1、他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工 具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同 权利终止；该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方；该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 且未放弃 对该金融
2、资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并 相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业 面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产的账面价值及因转移而 收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产的账面价值在终止确认 及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊， 并将因转移而收到的对价与应分 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司 财务报表附注 2018 上半年（除特别注明外，金额单位为人民币元） 20 摊至
3、终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账 面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确 定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。 已将该金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据 前面各段所述的原则进行会计处理。 （5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计
4、入当期损益的金融负债 和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相 关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量， 公 允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期
5、损益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融负债， 按照成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法， 按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 财务担保合同及贷款承诺 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺， 以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照企业会计准则第 13 号或有事项确 定的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计 摊销额后的余额之中的
6、较高者进行后续计量。 （6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部 分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负 债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债， 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司 财务报表附注 2018 上半年（除特别注明外，金额单位为人民币元） 21 并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括 转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于
7、相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计 量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失 将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外， 其余衍生工具的公 允价值变动计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具， 如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债， 嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密 关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工 具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产 负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量， 则将
8、混合工具整体指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的 变化将对原混合工具合同现金流量产生重大影响， 则重新评价嵌入衍生工具是否应当分 拆。 对于首次执行日前持有的混合工具合同， 本公司在首次执行日与前述合同条款变化 所要求的重新评价日两者较后者，评价是否将嵌入衍生工具从主合同分拆并单独处理。 可转换债券 公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆， 分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具 结算的转换选择权，作为权益进行核算。 初始确
9、认时， 负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确 定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债 券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积其他资本公积（股份转换 权）”。 公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券， 认股权持有人到期没有行权 的，在到期时将原计入“资本公积其他资本公积”的部分转入“资本公积股本溢 价”。 如公司发行了同时包含负债和转换权衍生工具的可转换债券， 可以考虑参考下述披 露方式： 公司发行的同时含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予 以确认。其中，不通过以固定金额的现金或其他金融资产换
10、取固定数量本身权益工具的 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司 财务报表附注 2018 上半年（除特别注明外，金额单位为人民币元） 22 方式结算的转换选择权确认为一项转换选择权衍生工具。于可转换债券发行时，负债和 转换选择权衍生工具均按公允价值进行初始确认。 （8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定 权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现 1 湘财证券湘财证券股份有限公司股份有限公司 2018 年公司债券半年度报告财务报表附注年公司债券半年度报告财务报表附注 财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元
11、；期初指财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元；期初指2017 年年 12 月月 31 日，期末指日，期末指 2018 年年 6 月月 30 日，本期指日，本期指 2018 年年 1-6 月）月） （一）（一） 合并合并资产负债资产负债表项目注释表项目注释 1、货币资金货币资金 (1) 类别明细类别明细 项项 目目 期末数期末数 期初数期初数 库存现金 14,935.23 96,248.12 银行存款 7,244,292,474.39 8,015,892,345.21 其中：客户存款 6,482,030,061.29 6,757,578,893.90 公司存款 762,262
12、,413.10 1,258,313,451.31 合合 计计 7,244,307,409.62 8,015,988,593.33 其中：存放在境外的款项总额 (2) 币种明细币种明细 项项 目目 期末数期末数 期初数期初数 原币金额原币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 原币金额原币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 库存现金： 人民币 14,935.23 96,248.12 小小 计计 14,935.23 96,248.12 银行存款： 其中： 客户资金存款 人民币 6,354,729,857.26 6,604,204,662.26 美元 16,686,304.54 6.6166 110
13、,406,602.63 19,799,061.38 6.5342 129,371,026.89 港元 20,037,482.38 0.8431 16,893,601.40 28,715,402.24 0.8359 24,003,204.75 小小 计计 6,482,030,061.29 6,757,578,893.90 公司自有存 2 款 人民币 748,154,254.55 1,244,123,734.39 美元 1,632,318.61 6.6166 10,800,399.31 1,649,352.92 6.5342 10,777,201.85 港元 3,923,329.67 0.8431
14、 3,307,759.24 4,082,444.16 0.8359 3,412,515.07 小小 计计 762,262,413.10 1,258,313,451.31 银行存款合计 7,244,292,474.39 8,015,892,345.21 合合 计计 7,244,307,409.62 8,015,988,593.33 (3) 融资融券业务信用资金明细情况融资融券业务信用资金明细情况 项项 目目 期末数期末数 期初数期初数 原币金额原币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 原币金额原币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 客户信用资金： 人民币 618,937,309.36 478,
15、035,089.74 小小 计计 618,937,309.36 478,035,089.74 公司信用资金： 人民币 269,395,994.88 274,914,965.70 小小 计计 269,395,994.88 274,914,965.70 总总 计计 888,333,304.24 752,950,055.44 (4) 其他说明其他说明 期末公司货币资金无抵押、质押或冻结情况，无使用有限制、存放在境外、有潜在回收 风险的款项。 2、结算备付金结算备付金 （1）按类别列示）按类别列示 项项 目目 期末数期末数 期初数期初数 客户备付金 1,184,275,591.13 1,622,357
16、,644.83 公司备付金 106,648,958.22 95,852,398.87 合合 计计 1,290,924,549.35 1,718,210,043.70 （2）按币种列示按币种列示 项项 目目 期末数期末数 期初数期初数 原币金额原币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 原币金额原币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 3 客户普通备付金：客户普通备付金： 人民币 1,016,970,208.51 1,409,406,741.98 美元 3,569,358.50 6.6166 23,617,017.45 2,616,061.14 6.5342 17,093,866.70 港币 26
17、,359,441.16 0.8431 22,223,644.84 19,347,878.6 4 0.8359 16,172,891.76 小小 计计 1,062,810,870.80 1,442,673,500.44 客户信用备付金：客户信用备付金： 人民币 121,464,720.33 179,684,144.39 小小 计计 121,464,720.33 179,684,144.39 客户备付金合计客户备付金合计 1,184,275,591.13 1,622,357,644.83 公司自有备付金：公司自有备付金： 人民币 106,648,958.22 95,852,398.87 小小 计计
18、 106,648,958.22 95,852,398.87 公司信用备付金：公司信用备付金： 人民币 小小 计计 公司备付金合计公司备付金合计 106,648,958.22 95,852,398.87 合合 计计 1,290,924,549.35 1,718,210,043.70 (3) 期末公司结算备付金无抵押、质押或冻结情况，无使用有限制、存放在境外、有潜 在回收风险的款项。 3、融出资金融出资金 （1）明细情况明细情况按类别按类别 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 融资融券业务融出资金 5,411,338,022.33 5,859,597,833.90 减：减值准备 10,822,6
19、76.04 11,719,195.67 合计合计 5,400,515,346.29 5,847,878,638.23 （2）明细情况明细情况按客户按客户 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 个人客户 5,245,293,184.03 5,774,082,142.35 4 机构客户 166,044,838.30 85,515,691.55 融出资金合计 5,411,338,022.33 5,859,597,833.90 减：减值准备 10,822,676.04 11,719,195.67 合计合计 5,400,515,346.29 5,847,878,638.23 （3）按账龄分析）按账龄分析
20、 账账 龄龄 期末数期末数 期初数期初数 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 1-3 个月 2,145,750,460.05 39.66 4,291,500.92 0.20 2,874,040,954.57 49.05 5,748,081.91 0.20 3-6 个月 1,037,481,509.95 19.17 2,074,963.02 0.20 1,070,768,482.90 18.27 2,141,536.97 0.20 6 个月以上 2,228,
21、106,052.33 41.17 4,456,212.10 0.20 1,914,788,396.43 32.68 3,829,576.79 0.20 合 计 5,411,338,022.33 100.00 10,822,676.04 0.20 5,859,597,833.90 100.00 11,719,195.67 0.20 (4) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况 担保物类别担保物类别 期末公允价值期末公允价值 期初公允价值期初公允价值 资金 726,280,090.30 703,143,576.85 债券 22,328,812.11 22
22、,619,376.28 股票 13,576,542,668.37 16,635,184,766.24 其他 27,006,203.06 23,913,720.18 小计小计 14,352,157,773.84 17,384,861,439.55 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （1）明细情况）明细情况 项目项目 期末数期末数 为交易目的而持有的金融资产为交易目的而持有的金融资产 合计合计 账面价值账面价值 投资成本投资成本 账面价值账面价值 投资成本投资成本 债券 1,908,862,160.20 1,915,882,958.88
23、1,908,862,160.20 1,915,882,958.88 股票 349,204,122.77 389,254,686.22 349,204,122.77 389,254,686.22 基金 1,888,623,013.43 1,888,623,013.43 1,888,623,013.43 1,888,623,013.43 合计合计 4,146,689,296.40 4,193,760,658.53 4,146,689,296.40 4,193,760,658.53 （续上表） 项目项目 期初数期初数 为交易目的而持有的金融资产为交易目的而持有的金融资产 合计合计 5 账面价值账面价
24、值 投资成本投资成本 账面价值账面价值 投资成本投资成本 债券 1,788,607,831.40 1,782,604,425.07 1,788,607,831.40 1,782,604,425.07 股票 170,917,907.92 211,536,334.14 170,917,907.92 211,536,334.14 基金 863,256,018.94 863,256,018.94 863,256,018.94 863,256,018.94 合计合计 2,822,781,758.26 2,857,396,778.15 2,822,781,758.26 2,857,396,778.15 （
25、2）变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项目项目 限制条件或变现方面的其他重大限制限制条件或变现方面的其他重大限制 期末数期末数 股票 未上市股票 11,061.90 债券 报价回购交易质押 15,808,000.00 债券 普通回购交易质押 1,667,250,411.89 小计小计 1,683,069,473.79 5、买入返售金融资产买入返售金融资产 （1）明细情况）明细情况按交易品种按交易品种 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 股票 债券 464,400,000.00 2,921,505,137.75
26、其中：国债 464,400,000.00 1,691,985,074.05 金融债券 1,089,683,509.18 公司债券 139,836,554.52 其他 250,000,000.00 减：减值准备 合计合计 714,400,000.00 2,921,505,137.75 （2）明细情况）明细情况按交易对手按交易对手 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 非银行金融机构 250,000,000.00 1,518,405,137.75 其他 464,400,000.00 1,403,100,000.00 减：减值准备 合计合计 714,400,000.00 2,921,505,137.
27、75 （3）明细情况）明细情况按业务类别按业务类别 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 6 股票质押式回购 其他 714,400,000.00 2,921,505,137.75 减：减值准备 合计合计 714,400,000.00 2,921,505,137.75 6、应收款项应收款项 （1）类别明细情况类别明细情况 种种 类类 期末数期末数 期初数期初数 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 单项计提减 值准备 组合计提坏 账准备 清算款项组 合 58
28、8,443,694.20 90.05 101,291,602.20 67.53 账龄分析组 合 65,024,833.07 9.95 1,679,500.80 2.58 48,708,811.66 32.47 1,510,783.08 3.10 组合小计 653,468,527.27 100.00 1,679,500.80 0.26 150,000,413.86 100.00 1,510,783.08 1.01 合 计 653,468,527.27 100.00 1,679,500.80 0.26 150,000,413.86 100.00 1,510,783.08 1.01 （2）按账龄分析
29、按账龄分析 账账 龄龄 期末数期末数 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 1 年以内 63,220,703.48 97.22 316,103.52 0.50 1-2 年 462,225.05 0.71 92,445.01 20.00 2-3 年 141,904.54 0.22 70,952.27 50.00 3 年以上 1,200,000.00 1.85 1,200,000.00 100.00 小 计 65,024,833.07 100.00 1,679,500.80 2.58 (续上表) 账账 龄龄 期初数期初数 账面余额账面余额 坏账准备
30、坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 7 1 年以内 47,133,895.04 96.77 235,669.48 0.50 1-2 年 374,482.38 0.77 74,896.48 20.00 2-3 年 434.24 0.00 217.12 50.00 3 年以上 1,200,000.00 2.46 1,200,000.00 100.00 小 计 48,708,811.66 100.00 1,510,783.08 3.10 （3）按款项性质按款项性质 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 应收清算款项 588,443,694.20 101,291,602.20
31、 应收资产管理费 57,007,343.66 45,030,430.55 应收手续费及佣金 8,017,489.41 3,678,381.11 应收款项合计 653,468,527.27 150,000,413.86 减：应收款项减值准备 1,679,500.80 1,510,783.08 合计合计 651,789,026.47 148,489,630.78 7、应收利息应收利息 项目项目 期初期初数数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期期末末数数 债券投资 49,506,953.32 75,454,635.69 76,049,478.72 48,912,110.29 融资融券 86,26
32、1,748.39 231,838,838.66 232,164,467.54 85,936,119.51 买入返售 4,941,963.17 13,406,950.57 14,245,353.70 4,103,560.04 其他 869,444.44 451,666.67 1,321,111.11 合计合计 141,580,109.32 321,152,091.59 323,780,411.07 138,951,789.84 8、存出保证金存出保证金 （1）明细情况）明细情况 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 交易保证金 54,554,327.30 52,664,067.23 期货保证金
33、转融通担保资金 合计合计 54,554,327.30 52,664,067.23 （2）存出）存出保证金保证金外币保证金外币保证金 8 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 原币金额原币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 原币金额原币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 交易保证金 美元 270,000.00 6.6166 1,786,482.00 270,000.00 6.5342 1,764,234.00 港币 1,200,000.00 0.8431 1,011,720.00 1,400,000.00 0.8359 1,170,260.00 合计合计 2,798,202.00 2,934
34、,494.00 9、持有待售资产持有待售资产 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 账面余额账面余额 减值准备减值准备 账面价值账面价值 账面余额账面余额 减值准备减值准备 账面价值账面价值 长期股权投 资 5,626,933.68 5,626,933.68 合计合计 5,626,933.68 5,626,933.68 10、可供出售金融资产可供出售金融资产 （1）明细情况）明细情况 项目项目 期末数期末数 初始成本初始成本 公允价值变动公允价值变动 减值准备减值准备 账面价值账面价值 可供出售债务工具 可供出售权益工具 1,569,684,242.91 36,545,943.00 148,1
35、46,179.72 1,458,084,006.19 其中：按公允价值计量 的 1,343,707,878.62 36,545,943.00 135,071,179.72 1,245,182,641.90 按成本计量的 225,976,364.29 13,075,000.00 212,901,364.29 合计合计 1,569,684,242.91 36,545,943.00 148,146,179.72 1,458,084,006.19 （续上表） 项目项目 期初数期初数 初始成本初始成本 公允价值变动公允价值变动 减值准备减值准备 账面价值账面价值 可供出售债务工具 可供出售权益工具 1,
36、660,502,399.71 405,066,798.82 215,749,906.38 1,849,819,292.15 其中：按公允价值计量 的 1,434,526,035.42 405,066,798.82 202,674,906.38 1,636,917,927.86 按成本计量的 225,976,364.29 13,075,000.00 212,901,364.29 合计合计 1,660,502,399.71 405,066,798.82 215,749,906.38 1,849,819,292.15 （2）期末按公允价值计量的可供出售金额资产期末按公允价值计量的可供出售金额资产 9
37、 可供出售金融资产分类可供出售金融资产分类 可供出售权益工具可供出售权益工具 可供出售债务工具可供出售债务工具 小计小计 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 1,343,707,878.62 1,343,707,878.62 公允价值 1,245,182,641.90 1,245,182,641.90 累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额 27,409,457.25 27,409,457.25 已计提减值金额 135,071,179.72 135,071,179.72 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产）期末按成本计量的可供出售金融资产 被投资单位被投资单位 账面余额账面余额 期初数
38、期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 历道证券博物馆 4,586,314.29 4,586,314.29 海南神龙氨基酸 肥料股份有限公 司 3,750,000.00 3,750,000.00 北京福创科技股 份有限公司 8,650,000.00 8,650,000.00 英大证券有限责 任公司 76,000,000.00 76,000,000.00 证通股份有限公 司 25,000,000.00 25,000,000.00 方金影视文化传 播(北京)股份有 限公司 8,500,000.00 8,500,000.00 深圳市傲基电子 商务股份有限公 司 99,490,050
39、.00 99,490,050.00 小 计 225,976,364.29 225,976,364.29 （4）可供出售金融资产减值准备的变动情况可供出售金融资产减值准备的变动情况 可供出售金融资产可供出售金融资产 可供出售权益工具可供出售权益工具 可供出售债务工具可供出售债务工具 小计小计 期初已计提减值金额 215,749,906.38 215,749,906.38 本期计提 116,383,480.33 116,383,480.33 其中：从其他综合收益转入 116,383,480.33 116,383,480.33 本期减少 183,987,206.99 183,987,206.99 期
40、末已计提减值金额 148,146,179.72 148,146,179.72 （5）变现有限制的可供出售金融资产变现有限制的可供出售金融资产 项目项目 限制条件活变现方面的其他重大限制限制条件活变现方面的其他重大限制 期末账面价值期末账面价值 可供出售权益工具 不设置开放期或在限售承诺期内 1,059,733,439.78 可供出售权益工具 已经融出 716,147.00 10 小计小计 1,060,449,586.78 （6）客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况详见融出资金附注。详见融出资金附注。 （7）已融出证券情况已融出证券情况 项目项目 期末
41、公允价值期末公允价值 期初公允价值期初公允价值 融出证券 716,147.00 642,874.00 其中：可供出售金融资产 716,147.00 642,874.00 转融通融入证券总额 11、长期股权投资长期股权投资 （1）分类情况）分类情况 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 账面余额账面余额 减值减值 准备准备 账面价值账面价值 账面余额账面余额 减值减值 准备准备 账面价值账面价值 对联营企 业投资 130,775,881.50 130,775,881.50 75,335,539.53 75,335,539.53 合计合计 130,775,881.50 130,775,881.50
42、 75,335,539.53 75,335,539.53 （2）明细情况）明细情况 项目项目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 减值准备期减值准备期 末余额末余额 联营企业 北京蓝天瑞德环保 技术股份有限公司 49,132,117.57 49,132,117.57 北京江海云霄教育 科技有限公司 9,290,333.68 17,674.36 9,272,659.32 北京东舟技术股份 有限公司 8,605,321.20 91,045.80 487,823.38 8,208,543.62 上海精酿信息科技 有限公司 8,307,767.08 744,447.15 7
43、,563,319.93 上海筑影投资管理 咨询有限公司 58,317,045.45 1,717,804.39 56,599,241.06 小计小计 75,335,539.53 58,408,091.25 2,967,749.28 130,775,881.50 合计合计 75,335,539.53 58,408,091.25 2,967,749.28 130,775,881.50 12、投资性房地产投资性房地产 项目项目 房屋及建筑物房屋及建筑物 合计合计 账面原值 11 期初数 22,677,586.30 22,677,586.30 本期增加金额 1）固定资产 本期减少金额 2,929,944.37 2,929,944.37 期末数 19,747,641.93 19,747,641.93 累计折旧和累计摊销 期初数 12,210,562.29 12,210,562.29 本期增加金额 1）计提或摊销 343,612.66 343,612.66 本期减少金额 1,608,533.26 1,608,533.26 期末数 10,945,641.69 10,945,641.69 账面价值 期末账面价值 8,802,000.24 8,802,000.24 期初账面价值 10,467,024.01 10,467,024.01
个人主页