1、经营财务部2012年上半年总结及下半年工作打算进入2012年以来，经营财务部认真贯彻落实上级和公司工作会议精神，紧紧围绕公司的奋斗目标，通过强化内部管理，完善内控机制，严格落实责任，规范经营财务管理秩序，以完善“资金管理、预算管理、会计核算、风险管控”四项职能为重点，以项目初设和工程合同为依据，紧紧围绕公司计划开展工作，上半年完成项目投资10468.8万元，上缴各类税费349.5万元，各项工程建设累计投入设备物资2988万元，使我矿上半年经营财务管理工作取得了预期效果，下面做以下总结汇报。一、上半年工作总结1、制度建设方面，按照矿井发展和建设情况的不同特点，依据集团公司和伊犁能源公司下发的文件
2、及时转发或制订了伊新煤业资金管理办法、财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度、物资供应管理办法、煤炭发运管理办法、职务消费管理办法、统计管理办法、出门证管理办法以及“质量效益年”活动实施方案及活动计划等各项管理规定，严格了各项考核制度，规范了我矿的经营管理工作，提高了经济运行的可控性和可操作性。2、投资完成情况： 自项目开工建设至2012年6月末累计完成投资86583.87万元。其中：矿建工程26599.02万元，土建工程16133.11万元，机电安装5059.14万元，设备购置14237.76万元，其他工程费用24554.84万元。年初至2012年6月末进尺2895
3、米，完成投资10468.81万元，完成计划（42430.12万元）的24.67%。其中：矿建工程5247.04万元，完成计划（7345万元）的71.44%；土建工程1655.03万元，完成计划（14555.92万元）的11.37%；设备购置748.51万元，完成计划（10099.84万元）的7.41%；安装工程60万元，完成计划（4371.76万元）的1.37%；其他工程费用2758.22万元，完成计划（6057.6万元）的45.53%。未完成计划的主要原因是储装运系统方案迟迟未能确定，导致土建、安装、设备的购置相应的滞后，顺延到下半年开工建设。3、煤炭销售方面，截止6月底累计销售61804吨
4、，（其中：工程煤35880吨、杂煤25924吨，）累计销售金额314.08万元。4、材料管理方面，截止6月份各项工程建设累计投入设备物资2988万元。在计划方面对施工单位的月度材料计划进行认真汇总、审核，使物资计划的准确率达60%以上，计划的领用率达到100%，临时追加计划控制在10%以下，并对无原则的追加计划进行了严格考核。材料验收方面，严格按照“三证一标志”的要求，认真对到货物资进行抽检验收，并做好验收记录，确保到货物资符合标准要求。档案管理方面，严格按照新矿设管字（2010年）332号关于印发集团公司建设工程造价管理办法补充规定的通知要求，对和供应公司已结算的材料按工程建立了材料管理档案
5、。在合格证管理方面，按日期、验收情况认真做好记录，同时对合格证复印留存备查。5、服务、辅助费预算方面，为提高预算的准确性，本着“先筹后用、量入为出”的原则，1-6月份提取服务费、辅助费、排矸费共计999.22万元，支出984.8万元，结余14.42万元。6、财务基础工作，从审核原始凭证、录入记账凭证，编报财务报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从编制资金预算计划，到统一调拨、支付资金等等，都严格按资金申请、支付程序及预算管理办法执行，没有出现差错，预算准确率100%。在能源公司4月份的经济运行评价检查中，财务基础工作作为工作亮点被肯定。我们将继续夯实财务基础工作，提升财务工作质量。 7、费
6、用预算控制，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。在单位费用控制方面，一是采取部室费用包干的方式，将部室经费进行预算控制，节约留用、超支自负，培养了各部室的节约意识。二是采取预算审批的方式，对部室费用外的支出，必须先报公司主要负责人审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。8、资金预算管理，我们抓住资金的审核和支付关键点，严格按照集团公司关于新井建设的“6个管理办法”及2012年资金预算管理办法管理建设资金，专款专用，杜绝预算外支付，为企业项目建设、提高投资效益把关。1-6月末集团公司累计审批项目资金9272.84万元，实际拨付资金7913.51万元（其中：代发工资79
7、4.67万元、转账支付4912.17万元、现款2206.67万元），全部实行项目资金预算管理，按资金审批预算专项支付，做到预算资金下拨5天内付款，预算准确率100%。9、业务学习培训，随着公司矿井建设的不断推进，经营财务工作的侧重点和基本点也在改变，逐步由基本建设向生产矿井转型，因此我们应不断更新知识、提高理论水平。结合本部门的工作特点，认真总结、吸取经验、查找不足，保证基础工作的准确、及时、完整，为领导提供详实的财务信息。除认真参加集团公司组织的会计人员继续教育培训、伊宁市、霍城县、乌市纳税培训，泰安统计培训外，日常工作中，对一些有关财政、税收改革新制度、新规定、新业务相关人员都能及时学习，
8、同时还与兄弟单位会计经营管理人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习交流解决了工作中遇到的问题。二、存在的主要问题1、“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们经营财务部门应尽的职责。虽然在公司领导的支持下取得了一定成绩，但是我们整体业务素质和专业技术水平还有待进一步提高，目前人员的业务水平及实际工作能力差别很大，需要继续学习业务知识，提高业务水平。2、应对目前基本建设矿井的经营核算现有人员勉强可以应对，考虑明年即将投产，矿井将转入生产矿井经营核算，现有的人员担负一个矿井、两个核算任务难度较大。3、财务的基础管理工作还应加强，尤其是财务人员的敬业精神及责任心还有待提高。4、因集团（能源）公司资
9、金紧张，不能按时支付工程款，影响了施工单位的整体进度。三、下半年的工作打算我们将以完善机制为主题，降低成本节流为重点，以“务实、创新、高效”为宗旨，坚持以资金预算管理为中心，坚持“无预算不付款”的原则，在完成公司各项工程任务的同时，全面推行材料消耗目标管理，力争实现计划管理、煤炭销售发运等项工作有新的突破。 1、当前集团公司资金方面比较紧张，根据2012年集团公司下达的基本建设计划，千方百计保证资金的筹集及调度，确保矿井建设顺利进行。坚持资金预算管理，理顺流程，减少资金沉淀，确保项目资金预算准确率100%，从而达到投资成本的有效控制，实现投资效益最大化。2、加强重大财务事项管理。严格投资管理，
10、做好尽职调查和投资承受能力评估，认真开展投资收益测算，严控重大资本性支出；尤其是大额度资金的调度和使用，严格执行公司“三重一大”决策制度的实施细则规定。3、加强计划管理，提高管理水平。针对现在项目多、各单位上报计划不够及时，以至材料需求临时追加计划偏高的状况，为确保各工程物资供应，下半年我们将重点把计划管理放在首位，提高计划工作的严肃性，降低临时追加计划，提高准确率。因施工单位原因的追加计划严格考核。4、加强煤炭发运及出门证管理。严格按照能源公司煤销部销煤程序执行，见发煤通知单及销煤合同后方可发运，出门证管理严格按照公司下发的出门证管理办法执行。5、加强工程招投标和工程质量管理，严格按照集团公
11、司新矿设管字（2010年）332号通知要求，做好基建工程、设备、物资招投标的有关规定和程序，组织招投标工作。6、加强材料验收管理，严格按照“三证一标志及3C认证”的要求，认真对到货物资进行抽检验收，确保所有到货物资符合要求。确保各项工程决不因物资供应不到位导致停工；不因材料质量问题影响工程。7、加强周转材料的管理，对已经投入到工程的周转材料，已申请资金与无申请资金的周转材料区分好，对将要移交到矿的周转材料严格按照移交手续办理。8、加强业务学习，每个成员充分利用一切时间加强业务学习，熟练掌握业务知识，为矿井转型做准备。9、经济运行分析：认真做好经济运行分析工作，全面掌握公司生产经营、财务状况、运
12、行质量等情况，对经济环境发生的重大变化、面临的财务风险进行重点揭示。对查找出的不足与问题，分析原因制定措施，不断提高企业经济运行质量，确保“质量效益年”活动目标的实现。10、强化人员日常管理，开展职业操守教育，培养人员遵纪守法、真实公正、爱岗敬业、保守秘密的职业操守和道德观。以廉洁风险防控为契机，健全廉洁防控措施，开展经营财务人员廉洁教育，提高廉洁意识，全面防范廉洁风险和财务风险，更好的服务于企业。尽管取得了一些成绩，但还存在着一定的不足。我们将加紧制定整改措施，在下半年工作中紧紧围绕2012年公司总体目标，努力拼搏，扎实工作，开创经营财务管理工作新局面，为我公司的发展再上新台阶做出更大的贡献
13、。 经营财务部2012.7.4类-D类的推进活动是为实现A1/A2/A0类活动服务的。推进成果指数PRI定义：推进活动代码董事长总经理(1)副总或选型主管(2)来公司考察(A)10060考察客户(A)10060未考察公司和客户直接签定合同(A0)1002) 年度PRI指数任务： 指销售代表或兼任销售代表的项目经理的年度推进结果指数。3) 月度PRI指数任务： 等于年度PRI指数任务/123. 区域经理的考核3.1 月度考核方案月度考核的重要内容是合同额任务的累计完成情况。要说明考核方法，需要明确以下术语：年度合同额任务（Total Contract Quota）TCQ：全年合同额任务。月度合同
14、额任务（Month Contract Quota）MCQ：每个月的合同额任务。累计合同额任务（Add up Contract Quota）ACQ：从年初到当月累计合同额任务。其中，ACQ03表示到3月底的ACQ，ACQ12为到12月底的ACQ，ACQ12TCQ。月度完成合同额（Month Achieve Contract）MAC：当月实际完成合同额。只有在当月收到首付款或付款书面凭据的合同才能计算月度完成合同额.累计完成合同额（Add up Achieve Contract）AAC：从年初到当月累计完成合同额。其 中，AAC03表示到3月底的AAC，AAC12为到12月底的AAC，AAC12T
15、AC。具体考核方式如下：1) 全部月度薪资分由基本工资和浮动绩效两部分构成. 基本工资部分占70%.2) 从基本工资中扣除考勤及行政扣罚等方面的扣减项后当月直接发放.3) 对某个月份,当累计完成合同额AAC = 累计合同额任务时, 当月发放浮动绩效收入=本月浮动绩效 + ”累计浮动”. 同时将”累计浮动”清0.3.2 年度考核方案指标说明:任务合同额: 指年度的最低任务合同额. 完成合同额: 当年完成的合同额. 只有在考核期内收到首付款或付款书面凭据的合同才能计算完成合同额.STAGE1合同额,STAGE1奖金: STAGE1合同额指高于任务合同额的一个合同额水平数值, STAGE1奖金是完成
16、合同额达到STAGE1时计算奖金额.STAGE2合同额,STAGE2奖金: STAGE2合同额指高于STAGE1合同额的一个合同额水平数值, STAGE2奖金是完成合同额超过STAGE1合同额部分的计算奖金额.年初时就确定上述考核参数。年末奖金计算方法:1) 完成合同额低于任务额, 无年末奖金2) 完成合同额 = 任务合同额 但 Stage1合同额时年末奖金 =（Stage1奖金* (完成合同额 - 任务合同额)/ (Stage1合同额 - 任务合同额) ）（当年合同当年回款率）3) 完成合同额 = Stage1 但 Stage2合同额时年末奖金 =（Stage1 奖金Stage奖金* (完成
17、合同额 - Stage1合同额 ) / (Stage合同额 - Stage1合同额 ) ）（当年合同当年回款率）完成合同额Stage2合同额时，年末奖金 =（Stage1 奖金Stage奖金）（当年合同当年回款率）当年合同当年回款率当年合同当年回款额合同额对于超过Stage2的合同部分,公司根据全年整体经营情况确定相应的超额奖励.5销售代表的考核51 月度考核月度考核的重要内容是PRI指数（推进成果指数）的累计完成情况。相关指标：年度PRI指数任务；月度PRI指数任务：每个月任务 = 全年任务/12； 累计RI指数任务：从年初到当月的累计RI指数任务；月度完成RI指数；累计完成PRI指数：从年
18、初到当月累计完成PRI指数。具体考核方式如下：1） 全部月度薪资分由基本工资和浮动绩效两部分构成. 基本工资部分占75%.2） 从基本工资中扣除考勤等方面的扣减项后当月直接发放.3） 对某个月份,当累计完成PRI指数 累计PRI指数任务时, 当月发放浮动绩效收入=0. 同时将浮动绩效增加到”累计浮动”.4） 对某个月份, 当累计完成PRI指数 累计PRI指数任务时, 当月发放浮动绩效收入=本月浮动绩效 + ”累计浮动”. 同时将”累计浮动”清0.52 年末考核 和区域经理考核方法相同。5.3 对代项目经理的销售代表的考核参见6.1节.6. 项目经理的考核6.1 月度考核单纯项目经理采用区域经理
19、的考核方式。对兼任销售代表的项目经理的考核: 采用综合任务完成进度考核.合同额完成进度 = 累计完成合同额/累计任务合同额. PRI指数完成进度 = 累计完成PRI指数/累计PRI指数任务.综合任务完成进度=合同额加权Q1%* 合同额完成进度 + PRI指数加权Q2% * PRI指数完成进度Q1 和Q2 的值针对每个人的实际情况由经理在考核方案中确定. 项目独立控制能力越强, Q1越高. Q1一般取值50-80. 具体考核方式如下：1)全部月度薪资分由基本工资和浮动绩效两部分构成. 基本工资部分占70%.2)从基本工资中扣除考勤及行政扣罚等方面的扣减项后当月直接发放.3)对某个月份,当综合任务
20、完成进度=100%时, 当月发放浮动绩效收入=本月浮动绩效 + ”累计浮动”. 同时将”累计浮动”清0.对于”代项目经理”的销售代表的考核规定:1) 采用本节上面定义的综合任务完成进度考核. 考核方法和对”兼任销售代表的项目经理”的考核方法相同.2) 任何情况下,只要月度薪资额大于3000元, 基本工资部分的比例按70%计算.3) Q1的取值范围为0-50.62 年末考核 和区域经理考核方法相同。7考核说明1） 关于考核年度周期2004年的考核期间为2004年1月1日-12月31日。2） 本制度中规定的工资、月度绩效和年末奖金均为税前金额.3） 考核期内离开公司，没有年末奖金。8管理规定8.1
21、 和总部部门的协作1) 区域经理要在每月月末安排本月工作总结和下月详细的工作计划。2) 每月1日要向执行总裁提交上月的月度工作总结报告,总部要求的当月业务量统计表和月度推进指数计划实绩表。3) 区域经理必须在每月1日向执行总裁提交各销售代表项目经理以及区域经理本人的月度工作计划,每个人的详细工作方案,相关的客户及项目状态分析报告。同时提交本区域的月度推进指数计划表。4) 区域经理必须在每月1日将本区域本月所需的项目支持需求计 划提交方案中心,并抄送执行总裁.5) 区域经理必须在每月1日将月度费用预算和月度销售计划表提交财务，并抄送执行总裁。6) 上述计划提交的时间每推迟一个工作日,扣罚区域经理
22、工资100元，扣罚秘书工资100元。如果是由于某个销售人员的原因耽误了整个部门的月计划和总结进程,经区域经理提议,可对该员工也实行每推迟一个工作日扣罚工资100元的处理。8.2 执行总裁和区域经理的管理权1) 下属不能完成经理安排的确定工作任务,管理者有权处以下20%基本工资的行政处罚.2) 区域经理会同人力资源部每季度对下属的工作业绩和能力进行一次评估,有权向执行总裁建议对于特定绩效差的员工进行降薪、调岗或下岗处理，执行总裁批准的建议交人力资源部处理。下岗员工的后续工作安排由人力资源部和本人协商处理。对区域经理的评估由执行总裁执行。3) 对于不听从上级工作安排，不能和上级合作的人员，经理有权
23、向执行总裁建议对于对其实施下岗处理，执行总裁批准的建议交人力资源部处理。这种情况无年末奖金。4) 对于一些大型项目,必须由区域经理直接任项目经理, 跟据每个参与者在项目中的作用确定合同额分配方案.针对某个特殊项目,考虑到能力和时间的约束, 区域经理有权利将某个项目交给另外的项目经理承担.由区域经理跟据每个参与者在项目中的作用确定合同额分配方案.5) 对于一些大型或特殊项目,如果执行总裁认为有必要,可以安排本区域以外的人员参与项目,甚至任项目经理. 由执行总裁跟据每个参与者在项目中的作用确定合同额分配方案.9. 本制度自2004年1月1日至12月31日有效, 2004年1月1日开始执行.附件A:销售组织和任务分配表区域: /北方/南京/上海/杭州/武汉/广州/成都/地区编号地区行政范围销售代表项目经理合同额1234合计兼职情况下,在销售代表或项目经理栏目里填写姓名后表明”(兼)”字样.附件B:区域任务合同额一览表区域: /北方/南京/上海/杭州/武汉/广州/
个人主页
