出纳-付款职位说明书.doc

1、巨盈财务部出纳（总部付款）职位说明书职位标识职位名称：出纳（总部付款）职位人数：1所属职类职种： 所属部门： 财务部下属人数：职位编码：版本号： 职位目的工作关系财务部资金副总经理出纳-总部付款其他资金岗位财务管理部总经理职位职责职责模块具体职责衡量标准 负责付款（不含现金），付款信息及时录入业务系统；确保准确、及时 每日编制货款及非货款付款明细表，分别报业务部及财务部经理；确保准确、及时 进行网上银行（农行）的查询，跟踪并及时反馈先发货业务的货款到账情况，跟踪支票（农行）的划款情况；确保准确、及时 负责收款出纳外出时的临柜工作；按收款出纳工作要求 负责对商业汇票进行登记、保管、支出领用、兑付

2、、核销工作，月末编制应付票据明细表报财务部经理；确保准确、及时 及时登记出纳银行日记账，做到日清月结。每日编报出纳收支日报表，报财务前台主管；确保准确、及时 按银行分类整理原始凭证，并在次日与制证会计交接原始凭证；确保准确、及时 保管银行票据、财务专用章，做好票据（支票）的使用记录；确保安全使用其他 协助收款出纳开展工作，其同做好出纳工作；按收款出纳工作要求 做好本职范围内的计划管理工作；上级满意度 完成领导交办的其他工作。上级满意度职位权限 有权了解公司相关的业务流程、财务流程和财务管理及相关制度； 有权按规定拒收有疑义的银行票据和现金； 有权拒付签字手续不全的报销款项和预付款项； 有权取得

3、正常工作所应有的业务系统和财务系统中的操作权限； 公司授予的其它权力。任职资格年龄要求性别要求学历及专业要求中专及以上学历，财务会计及相关专业，熟练操作新中大财务软件和OFFICE办公软件工作经验要求一年以上财务会计及相关工作经历。知识要求熟悉财务会计的专业理论知识；熟悉经济、税务法律法规能力要求1. 具有一定的数据处理和分析能力、洞察能力、理解能力、分析判断能力、沟通协调能力、人际关系处理能力、团结协作精神。2. 了解钢铁贸易行业相关知识和钢铁贸易企业的运作模式；熟悉钢铁贸易企业付款出纳的工作流程并能熟练运用；了解公司采购业务的工作流程。素质要求1. 诚信自律，严格遵守财务职业道德规范。工作认真细致，责任心强。处事客观公正、坚持原则、公司利益至上。具有较强的保密意识和客户导向意识。编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月18日3