿划拨至宁夏回族自治区综合投资公司，2003 年 12 月 22 日经中国证监会审 核， 公司于 2004 年 5 月 14 日办理了股权过户手续， 宁夏回族自治区综合投资公司成为公司 控股股东。公司股权结构如下： 股东名称 股权性质 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 宁夏回族自治区综合投资公司 国有法人股 14,000.00 70.00
23、公众投资者 社会公众股 6,000.00 30.00 合计 20,000.00 100.00 3、2005 年的股权转让及股权分置改革 2005 年 6 月 16 日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订股权 转让协议，将其持有的本公司 14,000 万股国家股转让给大连实德投资有限公司。2006 年 2 月 15 日，完成工商登记，大连实德成为公司控股股东。 2006 年 2 月实施股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司 向流通股股东安排 1,920 万股股份作为股权分置改革的对价， 实施股权登记日登记在册的流 通股股东每持有 10 股流通股获得 3.2
24、 股股份。股改完成后，大连实德仍为公司控股股东， 公司股权结构如下： 股份类型 持股数（万股） 占总股本比例(%) 一、有限售条件的股份 12,080.00 60.40 其中：大连实德投资有限公司 12,080.00 60.40 二、无限售条件的流通股份 7,920.00 39.60 三、股份总数 20,000.00 100.00 4、2009 年的股权转让 2009 年大连实德投资有限公司减持本公司 7,000 万股股份后，将其余 5,080 万股股份 通过协议转让方式全部转让给上海泓泽世纪投资发展有限公司，并于 2009 年 9 月 1 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成
25、过户手续， 上海泓泽成为本公司控股股东。 公司股权结构如下： 股份类型 持股数（万股） 占总股本比例(%) 一、有限售条件的股份 0.00 0.00 二、无限售条件的流通股份 20,000.00 100.00 其中：上海泓泽世纪投资发展有限公司 5,080.00 25.40 三、股份总数 20,000.00 100.00 5、2011 年的股权转让 2011 年度，上海泓泽世纪投资发展有限公司通过上交所大宗交易系统累计减持大元股 份 2,280 万股股份，占大元股份总股本的 11.40%。2011 年 12 月 8 日，上海泓泽世纪投资发 展有限公司与上海旭森世纪投资有限公司签署了股份转让协议
26、书，向上海旭森世纪投资 有限公司转让其合法持有的大元股份 1100 万股股份（占大元股份总股份的 5.5%）。本次权 益变动后， 上海泓泽世纪投资发展有限公司持有大元股份的股份1700万股， 占总股份8.5%， 仍为本公司第一大股东。 股份类型 持股数（万股） 占总股本比例(%) 一、有限售条件的股份 0.00 0.00 二、无限售条件的流通股份 20,000.00 100.00 其中：上海泓泽世纪投资发展有限公司 1,700.00 8.5 2014 年年度报告 9 / 177 上海旭森世纪投资有限公司 1,100.00 5.5 三、股份总数 20,000.00 100.00 6、2014 年
27、的股份减持 2014 年 3 月 12 日，中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司通过大宗交易处置了上 海泓泽持有的大元股份 1,200,000 股股份。此次变动后，上海泓泽共持有大元股份 15,800,000 股股份，占其总股本的 7.9%。仍为本公司第一大股东。 股份类型 持股数（万股） 占总股本比例(%) 一、有限售条件的股份 0.00 0.00 二、无限售条件的流通股份 20,000.00 100.00 其中：上海泓泽世纪投资发展有限公司 1,580.00 7.9 三、股份总数 20,000.00 100.00 7、2014 年的股权转让 2014 年 4 月 13 日，上海泓泽与达孜
28、县正道咨询有限公司（以下简称“正道公司”）签 订了股权转让协议，上海泓泽将其持有的大元股份 9,000,000 股股份（占大元股份总股 本 4.5%）转让给正道公司。 2014 年 4 月 15 日，上海泓泽与乐源控股签订了股权转让协议，上海泓泽将其持有 的大元股份 6,800,000 股股份（占大元股份总股本 3.4%）转让乐源控股；2014 年 4 月 15 日， 旭森世纪与乐源控股签订了 股权转让协议 ， 旭森世纪将其持有的大元股份 2,953,800 股股份（占大元股份总股本 1.4769%）转让给乐源控股。 此次变动后， 乐源控股持有大元股份 11,300,000 股股份 （占大元股
29、份总股本 5.65%） ， 成为大元股份第一大股东；旭森世纪持有大元股份 5,041,200 股股份（占大元股份总股本 2.5206%）；杨军个人持有大元股份 458,800 股股份（占大元股份总股本 0.2294%）。杨军 为乐源控股及旭森世纪的实际控制人，三者为一致行动人，杨军实际持有大元股份 16,800,000 股股份（占大元股份总股本 8.40%），成为大元股份的实际控制人。 本次股权转让前后，公司股权结构为： 股份类型 持股数（万股） 占总股本比例(%) 一、有限售条件的股份 0.00 0.00 二、无限售条件的流通股份 20,000.00 100.00 其中：乐源控股有限公司 1
30、,130.00 5.65 上海旭森世纪投资有限公司 504.12 2.5206 杨军 45.88 0.2294 三、股份总数 20,000.00 100.00 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼 签字会计师姓名 张培军、杜会冉 2014 年年度报告 10 / 177 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币
31、种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 21,621,187.17 40,998,465.94 -47.26 38,231,480.55 归属于上市公司股东的净 利润 13,200,992.34 -92,005,553.37 11,057,785.99 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -30,866,262.28 -92,960,804.89 -31,979,025.81 经营活动产生的现金流量 净额 -29,611,055.68 -37,229,433.21 -5,784,704.09 2014年末 2013年末
32、 本期末 比上年 同期末 增减 （% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 148,428,920.13 141,159,797.24 5.15 231,230,984.69 总资产 295,742,815.04 331,961,148.07 -10.91 466,128,164.53 r ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 基本每股收益（元股） 0.066 -0.460 0.06 稀释每股收益（元股） 0.066 -0.460 0.06 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） -0.154 -
33、0.465 -0.16 加权平均净资产收益率（%） 9.09 -49.37 增加58.24个 百分点 4.8 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -21.24 -49.88 -13.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
34、净利润和属于上市公司股同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股 东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 11 / 177 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 （如 适用） 2013 年金 额 2012 年金额 非流动资产处置损益 25,731,610.88 本 期 出 售 子 公 司 及 出 售 固 定 资 产 损 益 726,431.36 28,788,095.31 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计
35、入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 60,000.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 19,513,346.57 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并
36、日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 25,459,869.10 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2014 年年度报告 12 / 177 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出
37、-1,995,904.50 5,563.34 1,054,959.68 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 818,201.67 223,256.82 -12,326,112.29 所得税影响额 合计 44,067,254.62 955,251.52 43,036,811.80 2014 年年度报告 13 / 177 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司董事会紧密围绕“盘活存量资产、拓展业务范围、推进主业转型、力争 扭亏为盈”的战略目标，有序开展各项工作，取得一
38、定成效。2014 年公司实现营业收入 2,162.12 万元，净利润 512.56 万元。 2014 年，公司董事会根据实际情况，对已有资产及业务进行全面梳理，制定切实可行 的经营方针，积极采取各项措施并有效实施。 1、对子公司世峰黄金实行停产，控制费用，保全资产。 2、出售嘉兴中宝股权，降低经营损失。 3、完成对大连创元 100%控股，支持并扩大其生产经营，形成新的盈利增长点。 4、实施非公开发行股票募集资金收购优质资产，以改善公司财务结构，提升公司盈利 能力，实现公司战略转型。 5、进一步加强内部控制建设工作，全面完善公司内部控制制度，有效保障公司规范运 作。 (一一) 主营业务分析主营业
39、务分析 1 1 利润表及现金流量利润表及现金流量表相关科目变动分析表表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,621,187.17 40,998,465.94 -47.26 营业成本 20,758,751.77 38,018,319.03 -45.40 销售费用 1,157,702.79 1,731,782.36 -33.15 管理费用 27,636,977.86 35,233,105.47 -21.56 财务费用 2,099,010.71 2,467,423.14 -14.93 经营活动产生的现金流量净额 -29,611,055.
40、68 -37,229,433.21 20.46 投资活动产生的现金流量净额 5,335,203.29 19,479,142.88 -72.61 筹资活动产生的现金流量净额 6,065,173.26 6,321,516.18 -4.06 研发支出 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期营业收入为 2,162.12 万元， 比上年同期减少 47.26%。 主要因素为 2014 年 7 月公 司被动失去对嘉兴中宝控制权， 嘉兴中宝不再纳入公司合并报表范围， 影响碳纤维预浸料产 品收入减少。 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以
41、实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 无 (3)(3) 订单分析订单分析 无 2014 年年度报告 14 / 177 (4)(4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 无 (5)(5) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 客户名称 销售额 占营业收入% 上海金若仓储服务有限公司 3,188,590.70 14.75 张家港保税区乐邦贸易有限公司 2,911,361.45 13.47 嘉兴宝盈通复合材料有限公司 1,873,056.41 8.66 张家港保税区浩中贸易有限公司 1,201,035.42 5.55 LONG JIANG INTERNATIONAL 1,236,06
42、8.93 5.72 小计 10,410,112.91 48.15 (6)(6) 其他其他 无无 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化纤行 业 材料 10,168,241.12 79.6% 23,609,707.52 81.76 -56.93 合并范 围变化 化纤行 业 人工 896,097.03 7.02 1,716,272.60 5.94 -47.79 合并范 围变化 化纤行 业 动力
43、328,259.75 2.57 765,339.98 2.65 -57.11 合并范 围变化 化纤行 业 制造费 用 1,374,632.11 10.77 2,786,201.21 9.65 -50.66 合并范 围变化 小计 12,767,230.01 100.00 28,877,521.31 100 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 碳纤维 预浸料 材料 10,168,241.12 79.6% 23,609,707.52 81.76 -56.93 合并范 围变化 碳 纤 维 预浸料 人工 896,097.03 7.02 1,716,272.60 5.94 -47.79 合 并 范 围变化 碳 纤 维 预浸料 动力 328,259.75 2.57 765,339.98 2.65 -57.11 合 并 范 围变化 2014 年年度报告 15 / 177 碳 纤 维 预浸料 制造费 用 1,374,632.11 10.77 2,786,201.21 9.65 -50.66 合 并 范 围变化 小计 12,767,230.01 100.00 28,877,521.31 100 (2)
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