RM05 服务采购控制程序.doc

1、天天文档在线 联系qq：744421982发行版本：A服务采购控制程序 修改次数：0文件编号：QG/XNXS 51220051 适用范围本程序规定了服务采购的管理内容及要求。本程序适用于公司及公司所属各单位。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 财政部财会200025号企业会计制度3 术语和定义本程序采用以下定义：3.1 服务采购：是指需要工程咨询、法律咨

2、询、审计、保险、广告、资产评估等中介机构提供服务时的采购。4 风险4.1 服务采购需求提出与实际不符，采购方式确定未按制度执行。4.2 选择了不合格的供应商，可能导致企业损失，服务价格与服务质量未达到预定目标。4.3 未签订符合制度要求的采购合同，导致企业的权益未得到有效保障。4.4 服务采购未按管理程序要求验收，可能导致企业损失。4.5 未及时确认服务采购相关的负债。中国石油西南销售分公司20050520发布20050525实施5 职责5.1 公司综合管理与法律事务处是服务采购的归口管理部门，具体负责服务采购程序的制定、监督执行和解释。5.2 公司相关部门负责具体服务采购事项的实施和管理。5

3、.3 公司所属各单位负责按照本程序要求实施服务采购。6 控制内容及要求(控制)6.1 服务采购需求的申请6.1.1 采购部门按照业务需要提出向第三方购买服务申请，需提报服务采购审批表，经采购部门负责人审查、主管领导审定后按财务审批处理制度规定权限报批。审批的内容：服务项目、服务单位资质、业务需求、工作标准与要求、完成时间、验收标准与方式、预计支付的费用和建议的采购方式等。6.2 选择合格的供应商6.2.1 招标采购6.2.1.1 按照公司招标采购管理程序的规定，对服务采购分别采取招标采购和传统采购二种方式。6.2.1.2 采购部门编制招标文件，经与综合管理与法律事务处、财务处、审计监察处等部门

4、共同审核并报主管领导审核确认。6.2.1.3 采购部门对服务采购供应商进行资质初审，报主管领导审核。审核的内容包括对方是否具备法人资格、是否具有签约资格(历史记录,服务质量,能力和规模)等的其他组织。6.2.1.4 采购部门向合格的投标人发招标文件。6.2.1.5 采购部门接收标书、组织相关部门开标、评标并拟定中标候选人。6.2.1.6 采购部门将中标候选人报主管领导审核并签字确认。6.2.2 传统采购6.2.2.1 采购部门对服务采购供应商进行资质初审，报主管领导审核。审核的内容包括对方是否具备法人资格、是否具有签约资格(历史记录,服务质量,能力和规模)等的其他组织。6.2.2.2 传统采购

5、由服务采购部门组织，承办人员必须两人以上，并将谈判纪要报主管领导审批。6.3 采购合同的签订6.3.1 采购部门在非即时结清的服务供应方确定后，拟定服务采购合同，经三项合同审查后与供方签订合同。6.4 服务采购验收6.4.1 采购部门按照服务采购有关规范对合同执行情况及服务质量做出评价，形成评价报告。报主管领导审批。6.5 服务采购负债的确认6.5.1 每季度，财务部门协同相关部门确认服务采购供应商的工作量完成情况，经相关部门主管领导审核，报财务部门审定，由财务部门成本核算岗进行相关帐务处理，稽核岗审核，财务部门主管领导审批。7 相关文件(相关制度)7.1 QG/XNXS 5122005合同管

6、理程序8 控制证据或记录8.1 服务采购审批表（综合管理与法律事务处设置，公司及公司所属各单位使用并保存，保存期长期）8.2 服务采购供应商资质审批表（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.3 招投标文件（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.4 谈判纪要（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.5 采购合同（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.6 评价报告（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.7 记账凭证（财务部门设置、使用并保存，保存期长期）9 控制证据示范(见附录)9.1 服务采购审批表编写部门：中国石油西南销售分公司综合管理与法律事务处编写人：汪长波审核人：朱明刚审批人：刘杰附录A服务采购审批表年 月 日采购部门经办人联系电话服务采购方式招标采购 传统采购服务采购事项说明部门领导意见主管领导审批意见总会计师审批意见备注备注：服务采购事项说明主要说明服务项目、服务单位资质要求、业务需求、工作标准与要求、完成时间、验收标准与方式、预计支付的费用等内容。附录B 服务采购流程图附录C 服务采购风险控制文档