1、罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 1 罗顿发展股份有限公司 罗顿发展股份有限公司 600209 600209 2005 年年度报告 2005 年年度报告 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 18 十、重要事项 18 十一、财务报告21 十二、备查文件目录 63 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 3 一、重要
2、提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李维先生，主管会计工作负责人余前先生，会计机构负责人（会计主管人员）徐 庆明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：罗顿发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：罗顿发展 公司英文名称：LAWTON DEVELOPMENT
3、 CO., LTD 公司英文名称缩写：LAWTON DEVELOPMENT 2、公司法定代表人：李维 3、公司董事会秘书：韦胜杭 联系地址：海南省海口市人民大道 68 号 电话：0898-66258868 传真：0898-66254868 E-mail：golden 公司证券事务代表：韦钟 联系地址：海南省海口市人民大道 68 号 电话：0898-66258868 传真：0898-66254868 E-mail：golden 4、公司注册地址：海南省海口市人民大道 68 号 公司办公地址：海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼 邮政编码：570208 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：g
4、olden 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报和中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼董秘办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：罗顿发展 公司 A 股代码：600209 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 6 日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 2 日 公司变更注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4600002000386 公司税务登记号码：460100708852903
5、 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道 5020 号特区证券大厦 15 层 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -64,181,301.49 净利润 -48,055,253.83 扣除非经常性损益后的净利润 -47,608,522.24 主营业务利润 16,838,651.17 其他业务利润 -313,518.55 营业利润 -56,416,105.45 投资收益 -2,2
6、21,931.49 补贴收入 403,500.00 营业外收支净额 -5,946,764.55 经营活动产生的现金流量净额 21,212,872.42 现金及现金等价物净增加额 -47,624,820.57 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 政府补贴收入 403,500.00 营业外收入 146,017.68 转回的坏账准备 229,241.10 转回的存货跌价准备 1,376,874.48 减：短期投资收益 处置长期投资损失 2,000,000.00 扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 519,782.35 少数股东应享有的非经常性损益 40
7、,350.00 非经常性损益对企业所得税的影响数 42,232.50 合计 -446,731.59 其中:营业外收入为 146,017.68 元, 扣除计提的资产减值准备后的营业外支出为 519,782.35 元,合计 为-373,764.67 元；转回的坏账准备为 229,241.10 元, 转回的存货跌价准备为 1,376,874.48 元,合 计为 1,606,115.58 元；其他非经常性损益项目为：少数股东应享有的非经常性损益-40,350.00 元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年 增减(%) 2003
8、 年 主营业务收入 120,988,014.49272,269,257.85-55.56 396,045,866,055 利润总额 -64,181,301.49-19,279,993.61-232.89 11,632,688.16 净利润 -48,055,253.83-9,847,253.09-388.01 8,335,345.08 扣除非经常性损益的净利润 -47,608,522.24-12,261,915.68-288.26 8,904,576.18 每股收益 -0.11-0.02-450.00 0.02 最新每股收益 净资产收益率（%） -6.87-1.32 减少 5.55 个 百分点
9、1.10 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%） -6.81-1.64 减少 5.17 个 百分点 1.18 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 5 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%） -6.58-1.63 减少 4.95 个 百分点 1.19 经营活动产生的现金流量净额 21,212,872.4255,206,089.45-61.58 20,730,891.42 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04830.1258-61.61 0.0473 2005 年末 2004 年末 本年末比上 年末增减(%) 2003 年末 总资产 1,29
10、9,802,657.091,407,291,787.09-7.64 1,292,288,138.66 股东权益（不含少数股东权益） 699,461,948.63747,517,202.46-6.43 756,864,455.55 每股净资产 1.59331.7027-6.43 1.7240 调整后的每股净资产 1.57131.6613-5.42 1.6621 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数 439,011,169.00 119,570,587.8046,642,979.2915,5
11、47,659.75142,292,466.37 747,517,202.46 本期 增加 0 0000 0 本期 减少 0 00048,055,253.83 48,055,253.83 期末 数 439,011,169.00 119,570,587.8046,642,979.2915,547,659.7594,237,212.54 699,461,948.63 1)、未分配利润变动原因：经营亏损 2)、股东权益变动原因：经营亏损 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新
12、股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 273,261,169 62.24 273,261,169 62.24 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 273,261,169 62.24 273,261,169 62.24 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 273,261,169 62.24 273,261,169 62.24 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 165,750,000 37.76 165,750,000 37.76 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 罗顿
13、发展股份有限公司 2005 年年度报告 6 4、其他 已上市流通股份合计 165,750,000 37.76 165,750,000 37.76 三、股份总数 439,011,169 100 439,011,169 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期 A 股 2003-01-06 6.70 22,500,0002003-01-20 22,500,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)
14、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 46,945 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通股数 量 质押或冻结的股 份数量 海南黄金海 岸集团有限 公司 其他 40.71 178,712,8040未流通178,712,804 质押 178,712,804 海口金海岸 罗顿国际旅 业发展有限 公司 其他 12.45 54,652,2360未流通54,652,236 质押 54,652,236 海口黄金海 岸技术产业 投资有限公 司 其他 4.73
15、20,767,8480未流通20,767,848 质押 20,767,848 海口国能物 业发展有限 公司 其他 3.11 13,663,0580未流通13,663,058 质押 3,663,058 海南大宇实 业有限公司 其他 1.24 5,465,2230未流通5,465,223 质押 5,465,223 周瑞芳 其他 0.17 744,000744,000已流通0 未知 刘敬杰 其他 0.16 700,000700,000已流通0 未知 李春江 其他 0.14 613,707349,507已流通0 未知 王伟 其他 0.13 590,100457,800已流通0 未知 夏兆生 其他 0.
16、11 474,950274,950已流通0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周瑞芳 744,000 人民币普通股 刘敬杰 700,000 人民币普通股 李春江 613,707 人民币普通股 王伟 590,100 人民币普通股 夏兆生 474,950 人民币普通股 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 7 杨友凤 452,851 人民币普通股 陈朝中 442,100 人民币普通股 刘建城 433,065 人民币普通股 季田号 397,770 人民币普通股 李绍君 370,000 人民币普通股 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动关 系的 说明 （1）持
17、有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东共两户，即海南黄金海岸集团有限公司（以下简称“集团 公司”）和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（以下简称“旅业公司”），报告期内其股份有质押情 况。其中：集团公司和旅业公司所持有的股份，于 2005 年 6 月 23 日起全部质押给了中国光大银行海口分 行。 （2）前 10 名股东中，集团公司和旅业公司存在关联关系。其他法人股股东之间无关联关系。公司未发现流 通股股东存在关联关系或一致行动人情况。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：海南黄金海岸集团有限公司 法人代表：李维 注册资本：12,000 万元人民币 成立日期：19
18、92 年 12 月 11 日 主要经营业务或管理活动：生产销售网络产品、通讯产品、化学分析仪器、电子产品；宾馆酒店 业、旅游开发；资产管理投资咨询服务；装饰工程设计、咨询与施工；房地产开发与经营、农业综合 开发等。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：海南罗衡机电工程设备安装有限公司 法人代表：李维 注册资本：2,000 万元人民币 成立日期：1996 年 5 月 13 日 主要经营业务或管理活动：机电设备工程设计、安装、维修及其设备销售；电子元件、交电产 品；建筑材料销售、室内外装饰施工等。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实
19、际控制人之间的产权及控制关系的方框图 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人 代表 注册资 本 成立日 期 主要经营业务或管理活动 海口金海岸 罗顿国际旅 业发展有限 公司 昂健 5,000 1992- 03-05 宾馆、酒店及其配套服务设施、中西餐厅、歌舞厅、 KTV、电子游戏、桑拿健身美容、商务中心、出租车队、 康复中心、气功治疗、房地产开发经营、室内外装饰工 程、旅游服务。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务
20、 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税 后) 李维 董事长 男 40 2005-05- 30 2008-05- 30 00 16.584 李扬 独立董事 男 53 2005-05- 30 2008-05- 30 00 0 余前 董事、总经理 男 41 2005-05- 30 2008-05- 30 00 15.024 吕廷杰 独立董事 男 50 2005-05- 30 2008-05- 30 00 0 高松 董事 男 41 2005-05- 30 2008-05- 30 00 0
21、张清 董事、副总经 理 男 39 2005-05- 30 2008-05- 30 00 0 王飞 董事 男 40 2005-05- 30 2008-05- 30 00 13.584 侯跃武 监事会召集人 男 41 2005-05-2008-05-00 5.04 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 9 30 30 吴奋发 监事 男 42 2005-05- 30 2008-05- 30 00 0 罗军 监事 男 51 2005-05- 30 2008-05- 30 00 11.76 杨凡 常务副总经理 女 48 2005-05- 30 2008-05- 30 00 13.584 吕军 副总经理 男 4
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