1、5 项目成本管理 成本管理包括在批准的预算范围内 完成项目所需的各个过程。 5.1资源计划 5.2成本估算 5.3成本预算 5.4成本控制 5.1 资源计划 5.1.1资源计划方法 5.1.2资源计划的优化 5.1.1资源计划方法 劳动力计划 (1)劳动力使用计划 1)确定各活动劳动效率 2)确定各活动劳动力投入量 3)确定整个项目劳动力投入曲线 活246810121416182022242628303234 A B C D E F G H I J 合 10 10人 15人 10人 18人 25人 9人 15人 8人 9人 6人 58334325 1524151796 4)现场其他人员的使用计
2、划 可根据劳动力投入计划按比例计算. (2)其它劳动力计划 材料供应计划 (1)需求计划 各种材料需求量的确定 材料需求时间 (2)市场调查 (3)采购 经济采购批量 储存成本 总成本 成本 采购批量 交易成本 5.1.2资源计划的优化 资源的优先级 考虑因素: (1)资源的数量和价值量 (2)增加的可能性 (3)获得过程的复杂性 (4)可替代性 (5)供应问题对项目的影响 资源的平衡及限制 实际问题:(1)能否合理的安排资源? (2)在限定的资源下,如何实现预定的工期? 平衡方法 -非关键路线上活动开始时间和结束时间在时 差范围内的合理调整达到平衡,如所示; -若上述无法实现,可考虑减少非关
3、键路线 活动的资源投入强度; -如仍不能满足,可采用 修改工程活动之间的逻辑关系,重新安 排施工，将资源投入强度高的活动错开； 改变方案，采用高效率的措施； 压缩关键路线上的资源投入，但必然影 响总工期。 5.2成本估算 5.2.1成本估算的类型 (1)量级估算(ROM)提供项目成本的一个粗略概 念,它是在项目早期甚至在项目正式开始之前 应用. (2)预算估算 资金划入一个组织预算. (3)最终估算 提供一个精确的项目成本估算. 成本估算类型比较 估算型何做什么做精确度 量估算 算估算 最估算 在目生命周 期中非常早,通 常是在目完 成前35年。 早，目完成 前12年。 目后期，在 目完成前不
4、 足1年。 目 决策提供 成本估算。 将金投入 算划 采提供 情，估算 成本。 (- 25%+75%) (-10%+25% ） (-5%+10%) 成本估算的工具 类比估算法 自下而上估计法 （估算单个工作项目和汇总单个工作项成 整体项目，根据WBS进行） 参数模型估算法 5.3 成本预算 预算是控制项目费用的基准， 也是编制和实施进度控制的重要参 考资料。 5.3.1 成本构成及分类 项目成本的主要形式 按成本发生的时间 成 本 预算成本 计划成本 实际成本 计划成本 设备使 用计划 材料采 购计划 劳动力工 时计划 分包工程 按计入成本的方法分： 生产费用与工程量的关系 成本 间接成本 直
5、接成本 成本 变动成本 固定成本 某项具体工作的成本类型 为完成某项工作所投 入的各种非消耗性资 源所花费的费用。 工作资源成本资源投入数单位时间资源费用 资源在工作上 持续时间 固定成本 工作 成本 资源成本 项目费用的构成 项目 费用 直接 费用 间接 费用 人工费 材料费 设备费 分包合同费 施工管理费 公司管理费 预备费 涨价预备费 基本预备费 图 项目费用的组成 5.3.2工作进度与成本（费用）的关 系 所谓的项目管理就是对一个项目的4个要素目标 进行定义和控制的过程，以使整个项目按 最优的方 式进行实施。而这4个要素又是密切相关和相互影响 的。如图所示： 最短工期 最低成本 项 目
6、 成 本 项目工期（时间 ） 加班费增加 生产效率提高 材料采运加急费增加 劳动力增加 管理费增加 人工材料费涨价风险增加 生产效率降低 劳动力减少 项 目 成 本 项目工期（时间 ） 质量提高 只有同时考虑时间、成本、资源和质量，特别是 同步控制项目的进度和成本，才能有效、成功地 管理和控制一个项目。 进度和成本同步控制的最简单的形式是假设工作 进度和成本之间的关系式先行关系，如图所示。 工作：人工开挖槽沟 总工期14天 总成本2000元 成本（产值 ）（元） 完成50 工期（天） 0 7 1000 0 14 图 应完成的产值估计 5.3.4成本模型 绘制方法 (1)在经过网络分析后,按各个
7、活动的最早时间输出 横道图(有时也可以按最迟时间或最早最迟同时对 比),并确定相应项目单元的工程成本（委托合同 、预算成本等）。 （2）同步控制方法。 （3）按项目起降各期（如周、月等）的活动的计 划成本进行汇总，的各时间段成本强度。 （4）作成本-工期图（标） （5）计算各期期末的计划成本累计值，并作曲线 。 案例 项 目 累 计 成 本 进度与成本集成图 工序 成本 放线 土方填挖 找坡 垫层 围护 排水 铺沥青 路缘 里程碑 路标 清理 1000 5000 2000 2900 3000 3600 3000 1000 1000 1000 1000 峻工成本 50%完成量时的成本 时间 5.
8、4成本控制 挣值法（盈值法） 定义： 将已完成的工作与计划完成的工作 进行比较，从成本的角度确定工作进度 是否符合计划的要求。 (1)计划完成工作的预算成本（BCWS） (2)实际完成工作的预算成本(BCWP) (3)实际完成工作的实际成本（ACWP） (1)计划完成工作的预算成本（ BCWS） 经批准的在某一计划时间期限内要完成 的预算成本(包括所分摊的所有间接费)。 当项目全部完成时，改成本应等于项目 的总预算。 (2)实际完成工作的预算成本 (BCWP) BCWP（Budget Cost of Work Performed ）也叫做盈值。 经批准的在同一计划时间内实际完成工 作的预算成本
9、。项目全部完成时，该直 应等于计划完成工作的预算成本。 它是实际完成工作的价值 挣值（盈值）=完成工作量预算费用 (3)实际完成工作的实际成本（ ACWP） 是在同一计划时间内实际完成工作的实 际成本。 为完成这些工作所支出的实际花费。 ACWP=实际完成工作量预算单位费用 盈值的概念 盈值实际上是衡量已完成工作所花费的 资源量（资金、工时），或以花费的资 源量所对应完成工作的一种计量值。 可用图表示 衡量实施效果的传统方法 ： 实际花费的资源量与 计划花费的资源量比较 盈值法 实际花费的资源量与 该项花费所获盈值比较 成本偏差： 已完成工作的预算成本减去已完成工 作的实际成本。 成本偏差=B
10、CWP-ACWP 进度偏差 已完成工作的预算成本减去计划工作 的预算成本。 进度偏差=BCWP-BCWS 成本执行指数 已完成工作的预算成本与已完成工 作的实际成本的比值。 联合管理 时间 资 源 实际额 预算额 检查日期 实际完成工作的预算成本BCWP (已获支付款项或盈值所对应应完成的工作 ) 成本偏差 进度偏差 预 计 成 本 超 支 工期延误 计划完成工作的预算成本 (BCWS) 实际完成工作的 实际成本ACWP (实际开支) 实际值 预测值 倀唁砤qo牒9倀唁砠qo牓9倀唁砜qo牔9倀唁砘qo牕9倀唁退研qo牖9倀唁砏qo牗9倀唁砋qo牘9倀唁耀砆qo牙9倀唁砂qo牚9倀唁矾qo牛9
11、倀唁鰀矹qo牜9倀唁矴qo牝9倀唁栀矱qo牞9倀唁矬qo牟9倀唁矨qo牠9倀唁堀矣qo牡9簀唁矞qo牢9唁矙qo牣9簀唁琀矖qo牤9唁矑qo牥9簀唁矍qo牦9唁搀矈qo牧9簀唁矄qo牨9唁矀qo物9簀唁耀瞻qo褩9T唁瞶qo褪9T堀唁瞳qo褫9T唁鰀瞮qo褬9T堀瞫qo褭9T唁栀瞦qo褮9T堀瞡qo褯9T唁瞝qo褰9T堀萀瞙qo褱9T唁瞔qo褲9T唁瞐qo褳9T唁琀瞋qo褴9T唁瞆qo褵9T唁瞂qo褶9T退睾qo褷9T唁睹qo褸9T唁睵qo褹9T耀睰qo褺9T唁睬qo褻9T唁睨qo褼9T唁鰀督qo褽9T唁睞qo褾9T唁栀睛qo褿9T唁睖qo襀9T唁睒qo襁9T堀睍qo襂9T睈qo襃9T唁睃qo
12、襄9T唁琀着qo襅9T堀眻qo襆9T唁眷qo襇9T堀退眳qo襈9T眮qo襉9T堀眪qo襊9T唁耀眥qo襋9T堀唁眡qo襌9T唁眝qo襍9T堀鰀眘qo襎9T唁眓qo襏9T堀唁栀眐qo襐9T唁看qo襑9T堀唁眇qo襒9T唁堀眂业信息、GPS数据、车辆运行超速情况，并准确定位车辆 在地图所在的线路情况，聚合公交车数量以显示当前公交车所在位置的路况。实现地图及公交线路编辑功能，包括利用站 点的位置数据自动计算绘制公交线路，并计算线路的长度和非直线系数。 u 公交运力监测 实际对上线运行公交车辆数量的监测；可查看计划车辆上线数与运政系统中车辆数的利用率；查看实际车辆上线数与企业 上报车辆总数比值；车辆核
13、定线路有效里程与车辆实际运营里程的比值。 系统功能 u 需求状况监测 采用空间分析技术，对公交IC卡刷卡数据，以及浮动车数据等对比分析，形成公交客流规律分析；实现对公交车客流量、 乘客类型、乘降量等的统计分析；地市每日客流量、平均乘距和高峰小时系数（即高峰小时客流量与总客流量的比值）的 统计分析；总量、变化量、同比、环比等指标的分线路数据的统计分析功能。 u企业报表管理 综合各个县市业务，实现企业公交业务统计月报表功能和企业静态数据统计报表，并实现与系统采集的基础数据进行比 对。 u 预警系统 通过实时预警车辆运行状况及gps上传监测对车辆的偏离轨迹、无调度信息、超速、排班未上传、发班间隔异常
14、、不在规 定时间内运行的异常数据进行统计并处理。 系统架构图 开发指标 主要开发指标：发班间隔、班次间隔均匀度、公交准点率、班次执行率、线路走向符合率、行驶速度行 驶时间、车辆上线数、车辆利用率、客位里程、总里程、公交候车亭设置比率、空调车比例。 算法举例 u 1、公交准点率：指运营车辆在运营线路上准点班次数与总班次数之比，用以表示运营车辆按规定时间准点运 行的程度。单位：%，精度0.01。 u 3、班次执行率：某条线路上，当天实际完成的班次数与计划应当完成的班次数的比值。单位：%，精度 0.01。 u 2、 线路发班间隔：指该线路全天所有相邻班次之间的发班时间差（间隔）的均值。单位：分钟，精
15、度：秒。 系统中选择基础指标及算法是参照交通部公交都市建设标准并结合监管部门实际业务需求所得到。 n 监测系统： 以车与班次为单位每天统计行业管理所关注各项指 标。 n 运管局： 查看车辆实时数据、各项指标数据、基础数据，及时 发现异常并通知各方配合查看原因。 指标年度评价得到总体公交服务质量以及年里程总 数。 n 公交企业： 查看指标数据与自身调度系统数据进行比对，及时发 现异常并通知各方查看原因。 数据查看 n 监测系统： 对车辆或线路的报警信息（偏离轨迹、超速、发班间 隔异常、排班GPS未上传等）进行统计。 对GPS数据未上传的情况进行短信提醒。 n 运管局： 对系统报警统计信息以及公交
16、公司的的回复结果进行 查看与审核。 n 公交企业： 对报警信息进行查看和回复处理。当接收到系统数据 未传短信时，及时响应查看原因。 信息预警 系统运作模式 n 监测系统： 针对线路站点基础数据，定制线路、站点数据维护工具； 针对GPS数据传输过程中容易出现的网络中断等问题，系统判断统计未上传GPS数据，并提供接口请求重传（补传 机制）。重传后在第三天进行回算（回滚机制），确保指标结果数据准确性； 针对线路轨迹数据方面，通过计算班次的GPS筛选、清理、绑路、去噪等操作，得到完整线路轨迹。后续调整可 通过线路站点维护工具进行维护。 n 运管局： 站点、线路静态数据更新信息的确认与审批。 n 公交企
17、业： 线路、站点静态数据有变更及时通过更新工具进行更新。配合做好动态数据补传工作。 数据维护 系统运作模式 产品优势 n与运管局共同起草数据规范，并申报技术规范； 全国唯一一家正式应用于公交考核的监管系统 n承接建设浙江省试点项目-嘉兴运行监 测，该项目已通过验收，并得到省厅的认可，且 已与多省市地区达成合作进行推广建设 产品优势 n符合监测数据准确性要求，符合度97.2% 并在嘉兴运管实际考核中得到应用 数据能力行业特性 产品优势 u1、数据的准确性 完善的数据补传机制，通过系统核心算法群的不断计算，有效解决公交车辆GPS断线、公交调度信息延时上传、造成的数据缺失导致行业监 管指标统计有所偏
18、差的问题 嘉兴案例：数据准确性验证 系统随机抽取2015年6月30日市公交291路、22路、19路和7 月1日市国鸿222路、201路、211路共计6条线路的数据与 实地测试得出的数据进行比对，并与运行监测的数据进行对 比，结果表明，运行监测系统呈现的指标与实际绝大部分完 全吻合，各方均认为监测系统的数据基本与行业运营实际一 致，符合系统功能需求，符合度97.2% 指标数据线路监测系统数据实地记录数据 班次执行数 291143143 22149149 2229090 2018080 准点班次数 291140140 22119147 2228888 2018080 首末班吻合数 29188 22
19、44 22232 20143 产品优势 u 2、丰富的实践经验 基于海量的交通基础数据，构建了公交运行行业管理评估模型，通过对精确采集的车辆GPS，线路轨迹、站点信息、 公交IC卡等实际运状态的核心交通数据分析，实现城市公交运行主要状态指标的统计分析及日常管理，达到公交管 理可视化、可量化。承接建设浙江省试点项目-嘉兴运行监测，该项目已通过验收，并得到省厅的认可，且已与多省市 地区达成合作进行推广建设。 u 3、数据规范建设 与运管局共同起草数据规范，并申报技术规范；基于全域数 据模型规范的基础上完成城市公交运行监测系统资源库本地化 模型设计与开发，是全国唯一一家正式应用于公交考核的监管系 统
20、。 运行监测系统 设计展示 设计展示-可视化监管 实现车辆运行状态实时监 控功能，根据车辆及站点 位置数据在GIS数字地图上 显示全市公交线路和站点 ，同时显示公交和站点的 相关信息；结合车辆GPS 数据，实现车辆运行实时 视频播放，并可支持指定 时间段车辆轨迹回放。 设计展示-运行质量监测 运行质量监测模块在公交动态、 静态信息采集基础上，实现对公 交便捷程度（发班间隔）、公交 运营秩序、公交畅通指标、公交 运力、公交舒适指标的监测功能 ，进行信息化记录和跟踪管理， 并以报表和图表的形式进行展示 ，支持报表输出，为行业管理部 门的业务管理和服务监督提供信 息平台。 设计展示-行业管理系统 行业管理系统主要结合公交业 务，开发基础信息查询、预警 系统、报表管理系统。主要功 能包括用户信息、从业人员、 车辆、线路、站点基础信息的 查询、预警查看、预警处理、 报表查询、审核、处理等。 设计展示-辅助分析系统 辅助分析系统提供对整个公交线网 数据进行统计，采用空间分析技术 ，实现对公交相关的系列辅助信息 的分析功能，包括统计分析客流 量、公交站热点、乘客习惯；分析 换乘系统和线路负荷；分析区域公 交发展指标；统计分析线网静态信 息；分析线网服务水平指标；分析 公交车辆指标；分析公交优先保障 指标
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