1、 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告正文 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告正文 浙江东日股份有限公司董事会 浙江东日股份有限公司董事会 2005 年 3 月 12 日 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会报告. 12 九、监事会报告. 16 十、重要事项. 17 十一、财务会计报告. 18 十二、备查文件目录. 51 浙江东日股份有限公司
2、 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人郑念鸿，主管会计工作负责人陈琦，会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江东日股份有限公司 公司英文名称：ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司英文名称缩写：ZJDR 2、公司法定代表人：郑念鸿 3、公司董事会
3、秘书：陈琦 联系地址：浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话：0577-88852188 传真：0577-88822336 E-mail：zjdongri 公司证券事务代表：谢小磊 联系地址：浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话：0577-88812155 传真：0577-88842287 E-mail：zjdongri 4、公司注册地址：浙江省温州市矮凳桥 92 号 公司办公地址：浙江省温州市矮凳桥 92 号 邮政编码：325003 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zjdongri 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告
4、备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：浙江东日 公司 A 股代码：600113 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 10 月 6 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001272 公司税务登记号码：国税浙字 33030071095874X 地税浙字 330300142945341 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 2 三、会计数据
5、和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 13,346,891.50 净利润 10,809,631.10 扣除非经常性损益后的净利润 10,570,347.68 主营业务利润 19,733,957.01 其他业务利润 营业利润 13,523,851.74 投资收益 -190,588.44 补贴收入 营业外收支净额 13,628.20 经营活动产生的现金流量净额 4,806,023.99 现金及现金等价物净增加额 53,255,036.84 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产
6、品外的其他资产产生的损益 25,796.04 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 227,970.94 短期投资收益 2,700.84 委托投资损益 93,685.01 减：所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 108,266.46 减：少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 2,602.95 合计 239,283.42 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 2002 年 主营业务收入 67,553,904.4291,505,421.72-26.17 41,529,661.23 利润总额 1
7、3,346,891.507,117,120.7287.53 6,875,403.93 净利润 10,809,631.105,638,271.0291.72 4,479,843.17 扣除非经常性损益的净利润 10,570,347.686,421,938.8264.60 3,682,233.78 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 2002 年末 总资产 492,717,896.67492,240,803.090.10 409,941,858.37 股东权益 375,050,949.63364,241,318.532.97 358,603,047.51 经营活动产生的现金流量
8、净额 4,806,023.9967,321,055.08-92.86 36,680,855.04 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 3 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.090.0580.00 0.04 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.881.5585.81 1.25 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 （全面摊薄）（%） 2.821.7858.43 1.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.040.57-92.98 0.31 每股收益（加权平均） 0.090.0580.00 0.04
9、扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面 摊薄） 0.090.0580.00 0.03 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权 平均） 0.090.0580.00 0.03 净资产收益率（加权平均）（%） 2.921.5588.39 1.26 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 （加权平均）（%） 2.861.7860.67 1.03 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.183.092.91 3.04 调整后的每股净资产 3.183.092.91 3.02 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净
10、资产 收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.26 5.34 0.17 0.17 营业利润 3.61 3.66 0.11 0.11 净利润 2.88 2.92 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 2.82 2.86 0.09 0.09 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 118,000,000 216,056,753.989,354,736.369,354,736.3611,
11、475,091.83 364,241,318.53 本期增加 763,384.06763,384.0610,809,631.10 10,809,631.10 本期减少 1,526,768.12 期末数 118,000,000 216,056,753.9810,118,120.4210,118,120.4220,757,954.81 375,050,949.63 （1）法定盈余公积增加系本期按规定提取所致； （2）法定公益金增加系本期按规定提取所致； （3）未分配利润增加系本期净利润转入所致，本期减少系计提法定公积与公益金所致； （4）股东权益增加系本年度实现利润所致。 浙江东日股份有限公司 2
12、004 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 78,000,000 78,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 78,000,000 78,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 78,000,000 78,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的
13、外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 118,000,000 118,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 公司报告期末前三年未发行股票。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内公司的股份总数及结构没有变化。 (3) 现存的内部职工股情况 本公司没有配售内部职工股。 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 5 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 20,612 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 20,611 户. 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东
14、名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别股 份类别（已 流通或未流 通） 质押或冻结 情况 股东性质 （国有股东 或外资股 东） 浙江东方集团公司 0 78,000,000 66.10未流通 0 国有股东 李强 -500 198,500 0.17已流通 未知 社会公众股 东 张莉萍 0 151,800 0.13已流通 未知 社会公众股 东 王心贵 0 141,633 0.12已流通 未知 社会公众股 东 王步胤 19,100 120,300 0.10已流通 未知 社会公众股 东 罗建红 7 120,007 0.10已流通 未知 社会公众股 东 吕梅芳 0 120,000
15、0.10已流通 未知 社会公众股 东 杜建呀 0 120,000 0.10已流通 未知 社会公众股 东 潘爱琼 0 120,000 0.10已流通 未知 社会公众股 东 师晓华 0 105,400 0.09已流通 未知 社会公众股 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。 浙江东方集团公司所持国有法人股 7800 万股代表国家持有。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：浙江东方集团公司 法人代表：郑念鸿 注册资本：12,124.2 万元人民币 成立日期：1989 年 5 月
16、 15 日 主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产 等。 （2）实际控制人情况 公司名称：浙江东方集团公司 法人代表：郑念鸿 注册资本：12,124.2 万元人民币 成立日期：1989 年 5 月 15 日 主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产 等。 本公司控股股东及实际控制人均为浙江东方集团公司。该公司系国有资产授权经营单位，代表国 家持有本公司 7800 万国有法人股。 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 6 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
17、 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李强 198,500 A 股 张莉萍 151,800 A 股 王心贵 141,633 A 股 王步胤 120,300 A 股 罗建红 120,007 A 股 吕梅芳 120,000A 股 潘爱琼 120,000 A 股 杜建呀 120,000 A 股 师晓华 105,400 A 股 傅曙晔 102,000 A 股 公司未发现前十名流通股股东之间存在关联关系或
18、属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法规定的一致行动人。 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 郑念鸿 董事长 男 53 2004-04-20 2007-04-19 00 周前 副董事 长、总 经理 男 44 2004-04-20 2007-04-19 00 陈琦 董事副 总经 理、财 务总 监、董 秘 女 43 2004-04-
19、20 2007-04-19 00 许永斌 独立董 事 男 42 2004-04-20 2007-04-19 00 沈玉平 独立董 事 男 48 2004-04-20 2007-04-19 00 刘时正 监事会 召集人 男 61 2004-04-20 2007-04-19 00 季日华 监事 男 53 2004-04-20 2007-04-19 00 林秉祎 监事 男 53 2004-04-20 2007-04-19 00 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)郑念鸿，历任浙江东方集团副总经理、本公司副董事长总经理，现任本公司董事长，浙江东 方集团公司党委书记、总经理。 (2)周前，历任
20、浙江东方集团公司副总经理，现任本公司总经理。 (3)陈琦，历任公司财务负责人、证券事务代表，现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘 书。 (4)许永斌，现任本公司独立董事，杭州商学院财务与会计学院院长。 (5)沈玉平，现任本公司独立董事，浙江财经学院财政与公共管理学院常务副院长。 (6)刘时正，历任温州玻璃钢建材厂财务科长、副厂长，浙江东方集团公司副总、党委副书记， 本公司副董事长，现任本公司监事会召集人，浙江东方集团公司党委副书记。 (7)季日华，1972 年应征入伍，1986 年退伍在温州玻璃钢建材厂、浙江东方集团公司、本公司工 作，现任本公司职工代表监事。 (8)林秉祎，历任浙江东方集团
21、公司财务科科长，现任本公司监事。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 郑念鸿 浙江东方集团公司 党委书记兼总经理 否 刘时正 浙江东方集团公司 党委副书记 是 林秉祎 浙江东方集团公司 财务处处长 是 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 8 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 许永斌 杭州商学院财务与会 计学院 院长 是 沈玉平 浙江财经学院财政与 公共管理学院 常务副院长 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬
22、的决策程序：公司实施以业绩为导向的薪酬分配激励机制， 对在公司领取报酬的董事、监事和高管人员，其报酬由年薪工资与年终绩效奖励两部分组成，年度绩 效奖励由董事会根据年度考核情况确定发放 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2004 年 10 月 17 日，公司三届四次董事会审议通 过了公司高管人员薪酬分配制度，根据该办法具体确定在公司领取报酬的董事、监事和高级管理 人员的报酬 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 50 金额最高的前三名董事的报酬总额 28 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 28 独立董事的津贴 3 万元/人 独立董事的其他待遇
23、 独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅 费及按公司章程履行职权所需的费用均由公 司承担 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘时正 从本公司关联单位浙江东方集团领取薪酬 林秉祎 从本公司关联单位浙江东方集团领取薪酬 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万元以下 3 5 万10 万 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 滕增寿 董事长 退休 张乘东 董事、董秘 工作变动 徐惠芳 监事 退休 2004 年 2 月 4 日，公司二届十六次董事会同意滕增寿先生因退休辞去董事长
24、职务，并推选原副 董事长、总经理郑念鸿先生担任公司董事长； 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 9 2004 年 3 月 14 日，公司二届十七次董事会审议通过关于董事会换届选举的议案，提名郑念 鸿先生、周前先生、陈琦女士、许永斌先生、沈玉平先生为公司第三届董事会董事候选人，并于 2004 年 4 月 20 日召开的年度股东大会上获得通过； 2004 年 3 月 14 日，公司二届九次监事会审议通过监事会换届议案，同意刘时正、林秉祎和季日 华为第三届监事候选人，并于 2004 年 4 月 20 日召开的年度股东大会上获得通过； 2004 年 4 月 20 日，公司三届一次董事会通过决议
25、，选举郑念鸿先生为第三届董事会董事长，周 前先生为第三届董事会副董事长，聘任周前先生为本公司总经理，聘任陈琦女士为本公司副总经理兼 财务总监、董事会秘书； 2004 年 4 月 20 日，公司三届一次监事会选举刘时正先生担任第三届监事会召集人。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 89 人，公司职工根据国家地方政府有关规定，享受养老、工 伤、医疗保险，公司没有需要承担费用的离退休职工。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产管理人员 48 销售人员 8 技术人员 8 财务人员 5 行政人员 20 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数
26、大学本科 16 大专 25 中专及以下 48 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 10 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司一贯严格按照公司法、证券法、上市公司治理规则和中国证监会有关法律法规 的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司股东行为规范，没有超越股东大会或间接 干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司的关联交易公平合 理；公司的信息披露透明充分。 年内，公司进行了董事会与监事会的换届选举，聘任了新一任高管人员，并修改了公司章程及有 关管理制度的相关条款，实现了新老领导班子的顺利过渡。另外，公司还通过了中国证监
27、会浙江监管 局的巡回检查，并针对巡检中发现的问题进行整改，部分机构设置与调整及相关管理制度的制定已提 交董事会审议。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 许永斌 6 5 1 0 沈玉平 6 4 2 0 报告期内，公司两位独立董事严格遵守各项法律法规和公司章程等相关规定，积极参加股东 大会、董事会，认真行使董事权力、履行董事义务。独立董事对各议案的审议及重大事项的专项意 见，为公司董事会的科学决策和公司的健康发展起到促进作用，切实维护了股东及公司的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出
28、异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在信赖关系，不存在从事相 同或相近业务的情况； 2)人员方面：公司与控股股东在人员的管理和使用上已完全独立； 3)资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋使用权、土地使用权等有形 和无形资产； 4)机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东及其职能部门与公司及 其职能部门之间没有上下级关系，各自的内部机构独立运作； 5)财务方面：公
29、司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制 度，并设有独立的银行帐户，依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司董事会审议通过了高管人员薪酬分配制度，实施以业绩为导向的薪酬分配激 励机制，以公正、透明的绩效评价标准，对董事、监事和高管人员实施激励约束的全方位的考核监 督。 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 11 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司 2004 年 3 月 14 日召开的二届十七次董事会提请召开 2003 年度股东大会，并于 2004 年 3 月
30、17 日分别在上海证券报和中国证券报刊登通知公告。公司 2003 年度股东大会于 2004 年 4 月 20 日在公司第一会议室召开，出席会议的股东及授权股东代表 4 名，代表股份 78011700 股，占公 司总股份的 66.11%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议由董事长郑念鸿主持，董 事、监事及部份高级管理人员出席会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议通过了公司 2003 年度董事会报告。 2、审议公司 2003 年度监事会报告。 3、审议通过了关于受让浙江东方集团房地产开发有限公司股权关联交易的议案。 4、审议通过了公司 2003 年度报告及摘要 5、审议通过了公司 20
31、03 年度财务决算报告 6、审议通过了公司 2003 年度利润分配预案 7、审议通过了浙江东日股份有限公司关于修改公司章程的议案 8、审议通过了浙江东日股份有限公司关于董事会换届选举的议案。 9、审议通过了浙江东日股份有限公司关于监事会换届选举的议案。 10、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。 选举更换公司董事监事情况： 股东大会选举郑念鸿先生、周前先生、陈琦女士为第三届董事会董事，选举许永斌先生、沈玉平 先生为第三届董事会独立董事，选举刘时正先生、林秉祎先生、季日华先生为第三届监事会监事。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 会议
32、经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会 的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的 表决程序合法有效。 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 12 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现了新老领导班子的顺利交接与过渡，在新班子的领导下，一方面巩固与发展 原有市场经营、教育产业投资等业务，深入挖潜，控制费用；另一方面，通过受让东方集团房地产开 发有限公司股权，加强房地产开发，力争形成新的利润增长点。同时，公司专门抽调业务骨干组建投 资部，多渠道、全方位考
33、察各类投资项目，为公司的二次创业做好项目储备。从财务数据看，公司在 房地产业务暂无新项目推出，导致主营业务收入同比减少的情况下，通过加强管理，控制费用，实现 净利润 1080.96 万元，同比增长 91.72%。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：实业投资，市场租赁经营，计算机网络开发，各类灯具及配件的生产、销 售，物业管理等。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润 比例(%) 市场租赁业务 12,387,989.00 1
34、8.34 9,408,395.13 39.50 教育设施租赁及后勤服 务 9,886,900.02 14.63 6,565,538.32 27.56 房地产开发业务 45,279,015.40 67.03 7,846,853.39 32.94 其中:关联交易 合计 67,553,904.42 /23,820,786.84 / 内部抵消 / / 合计 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收 入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利 润比例(%) 浙江省 21,991,453.02 32.55 15,690,497.45 65.87 四川省 45,5
35、62,451.40 67.45 8,130,289.39 34.13 其中:关联交易 合计 67,553,904.42 /23,820,786.84 / 内部抵消 / / 合计 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 13 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 市场五名客户销售额合计占公司销售总额的 39 % 四在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司信息产业经过三年多的发展已取得了较好的业绩但因起 步较晚与国内外同行业相比在技术与管理方面还存在较大的差距 尤其随着我国 WTO 的加入
36、竞争的日趋激烈市场的开拓和新产品 的开发受到了很大的冲击市场的占有率已有所下降为此公司将 继续加强同行业合作并适时对信息产业作出调整与重组 腐植酸行业所面临的主要问题在于产品销售市场不稳定尚未建 立成熟的营销体系公司将继续加强产品的宣传与推广力度积极开 拓新的销售渠道完善营销网络的建设使产品销售在新的一年里取 得新的突破 水电建设工程的市场占有率较低工程量不饱和公司将通过加 强技术力量与科学管理增强竞争力加大投标力度来赢得更多市 场份额 五公司未公开披露过本年度盈利预测及经营计划 二报告期内公司投资情况 1报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报 告期内使用的情形 2报告期内非募集
37、资金投资的重大项目项目进度及收益情况 说明 1投资 678 万元用于腐植酸二期工程 2 万吨/年旱地龙改 扩建 项目工程建设于 10 月上旬竣工并已正式投入生产 2 投资6000万元收购湖南麓谷生物技术有限公司62.5%的股权 因该公司尚处筹建期未产生销售收入 3 由控股子公司上海汇通信息技术有限公司投资 1500 万元 占 - 16 - 出资额的 10%与深圳市淳大投资有限公司共同出资在上海浦东组建 上海淳大酒店投资管理有限公司尚处筹建期未产生收益 4投资 6047.57 万元受让控股子公司上海汇通信息技术有限公 司购买的上海浦东联洋新社区 C4 地块 面积为 5800 平方米因相关 协议至
38、 2001 年 12 月底才签署公司未作临时披露 三报告期内公司财务状况 根据天职孜信会计师事务所对公司 2001 年度财务审计结果截止 2001 年 12 月 31 日主要财务指标情况如下 单位人民币万元 项 目 2001 年 2000 年 增减比率 变动原因说明 总资产 92,888.2 77,121.0 20.44% 经营积累及贷款增加 长期负债 2,000.0 2,200.0 -9.10% 股东权益 43,847.6 41,420.8 5.86% 盈利产生 主营业务收入 21,099.6 16,806.6 25.54% 工程业务拓展 主营业务利润 6,654.7 7,742.9 -14
39、.05% 市场竞争激烈成本增长 净利润 2,893.1 3,909.1 -25.99% 市场竞争激烈成本增长 四生产经营环境宏观政策的法规的变化对公司产生的影响 1随着人们对 绿色食品的大力提倡作为绿色食品的主要 肥料腐植酸系列产品将倍受青睐此外国家农业部中国腐植酸 协会对腐植酸行业发展的大力支持以及公司为适应全球以质量为核 心的发展战略要求而通过的 ISO9000 国际质量体系认证都将对腐植 酸产品的推广起到积极作用 2随着我国的入世知识经济全球化趋势国内外市场的全面开 放公司信息产业的发展将面临严峻的挑战 3 国家加大西部地区基础设施建设的战略将为公司水电建设行业 带来契机和提供广阔的发展
40、空间 五新年度的经营计划 1应对入世的要求加快产业结构调整步伐整合和优化配置现 有资源培育优势产业和核心竞争力寻求新的利润增长点 2 实现控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司金属硫蛋白产品的 正常生产和销售 3进一步加大腐植酸产品的生产 提高产品的质量和新产品的开 - 17 - 发能力同时继续加强营销网络的建设扩大产品的市场占有率 4公司于 2001 年底经过中国水利部建设部严格审查取得了 新标准下水利水电工程施工总承包壹级企业资质新资质的取得将为 公司承揽更多的水电工程奠定良好的基础公司将在国家利好政策的 激励下凭借行业优势不断提高水利电力工程技术含量努力赢得 更多的市场份额此外公司明年还将继
41、续进行喀什库山河输水干渠 标段恰甫其海 2#桥工程布尔津托洪台电站机电设备安装工程 塔里木二期克孜干渠工程标段库尔勒恰铁干渠工程标段农三 师 35KV 变电所等工程的施工并参与湖南橘子洲项目的开发 六董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开 10 次董事会会议内容摘要如下 2001 年元月 18 日 公司董事会召开了 2001 年第一次临时会 议会议决议公告刊登于元月 20 日的证券时报会议审议通过了 同意柳志伟先生辞去公司董事长职务 选举刘德平先生为公司董事长 2001 年 2 月 8 日公司董事会以通讯方式召开了 2001 年第 二次临时会议会议决议公告刊登
42、于 2 月 10 日的证券时报会议 经认真审议同意将公司子公司新佳房地产开发公司转让给新 疆水力电力建设总公司 2001 年 2 月 16 日公司召开了第三届第六次董事会会议 决议公告刊登于 2 月 20 日的证券时报会议审议通过了1.公 司 2000 年董事会工作报告2.公司 2000 年总经理工作报告3. 公司 2000 年年度报告正文及年度报告摘要4.公司 2000 年度财 务决算报告5.公司 2000 年度利润分配预案6.公司 2001 年利 润预分配政策7.前次募集资金使用情况及效益说明8.公司 2001 年配股资格的议案9. 公司 2001 年配股预案10. 公司 2001 年配股
43、募集资金投资项目的可行性报告11. 修改公司章程的议案 12.改组董事会的议案13.关于续聘中天勤会计师事务所原深 圳中天会计师事务所为公司 2001 年度财务会计报告审计机构的议 - 18 - 案14.提请召开 2000 年年度股东大会的议案会议同意将第 1 457910111213 项议案提交 2000 年年度股东大会审议 2001 年 3 月 30 日 公司董事会召开 2001 年第三次临时会议 会议决议公告刊登于 3 月 31 日的证券时报会议审议通过了1. 关于调整公司经营班子的议案2.关于聘任公司总审计师的议 案3.关于为北京隆源实业股份有限公司提供贷款担保的议案 4.关于为新疆天
44、山毛纺织股份有限公司提供贷款担保的议案 2001 年 6 月 15 日公司董事会以通讯方式召开了第四次临 时会议会议决议公告刊登于 6 月 16 日的证券时报会议审议通 过了关于冯文先生辞去公司副总经理的议案 2001 年 7 月 14 日公司召开了第三届第七次董事会会议 决议公告刊登于 7 月 17 日的证券时报会议审议通过了1. 公 司 2001 年中期报告正文及摘要2.公司 2001 年中期财务报告 3.公司 2001 年中期利润分配预案5.2001 年财务预算执行情况 报告6.2001 年上半年总经理工作报告7.关于投资管理制度 的议案8.关于成员公司财务管理规定的议案9.关于资产减值 准备计提方法及相应损
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