00.cwzx.03月度资金计划管理流程说明.doc

1、 北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.cwzx.03 流程名称：月度资金计划管理一、 流程目标描述： 为了控制现金流量，规避财务风险二、 流程输入： 各部门编制的月度资金计划三、 流程输出：月度资金计划四、 衡量流程绩效的关键指标：五、 流程接口说明：汇总各部门资金计划/审核六、 流程步骤：流程步骤01编制月度资金计划主体责任主体个部门主管参与方内容与责任合理地编制本部门的月度资金计划标准时间要求每月25日前编制下月资金计划工作标准合理，认真输入方式输出月度资金计划 流程步骤02汇总各部门资金计划主体责任主体财务主管参与方内容与责任对各部门上报的月度资金计划进行

2、汇总标准时间要求每月28日前汇总各部门的资金计划工作标准认真输入各部门月度资金计划方式书面输出月度资金计划汇总表流程步骤03总经理对汇总的月度资金计划审核主体责任主体各分公司总经理参与方内容与责任对汇总的月度资金计划审核标准时间要求每月30日前审批完毕工作标准认真、负责输入汇总的月度资金计划方式书面输出流程步骤04财务总监对汇总的月度资金计划审核主体责任主体财务总监参与方内容与责任对汇总的月度资金计划审核标准时间要求一个工作日工作标准认真输入汇总的月度资金计划方式书面输出流程步骤05集团总经理对汇总的月度资金计划审核主体责任主体集团总经理参与方内容与责任对汇总的月度资金计划审核标准时间要求一个工作日工作标准认真输入汇总的月度资金计划方式书面输出流程步骤06存档资金计划并抄送分公司总经理、集团总经理主体责任主体财务主管参与方内容与责任存档资金计划并抄送分公司总经理、集团总经理标准时间要求一个工作日工作标准认真、及时输入汇总的月度资金计划方式书面输出月度资金计划流程步骤07资金统筹安排流程（00.cwb.08）新华信咨询项目组 第 3 页 共 3 页