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现 金 流 量 分 析 表 月 日 付 款 期现 金 收 入现 金 支 出差 额现金结存周转金额处 理 方 式 已收票预 计已收票预 计 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 应 付 票 据 款 项 统 计 表 月 日 应付类别 月份 月份 月份 月份 月份 上 期下 期上 期下 期上 期下 期上 期下 期上 期下 期 原物料采购 机器设备 分期付款 应付利息 资 金 来 源 运 用 预 算 表 年 月份 月份 项 目 月 月 月项 目 月 月 月说 明 金 额%金 额%金 额%金 额%金 额%金 额% 收外销收入支 资本支出 土地及房屋 内销收入 设备分期付款 分期缴纳关税 现 销 机械设备内购 机械设备外购 票据兑现 其他设备 预付工程定金 劳务收入材料支出 原料内购 退税收入 物料内购 原物料外购 其他敢入 即开L/C L/C 之偿还 财务收入 USANCE 偿还 其 他 其 他薪资奖金 经常费用 合 计委托加工 制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 长期借款之偿还 其 他 合 计 资金剩余或短缺 备短期借款之偿还 资金余额合计