1、一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最欀樀氀漀瀀猀爀渀栀焀洀椀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀縀紀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鈀錀销阀鐀鄀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一倀伀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀昀最樀椀攀栀欀氀渀洀漀瀀爀焀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀耀缀脀萀蔀
2、蜀蘀舀茀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀额为人民币 22,616,102.05 元(含税)。
3、剩余 651,956,732.2 元转结以后年度分配。 公司 2016 年不进行资本公积金转增股本。 本议案已于 2017 年 3 月 31 日经本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 12 日 2016 年年度股东大会会议资料 19 议案议案六六： 关于公司及子公司关于公司及子公司 20172017 年度拟提供担保及其额度的框架议案年度拟提供担保及其额度的框架议案 尊敬的各位股东尊敬的各位股东： 为保障集团内各所属企业生产、经营等各项工作顺利开展，2017 年度公司及子 公司预计需要对外提供担保。根据公司公司章程及相关规定，并
4、考虑公司及各 子公司的实际生产经营等情况， 拟同意公司及各子公司在2017年度提供担保或互保。 具体情况如下： 一一、公司公司 20162016 年提供担保及余额年提供担保及余额情况情况 公司 2015 年年度股东大会通过了关于公司及子公司 2016 年度拟提供担保及 其额度的框架预案，授权公司及各子公司可根据生产经营资金需求情况，实施总 计不超过 73.6 亿元人民币的担保，担保项目为融资项目担保、银行授信额度担保、 母公司保函及其它担保项目。 2016 年已发生担保总额折 2.96 亿元人民币， 主要是全资子公司黄埔文冲为其控 股子公司文冲船厂提供的融资担保。当年办理担保业务较低的原因是公
5、司将原实体 业务和资产划转至公司全资控股的广船国际有限公司时，预计变更经营合同及相应 银行保函所需的担保，经本公司多方努力和商谈，最终采用免担保方式办理所至。 2016 年度公司及子公司存量对外担保余额为 26.50 亿元人民币，担保内容及总 担保额在原预计范围内,无逾期担保的情况发生。 二二、20172017 年度预计担保情况概述年度预计担保情况概述 根据生产经营资金需求情况，2017 年度，本公司预计新增担保金额合计不超过 52.68 亿元人民币。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及 其它担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。 2016 年年度股东大会会议
6、资料 20 三三、2017 2017 年度预计担保具体情况年度预计担保具体情况 担保人担保人 被担保人被担保人 担保金额担保金额（亿元亿元） 中船海洋与防务装备股份有限公司 （或广船国际有限公司） 泛广发展有限公司 2.68 中船黄埔文冲船舶有限公司 广州文冲船厂有限责任公司 25 中船黄埔文冲船舶有限公司 广州黄船海洋工程有限公司 12 中船黄埔文冲船舶有限公司 广州文船重工有限公司 3 广州文冲船厂有限责任公司 中船黄埔文冲船舶有限公司 10 合计 52.68 上述担保形式均是公司为子公司、子公司之间、子公司为其控股子公司提供担 保。 四四、预计的担保人预计的担保人、被担保人基本情况被担保
7、人基本情况 1、广船国际有限公司 广船国际有限公司是本公司全资子公司， 成立于 2006 年 5 月， 注册资本 272,000 万元，法定代表人韩广德。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业。该公司 2017 年期初资产负债率为 73.11%。 2、泛广发展有限公司 泛广发展有限公司是本公司全资子公司荣广发展有限公司持股 80%的控股子公 司，成立于 1996 年 8 月，注册资本 20 万元港币，法定代表人侯增全。主要经营范 围：贸易与工程。该公司 2017 年期初资产负债率为 76.3%。 3、中船黄埔文冲船舶有限公司 中船黄埔文冲船舶有限公司，成立于 1981 年 6
8、 月，注册资本 197,379.85 万元， 法定代表人陈忠前。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。 该公司 2017 年期初资产负债率为 83.54%。 4、广州文冲船厂有限责任公司 2016 年年度股东大会会议资料 21 广州文冲船厂有限责任公司是本公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司的 全资子公司，成立于 1981 年 8 月，注册资本 52,017.85 万元，法定代表人向辉明。 主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司 2017 年期初 资产负债率为 85.01%。 5、广州黄船海洋工程有限公司 广州黄船海洋工程有限公司是中船黄埔文冲船舶有
9、限公司的全资子公司，成立 于 2009 年 1 月，注册资本 6,800 万元，法定代表人东志诚。主要经营范围：铁路、 船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司 2017 年期初资产负债率为 75.6%。 6、广州文船重工有限公司 广州文船重工有限公司是广州文冲船厂有限责任公司的全资子公司，成立于 1994 年 11 月，注册资本 3,000 万元，法定代表人陈宏领。主要经营范围：铁路、船 舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司 2017 年初资产负债率为 92.31%。 五五、对担保合同的要求对担保合同的要求 公司及全资子公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容： 1、担
10、保类型：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的融资、贷 款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或银行授信额度等担 保； 2、担保对方：依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限责任公司） 或工程项目的买方； 3、担保方式：一般担保或连带责任担保； 4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年 止。 六六、担保的理由和风险担保的理由和风险 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营、资金融资等 需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生 2016 年年度股东大会会议资料 22 产经营高效、顺畅，公
11、司及各子公司为合并报表范围内的子公司及合营企业争取相 关金融机构的授信支持而提供条件。 鉴于本框架预案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不 同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可 控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性担保预案的形式对 公司内部 2017 年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司 实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及公司 章程关于上市公司审议程序的要求。 七七、其他事项其他事项 1、为提高决策效率，提请本公司董事会及股东大会授权本公司董事长或本公司 另一名执行董事签署相关法律文件。 2、本预案如获股东大会通过，自 2017 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会作出 新的或修
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