财务付款及报销单据填写样本.pdf

1、. ;. xxxx房地产开发有限公司 借款单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年月日 收款单位开户银行 收款人帐号 借款部门 部借款人及编号 人民币 （大写） 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿 千 百 十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 用途及明细备用金 上级主管部门审批： 总经理/ 分管领导 部门负责人审批： 借款部门负责人 相关部门确认： 相关部 财务审核： 财务部负责人 借款 / 代办人： (收到借款后签字 ) 1. 凡借款现金10,000 元以上的，应提前一天通知财 务部门，以便备款。 金额前一位用 ”￥”封住 . ;. xxxx房地

2、产开发有限公司 报 销 单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20 年 月 日 费用所属部门及编号 部支票号123456789 报销人及编号 预算内预算外 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 冲借款实付金额： 用途及明细 费发票及附件： 张 上级主管审批： 总经理/ 分管领导 部门负责人审核： 借款部门负责人 相关部门确认： 相关部门 财务审核： 财务部负责 人 领款/代办人： (收到借款后签字 ) 1. 除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。 2. 本地合同以及非合同款项付款优先使用支票

3、。 3. 单笔 500 万元以上的付款，需要提前一天告知财务 金额前一位用 ”￥”封住 . ;. xxxx房地产开发有限公司 支 出 凭 证 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20 年3 月3 日 收款单位 公司开户行 银行（电汇时填写） 收款人账号12300000000 （电汇时填写） 人 民 币 （大写） 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 代扣税金实付金额： 用途及明细 费发票及附件： 张 上级主管审批： 总经理/ 分管领导 部门负责人审核： 借款部门负责人 相关部门确认： 相关部门 财务审核： 财务部负责

4、人 领款/代办人： (收到借款后签字 ) 1. 付款时没有发票但有对方公司提供的收据时用 支出凭单。 2. 合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支 付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。 3. 单笔 500 万元以上的付款， 需要提前一天告知财务 部门。 金额前一位用”￥”封住 . ;. xxxx房地产开发有限公司 差旅费报销 20 年月 日 报销部门及编号 部报销人员及编号 出差事由 预 借 款 出差日期 出发到达交通工具外部费用补助十 万 千 百 十 元 角 分 火车飞机其他住宿交通其他交通餐饮 自年 月 日 至年 月 日xxx x 北京800800￥ 1 6 0 0 0 0 自 年 月 日 至 年 月 日 合计人民币 （大写） 万 壹仟陆佰零拾 零元零角零分 ￥ 1 6 0 0 0 0 实付金额发票及附件：张 金额前一位用”￥”封住 （电汇时填写） . ;. 上级主管审批：部门负责人审核：相关部门确认：财务审核：领款/代办人：