1、的担保余额为 13,460.00 万元，对 非关联方担保余额为 1,900.00 万元。如果被担保人在债务到期时违约，发行人将 承担连带责任保证，可能对发行人的整体偿债能力产生不良影响。 9 九、发行人去存货化的风险九、发行人去存货化的风险 截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末，公司存货余额分别为 2,683,315.68 万元、 1,914,857.07万元、 2,433,442.14万元， 占公司总资产的比例分别为64.18%、 53.72%、47.33%。公司存货主要为房地产类存货，主要包括已建成尚未出售的 开发产品和房地产项目开发中的开发成本。2016 年末公司存货余额
2、较上年末增 长 27.08%， 主要是随着业务规模的增长， 使得开发成本和开发产品的规模增长， 同时收购五星电器事项的完成，使得库存商品规模有较大增长。公司的房地产开 发项目受宏观经济与国家政策的影响较大，未来如果房地产行业继续调控，使国 内房地产供需关系进一步改变， 则可能对公司房地产项目的销售产生较大负面影 响，进而导致房地产类存货的出售或变现存在一定的不确定性。 十、经营性现金流波动的风险十、经营性现金流波动的风险 公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为-25,109.73 万元、 710,756.41 万元和-244,287.19 万元。 公司经营活动产生的现金净流量的大幅下降
3、主要是因为 2016 年为扩大经营规模而新获取土地及为支持其经营活动的往来支 出增加所致。公司正处于快速发展阶段，经营活动投入较大。考虑到房地产项目 开发周期较长，购置土地和前期工程占用资金量大，受拿地节奏、项目开发进度 及库存去化速度等因素的影响， 未来公司可能阶段性面临经营活动现金流波动的 风险，可能对发行人的偿债能力产生不利影响。 十一、主要业务区域房地产市场风险十一、主要业务区域房地产市场风险 发行人的房地产开发项目除部分位于上海外，还主要集中于嘉兴、合肥、湖 州、绍兴等二三线城市，如上述区域对商用物业和住宅的需求或价格下跌，发行 人面临的去库存压力会增大，可能会对发行人的业务、现金流
4、和经营业绩构成不 利影响，进而影响发行人的偿债能力。 十二、持续控制好资产负债率水平的风险十二、持续控制好资产负债率水平的风险 发行人为房地产类企业，房地产类企业资产负债率普遍偏高。2014 年末、 2015 年末、2016 年末发行人资产负债率分别 79.85%、73.85%和 77.88%，资产 负债率呈现波动下降。2016 年末发行人资产负债率的上升主要是因为新增借款 10 规模的扩大和公司债券的发行。 发行人如无法继续将资产负债率水平控制在合理 范围内，较高的资产负债率将在一定程度上限制发行人未来的融资规模，导致一 定的资本性支出压力。 十三、其他应收款余额较大的风险十三、其他应收款余
5、额较大的风险 最近三年，发行人其他应收款余额分别为 579,096.80 万元、633,614.52 万元 和 979,606.47 万元，占总资产的比例分别为 13.85%、17.77%和 19.05%。发行人 其他应收款主要是应收关联方及第三方的款项， 虽然该部分其他应收款难以收回 的风险较低，但如果发行人的关联方或第三方长期、大量拖欠相关款项，导致发 行人不能收回或及时收回其他应收款，将可能占用发行人流动资金，从而增加发 行人的财务风险，影响发行人的偿债能力。 十四、股权转让事项十四、股权转让事项 2015 年 6 月，发行人及其下属子公司分别与南京港源投资咨询有限公司签 订股权转让协议
6、， 将其持有的江苏区域各公司股权转让给南京港源投资咨询有限 公司。同时，江苏区域各公司与发行人及其下属子公司签订股权转让协议，将其 持有的非江苏区域各公司股权转让给发行人及其下属子公司。以 2014 年 12 月 31 日为基准日，发行人及其下属子公司出售股权涉及的资产总额、净资产额、 最近一个会计年度产生的营业收入分别占发行人最近一个会计年度经审计的合 并财务会计报表资产总额、净资产、营业收入的 21.78%、19.87%、28.90%；发 行人及其下属子公司收购股权涉及的资产总额、净资产额、最近一个会计年度产 生的营业收入分别占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产 总额、净资
7、产、营业收入的 8.22%、16.11%、3.42%。根据上市公司重大资产 重组管理办法第十四条的规定，发行人同时购买、出售资产的，应当分别计算 购买、 出售资产的相关比例， 并以二者中比例较高者为准。 本次股权转让事项中， 出售股权占比相对较高， 但三项指标占比均未达到 50%， 因此上述股权转让事项 不构成重大资产重组。 上述股权转让事项使得发行人的股权结构得到了调整，提高了股权集中度， 有利于进一步优化资源分配，但由于将江苏区域各公司股权转让给南京港源，使 得发行人的业务区域和业务规模有所缩小， 可能会对公司未来的盈利能力造成一 11 定的影响。 十五、收购江苏五星电器有限公司事项十五、
8、收购江苏五星电器有限公司事项 发行人子公司浙江佳源房地产集团有限公司（以下简称“浙江佳源”）与中信 信托有限责任公司及其关联企业合作成立鹰潭市祥源投资有限合伙企业 （以下简 称“鹰潭祥源”） ， 由鹰潭祥源收购江苏五星电器有限公司 （以下简称“五星电器”） 所有股权，并已于 2015 年 2 月完成五星电器股权交割。根据相关转让协议，中 信信托有限责任公司及其关联企业应于 2016 年将其持有的鹰潭祥源相关权益转 让给浙江佳源。在相关权益受让事项完成之后，发行人将取得五星电器控制权， 截至本报告签署之日，相关权益受让事项已完成。考虑到五星电器 2014 年度所 产生的营业收入占发行人同期经审计
9、的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，根据上市公司重大资产重组管理办法的规定，在鹰潭祥源相关权 益受让完成以后构成重大资产重组事项。 此次收购五星电器系发行人推进业务多元化及资本运营战略的重要一环， 收 购完成后将进一步优化发行人的业务结构、壮大自身实力，若未来家电零售市场 不景气，则可能导致五星电器经营业绩增长承受一定的压力，对发行人的偿债能 力造成一定的影响。 十六、发行人股权的质押情况十六、发行人股权的质押情况 截至本报告签署之日， 发行人实际控制人沈玉兴先生所持全部发行人的股权 均已存在质押情形，系为发行人全资子公司浙江佳源房地产集团有限公司 23 亿 元银行贷款融资提供担
10、保，其质押期限为三年。如债务人未能清偿借款致使金融 机构行使设定于发行人股权上的质权权利，发行人股权结构将发生变更，发行人 的正常经营将可能会受到不利影响。 截至本报告签署之日，发行人尚余经上交所无异议确认的非公开发行 41 亿 元的公司债券未完成发行。发行人拟于报告期后发行的公司债券，将增加公司的 负债规模，并提升资产负债率水平。 12 第一节第一节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 一、公司概况一、公司概况 （一）公司中文名称：佳源创盛控股集团有限公司 公司简称：佳源集团 英文名称：Jiayuan Chuangsheng Holding Group Co., Ltd 缩写：Ji
11、ayuan Group （二）法定代表人：代礼平 （三）公司信息披露事务人：姚锡永 联系地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室 联系电话：0573-82813669 传真：0573-82826592 电子信箱：yaoxy （四）注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室 公司办公地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室 邮政编码：314050 公司网址： 电子信箱：zjjiayuan （五）公司登载年度报告的交易场所网站的网址： 年度报告备置地：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室 （六）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
12、级管理人员的 变更情况：发行人于 2016 年 9 月 28 日召开股东会并作出决议，发行人的法定代 表人由沈玉兴变更为代礼平，同时对公司的董事、监事、高级管理人员进行了调 整。调整后的基本情况如下表所示： 姓名姓名 职务职务 性别性别 任期起止时间任期起止时间 持有股权和债券情况持有股权和债券情况 代礼平 董事长、 执行总经理 女 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 沈玉兴 董事 男 2016 年 9 月-2020 年 9 月 持有发行人 98%股权 许琴 董事、执行总经理 女 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 汤海勤 董事、 执行副总经理 女 2016 年 9 月
13、-2020 年 9 月 无 13 姓名姓名 职务职务 性别性别 任期起止时间任期起止时间 持有股权和债券情况持有股权和债券情况 赵建忠 董事、 执行副总经理 男 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 叶福军 监事会主席 男 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 陈斌 监事 男 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 李敏 监事 女 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 李家法 执行副总经理、 安徽 集团总裁 男 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 王莉伟 申城集团总裁 女 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 裘灵燕 杭城集团总裁 女
14、 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 潘一清 五星电器总裁 男 2016 年 9 月-2020 年 9 月 无 目前发行人包括董事长在内共计 5 名董事，符合发行人公司章程规定。发行 人的管理层及核心技术人员稳定， 未出现对发行人的经营管理有重大影响的人员 变化。发行人控股股东、实际控制人为沈玉兴先生。最近三年内实际控制人及控 股股东未发生变化。截至本报告签署之日，发行人实际控制人沈玉兴先生所持全 部发行人的股权均已存在质押情形， 系为发行人全资子公司浙江佳源房地产集团 有限公司 23 亿元银行贷款融资提供担保，其质押期限为三年。 二、相关中介机构情况二、相关中介机构情况 （一）会
15、计师事务所 1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2、办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 3、签字会计师姓名：刘晓磊、刘勇 发行人 2012-2014 年度、2015 年度及 2016 年度财务报告根据企业会计准 则 的规定编制， 其中 2012-2014 年度财务报告经亚太 （集团） 会计师事务所 （特 殊普通合伙）审计，并出具了亚会 B 审字2015743 号标准无保留意见的审计报 告，2015 年度财务报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了亚会 B 审字20161077 号标准无保留意见的审计报告，2016 年
16、度财务 报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了亚会 B 审 字（2017）1380 号标准无保留意见的审计报告。 （二）债券受托管理人 1、名称：申万宏源证券有限公司 14 2、办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 3、联系人：王钢 4、联系电话：021-33389733 （三）报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 1、名称：联合信用评级有限公司 2、办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 15 第二节第二节 公司债券事项公司债券事项 一、债券情况一、债券情况 公司所有发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转
17、让，且 在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券情况如下： （一）佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 1、债券名称：佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一 期） 。 2、债券简称及代码：品种一简称“16 佳源 01” ，交易所代码 136648；品种 二简称“16 佳源 02”，交易代码 136649。 3、债券发行日及到期日：债券发行日 2016 年 8 月 23 日，“16 佳源 01”到期 日 2021 年 8 月 23 日，“16 佳源 02”到期日 2019 年 8 月 23 日。 4、债券发行总额：人民币 250,0
18、00 万元，其中“16 佳源 01”发行总额 150,000 万元，“16 佳源 02”发行总额 100,000 万元。 5、债券余额：人民币 250,000 万元，其中“16 佳源 01”债券余额 150,000 万 元，“16 佳源 02”债券余额 100,000 万元。 6、 信用评级： 经联合信用评级有限公司综合评定， 本期债券信用等级为AA， 发行人长期主体信用等级为 AA。 7、债券期限、利率和还本付息方式：“16 佳源 01”期限为 5 年期，含第 3 年 末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， “16佳源02”期限为3年期， 含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资
19、者回售选择权。“16 佳源 01”票面 年利率为 6.4%， 采用单利按年计息， 不计复利； “16 佳源 02”票面年利率为 6.2%， 采用单利按年计息，不计复利。 8、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第 3 年末调整“16 佳源 01”后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交 易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整“16 佳源 01”票面 利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票 面利率仍维持原有票面利率不变。 16 发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整“16 佳源 02”后 1 年的票面利
20、率； 发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利 率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面 利率仍维持原有票面利率不变。 9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整“16 佳源 01”票面利率及调 整幅度的公告后， 投资者有权选择在“16 佳源 01”的第 3 个计息年度付息日将持 有的“16 佳源 01”按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和 债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 发行人发出关于是否调整“16 佳源 02”票面利率及调整幅度的公告后，投资 者有权选择在“16佳源02”的第 2个计息年度付
21、息日将持有的“16佳源02”按票面 金额全部或部分回售给发行人。 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规 则完成回售支付工作。 10、公司债券上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 21 日在上海证券交 易所上市交易，品种一简称“16 佳源 01”，证券代码为 136648；品种二简称“16 佳源 02”，证券代码为 136649。 11、债券担保情况：本次债券无担保。 12、债券主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。 13、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。 14、报告期内公司债券的付息兑付情况及风险说明： 本公司已发行债券兑付兑息方面无违约情形； 本公司银行贷款
22、本息无逾期情 形；尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。 （二）佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期） 1、债券名称：佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二 期） 。 2、债券简称及代码：品种一简称“16 佳源 06” ，交易所代码 136751；品种 二简称“16 佳源 07”，交易代码 136752。 3、债券发行日及到期日：债券发行日 2016 年 10 月 18 日，“16 佳源 06”到 期日 2019 年 10 月 18 日，“16 佳源 07”到期日 2021 年 10 月 18 日。 4、债券发行总额：
23、人民币 100,000 万元，其中“16 佳源 06”发行总额 62,000 17 万元，“16 佳源 07”发行总额 38,000 万元。 5、 债券余额： 人民币 100,000 万元， 其中“16 佳源 06”债券余额 62,000 万元， “16 佳源 07”债券余额 38,000 万元。 6、 信用评级： 经联合信用评级有限公司综合评定， 本期债券信用等级为AA， 发行人长期主体 中铝国际工程股份有限公司中铝国际工程股份有限公司 公司债券公司债券 2016 年年年度报告年度报告 2017 年 5 月 8 日 中铝国际工程股份有限公司公司债券 2016 年年度报告 1 第一节第一节 重
24、要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 二、重大风险提示二、重大风险提示 （一）近年来，我国整体经济发展速度趋缓，有色金属、民用建筑等均属周 期性行业，市政公用投入规模很大程度上取决于国家及地方政府的财政支出，也 受到宏观经济周期较大的影响。如该等行业相关的工程服务需求减弱，将影响公 司的业务规模和盈利水平。公司经营业务所在的市场面临多方
25、面竞争，竞争加剧 可能会导致公司提供的工程技术、工程建设服务的价格下跌、利润率降低以及市 场份额的下滑。若宏观经济、行业、市场竞争环境持续恶化，将对发行人的经营 状况、盈利能力造成不利影响，进而可能影响发行人对本期债券的偿付能力。 （二）最近三年，由于公司开展了垫资建设业务、贸易预付款增多以及近两 年来回款速度有所放缓，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负数，分别为 -9.43 亿元、-4.75 亿元和-11.92 亿元。这对公司的对外融资能力提出了较高的要 求， 增加了公司的财务费用和财务风险。如果公司未来经营活动现金流情况不能 获得改善，将会影响到公司发展计划的实施，甚至影响到公司的持续
26、经营能力， 进而可能影响发行人对本期债券的偿付能力。 （三）发行人应收款项规模较大、占比相对较高且规模持续增长，最近三年 应收账款周转率有所波动。工程垫款和客户付款滞后增加了公司的资金压力，对 公司的现金流状况造成影响，若不能及时收回应收款项，可能会对发行人的资金 周转和经营业绩产生影响。 （四）发行人存货规模较大，其中主要为已完工未结算的工程支出。如果公 司在业主方结算时与业主方发生重大争议，无法得到业主方确认，则存货中已完 工未结算的工程支出部分面临减值的风险，可能对发行人业绩造成影响。若存货 不能及时变现，可能会对发行人的流动性造成影响。 中铝国际工程股份有限公司公司债券 2016 年年
27、度报告 2 （五）随着业务的迅速发展，发行人负债规模保持高位，最近三年末，总负 债分别为 242.09 亿元、216.67 亿元和 285.56 亿元，其中流动负债是主要构成部 分。最近三年末，发行人流动负债分别为 218.39 亿元、192.88 亿元和 254.37 亿 元，流动负债占总负债的比例分别为 90.21%、89.02%和 89.08%，发行人的短期 偿债压力较大。随着未来施工项目规模的不断扩大，公司未来面临的资金支出压 力可能不断增大，债务负担将进一步加重。流动负债较高的情况可能对发行人的 资金周转和整体财务状况构成风险。 （六）经联合信用评级有限公司评级，发行人的主体信用等级
28、为 AA+，“中 铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）”的债券信用等级 为 AA+。评级反映了中铝国际作为国资委下属中国铝业公司的控股子公司，在 行业经验、专业资质、技术研发、产业链延伸、政府支持等方面具有较强的综合 竞争优势；同时联合评级也关注到有色金属行业产能过剩、建筑行业竞争日趋激 烈、 贸易业务毛利率较低、资金流动性压力较大等因素可能对公司信用水平带来 的不利影响。由于本期债券的期限较长，在债券存续期内，如果由于不可控制的 因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会 影响本期债券的本息按期兑付。 经大公国际资信评估有限公司评级，发行
29、人的主体信用等级为 AA+，“中铝 国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）”债券信用等 级为 AAA。该债项级别涵义为本期债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低。由于本期债券的期限较长，在债券存续期内，如 果由于不可控制的因素如市场环境发生变化， 发行人不能从预期的还款来源获得 足够资金，可能会影响本期债券的本息按期兑付。 中铝国际工程股份有限公司公司债券 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司及相关中介机构简介 . 6 一、公司信息. 6 二、联系人和联系方式. 6 三、信息披露及备置地
30、点. 6 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况. 6 五、相关中介机构情况. 7 第三节 公司债券事项 . 9 一、报告期内的公司债券情况. 9 二、公司债券募集资金运用. 11 三、公司债券跟踪评级情况. 12 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他保障措施. 13 五、公司债券持有人会议情况. 17 六、公司债券受托管理人履职情况. 17 第四节 财务和资产情况 . 20 一、近两年的主要会计数据和财务指标. 20 二、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明. 21 三、资产、负债状况分析. 21 四、受限资产. 24 五、其他债务融资工具. 25 六
31、、对外担保情况. 25 七、银行授信情况. 26 第五节 业务和公司治理情况.年 6 月 30 日净资产，50,852,641.94 元为货币资金，上述实收资本变动已经内蒙古伟伦会计师事 务所验字（2006）第 108 号验资报告验证。 变更后，本公司注册资本等于股东出资金额，股权结构如下： 股东名称 出资金额 股权比例 北方联合电力有限责任公司 130,000,000.00 81.25% 龙源电力集团公司 30,000,000.00 18.75% 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 财务报表附注 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 - 16 - 股东名称 出资金额
32、股权比例 合计 160,000,000.00 100.00% 2008 年 4 月， 本公司第三次股东会会议通过了 “龙源电力集团公司转让其持有的 18.75% 股权”的议案，2009 年 2 月龙源电力集团公司向内蒙古蒙电华能热电股份有限公司转让本公 司 18.75%的股权。变更后，本公司注册资本等于股东出资金额，股权结构如下： 股东名称 出资金额 股权比例 北方联合电力有限责任公司 130,000,000.00 81.25% 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 30,000,000.00 18.75% 合计 160,000,000.00 100.00% 本公司 2008 年至 2009 年收到
33、北方联合电力有限责任公司增资款 330,000,000.00 元， 2009 年收到内蒙古蒙电华能热电股份有限公司增资款 35,000,000.00 元。 2010 年收到北方联 合电力有限责任公司增资款 264,950,000.00 元，收到内蒙古蒙电华能热电股份有限公司增资 款 102,296,154.00 元。增资后，本公司注册资本等于股东出资金额，股权结构如下： 股东名称 出资金额 股权比例 北方联合电力有限责任公司 724,950,000.00 81.25% 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 167,296,154.00 18.75% 合计 892,246,154.00 100.00%
34、 2011 年 9 月 17 日，公司注册资本变更为 1,301,870,300.00 元，其中北方联合电力有限 责任公司认缴出资 1,057,769,600.00 元， 占注册资本 81.25%； 内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司认缴出资 244,100,700.00 元，占注册资本 18.75%；经工商管理部门登记的实收资本总 计为 892,246,154.00 元，占登记的注册资本比例为 68.54%。2011 年公司按原比例增加实收 资本 167,000,000.00 元，累计实收资本 1,059,246,154.00 元，占登记的注册资本比例为 81.36%； 2012 年按原比例增
35、加实收资本 242,624,146.00 元， 累计实收资本 1,301,870,300.00 元，占登记的注册资本比例为 100%。截至 2012 年 12 月 31 日，北方联合电力有限责任公司 累计出资金额 1,057,769,618.75 元， 占注册资本的 81.25%； 内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司累计出资 244,100,681.25 元，占注册资本的 18.75%，全体股东累计货币出资金额合计人 民币 1,301,870,300.00 元，占注册资本的 100%。 增资后股权结构如下： 股东名称 出资金额 股权比例 北方联合电力有限责任公司 1,057,769,618.75
36、 81.25% 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 244,100,681.25 18.75% 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 财务报表附注 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 - 17 - 股东名称 出资金额 股权比例 合计 1,301,870,300.00 100.00% 根据本公司 2014 年 12 月 28 日和 2015 年 9 月 1 日股东决定和修改后章程的规定， 本公 司申请增加的注册资本为人民币 121,984,000.00 元和 79,972,000.00 元，由全体股东根据批 准的建设进度按比例逐年到位，其中：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司认缴
37、出资人民币总 计281,967,381.25元， 北方联合电力有限责任公司认缴出资人民币总计1,221,858,918.75元。 2015 年 1 月至 12 月，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司增加出资额 33,129,775.00 元，北 方联合电力有限责任公司增加出资额 99,112,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日，变更完成 后的注册资本为人民币 1,503,826,300.00 元，实收资本为人民币 1,434,112,075.00 元，占注 册资本的 95.36%。 增资后股权结构如下： 股东名称 出资金额 股权比例 北方联合电力有限责任公司 1,156,88
38、1,618.75 80.67% 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 277,230,456.25 19.33% 合计 1,434,112,075.00 100.00% 根据本公司 2016 年 5 月 31 日第三届董事会第一次会议决议，审议并通过了关于公司 2015 年利润分配的议案，经股东方同意，按投资比例分配 70%利润，其中北方联合电力有 限责任公司应分配利润 138,251,404.25 元，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司应分配利润 31,904,170.21 元。2016 年 6 月 30 日应付北方公司股利转增资本 44,450,358.33 元，2016 年 10 月 20 日支付
39、北方公司股利 93,801,045.92 元，2016 年 11 月支付内蒙古蒙电华能热电 有限公司股利 31,904,170.21 元。 2016 年 12 月 27 日收到北方联合电力有限责任公司股本金 20,526,891.67 元，2016 年 12 月 30 日收到内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 4,736,975.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，实收资本为人民币 1,503,826,300.00 元，占注册资本的 100.00%。 增资后股权结构如下： 股东名称 出资金额 股权比例 北方联合电力有限责任公司 1,221,858,868.75 81.25% 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 281,967,431.25 18.75% 合计 1,503,826,300.00 100.00% 2016 年 11 月 15 日三证合一后，统一社会信用代码为 91150927720134832J。 本公司注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒；法定代表人：李向良。 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 财务报表附注 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 - 18
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