1、鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀娀夀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀氀欀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀萀茀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀猀甀爀琀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀退销需騀鰀鐀阀餀輀鈀鬀頀鄀錀鴀鸀鼀.58101.58101.581.2.3在产品万元3115.071869.042180.553115.073115.073115.071.2.4产成品万元1523.68914.211066.571523.681523.681523.681.3现金万元3762.1
2、62257.302633.523762.163762.163762.162流动负债万元11525.626915.378067.9311525.6211525.6211525.622.1应付账款万元11525.626915.378067.9311525.6211525.6211525.623流动资金万元3523.042113.822466.133523.043523.043523.044铺底流动资金万元1174.33704.61822.041174.331174.331174.33（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17271.41万元，其中：固定资产投资13748.37万元，
3、占项目总投资的79.60%；流动资金3523.04万元，占项目总投资的20.40%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5111.84万元，占项目总投资的29.60%；设备购置费4226.06万元，占项目总投资的24.47%；其它投资4410.47万元，占项目总投资的25.54%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13748.37+3523.04=17271.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17271.41125.63%125.63%100.00%2项目建
4、设投资万元13748.37100.00%100.00%79.60%2.1工程费用万元9337.9067.92%67.92%54.07%2.1.1建筑工程费万元5111.8437.18%37.18%29.60%2.1.2设备购置及安装费万元4226.0630.74%30.74%24.47%2.2工程建设其他费用万元2587.7318.82%18.82%14.98%2.2.1无形资产万元2587.7318.82%18.82%14.98%2.3预备费万元1822.7413.26%13.26%10.55%2.3.1基本预备费万元783.385.70%5.70%4.54%2.3.2涨价预备费万元1039
5、.367.56%7.56%6.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13748.37100.00%100.00%79.60%5建设期间费用万元6流动资金万元3523.0425.63%25.63%20.40%7铺底流动资金万元1174.358.54%8.54%6.80%二、资金筹措全部自筹。第八章 经营效益分析一、经济评价财务测算项目预计三年达产：第一年收入14701.20万元，总成本16699.57万元，利润总额-1998.37万元，净利润276.07万元，增值税475.90万元，税金及附加-1498.78万元，所得税-499.59万元；第二年收入17151.40万元，总成本18860.
6、08万元，利润总额-1708.68万元，净利润-1281.51万元，增值税555.21万元，税金及附加285.59万元，所得税-427.17万元；第三年生产负荷100%，收入24502.00万元，总成本18751.62万元，利润总额5750.38万元，净利润4312.78万元，增值税793.16万元，税金及附加314.14万元，所得税1437.60万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24502.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=793.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元147
7、01.2017151.4024502.0024502.0024502.001.1AS万元14701.2017151.4024502.0024502.0024502.002现价增加值万元4704.385488.457840.647840.647840.643增值税万元475.90555.21793.16793.16793.163.1销项税额万元3920.323920.323920.323920.323920.323.2进项税额万元1876.302189.013127.163127.163127.164城市维护建设税万元33.3138.8655.5255.5255.525教育费附加万元14.281
8、6.6623.7923.7923.796地方教育费附加万元9.5211.1015.8615.8615.869土地使用税万元218.96218.96218.96218.96218.9610税金及附加万元276.07285.59314.14314.14314.14（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用18751.62万元。总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元13117.687870.619182.3813117.6813117.6813117.682外购燃料动力费万元976.30585.78683.41976.30976.30976.3
9、03工资及福利费万元2075.972075.972075.972075.972070-726780d2d5c-2753-4c9e-8e62-5d6f13dd6e83ENaf5tc1axjy39qOKiJa+zEDvQUAcbuQh6hHHBj2Llqi2C7mwiTyeRI42nlD5+JD调查,问卷,数据,统计,原始数据c9fcffb99d549a22c6c10589f64609f8常田小小哈利波特0002000006其他文案20200726012114157P5A2TPwc7r2+mKld3cWhVn7xyxTZSppcGa4DJCUYZYgSc6OEPc0J9rq/actaJnTac27
10、4cca279fec5118a6066fa8e1516d0僤僤O蟨调查问卷数据统计-原始数据.xls调查问卷数据统计-原始数据.xls2020-726780d2d5c-2753-4c9e-8e62-5d6f13dd6e83ENaf5tc1axjy39qOKiJa+zEDvQUAcbuQh6hHHBj2Llqi2C7mwiTyeRI42nlD5+JD调查,问卷,数据,统计,原始数据c9fcffb99d549a22c6c10589f64609f8小小哈利波特0002000006其他文案20200726012114157文件转pdf临时状态，如长时间未转换成功，尝试重新转换c274cca279fec
11、5118a6066fa8e1516d00芊愀僤僤O蟨调查问卷数据统计-原始数据.xls调查问卷数据统计-原始数据.xls2020-726780d2d5c-2753-4c9e-8e62-5d6f13dd6e83ENaf5tc1axjy39qOKiJa+zEDvQUAcbuQh6hHHBj2Llqi2C7mwiTyeRI42nlD5+JD调查,问卷,数据,统计,原始数据c9fcffb99d549a22c6c10589f64609f8小小哈利波特0002000006其他文案20200726012114157,asposec274cca279fec5118a6066fa8穣佂筣佂籣佂絣佂繣佂罣佂聣佂腣佂艣佂荣佂董佂蕣佂虣佂蝣佂衣佂襣佂詣佂譣佂豣佂赣佂蹣佂轣佂遣佂酣佂鉣佂鍣佂鑣佂镣佂陣佂靣佂顣佂饣佂驣佂魣佂鱣佂鵣佂鹣佂齣佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂佂c佃佃佃佃佃佃佃佃佃
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