1、 年（含 2 年） 合计 3,380,171.33100.00 3,380,171.33 财务报表附注 第 17 页 北京香格里拉饭店有限公司 2013 年 1-6 月 财务报表附注 2011 年 12 月 31 日 账面余额 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1 年以内 （含 1 年） 6,292,514.72100.00 6,292,514.72 1-2 年（含 2 年） 合计 6,292,514.72100.00 6,292,514.72 1、账龄超过一年的大额预付账款： 公司名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算的原因 五矿保险经纪 （北京） 有限公司 同一实际控制人63,699
2、.891-2 年 合同未执行完毕 中国惠普有限公司 非关联方 29,012.611-2 年 合同未执行完毕 合计 92,712.50 2、预付款项金额前五名单位情况： 公司名称 与本公司关系金额 账龄 未结算的原因 北京亚润装饰工程有限公司 非关联方 915,825.951 年以内 合同未执行完毕 北京瑞特影音贸易公司 非关联方 662,247.851 年以内 合同未执行完毕 北京市燃气集团有限责任公司 非关联方 435,812.311 年以内 预缴燃气费 北京神州智远科技有限公司 非关联方 403,108.001 年以内 合同未执行完毕 中国人民人寿保险股份有限公 司北京市分公司 非关联方
3、324,034.991 年以内 合同未执行完毕 小计 2,741,029.10 3、期末预付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 注释5. 其他应收款注释5. 其他应收款 2013年6月30日 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例（%）金额 比例（%） 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 25,046,666.6699.45 25,046,666.66 按组合计提坏账准备的其他应收款 138,790.420.55 28,360.5020.43 110,429.92 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 25,185,457.08
4、28,360.50 25,157,096.58 2012年12月31日 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例（%）金额 比例（%） 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 148,234.89100.00 45,222.3430.51 103,012.55 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 148,234.89 45,222.34 103,012.55 财务报表附注 第 18 页 北京香格里拉饭店有限公司 2013 年 1-6 月 财务报表附注 2011年12月31日 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例（%）金额 比例（%） 净额
5、 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 19,374.2817.28198.111.02 19,176.17 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款92,740.0082.72 92,740.00 合计 112,114.28198.11 111,916.17 1、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 2013 年 6 月 30 日 账面余额 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额 1-6 个月 96,050.420.38960.50 95,089.92 7-12 个月 16,000.000.06800.00 15,200.00 1-2
6、 年 200.0060.00 140.00 2-3 年 3 年以上 26,540.000.1126,540.00 合计 138,790.42 28,360.50 110,429.92 2、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比理由 五矿发展股份有限公司 25,046,666.66 1-6 个月 关联方不计提 合计 25,046,666.66 公司将单项金额大于 500 万元的款项认定为单项金额重大的其他应收款。 3、 本期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或 转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款。
7、4、 本期无实际核销的应收账款。 5、 期末其他应收款中持本公司 5以上（含 5）表决权股份的股东单位欠款情况详 见附注十之（三） 。 注释6.存货注释6.存货 2013 年 6 月 30 日 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品（产成品） 3,425,874.373,425,874.37 周转材料 （包装物、 低值易耗品等）6,068,716.656,068,716.65 其他 513,751.17513,751.17 合计 10,008,342.1910,008,342.19 财务报表附注 第 19 页 北京香格里拉饭店有限公司 2013 年 1-6 月 财务报表附注 2013 年
8、 6 月 30 日 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 2012 年 12 月 31 日 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品（产成品） 3,791,579.22 3,791,579.22 周转材料 （包装物、 低值易耗品等） 5,947,062.30 5,947,062.30 其他 441,317.52 441,317.52 合计 10,179,959.04 10,179,959.04 2011 年 12 月 31 日 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品（产成品） 4,871,297.05 4,871,297.05 周转材料 （包装物、 低值易耗品等） 5,901,212.
9、79 5,901,212.79 其他 402,335.38 402,335.38 合计 11,174,845.22 11,174,845.22 注释7.固定资产注释7.固定资产 1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下： （1）2013 年 1-6 固定资产原值及累计折旧变化情况 项目 2013 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2013 年 6 月 30 日 一、账面原值合计 940,409,538.65737,907.40660,104.57 940,487,341.48 其中：房屋及建筑物 475,690,702.90 475,690,702.90 机器设备 229,823,
10、824.32 229,823,824.32 运输工具 9,249,187.00 9,249,187.00 酒店业家具 210,798,942.97737,907.40660,104.57 210,876,745.80 其他 14,846,881.广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 1 广东冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司 600433600433 20132013 年半年度报告年半年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准公司董事
11、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、公司半年度财务报告未经审计。公司半年度财务报告未经审计。 四、四、公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员） 靳建荣声明：保证靳建荣声明：保证半半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报
12、告的真实、准确、完整。 五、五、报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 3 目录目录 第二节第二节 释义释义 . 4 第三节第三节 公司简介公司简介 . 5 第四节第四节
13、 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第五节第五节 董事会报告董事会报告 . 7 第六节第六节 重要事项重要事项 . 12 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 19 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 22 第九节第九节 财务报告（未经审计）财务报告（未经审计） . 24 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 88 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 4 第二节第二节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 广东冠豪
14、高新技术股份有限公司 北交所 指 北京产权交易所 冠通投资 指 湛江冠通投资有限公司 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 5 第三节第三节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文名称简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD 公司的法定代表人 童来明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈华春 朱朝阳 联系地址 广东湛江经济技术开发区乐怡 路 6 号 广东湛江经济技术开发区乐怡 路 6 号 电话 0759-2820
15、938 0759-2820938 传真 0759-2820680 0759-2820680 电子信箱 chc ghzd600433、 zcyang 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 公司注册地址的邮政编码 524022 公司办公地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 公司办公地址的邮政编码 524022 公司网址 电子信箱 guanhao 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证 券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站
16、的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 冠豪高新 600433 六、六、 公司报告期内的注册变更情况公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 6 第四节第四节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增
17、减(%) 营业收入 464,152,118.15 455,382,023.33 1.93 归属于上市公司股东的净利润 35,134,671.98 30,032,168.91 16.99 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 24,354,759.50 21,576,859.49 12.87 经营活动产生的现金流量净额 16,844,773.94 31,271,563.16 -46.13 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,555,745,383.25 1,592,027,511.27 -2.28 总资产 2,438,831,702.
18、60 2,209,183,859.41 10.40 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.03 0.03 0 稀释每股收益（元股） 0.03 0.03 0 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元股） 0.02 0.02 0 加权平均净资产收益率（%） 2.23 2.12 增加 0.11 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.55 1.52 增加 0.03 个百分点 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额
19、 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 11,256,366.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,428,653.45 所得税影响额 -1,905,107.61 合计 10,779,912.48 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 7 第五节第五节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年上半年， 国内经济形势依然严峻。 作为与国民经济相关的造纸工业， 面临产能过剩、 市场竞争加剧的困境。公司
20、紧紧围绕发展战略和年度生产经营目标， 张家港保税科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会上网材料 会议召开时间：2013 年 5 月 13 日 张家港保税科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事长徐品云先生 时 间：2013 年 5 月 13 日 地 点：张家港保税区北京路保税科技大厦六楼会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程； 二、主持人介绍参会股东人数及代表有表决权股份数额； 三、宣读并审议以下议案： 1、 公司章程修正议案 2、 公司募集资金管理办法修正议案 3、 关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案 四、股东议事
21、、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题； 五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）； 六、会议书面表决； 七、统计现场表决结果，向大会报告； 八、宣布大会现场表决结果； 九、董事长徐品云先生宣读股东大会现场决议，到会股东通过股东大会决议； 十、律师发表见证意见； 十一、宣布会议结束。 张家港保税科技股份有限公司董事会 2013 年 5 月 13 日 议案一议案一 张家港保税科技股份有限公司章程修正议案 第六条 公司注册资本为人民币 23717.5945 万元。 修改为： 第六条第六条 公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币 47435.189047435.1890 万元。万元。
22、第十八条 修改为： 第十八条增加 （十） 公司第十八条增加 （十） 公司 20201212 年度分配方案已获年度分配方案已获 20201313 年年 3 3 月月 1 1 日召开的公司日召开的公司 20201212 年度股东大会审议通过：本次分配以公司现有总股本年度股东大会审议通过：本次分配以公司现有总股本 237,175,945237,175,945 股为基数，向全体股为基数，向全体 股东以资本公积金每股东以资本公积金每 1010 股转增股转增 1010 股，实施后总股本为股，实施后总股本为 474,351,890474,351,890 股，增加股，增加 237,175,945237,175
23、,945 股。实施股权登记日为股。实施股权登记日为 20201313 年年 3 3 月月 1313 日；除权日为日；除权日为 20201313 年年 3 3 月月 1414 日；日； 新增可流通股份上市日：新增可流通股份上市日：20201313 年年 3 3 月月 1515 日。日。 第十九条 公司股份总数为 23717.5945 万股，公司的股本结构为：普通股 23717.5945 万股。 修改为： 第十九条第十九条 公司股份总数为公司股份总数为 47435.189047435.1890 万股，万股，公司的股本结构为：普通股公司的股本结构为：普通股 47435.189047435.1890
24、万股。万股。 议案二议案二 公司募集资金管理办法修正议案 原公司募集资金管理办法 第一条 为了规范张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照中华人民共和国公司法、中华人民共和 国证券法、 首次公开发行股票并上市管理办法、 上市公司证券发行管理办法、 关于前次募集资金使用情况的报告、关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知、上海证券交易所股票上市规则以及上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 改为： 第一条第一条 为了规范为了规范张家港保税科技张家港保税科技股份有限公司（以下简称股份有限公司（以
25、下简称“公司公司”）募集资金的）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照中华人民共和国公司法、中华人民共和管理和运用，保护投资者的权益，依照中华人民共和国公司法、中华人民共和 国证券法、 首次公开发行股票并上市管理办法、 上市公司证券发行管理办法、国证券法、 首次公开发行股票并上市管理办法、 上市公司证券发行管理办法、 关于前次募集资金使用情况报告关于前次募集资金使用情况报告的规定的规定、上市公司监管指引第上市公司监管指引第 2 2 号号上上市公市公 司募集资金管理和使用的监管要求、司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则以及上海上海证券交易所股票上市规则以及上海 证券
26、交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规的规定，结合公司实际情况，制证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规的规定，结合公司实际情况，制 定本办法。定本办法。 第一章总则新增第一章总则新增 第四条第四条（原有条目顺延）（原有条目顺延） 第四条第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集公司擅自或变相改变募集 资金用途。资金用途。 第一章总则新增第一章总则新增 第第五五条条（
27、原有条目顺延）（原有条目顺延） 第五条第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用金，不得利用公司募集资金及募集资公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目” ）获金投资项目（以下简称“募集资金投资项目” ）获 取不正当利益。取不正当利益。 原公司募集资金管理办法 第二章 募集资金存储的管理 改为： 第二第二章章 募集资金存储募集资金存储 删除删除原公司募集资金管理办法原公司募集资金管理办法第五条、第七条第五条、第七条 原公司募集资金管理办法 第八条 公司应当在募集资金到账后两
28、周内与保荐人、存放募集资金的商业银行签 订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户。列明募集资金专户账号、 该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限； （二）商业银行应当每月向上市公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐 人； （三）公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且 达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时通知保荐人； （四）保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料； （五）公司、商业银行、保荐人的违约责任。公司应当在上述协议签订后 2 个交 易日内
29、报告上海证券交易所备案并公告。上述协议在有效期届满前因保荐人或商业银 行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的 协议，并在新的协议签订后 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。 改为： 第八条第八条 公司应当在募集资金到账后公司应当在募集资金到账后一个月一个月内与保荐内与保荐机构机构、 存放募集资金的商业银、 存放募集资金的商业银 行签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：行签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）商（二）商业银行应当每月向业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐
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