1、资资产产负负债债表表 编制单位：时间：单位： 资产期初数期末数负债及净资产期初数期末数 流动资产：负债： 现金借入款项 银行存款应付及暂存款 对外投资应缴税金 应收及暂付款负债合计0.000.00 预付工程款 材料净资产： 流动资产合计0.000.00实收资本 学校发展基金 固定资产：累积盈余 固定资产原值净资产合计：0.000.00 减：累计折旧 固定资产净值0.000.00 未完项目支出： 工程物资 基建使用固定资产 在建工程 未完项目支出合计0.000.00 无形及其他资产： 无形资产 无形及其他资产合计 资产合计0.000.00负债及净资产合计0.000.00 0.00 收收入入支支出
2、出表表 编制单位：单位： 项目本期发生数本年累计数 收收入入： 事业收入 其他收入 收入小计0.000.00 事业支出 其中： 工资、奖金、福利费 工杂费 差旅费 交通费 电话通讯费 工具用具使用费 餐费 税金 广告费 水电费 房租 其他事业支出 事业支出小计0.000.00 事业结余0.000.00 数据分析： 1.人员支出占事业支出的比例 2.公用支出占事业支出的比例 3.餐费占事业支出的比例 4.生均事业支出(单位:元) 5.事业支出占事业收入的比例 6.小学部收入占事业收入的比例 7.中学部占事业收入的比例 8.行政部门支出占总支出的比例 9.后勤部门支出占总支出的比例 10.小学部支
3、出占总支出的比例 11.中学部支出占总支出的比例 现现金金流流量量表表 项目金额备注 一、事业活动产生的净现金流量： 1.事业活动收到的现金 事业收入的现金 其他收入的现金 应收及暂付款收回的现金 应付及暂存款收到的现金 事业活动收到的其他现金 事事业业活活动动收收到到的的现现金金合合计计0.000.00 2.事业活动支付的现金 人员工资、奖金、福利支出的现金 工杂费支出的现金 差旅费支出的现金 电话通讯费支出的现金 工具用具使用费支出的现金 餐费（食堂） 广告费支出的现金 水电费支出的现金 交通费 应付及暂存款支付的现金 事业活动支出的其他现金 事事业业活活动动支支付付的的现现金金合合计计0
4、.000.00 3.事业活动产生的净现金流量0.00 二、投资活动产生的净现金流量 1.投资活动收到的现金 投资收回的现金 处理资产收到的现金 投投资资活活动动收收到到的的现现金金合合计计0.000.00 2.投资活动支付的现金 对外投资支付的现金 购建固定资产支付的现金 购入无形资产支付的现金 基建支付的现金 投投资资活活动动支支付付的的现现金金合合计计0.000.00 3.投资活动产生的净现金流量0.00 三、筹资活动产生的净现金流量 1.筹资活动收到的现金 借款收到的现金 股东投资收到的现金 利息收入的现金 筹筹资资活活动动收收到到的的现现金金合合计计0.000.00 2.筹资活动支付的现金 借款归还支付的现金 利息付出的现金 股东分红支付的现金 筹筹资资活活动动支支付付的的现现金金合合计计 3.筹资活动产生的净现金流量0.00 现金的净增加额0.00
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