1、012 年 营业收入（元） 158,840,437.56 184,335,617.82 -13.83% 225,996,938.26 营业成本（元） 66,550,073.18 101,117,584.30 -34.19% 62,771,923.80 营业利润（元） 41,153,220.29 34,580,182.14 19.01% 91,422,084.03 利润总额（元） 43,585,121.50 39,336,520.67 10.80% 99,882,649.90 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 37,287,179.03 36,050,426.58 3.43% 83,97
2、2,726.76 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 30,907,388.46 30,136,117.07 2.56% 75,677,241.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） -11,928,521.16 114,390,952.26 -110.43% 41,950,513.92 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.1315 1.6822 -107.82% 0.6169 基本每股收益（元/股） 0.510 0.530 -3.77% 1.23 稀释每股收益（元/股） 0.510 0.530 -3.77% 1.23 加权平均净资产收益率 6.29%
3、 6.24% 0.05% 17.80% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 5.21% 5.21% 0.00% 16.04% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股） 90,700,000.00 68,000,000.00 33.38% 68,000,000.00 资产总额（元） 755,243,911.91 669,620,738.93 12.79% 544,102,422.98 负债总额（元） 46,223,680.77 53,709,717.48 -13.94% 30,282,649.61 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元）
4、709,020,231.14 596,213,512.95 18.92% 513,819,773.37 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 7.8172 8.7678 -10.84% 7.5562 资产负债率 6.12% 8.02% -1.90% 5.57% 7 浙江花园生物高科股份有限公司 2014 年年度报告全文 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会
5、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,172,894.00 -1,444,448.92 -34
6、8,983.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,363,168.39 3,578,483.46 8,170,457.51 委托他人投资或管理资产的损益 5,592,302.05 2,463,220.66 447,876.27 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -454,564.48 -546,371.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,626.82 1,699,514.14 639,091.42 减：所得税影响额 1,326,217.55 612,957.37 少数股东权益影响额（税后
7、） -136,369.34 -163,911.35 合计 6,379,790.57 5,914,309.51 8,295,484.77 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争加大的风险 在市场需求
8、的拉动和高额利润的刺激下， 可能会吸引更多企业进入该行业或行业内企业加大投入力度， 公司未来将面临更加激烈的市场竞争，进而可能影响公司的市场占有率。 8 浙江花园生物高科股份有限公司 2014 年年度报告全文 2、维生素D3和羊毛脂价格波动风险 公司维生素D3系列产品收入占营业收入的比例超过90%，因此维生素D3销售价格及其主要原材料羊毛 脂采购价格的波动对公司业绩影响较大。若维生素D3产品价格及羊毛脂价格朝不利方向变动，公司经营业 绩存在下滑的风险。 3、经营规模快速扩张引发的管理风险 随着公司收购洛神科技100%股权完成、两个募集资金投资项目建成投产，在人力资源、技术研发、生 产管理、市场
9、开拓等方面将对公司提出更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独 立健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的 人才，但如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营 能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。 4、固定资产投资规模快速增大的风险 随着洛神科技及两个募集资金投资项目试车投产，公司的固定资产规模将快速增加，届时固定资产折 旧随之增加，如果不能及时释放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。 9 浙江花园生物高科股份有限公司 2014 年年度报告全文 第四节第四节 董事会报
10、告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年10月9日，公司于深圳证券交易所创业板挂牌上市，正式迈入资本市场。报告期内，面对日趋剧 烈的市场竞争，在公司董事会的正确决策下，公司管理层稳健经营，整体业务平稳发展，经营状况稳中向 好。 2014年，受养殖业效益低迷及维生素D3产品市场竞争激烈影响，2014年上半年维生素D3市场价格处于 底部；尽管下半年开始，厂家收紧货源供应，市场供过于求的格局有所改变，维生素D3产品价格出现恢复 性上涨，但公司维生素D3销量较上一年度有所减少。 2014年， 公司坚持打造完整的维生素D3上下游产
11、业链的战略， 有序推进两个募投项目年产100吨饲 料级25-羟基维生素D3项目及羊毛脂综合利用项目建设，并收购了洛神科技100%的股权，进一步完善了公 司的全产业链，避免了潜在的同业竞争。 为配合募投项目羊毛脂综合利用项目建设，2014年下半年公司对胆固醇车间进行升级改造，暂停 了胆固醇生产，为保障维生素D3正常生产，外购部分胆固醇，导致存货增加。 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 公司主营业务为维生素D3上下游系列产品的研发、生产和销售。经过十余年的发展，公司现已成为具 备独特的维生素D3产业链一体化优势，可同时生产NF级胆固醇及维生
12、素 D3系列产品，且产销量在维生素 D3行业位居前列的全球知名企业。 营业收入同比下降13.83%，主要原因是公司2014年胆固醇及维生素D3产品销量下降。 营业成本同比下降34.19%，主要原因是公司2014年胆固醇及维生素D3产品销量下降。 销售费用同比增长29.83%，主要原因是公司为促进销售，开发用户，增加了产品样品费用、 销售业务费用以及出口佣金的支出。 管理费用同比增长5.74%，主要原因是修理费用支出增加，以及因公司上市而增加的宣传费用 和招待费用。 财务费用同比下降374.72%，主要原因是2014年美元升值引起的汇兑收益增加，同时因资金充 裕存款利息收入增加。 经营活动现金流
13、量净额同比下降110.43%，主要原因一是公司下半年胆固醇车间升级改造停产，外购 胆固醇支出增加；二是维生素D3和胆固醇销量减少，使得销售收入下降。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 158,840,437.56 184,335,617.82 -13.83% 10 浙江花园生物高科股份有限公司 2014 年年度报告全文 驱动收入变化的因素 营业收入同比下降13.83%， 主要原因是公司主要产品维生素D3销量较上年有所下降， 以及下半年胆固 醇车间因升级改造而停产，致使胆固醇及衍生品销量下降。 公司实
14、物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 维生素 D3 系列 销售量 吨 2,291.47 3,200.4 -28.40% 生产量 吨 2,807.32 3,542.82 -20.76% 库存量 吨 3,049.14 2,533.28 20.36% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营
15、业成本比重 原材料 53,851,239.78 80.92% 80,462,887.27 79.57% -33.07% 直接人工 2,053,238.63 3.09% 3,748,888.25 3.71% -45.23% 制造费用 5,545,255.80 8.33% 11,726,788.72 11.60% -52.71% 燃料动力 5,100,338.97 7.66% 5,179,020.06 5.12% -1.52% 合计 66,550,073.18 100.00% 101,117,584.30 100.00% -34.19% 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重
16、大变动说明 销售费用 11,889,561.49 9,158,141.10 29.83% 公司为促进销售，开发用户，增加了产 品样品费用、销售业务费用以及出口佣 金的支出。 管理费用 42,174,274.97 39,883,059.41 5.74% 修理费用支出增加，以及因公司上市而 增加的宣传费用和招待费用。 财务费用 -1,915,980.47 -403,599.42 374.72% 2014 年美元升值引起的汇兑收益增加， 同时因资金充裕存款利息收入增加。 所得税 6,434,311.81 3,450,005.44 86.50% 因为利润总额增加。 11 浙江花园生物高科股份有限公司
17、2014 年年度报告全文 6）研发投入 适用 不适用 公司正在进行的研发项目及进展情况如下： 序号序号 项目名称项目名称 研发内容研发内容 项目进展情况项目进展情况 1 25-羟基胆固醇 25-羟基胆固醇产业化收率研究开发。 公司和浙江工业大学联合已向国家知识产 权局申请三项专利，已受理。 2 25-羟基维生素D3 柱分离技术 采用柱分离结晶耦合技术，实现25-羟基维生素D3 的分离纯化。 经过小试和中试， 得到了高纯度的25-羟基 维生素D3结晶，总收率达到预期目标，项 目基本完成。 3 25-羟基维生素D3 粉工艺开发 将25-羟基D3经过微胶囊技术包被制成25-羟基D3粉。 本研究开发的
18、25-羟基D3产品的包埋率与 产品各项指标达到DSM产品水平，项目研 究达到了预期目标,项目基本完成。 4 羊毛脂胆固醇工艺 改进 通过提取溶剂、络合剂的优化，以及固液分离设备的 选型，实现胆固醇络合物的彻底分离，有效提高胆固 醇产品的品质和收率。 通过优化，减少了络合物损失，提升了络 合物的品质，从而实现整体收率的大幅提 升，并提高了胆固醇产品的品质，项目基 本完成。 5 利用连续管道化技 术合成腙 间歇操作改管道连续化操作，提高生产效率，减少废 气排放。 通过管道化反应，实现了连续化、密闭化 生产，提高了生产效率，减少无组织气体 排放，改善工作环境，2014年10月该项目 已完成。 6 热
19、化车间酯化工艺 改进 对酯化反应的催化剂、反应温度、酯化剂含水量等反 应条件进行优化，选择一条适合的工艺路线。 通过大量小试，得到了优化的工艺路线， 2014年12月该项目已完成。 7 维生素D3纳米乳 化技术研发 优化乳化工艺，制备水溶性维生素D3粉。 采用新配方，在乳化工艺中改用新型乳化 剂，并采用超高压纳米均质技术，制成具 有复水后透明性好、速溶性好、包埋率高 等优点的水溶性维生素D3粉。2014年8月 该项目已完成。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 11,012,837.55 12,319,427.98 15,05
20、0,531.31 研发投入占营业收入比例 6.93% 6.68% 6.66% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 1,034,698.40 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 8.40% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 2.63% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 12 浙江花园生物高科股份有限公司 2014 年年度报告全文 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 220,043,513.84 251,071,711.88 -12.36% 经营活动现金流出小计
21、 231,972,035.00 136,680,759.62 69.72% 经营活动产生的现金流量净额 -11,928,521.16 114,390,952.26 -110.43% 投资活动现金流入小计 588,176,703.15 426,411,199.66 37.94% 投资活动现金流出小计 704,967,079.18 609,117,252.17 15.74% 投资活动产生的现金流量净额 -116,790,376.03 -182,706,052.51 36.08% 筹资活动现金流入小计 175,736,465.16 2,001,954.80 8,678.24% 筹资活动现金流出小计
22、42,950,957.50 20,474,532.77 109.78% 筹资活动产生的现金流量净额 132,785,507.66 -18,472,577.97 818.82% 现金及现金等价物净增加额 5,023,736.67 -87,164,193.01 105.76% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流出同比增加了69.72%，主要原因是公司下半年胆固醇车间因升级改造停产，外购胆固 醇支出所致；经营活动产生的现金流量净额同比下降了110.43%，主要原因一是外购胆固醇支出增加，二 是VD3和胆固醇的销量减少，使得销售收入下降。 投资活动现金流入同比增加
23、了37.94%，主要原因是收回投资所收到的现金增加；投资活动产生的现金 流量净额同比增加了36.08%，主要原因是收回投资所收到的现金增加、支付洛神科技收购款、购建固 定资产等。 筹资活动现金流入同比增加了8678.24%，主要原因是公司首次公开发行股票收到的募集资金；筹资活 动现金流出同比增加了109.78%，主要原因是偿还债务等筹资活动支付的现金增加；筹资活动产生的现金 流量净额同比增加了818.82%，主要原因是筹资活动现金流入增加所致。 现金及现金等价物净增加额同比增加了105.76%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加较大 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存
24、在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 87,871,553.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.32% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 销售金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 客户一 55,787,812.51 35.12% 没有较大变化 合计 55,787,812.51 35.12% - 13 浙江花园生物高科股份有限公司 2014 年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 60,479,29
25、7.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.52% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 采购金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 供应商一 34,444,590.00 32.76% 2014 年下半年胆固醇车间停产后， 公司加大了胆固醇对外采购，该供 应商为公司 2014 年度新增供应商。 合计 34,444,590.00 32.76% - 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展
26、情况 2014年10月，公司首次公开发行股票并在创业板上市，进入国内资本市场。报告期内，公司积极推进 发展战略“打造完整的VD3上下游产业链”和年度经营计划的落实，与前期披露的发展战略和经营计划相 一致。公司募投项目年产100吨饲料级25-羟基VD3项目及羊毛脂综合利用项目正有序推进，土建工程 基本完成；2014年12月，公司收购了洛神科技100%的股权，进一步完善了全产业链，该收购已完成。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入
27、主营业务利润 分行业 维生素 D3 145,415,479.82 88,548,550.86 其他 8,473,493.31 5,724,422.68 分产品 饲料级维生素 D3 油 25,552,034.85 17,088,861.40 饲料级维生素 D3 粉 102,343,442.66 61,038,054.10 食品医药级维生素 D3 17,520,002.31 10,421,635.36 胆固醇 1,331,310.42 268,753.04 羊毛脂衍生品 7,142,182.89 2,480,317.59 分地区 国内销售 51,993,817.54 29,869,135.34 1
28、4 浙江花园生物高科股份有限公司 2014 年年度报告全文 国外销售 101,895,155.59 61,428,486.15 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 维生素 D3 145,415,479.82 56,866,928.96 60.89% -4.90% -29.53% 13.67% 分产品 饲料级维生素 D3 油 25,552,034.85 8,463,173.45 66.88% 20.36% 6.78% 4.21% 饲料级维生素 D3 粉
29、102,343,442.66 41,305,388.56 59.64% -9.83% -33.19% 14.11% 食品医药级维生 素 D3 17,520,002.31 7,098,366.95 59.48% -1.61% -33.58% 19.50% 分地区 国内销售 51,993,817.54 22,124,682.20 57.45% -9.23% -30.18% 12.77% 国外销售 101,895,155.59 40,466,669.44 60.29% -19.06% -41.32% 15.06% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调
30、整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 67,736,322.86 8.97% 64,390,127.43 9.62% -0.65% 应收账款 29,122,832.77 3.86% 33,555,306.65 5.01% -1.15% 存货 204,243,625.45 27.04% 152,837,290.79 22.82% 4.22% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00%
31、 0.00% 0.00% 固定资产 175,716,783.12 23.27% 130,489,974.87 19.49% 3.78% 在建工程 110,879,807.48 14.68% 82,980,556.63 12.39% 2.29% 2）负债项目重大变动情况 15 浙江花园生物高科股份有限公司 2014 年年度报告全文 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 （4）公司竞争能力重大变
32、化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 （5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 73,970,600.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 杭州洛神科技有限公司 拟从事精制羊毛脂、 羊毛油、羊毛蜡生产 和销售 100.00% 自有 无 -454,564.48 否 2）募集资金使用情况 适用 不适用 1.募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 12,992.9 报告
33、期投入募集资金总额 8,867.36 已累计投入募集资金总额 8,867.36 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 16 浙江花园生物高科股份有限公司 2014 年年度报告全文 截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 88,673,563.15 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资 金先期投入募集资金项目人民币 72,875,494.84 元；于 2014 年 9 月 29 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 人民币 15,798,0
34、68.31 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 43,356,063.27 元。 2.募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、羊毛脂综合利用 项目 否 4,200 4,2
35、00 2,846.54 2,846.54 67.77% 2015 年 10 月 01 日 0 0 否 2、年产 100 吨饲料 级 25 -羟基维生素 D3 项目 否 8,792.9 8,792.9 6,020.82 6,020.82 68.47% 2015 年 10 月 01 日 0 0 否 3、增资下沙生物用 于“下沙生物研发中 心改造项目” 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 否 承诺投资项目小计 - 12,992.9 12,992.9 8,867.36 8,867.36 - - - - 超募资金投向 合津环球磁卡集团有限公司 二、 重大风险提示二、 重大风险提示 公司已在本报告中详
36、细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 第二节 公司简介第二节 公司简介 一、 公司信息一、 公司信息 公司的中文名称 天津环球磁卡股份有限公司 公司的中文简称 天津磁卡 公司的外文名称 Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GMCC 公司的法定代表人 郭锴 二、 联系人和联系方式二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李金宏 联系地址 天津市河西区解放南路325号 电话 022-58585662 022-58585858-2191 传真 022
37、-58585633 电子信箱 jrzqb 三、 基本情况简介 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 公司注册地址的邮政编码 300000 公司办公地址 天津市河西区解放南路325号 公司办公地址的邮政编码 300202 公司网址 http:/ 电子信箱 tjck600800 2014 年年度报告 4 / 154 四、 信息披露及备置地点 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 公司年度报告备置地点 公司金融证券部 五、 公司股票简况五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类
38、 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天津磁卡 600800 ST磁卡 六、 公司报告期内注册变更情况六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况（一） 基本情况 注册登记日期 1979 年 5 月 30 日 注册登记地点 天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室 企业法人营业执照注册号 120000000002339 税务登记号码 120103103066387 组织机构代码 10306638-7 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引（二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2014 年年度报告公司基本情况。 （三）
39、公司上市以来，主营业务的变化情况（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 1993 年上市至 1998 年期间主营业务主要包括数据卡产品： 含磁条卡、2014 年年度报告 1 / 129 公司代码：600005 公司简称：武钢股份 武汉钢铁股份有限公司武汉钢铁股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
40、。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 北京兴华会计师事务所北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邓崎琳邓崎琳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余汉生余汉生 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟吴伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润
41、分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年4月23日， 公司召开了第六届董事会第二十五次会议， 审议通过了公司2014年度利润分配预 案，公司拟向分红派息实施公告中确认的股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人 民币0.5元（含税），共计派发现金红利总额人民币504,688,991.15元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
42、资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 129 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节 公司治理 . 44 第九节 内部控制 . 46 第十节 财务报告 . 47 第十一节 备查文件目录 . 129 3 / 129 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义
43、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “控股股东”、“实际控制人” “武钢集团”或“集团公司” 指 武汉钢铁（集团）公司 “武钢股份”、“公司”、“本 公司”或“本集团” 指 武汉钢铁股份有限公司 董事会 指 武汉钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 武汉钢铁股份有限公司股东大会 公司章程 指 武汉钢铁股份有限公司章程 “鄂钢”或“鄂钢公司” 指 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 金资公司 指 武汉钢铁集团金属资源有限责任公司 “财务公司”或“武钢财务公司” 指 武汉钢铁集团财务有限责任公司 武钢国贸 指 武钢集团国际经济贸易有限公司 中平能化 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 鄂钢联合焦化 指 湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司 11 武钢债 指 武汉钢铁股份有限公司 2012 年 3 月采取网上面向社会公 众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结 合的方式发行的面值 72 亿元公司债券 本次发行、本次非公开发行 指 武汉钢铁股份有限公司拟向包括武钢集团在内的不超过 十名特定投资者非公开发行 A 股股票募集资金的行为 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 武钢联合焦化 指 武汉武钢平煤联合焦化有限责任公司
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