1、利群商业集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 174 公司代码：601366 公司简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司利群商业集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 利群商业集团股份有限公司 2017 年年度报告 2 / 174 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
2、法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐恭藻徐恭藻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹莉娟曹莉娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胥德才胥德才 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润
3、分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十六次会议审议通过的利润分配预案如下：依据信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）2017年4月3日出具的审计报告（XYZH/2018JNA10092），公司2017年度母 公司净利润为人民币376,052,049.69元，按照中华人民共和国公司法及利群商业集团股份 有限公司章程的规定提取法定盈余公积金后，截至2017年12月31日母公司未分配利润为人民币 1,272,391,929.49元。 以2017年12月31日公司总股本860,500,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（ 含税），共计分配172,100,092元，剩余未分
4、配利润1,100,291,837.49元结转以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的 讨论与分析之（四）可能面对的风险”
5、，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 利群商业集团股份有限公司 2017 年年度报告 3 / 174 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况
6、. 58 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174 利群商业集团股份有限公司 2017 年年度报告 4 / 174 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、利群股份、利 群百货、利群商业集团 指 青岛利群百货集团股份有限公司， 2018 年 2 月 1 日 正式更名为利群商业集团股份有限公司 利群集团 指 利群集团股份有限公司,公司第一大股东 钧泰投
7、资 指 青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东 利群投资 指 青岛利群投资有限公司，公司第三大股东，利群集 团的全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 利群商业集团股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 利群商业集团股份有限公司 公司的中文简称 利群股份 公司的外文名称 Liqun Commercial Group Co.,Lt
8、d. 公司的外文名称缩写 Liqun Co.,Ltd. 公司的法定代表人 徐恭藻 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张兵 崔娜 联系地址 青岛市崂山区海尔路83号 青岛市崂山区海尔路83号 电话 0532-58668898 0532-58668898 传真 0532-58668998 0532-58668998 电子信箱 lqzhengquan lqzhengquan 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区香江路78号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市崂山区海尔路83号 公司办公地址的邮政编码
9、266100 公司网址 电子信箱 lqzhengquan 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司因乔迁新址，于2017年9月5日公告变更 后的办公地址和联系电话。 利群商业集团股份有限公司 2017 年年度报告 5 / 174 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国0.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2020年1月至10月，工期共计10个月。1.2项目承建单位介绍 江苏X X新材料科技有限公司是国家科技部及中科院联合认定的国家高技术企业，也是被南通
10、市科学技术委员会认定的骨干高新技术企业。 本公司以先进科技材料为主业，服务于战略性新兴产业，在高新技术制品、材料等领域，为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案。多年来，为我国国民经济发展、新材料建设的发展做出了重要贡献。 公司建立了以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系，拥有一支核心的研发团队。公司企业技术中心是首批国家认定企业技术中心，设有4个国家级，14个省、市级工程技术研究中心/实验室和博士后科研工作站。公司承担并建设完成多项国家重点项目,取得了显著的社会和经济效益。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2. 江苏省国民经济和社会发展第十三
11、个五年规划纲要；3. “十三五”节能环保产业发展规划；4. “十三五”生态环境保护规划；5. “十三五”国家战略性新兴产业发展规划；6. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）；7. 国务院关于加快发展节能环保产业的意见；8. 工业绿色发展规划（2016-2020年）；9. X X行业第十三个五年规划（2016-2020年）；10. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）；11. 产业结构调整指导目录(2019年征求意见稿；12. 工业可行性研究编制手册；13. 现代财务会计；14. 工业投资项目评价与决策；15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12、16. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件
13、应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产能1.1制冷设备生产万/年20.001.2制冷设备生产万/年100.002总用地面积亩123.003总建筑
14、面积100735.004道路硬化工程25000.005绿化面积9500.006总投资资金，其中：万元50000.006.1建筑工程万元18270.256.2设备及安装费用万元23380.506.3土地费用万元2500.006.4其他费用万元652.776.5预备费用万元896.486.6铺底流动资金万元4300.00二主要数据1达产年年产值万元60000.002年均销售收入万元48154.983年平均利润总额万元18701.704年均净利润万元14026.285年销售税金及附加万元411.596年均增值税万元3429.897年均所得税万元4675.438项目定员人3209建设期个月10三主要评
15、价指标1项目投资利润率%37.40%2项目投资利税率%45.09%3税后财务内部收益率%28.73%4税前财务内部收益率%36.10%5税后财务净现值(ic=8%)万元68,405.276税前财务净现值(ic=8%)万元98,225.947投资回收期(税后)含建设期年4.818投资回收期(税前)含建设期年4.299盈亏平衡点%38.49%1.7综合评价本项目重点研究“制冷设备生产建设项目”的设计与建设，项目建成后将采用先进生产技术，依托项目地丰富资源优势及项目企业人才优势以及技术优势，生产制冷设备生产、制冷设备生产分析系列产品以满足当前市场需求，并推动我国制冷设备生产产业的长足发展，更可大力推
16、进当地工业现代化的发展进程。本次项目建成后将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。该项目的建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，也切实可行。制冷设备生产建设项目 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。必须认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握引领经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成
17、小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。走中国特色新型工业化道路，推动新型建筑工业化发展，是新时期党中央、国务院确定的一项重大战略，是全面建成小康社会的重大举措。在住房和城乡建设领域推动新型建筑工业化发展
18、，是关系到住房和城乡建设全局紧迫而重大的战略任务，也是落实科学发展观的重要体现。随着改革开放的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的高质量。这就促进了本行业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。因此，制冷设备生产的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。制冷设备生产是在传统产品基础上产生的新一代升级产品，主要
19、包括制冷设备生产。制冷设备生产及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说，制冷设备生产应具有以下特点：多功能化、节能化、生产。伴随着我国绿色经济的现状与可持续发展措施，符合节能要求的制冷设备生产将迎来广阔的前景。“十三五”时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给制冷设备生产行业的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。制冷设备生产的施工工艺简单易操作，它的主要的原料为国产材料，制冷设备生产恰恰将材料有进一步加工从而升级，为社会和建筑行业贡献一分力量。而且现在制冷设备生产的出现，让市场更加
20、活跃起来，制冷设备生产如此轻便的产品不仅节省成本，跟绿色更环保，是真正意义上的制冷设备生产，是未来发展一大重要的发展趋势。中国大陆一直在加大力度的生产制造用于 生产建设，制冷设备生产分析就是其中之一，制冷设备生产分析因符合了这种特性而被广泛推崇，它的用途很广泛，使用的条件也不苛刻，可以应用的领域较多。制冷设备生产分析市场的发展不仅代表着我国建筑节能市场的发展，而且还标志着对高新技术的全面改革，对于制冷设备生产市场来说，是具有重要改革意义的。2.2建设项目的提出项目方即是在结合我国建材产业前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的
21、情况下，提出的本次“制冷设备生产建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，大力开展对高新技术的研发，将对于促进我国新产业高速发展，实现本产业的绿色发展、循环发展、低碳发展意义非常重大。项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2.3.1积极响应我国新时期机械制造企业安全生产标准化评定标准考 评 说 明1.本评定标准适用于机械制造企业。2.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说
22、明汇总表（见附表）中逐条列出。3.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。4.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。5.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级评审评分安全绩效一级90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。机
23、械制造企业安全标准化自复评汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注一、基础管理考评（标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容，实得分 分）1目标管理152危险源管理143安全生产责任制154安全生产规章制度或企业标准155安全技术操作规程126机构与人员127职业安全健康培训458建设项目的安全和职业健康“三同时”管理129相关方的安全管理1210班组安全管理1211劳动防护用品管理1012应急管理1413安全检查1414事故管理18 序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注二、基础设施安全条件（标准分值
24、610分，44项考评项目和302条考评内容，实得 分）1金属切削机床302冲、剪、压机械303起重机械304电梯125厂内机动车辆（含工程机械）146木工机械87注塑机88工业机器人（含机械手）89装配线（含部件分装线、焊装线）1510风动工具511砂轮机1012射线探伤设备813自有专用机械设备1214锻压机械1215铸造机械1816铸造熔炼炉1217工业炉窑1218酸、碱、油槽及电镀槽1219环保设施（含除尘、废气净化系统和废水处理系统）1020中央空调系统1121炊事机械522输送机械1223工业梯台624移动平台725锅炉和辅机2426压力容器1627工业气瓶1628空压机（站、水冷却
25、系统）1529工业管道1230油库及加油站1631助燃、可燃气体汇流排832制气转供站1533涂装作业2034危险化学品库1535变配电系统3536固定电气线路537临时低压电气线路638动力（照明）配电箱（柜、板）3039电网接地系统1540雷电防护系统1241电焊设备1042手持电动工具1043移动电气设备1044电气试验站（台、室）13序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注三、作业环境与职业健康：（标准分值170分，9项考评项目和45条考评内容，实得 分）1厂区环境考评检查82工业建筑153车间环境404仓库155作业场所职业危害因素的管理和监测2
26、56职业健康监护207职业危害158群众监督和告知109职业病管理10 77 机械制造企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 1.基础管理考评：标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.基础管理考评1.1目标管理1. 安全承诺企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺31.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录，未
27、定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。2. 中长期发展规划企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。21.查文本，无规划扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。3. 安全生产年度目标企业应设立形成文件的年度安全生产目标；安全生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。31.查文本，无年度目标扣全分。2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。4. 保障措施企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。21.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，一处保障措施未落实或未考
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