1、 个月。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期，公司先后转让全资子公司天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权、控股 子公司太湖金张科技股份有限公司19%的股权，实现归属于上市公司股东的净利润2,891.55万元， 占当期实现归属于上市公司股东的净利润的43.36%。 2017 年半年度报告 11 / 123 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析
2、 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 情况说明 预付款项 79,874,351.42 2.60 43,224,603.05 1.40 84.79 预付材料采购款增加 应收利息 364,716.24 0.01 182,358.12 0.01 100.00 定期存款未到期，应收存款利息增加 长期股权投资 109,560,794.84 3.57 1,390,731.47 0.05 7,777.93 处置金张科技 19%股权，对金张科
3、技的核算方法由 成本法改为权益法，不再纳入合并报表范围 在建工程 24,594,233.89 0.80 38,747,775.51 1.26 -36.53 处置金张科技 19%股权，对金张科技的核算方法由 成本法改为权益法，不再纳入合并报表范围 商誉 2,056,577.61 0.07 54,939,624.07 1.78 -96.26 处置金张科技 19%股权，对金张科技的核算方法由 成本法改为权益法，不再纳入合并报表范围 长期待摊费用 581,355.54 0.02 3,606,711.39 0.12 -83.88 处置金张科技 19%股权，对金张科技的核算方法由 成本法改为权益法，不再纳
4、入合并报表范围 短期借款 293,285,977.22 9.55 171,023,780.80 5.55 71.49 银行贷款大幅增加 应付票据 9,643,701.78 0.31 -100.00 应付票据到期已兑付 预收款项 19,696,733.13 0.64 14,984,979.45 0.49 31.44 预收货款增加 应交税费 12,588,735.30 0.41 25,192,656.18 0.82 -50.03 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法，不再 纳入合并报表范围，应交所得税减少 应付股利 243,875.44 0.01 1,587,781.81 0.05 -84.64
5、 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法，不再 纳入合并报表范围 其他应付款 6,501,576.31 0.21 15,985,761.47 0.52 -59.33 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法，不再 纳入合并报表范围 2017 年半年度报告 12 / 123 长期借款 17,500,000.00 0.57 74,250,000.00 2.41 -76.43 为了降低财务费用，提前归还部分长期借款 递延所得税负债 1,268,534.03 0.04 -100.00 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法，不再 纳入合并报表范围 2017 年半年度报告 13 / 123 2.2. 截至
6、报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见第十节“七、合并财务报表项目注释第 76 项 所有权或使用权受到限制的资产” 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 1、2017 年 2 月 8 日，公司第四届董
7、事会第二次会议审议通过了关于公司出售天津中纺凯 泰 100%股权的议案，公司以人民币 3,150.00 万元收购对价将所持有天津中纺凯泰特种材料科 技有限公司 100%的股权转让给苏小巍、邢凤亮、王波三人。当日，受让方已将股权受让款全额支 付给本公司。目前，工商变更手续已办理完毕。 2、2017 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于转让公司所持金张科 技 19%股权的议案 ， 公司将持有的控股子公司太湖金张科技股份有限公司 19%的股权转让给施克 炜先生，股权转让对价为人民币 6,224.00 万元。2017 年 3 月 17 日，该议案经公司召开的 2017 年第一次
8、临时股东大会审议通过。截至 2017 年 3 月 28 日，受让方已将股权受让款全额支付给本 公司。目前，工商变更手续已办理完毕。 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位：万元 子公司子公司 名称名称 所处所处 行业行业 主要产品主要产品 或服务或服务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川东方绝缘材 料股份有限公司 化工 行业 功能膜材料 24,577.37 146,737.63 119,756.90 50,708.33 2,933.87 2017 年半年度报告 14 / 123 江苏东材新材料 有限责任公司 化工
9、行业 绝缘材料、 高 分子材料、 精 细化工材料 36,000.00 61,092.46 32,392.46 11,653.03 -339.06 太湖金张科技股 份有限公司 电子 行业 光学光电子 材料、 电气绝 缘材料、 功能 性薄膜材料 6,450.00 23,381.25 17,622.90 13,519.81 2,328.73 1、本报告期内，全资子公司江苏东材的经营状况分析 2017 年 1-6 月份，江苏东材实现销售收入 11,653.03 万元，同比增长 41.07%；累计实现净利 润-339.06 万元，同比增长 81.18%；整体经营情况得到明显改善。 江苏东材面对设备磨合期
10、质量不稳定、 单耗较高的困境， 制造部门大力推行“8S”管理机制， 提高设备和工艺流程的基础管理水平，优化品控流程，产品品质和良品率得到较大提升；市场部 门积极开拓高端客户，针对市场需求陆续开发出 GM60、YM30.0049 0.00 稀释每股收益（元股） 0.0049 0.0049 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） -0.0041 -0.0102 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.30 0.24 增加0.06个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.25 -0.50 增加0.25个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、
11、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -119,124.38 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 23,500.00 计入当期损益的对非金融企业 2017 年半年度报告 6 / 151 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得
12、投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 47,672,536.81 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资
13、收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,725,539.47 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 189,324.16 所得税影响额 -7,050,145.59 合计 38,990,551.53 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年半年度报告 7 / 151 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期
14、内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1. 1. 主要业务范围主要业务范围 公司是一家重型装备制造企业，主要从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环 保装备、新能源动力装备及其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开 发、 研制及销售， 并提供相关配套服务和整体解决方案。 经营范围： 重型成套机械设备及零部件、 矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相 关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工 程所需的设备、材料出口；从
15、事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或 禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家 专项规定的除外）。 2. 2. 经营模式经营模式 重型机械企业一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产，即使对于同 一种产品，不同客户的需求也不尽相同，因此本行业的经营模式属于以销定产模式。在生产组织 方面，单件小批量的生产组织模式是本行业的特点。销售合同签订后，企业根据产品特点一般需 通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商，对于某些材料或外购配套件， 也存在客户指定供应商。 3. 3. 行业情况说明行业情况说明 重
16、型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，是一个国家和地区工业 化水平与经济科技综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。作为 用先进科学技术改造传统产业的重要载体，重型机械行业是高新技术产业和信息化产业发展的基 础以及国家经济安全和军事安全的重要保障。 2017 年是“十三五”规划实施和各项调控政策效果集中显现之年， 中国制造 2025许多针 对性措施落地， 重型机械行业逐步由“多、 快”向“好、 省”方向深入发展。 以“三去一降一补” 为重点的供给侧结构性改革以及“智能制造”战略的实施，为行业发展提供了机遇。但是受原材 料价格上升、应收款拖欠、无底价压
17、价招投标等因素影响，行业完全摆脱困境，做强难度依然很 大，行业洗牌的局面还要持续一段时间。 根据中国重机协会统计显示，2017 年 1-6 月，重机行业累计实现主营业务收入 6,245 亿元， 同比增长 11.27%；利润总额 344.54 亿元，同比增长 14.17%。其中细分行业利润总额来看，冶金 机械行业利润总额为 28.09 亿元，同比增长 650.22%；矿山机械行业利润总额 98.44 亿元，同比 增长 22.19%；物料搬运机械行业利润总额 218.01 亿元，同比增长 0.24%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
18、适用 不适用 2017 年半年度报告 8 / 151 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在技术研发优势、核心制造优势、品牌价值优势、人才优势、客 户资源优势、国际化优势。 1.1.技术研发优势技术研发优势 公司技术中心是国家首批认定的 40 家国家级企业技术中心之一， 长期专业从事矿山装备、 重 型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研究和开发设计，是 国内唯一的矿山装备综合性研究机构， 拥有年产千万吨级超深矿建井、 年产 2000 万吨级特大型选 矿、低温介质余热发电等 25 项处于世界和国内领先、拥有自
19、主知识产权的核心技术。公司已建立 了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室，国家矿用新装备新材料安全准入分析验证中心实 验室正在建设中， 为国家创新型企业和高新技术企业， 具有甲级机械工程设计和工程总承包资质。 公司依托工程设计优势、产品设计优势和制造工艺优势，形成了具有鲜明特色的三位一体的 技术研发体系。公司建立了四个研发平台：工业实验室平台、数字模拟实验平台、国际标准技术 平台和信息化平台。公司在澳大利亚建立了研发基地，独家买断世界三大选矿技术之一的澳大利 亚 SMCC 全部知识产权， 成为全球最先进的选矿工艺技术的拥有者。 使公司的研发体系与国际接轨， 并始终站在技术前沿。 为加快推进跨
20、专业、 跨部门、 跨系统的集成创新和工程创新， 培育壮大新产业、 发展新经济， 激发员工创新创造创业的活力，公司成立了创新研究院，落实公司新技术、新产业发展战略，推 动技术成果转化及应用技术的开发和推广，承接国家专业化众创空间建设，聚力推动“产学研用 供”协同创新，致力于把创新研究院打造成新技术、新产业的孵化器，新模式、新业态的试验田， 新战略、新布局的新智库。 公司是国家级工业设计中心、国家级企业技术中心、国家高新技术企业。公司主导产品均为 自主开发，拥有自主知识产权。2017 年上半年申报国家、省政府重大科技立项 4 项。截至 2017 年 6 月 30 日，中信重工已拥有有效专利 789
21、 项，其中发明专利 213 项。 2.2.核心制造优势核心制造优势 公司以世界规格最大、 技术最先进的 18500 吨自由锻造油压机为核心， 构建了包括重型冶铸、 重型锻造、重型热处理等六大工部在内的全新的重型装备制造工艺体系，形成了国内领先、全球 稀缺的高端重型机械加工制造能力。公司产品与服务覆盖基础工业多个领域，可以为客户提供高 端的核心主机设备和优秀的工业整体解决方案。拥有一次实现精炼钢水 900 吨、最大铸钢件 600 吨，最大钢锭 600 吨、最大锻件 400 吨、最大铸铁件 200 吨的关键基础件制造能力，形成了国内 乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力，并跻身国内外同行业第一梯
22、队。 公司组建变频技术研发中心，强力推出低速、重载、大功率、工业专用变频技术，自主研发 的 CHIC1000、CHIC2000 等 5 大系列 150 多个型号工业专用变频器，打破了国外垄断，不仅在国内 2017 年半年度报告 9 / 151 成功投用，还出口至澳洲、非洲、欧洲等地，成为在高端变频领域与 ABB、西门子同台竞技的中 国品牌。用于该产品产业化、批量化、规模化生产的上市募投项目之一“高端电液智能控制装备 制造项目”已投产。 公司通过收购唐山开诚电控设备集团有限公司 80%股权，进入高危行业和特殊工况下的机器 人应用领域，大力开展特种机器人研发和市场推广，应用领域涉及公安消防、应急救
23、援、石油、 化工、 电力、 矿山、 市政建设等， 为客户提供量身定制的系统一站式整体解决方案。 2016 年 9 月， 中信重工洛阳本部特种机器人产业基地一期正式投产。目前，公司一） 刊登投资风险特别公告（第二次） 2017 年 8 月 14 日 （周一） 刊登投资风险特别公告（第三次） T-2 日 2017 年 8 月 18 日 （周五） 刊登网上路演公告 T-1 日 2017 年 8 月 21 日 （周一） 刊登发行公告 网上路演 T 日 2017 年 8 月 22 日 （周二） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:0
24、0-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2017 年 8 月 23 日 （周三） 刊登网上中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2017 年 8 月 24 日 （周四） 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下获配缴款日（认购资金到账截止时间 16:00） 网上中签缴款日 T+3 日 2017 年 8 月 25 日 （周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4 日 2017 年 8 月 28 日 （周一） 刊登发行结果公告 注：（1）T 日为网上、网下发行申购日。
25、（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告， 修改发行日程。 （3） 如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行网下申 购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （八）锁定期安排（八）锁定期安排 14 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （九）拟上市地点（九）拟上市地点 上海证券交易所。 三、网下发行三、网下发行 （一）参与对象（一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投 资者管理的配售对象为 5,080 家，其对应的申购总量为 3,545,050 万股。
26、在初步 询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参加网下申购 在初步 询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参加网下申购， 并可通过申购平台查 询其可参与网下申购的申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确 认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。 （二）网下申购（二）网下申购 1、网下申购时间为 2017 年 8 月 22 日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的 有效报价投资者应在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量， 其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量应与有效拟申购数量一致。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记
27、录后，应当一次性全部提交。 网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申 购记录为准。配售对象在申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式 申购要约，具有法律效力。 在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2017 年年 8 月月 24 日（日（T+2 日）缴纳认购款。日）缴纳认购款。 2、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括 配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账 户
28、账号等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备 案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 3、若提供有效报价的网下投资未能参与网下申购，将被视为违约并应承担 违约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证 15 券业协会备案。 （三）网下初步配售（三）网下初步配售 发行人和保荐机构 （主承销商） 将根据 初步询价公告 中确定的配售原则， 将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者，并将在网下初步配售 结果及网上中签结果公告中披露初步配售情况。 （四）公布配售结果（四）公布配售结果 2017 年 8 月 24 日（T+2 日） ，发行人和保荐机构
29、（主承销商）将在中国 证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报和上交所网站 ()上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 ，内容 包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 报价、 申购数量、 初步配售数量、 应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购 数量少于有效拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参 与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）网下认购款项缴纳（五）网下认购款项缴纳 网下获配投资者应按网下初步配售结果及网上中签结果公告要求，按发 行价格与获配数量于 2017 年 8 月 24 日（T+2 日）16:00 前从配售对
30、象在中国证 券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资 金。认购资金应当于 2017 年 8 月 24 日（T+2 日）16:00 前到账，该日 16:00 之 后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均将被视为违约并 应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。请投资 者注意资金在途时间。 1、认购款项的计算 网下配售对象应缴认购款项发行价格获配数量 2、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 配售对象须通过中国证券业协会备案的银 行收付款
31、账户办理认购资金的划拨。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为 无效认购。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 16 联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站 （） “服 务支持业务资料银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中“中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结 算银行托管的 QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象
32、向与其在中国证券业协 会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。 划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603359，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在备注栏信息填写：，则应在备注栏信息填写：“B123456789603359”，证券账号和股票 代码中间不要加空格之类的任何符号 ，证券账号和股票 代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响 中公高科养护科技股份有限公司中公高科养护科技股份有限公司 RoadMainT Co.,Ltd.RoadMainT Co
33、.,Ltd. （北京市海淀区地锦路（北京市海淀区地锦路 9 9 号院号院 4 4 号楼号楼- -1 1 至至 4 4 层层 101101） 首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路北京市朝阳区建国路 8181 号华贸中心号华贸中心 1 1 号写字楼号写字楼 2222 层层） 中公高科养护科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包 括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书的全文同时刊载于上海证券交易所 网站（ 。投资者
34、在做出认购决定之前，应仔细阅读招 股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会
35、计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 中公高科养护科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者认真阅读本招股说明书摘要“第五节 风险因素和其 他重要事项”的全部内容并特别关注下列重要事项及其他风险： 一、滚存利润分
36、配方案一、滚存利润分配方案 根据本公司 2016 年 2 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议， 为兼 顾新老股东的利益， 若公司首次公开发行股票并上市方案经中国证监会核准并得 以实施， 首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市 后由新老股东按持股比例共同享有。 二、本次发行上市后的股利分配政策二、本次发行上市后的股利分配政策 （一）本次发行上市后公司的利润分配政策（一）本次发行上市后公司的利润分配政策 根据本公司 2016年 2月 4日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过的 关于制定的议案 ，公司发行 上市后的利润分配政策如下： 1利润分配原则：
37、公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，特别是现金分 红政策的一致性、 合理性和稳定性， 且符合相关法律、 法规、 规范性文件的规定。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2利润分配形式：公司可以根据实际经营情况采取现金方式、股票方式或 现金与股票相结合的方式分配股利，公司坚持现金分红为主的原则，具备现金分 红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 3现金分红的条件：公司根据公司法等有关法律、法规及公司章程 （草案） 的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能 够满足公司
38、持续经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金分红方式。 4股票分红的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保 中公高科养护科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 证现金分红及公司股票价格与公司股本规模相匹配的前提下， 公司可以采用发放 股票股利方式进行利润分配。 5利润分配的比例和期间间隔：在满足现金分红条件的情况下，公司每年 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，公司董事会可以 根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排 1等因素，区分下列情形，并按照公
39、司章程（草案） 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 6利润分配方案的制定和决策机制、利润分配方案的实施及利润分配政策 的修订程序请参见招股说明书“第十四节 股利分配政策”之“一、最近三年股 利分配政策和实际股利分配情况” 。 （二）公司发行上市后利润分配规划和计划（二）公司发行上市后利润分配规划和计划 本公司 2016 年 2 月 4 日召开的 201
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