01 常用企业财务会计模板_预算外资金用款计划表.xlsx

预预算算外外资资金金用用款款计计划划表表 申报单位：申报日期： 年 月 日单位：元 用 款 项 目计 划 数核 定 数用 款 项 目计 划 数核 定 数 一、正常经费支出0六、上缴上级支出0 1、基本工资1、 2、津贴2、 3、临时工工资七、对附属单位补助0 4、职工福利费1、 5、养老金2、 6、医疗保险3、 7、住房公积金八、结转自筹基建0 8、助学金1、 9、业务费2、 10、公务费3、 11、设备购置费九、返还往来资金0 12、修缮费1、 13、其他费用2、 二、经营支出3、 三、成本费用本月申请用款合计0 四、销售税金 其中：拨付支出经费0 五、专项资金支出0 返还往来资金0 1、全年支出计划 2、累计已拨付支出 3、累计收入合计 上期末财政专户余额 其中：往来资金 上期末单位支出户存款 余额 申报单位盖章财政审批意见 单位负责人： 财务负责人： 注：1、本表一式三份，财政审核后，结算中心将此表附做记帐原始凭证，单位留底备查； 2、本期发放工资人数 人，其中：核定编制 人，临时工 人，另附工资发放清单； 3、申请养老金和医疗保险，需附养老金和医疗保险交纳清单； 4、单位汽车拥有量 辆； 5、其他费用需附明细资料； 6、五、六、七、八、九大类需提供明细资料及有关批准文件。