江南水务关于可转债转股价格调整的公告.pdf

1、证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2017-031 债券代码：113010 债券简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司江苏江南水务股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告关于可转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：特别提示： 调整前“江南转债”转股价格：9.41元

2、/股 调整后“江南转债”转股价格：9.30元/股 转股价格调整起始日期：2017年6月28日 一、转股价格调整依据一、转股价格调整依据 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年度利润 分配方案已经 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，每股派发现 金红利 0.11 元（含税）。股东大会决议公告已于 2017 年 5 月 18 日刊登在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报及上海证券交易所网站（）。 具体实施情况详见公司同日披露的江苏江南水务股份有限公司 2016 年年度权益分 派实施公告（编号：2017-030）。 根据江苏江南水务

3、股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相关 条款的规定，在“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况 时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。 因此，“江南转债”转股价格将进行调整，本次调整符合江苏江南水务股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书。 二、转股价格调整公式二、转股价格调整公式 根据江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相关 条款规定，“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

4、配股以及派发现金股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法 如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k） ； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0-D+A k）/（1+n+k） 。 其中： P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率 或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后 有效的转股价。 根据上述方案，“江南转债”的转股价格由9.41元/股调整为9.30元/股。 “江南转债”自2017年6月21日至2017年6月27日（本次分红派息股权登记日） 期间停止转股， 2017年6月28日 （除权除息日） 起恢复转股。 调整后的转股价格自2017 年6月28日（除权除息日）起生效。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二一七年六月二十二日