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30、216f5b8989b131346ee99f35a4d圶L3957624a477e264401e3f4469624db46逶L39549a0bcd13396aed31fe1ff22b50bbL395392300674c981cb197dffab0fbf8dL395301b413e3b6a59db4eb4129dad6e4L39575363b4e1e437efbb6eb1f932e333嬶L39530abfd3fd0eb7820e2c3aabf5f3dfL39551f609b075b226c90dea995f2cfd7L3953ac84fce3ceb5dc185f73e73830ef娶L3956
31、9fef354bccdff461c52c0bfd9e38L3950cbb406056716cb1e35314ae04f5d6L3957f2492158cb08c40cd1dda84a02fe氶L39574b839f3fdad1997644069465386aL395636a435d973bc927d827d82e7bff9L3956273e0d7f90080ffb4db6b4a7a446L395584cc1613dbbe99cdc97fe6febc1fL395e1d225419e743be66d773ae345b39簶L3950a5def5d1b3249ba88b10848844b9L395c
32、56ff48df0eed4fb1bcd99b6db384氶L39532326d439882a173fdeabef26ec3eL39572f2e88c1b75a360632e12055462c萶L395812dcb8839db6915839747084dbffL3952d21c19e1b6504de0210ebfbd75b0愶L395927f5104e8c2bce18f7fc34c5c2e6L3959a10e49b84461e77e9b98c248fe92L395796252ebdc69288cc4b8dec2845d4砶L3957fe4081397ae483ce543b7eb23ef7L395
33、1ce8379c911d2c96b941a0d37c176L39523a87f0db2e4ba39e98803ee783af脶L39593413358edc17dc415e0c0e636ddbL395bc92490ba077443708045be4f63bf鴶L395eb51b25c2f087dce88c629cd77045L395a7a2f3e0d6ade497483e868c8d472L39581e7c15fec67e216dbac625b2d4f7L39580e289b13b2528d284 100.00 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数
34、账面余额 坏账准备 金额 比例（） 金额 比例（） 1 年以内 98,036,773.70 68.18 1 至 2 年 32,405,866.72 22.54 3,256,248.55 100.00 2 至 3 年 9,918,872.80 6.90 3 年以上 3,436,021.60 2.38 合计 143,797,534.82 100.00 3,256,248.55 100.00 账龄 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（） 金额 比例（） 1 年以内 55,951,174.70 67.25 226,846.65 89.11 1 至 2 年 18,364,574.23 22.07 1
35、6,413.01 6.45 2 至 3 年 3,940,720.52 4.74 5,266.77 2.07 3 年以上 4,945,018.37 5.94 6,039.03 2.37 合计 83,201,487.82 100.00 254,565.47 100.00 （四） 其他应收款（四） 其他应收款 种类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（） 金额 比例（） 关联方组合 单项计提坏账准备的其他应收款 41,069,650,110.21 93.74 按余额百分比法计提坏账准备的 其他应收款 2,743,156,870.00 6.26 27,431,568.70 100.00 合计 43
36、,812,806,980.21 100.00 27,431,568.70 100.00 种类 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（） 金额 比例（） 关联方组合 单项计提坏账准备的其他应收款 21,370,877,232.93 87.37 11,546,044.82 27.21 按余额百分比法计提坏账准备的其 他应收款 3,089,206,017.00 12.63 30,892,060.17 72.79 合计 24,460,083,249.93 100.00 42,438,104.99 100.00 兰州市城市发展投资有限公司 财务报表附注 24 按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分
37、析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（） 金额 比例（） 1 年以内（含 1 年） 12,659,359,588.62 28.89 27,431,568.70 100.00 1 至 2 年 20,958,988,467.14 47.84 2 至 3 年 10,008,006,159.92 22.84 3 年以上 186,452,764.53 0.43 合计 43,812,806,980.21 100.00 27,431,568.70 100.00 账龄 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（） 金额 比例（） 1 年以内（含 1 年） 10,652,33
38、8,563.09 43.55 42,438,104.99 100.00 1 至 2 年 6,125,545,593.05 25.04 2 至 3 年 2,966,611,599.04 12.13 3 年以上 4,715,587,494.75 19.28 合计 24,460,083,249.93 100.00 42,438,104.99 100.00 （五） 预付款项（五） 预付款项 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内（含 1 年） 122,398,900.03 12.76 197,039,193.86 18.98 1 至 2 年 74,526,040.34 7
39、.77 62,023,278.56 5.97 2 至 3 年 152,159,119.93 15.86 245,374,123.70 23.63 3 年以上 610,217,170.11 63.61 533,959,049.06 51.42 合计 959,301,230.40 100.00 1,038,395,645.18 100.00 （六） 存货（六） 存货 项目 期末账面价值 期初账面价值 原材料 77,007,302.73 137,522,001.76 开发成本 8,250,309,631.07 5,991,519,260.84 库存商品（产成品） 3,147,202,761.94 3
40、,981,856,550.08 周转材料（包装物、低值易耗品等） 86,799.50 2,652,228.40 工程施工 9,871,457.76 10,283,219.50 合计 11,484,477,953.00 10,123,833,260.58 （七） 待摊费用（七） 待摊费用 项目 期末账面价值 期初账面价值 车辆保险费 9,357,314.06 6,492,569.89 取暖费 165,551.68 249,955.11 房租 1,456,782.96 43,119.66 税金 1,051,676.76 1,286,375.31 工程费 3,423,273.61 兰州市城市发展投资
41、有限公司 财务报表附注 25 项目 期末账面价值 期初账面价值 线路补偿费 525,000.00 1,285,436.00 其他 2,096,602.63 689,621.49 报刊费 470.00 42,930.80 工装标识费 179,000.00 42,000.00 车船费 954.00 706.00 车辆座套 176,000.00 30,499.99 车内乘客险 32,900.00 保险费 29,505.01 50,591.21 安图特公司自行车系统技术服务费 50,000.00 电梯维修 409,997.52 GPS 设备改造 866,666.69 自行车库房租赁费 84,000.00 合计 15,989,523.78 14,129,976.59 （八） 其他流动资产（八） 其他流动资产 项目 期末账面价值 期初账面价值 预交税费 473,683.12 92,569.22 内部往来结算(公交公司) 984,570.47 195,700.99 停车场雨棚工程款 124,436.00
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