1、%欀搀栀琀洀氀珇紁5Qowap前台访问/d-516199.html220.181.108.1590%攀瀀栀琀洀氀珈紁觃/Mi前台访问/p-2410036.html116.179.32.2360幜最脀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀堀珉紁5Sqwap前台访问/d-1383798.html220.181.108.1150鴔最搀栀琀洀氀萀珊紁/Mg前台访问/p-1836627.html207.46.13.2010%匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀珋紁/Kg前台访问/d-148945.html185.191.171.260幜挀紀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀珎紁5Smwap前台访问/d-1514825.html
2、116.179.32.270勈倰椀搀栀琀洀氀慒珎紁/Mg前台访问/p-2304765.html157.55.39.1790%最搀栀琀洀氀珏紁5Qmwap前台访问/p-156169.html61.151.207.2050%匀洀眀愀瀀搀栀琀洀氀怀珐紁/Mg前台访问/p-1104307.html207.46.13.2010%欀搀栀琀洀氀谀珑紁5Qkwap前台访问/d-340229.html116.179.32.220勈倰最瀀栀琀洀氀珓紁5Sowap前台访问/d-2848833.html220.181.108.830%椀搀栀琀洀氀珖紁/Mg前台访问/p-1520225.html157.55.39.13
3、80勈犰欀瀀栀琀洀氀珖紁/Mi前台访问/p-2699299.html116.179.32.1320勈犰椀瀀栀琀洀氀慒珖紁/Mi前台访问/p-3067140.html116.179.32.1760%最瀀栀琀洀氀珖紁5Qowap前台访问/d-341405.html220.181.108.1820勈犰欀瀀栀琀洀氀慒钱珘紁/Mi前台访问/d-2955305.html116.179.32.1760匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀珙紁/Mi前台访问/p-2707961.html116.179.32.2210%欀瀀栀琀洀氀慒珙紁/Mk前台访问/p-2754974.html220.181.108.1520%譅欀瀀栀琀洀氀
4、慒珙紁庒5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1510580111.206.198.100勈犰最搀栀琀洀氀慒珙紁/Mg前台访问/d-1610423.html207.46.13.1880%匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀怄峠珜紁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1544311111.206.221.300勈犰欀搀栀琀洀氀珜紁5Smwap前台访问/d-3018456.html116.179.32.720%聊匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀珝紁/Mg前台访问/p-1386458.html157.55.39.1380%挀瀀栀琀洀氀瀀珞紁5Sqwap前台访问/p-2552235.html22
5、0.181.108.1740勈犰椀搀栀琀洀氀珠紁5Sowap前台访问/d-2578566.html220.181.108.840紀销挀栀琀洀氀珣紁觃5Smwap前台访问/d-2486179.html116.179.32.450勈銰最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀珣紁/Mg前台访问/d-1108621.html116.179.32.400勈劰椀瀀栀琀洀氀珤紁5Smwap前台访问/d-1506528.html116.179.32.130%攀瀀栀琀洀氀珦紁/Ia前台访问/p-83574.html207.46.13.190%最搀栀琀洀氀珦紁5Qkwap前台访问/d-662880.html116.1
6、79.32.860勈最搀栀琀洀氀珧紁/Mg前台访问/d-2738422.html185.191.171.50聊匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀珨紁/Mg前台访问/p-1761860.html157.55.39.1790幜最脀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀珪紁/Me前台访问/p-2764025.html13.66.139.920%欀瀀栀琀洀氀吀珫紁5Qkwap前台访问/d-687402.html116.179.32.670勈开眀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀班紁5Sqwap前台访问/d-3017149.html220.181.108.1630匀洀漀爀搀攀爀栀琀洀氀班紁/Mi前台访问/p-3065045.htm
7、l185.191.171.420勈最瀀栀琀洀氀嬀成参麦2,033,661.64 22,864,538.39 支付的各项税费 35,476,016.95 5,495,525.32 支付其他与经营活动有关的现 金 294,582,150.36 932,705,417.52 经营活动现金流出小计 783,607,710.80 961,065,481.23 经营活动产生的现金流量 净额 142,623,706.46 -506,977,819.00 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 677,030.76 处置固定资产、无形资产和其
8、他长期资产收回的现金净额 - 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 - 投资活动现金流入小计 677,030.76 - 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 21,520.54 1,054,891.61 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 - 投资活动现金流出小计 21,520.54 1,054,891.61 投资活动产生的现金流量655,510.22 -1,054,891.61 2018 年半年度报告 净额 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资
9、收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 376,300,000.00 1,374,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 - 筹资活动现金流入小计 376,300,000.00 1,374,500,000.00 偿还债务支付的现金 857,659,953.96 301,426,260.77 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 369,376,512.07 278,120,049.51 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 - 筹资活动现金流出小计 1,227,036,466.03 57
10、9,546,310.28 筹资活动产生的现金流量 净额 -850,736,466.03 794,953,689.72 四、汇率变动四、汇率变动对现金及现金等价对现金及现金等价 物的影响物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -707,457,249.35 286,920,979.11 加：期初现金及现金等价物余 额 2,670,195,489.35 1,717,228,653.83 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,962,738,240.00 2,004,149,632.94 法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计
11、机构负责人：赵军 母公司母公司现金流量表现金流量表 2018 年 16 月 编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期本期发生发生额额 上期上期发生发生额额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 280,180,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,028,625,741.40 457,264,256.84 经营活动现金流入小计 1,308,805,741.40 457,264,256.84 购买商品、接受劳务支付的现金 102,765,150.14 27,59
12、5,005.73 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,579,858.44 495,648.60 支付的各项税费 47,560.32 支付其他与经营活动有关的现金 1,043,496,207.06 944,646,089.39 经营活动现金流出小计 1,147,888,775.96 972,736,743.72 经营活动产生的现金流量净额 160,916,965.44 -515,472,486.88 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2018 年半年度报告 取得投资收益收到的现金 677,030.76 处置固定资产、 无形资产和其他长 期资产收回的
13、现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 677,030.76 购建固定资产、 无形资产和其他长 期资产支付的现金 - 15,010.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 15,010.00 投资活动产生的现金流量净 额 677,030.76 -15,010.00 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 370,000,000.00 1,374,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他
14、与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 370,000,000.00 1,374,500,000.00 偿还债务支付的现金 836,359,953.96 301,426,260.77 分配股利、 利润或偿付利息支付的 现金 369,115,297.27 278,120,049.51 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 1,205,475,251.23 579,546,310.28 筹资活动产生的现金流量净 额 -835,475,251.23 794,953,689.72 四、 汇率变动对现金及现金等价物的四、 汇率变动对现金及现金等价物的 影响影响 五、现金及现金等价物
15、净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -673,881,255.03 279,466,192.84 加：期初现金及现金等价物余额 2,573,879,435.21 1,530,230,581.40 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,899,998,180.18 1,809,696,774.24 法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军 14 合并合并所有者权益变动表所有者权益变动表 2018 年 16 月 编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权
16、益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公 积 减： 库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,212,67 7,658.00 11,281,8 89,237.6 3 76,410,6 60.42 3,013,00 1,683.84 39,674,333. 53 15,623,653, 573.42 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,212,67 7,658.00 11,281,8 89,237.6 3 76,410,6 60.42 3,013,00 1,683
17、.84 39,674,333. 53 15,623,653, 573.42 三、 本期增减变动金额 （减 少以“”号填列） 39,952,0 87.99 1,306,781.8 9 41,258,869. 88 （一）综合收益总额 39,952,0 87.99 1,306,781.8 9 41,258,869. 88 （二） 所有者投入和减少资 本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投 鸡西市国有资产经营管理有限公司 财务报表附注财务报表附注 15 入资本 3股份支付计入所有者权 益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的 分配 4其他
18、（四） 所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或 股本） 2盈余公积转增资本（或 股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,212,67 7,658.00 11,281,8 89,237.6 3 76,410,6 60.42 3,052,95 3,771.83 40,981,115. 42 15,664,912, 443.30 项目 上期 鸡西市国有资产经营管理有限公司 财务报表附注财务报表附注 16 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公 积 减： 库存 股 其他综 合收益 专
19、项储 备 盈余公 积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,212,67 7,658.00 11,273,1 68,411.5 3 74,977,8 09.08 2,870,834,999 .76 39,453,127. 35 15,471,112, 005.72 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,212,67 7,658.00 11,273,1 68,411.5 3 74,977,8 09.08 2,870,834,999 .76 39,453,127. 35 15,471,112, 005.72 三、
20、本期增减变动金额 （减 少以“”号填列） 8,720,82 6.10 1,432,85 1.34 142,166,684.0 8 221,206.18 152,541,56 7.70 （一）综合收益总额 143,599,535.4 2 221,206.18 143,820,74 1.60 （二）所有者投入和减少 资本 8,720,82 6.10 8,720,826.1 0 1股东投入的普通股 9,720,82 6.10 9,720,826.1 0 2其他权益工具持有者投 入资本 3股份支付计入所有者权 鸡西市国有资产经营管理有限公司 财务报表附注财务报表附注 17 益的金额 4其他 -1,00
21、0,0 00.00 -1,000,000. 00 （三）利润分配 1,432,85 1.34 -1,432,851.34 1提取盈余公积 1,432,85 1.34 -1,432,851.34 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的 分配 4其他 （四）所有者权益内部结 转 1资本公积转增资本（或 股本） 2盈余公积转增资本（或 股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,212,67 7,658.00 11,281,8 89,237.6 3 76,410,6 60.4 3,013,001,683 .84 39,674,33
22、3. 53 15,623,653, 573.42 法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军 鸡西市国有资产经营管理有限公司 财务报表附注财务报表附注 18 母公司母公司所有者所有者权益变动表权益变动表 2018 年 16 月 编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,381,177,658.00 11,277,015,376.74 7
23、6,410,660.42 687,695,943.83 13,422,299,638.99 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,381,177,658.00 11,277,015,376.74 76,410,660.42 687,695,943.83 13,422,299,638.99 三、本期增减变动金额 （减少以“”号填列） 4,482,379.62 4,482,379.62 （一）综合收益总额 4,482,379.62 4,482,379.62 （二）所有者投入和减 少资本 1股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者 投入资本 3 股份支付计入所有者 权益的金额
24、4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2对所有者（或股东） 的分配 鸡西市国有资产经营管理有限公司 财务报表附注财务报表附注 19 3其他 （四）所有者权益内部 结转 1资本公积转增资本 （或股本） 2盈余公积转增资本 （或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,381,177,658.00 11,277,015,376.74 76,410,660.42 692,178,323.45 13,426,782,018.61 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般
25、风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,415,677,658.00 11,268,294,550.64 74,977,809.08 674,800,281.77 13,433,750,299.49 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,4 平安大华中证平安大华中证 500500 交易型开放式指数证券交易型开放式指数证券 投资基金投资基金 20182018 年半年度报告年半年度报告 20182018 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：平安大华基金管理有限公司平安大华基金管理有限公司 基金托管人：基金
26、托管人：平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20182018 年年 8 8 月月 2424 日日 平安大华中证 500ETF2018 年半年度报告 第 2 页 共 73 页 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情
27、况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 3 月 23 日起至 6 月 30 日止。 平安大华中证 500ETF2018 年半年度报告 第 3 页 共 73 页 1.2 目录目录 1 重要提示及目录重要提示及目录 . 2 1.1 重要提示 . 2 1.2 目录 . 3 2 基金简介基金简介 . 6 2.1 基金基本情况 . 6 2.2 基金产品说明 . 6 2.3 基金管理人和基金托管人 . 7 2.4 信息披露方式 .
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