1、非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用不适用 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2006 年第一季度报告 6 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 全体非流通股股东 股改方案通过后股票在 12 个月内不上市交 易。 股票未发生交易 或转让。 全体非流通股股东 向北海国发 2005 年度股东大会提出以资本公 积金每 10 股
2、转增不低于 4 股的提案，并在股 东大会上对该议案投赞成票。 认真履行承诺， 无违反相关承诺 事项的情况。 广西国发投资集团 有限公司 持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日 起，在三十六个月内不上市交易。 股票未发生交易 或转让。 广西国发投资集团 有限公司 向北海国发 2006 年、2007 年和 2008 年的年度 股东大会提出以下议案并投赞成票：当年的利 润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利 润(非累计可分配利润)的 30%。 认真履行承诺， 无违反相关承诺 事项的情况。 北海国发海洋生物产业股份有限公司 法定代表人：王世全 2006 年 4 月 25 日 北海国发海洋生物产业股
3、份有限公司 2006 年第一季度报告 7 4 附录4 附录 资产负债表资产负债表 2006 年 3 月 31 日 编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：流动资产： 货币资金 209,676,789.41209,997,127.60134,188,113.48132,975,072.66 短期投资 250,020.00 应收票据 512,205.082,718,975.00119,305.08 应收股利 应收利息 应收账款 137,807,522.20115,148,664.546
4、0,265,564.9848,984,892.82 其他应收款 54,247,885.0980,236,459.32102,673,513.60118,519,625.11 预付账款 27,267,716.0238,822,957.4810,158,702.5410,699,822.04 应收补贴款 1,678,620.541,548,234.00 存货 133,018,371.8978,818,003.4610,077,105.599,842,400.27 待摊费用 768,262.17311,384.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 564,977,372.405
5、27,851,825.60317,482,305.27321,021,812.90 长期投资：长期投资： 长期股权投资 8,009,118.256,952,830.73191,594,115.97185,803,532.26 长期债权投资 长期投资合计 8,009,118.256,952,830.73191,594,115.97185,803,532.26 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产： 固定资产原价 530,059,406.49518,312,253.21405,152,742.17405,093,922.17 减：累计折旧 59,168,882.8053,970,
6、854.8936,453,201.8633,030,908.21 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2006 年第一季度报告 8 固定资产净值 470,890,523.69464,341,398.32368,699,540.31372,063,013.96 减：固定资产减值准备 2,526,836.052,526,836.052,526,836.052,526,836.05 固定资产净额 468,363,687.64461,814,562.27366,172,704.26369,536,177.91 工程物资 在建工程 154,580,231.39161,058,637.93152,038,3
7、25.42151,027,376.31 固定资产清理 44,318.07 固定资产合计 622,988,237.10622,873,200.20518,211,029.68520,563,554.22 无形资产及其他资产：无形资产及其他资产： 无形资产 105,784,307.41106,666,177.6762,410,575.9162,858,837.20 长期待摊费用 2,872,905.713,310,903.03431,700.59509,357.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 108,657,213.12109,977,080.7062,842,276.5063,368
8、,194.76 递延税项：递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,304,631,940.871,267,654,937.231,090,129,727.421,090,757,094.14 流动负债：流动负债： 短期借款 530,700,000.00517,000,000.00456,500,000.00463,000,000.00 应付票据 7,150,000.0019,450,000.00 应付账款 48,487,046.8430,715,657.876,914,992.716,190,388.38 预收账款 5,782,566.015,444,768.27536,861.94110,0
9、90.00 应付工资 2,140,384.651,276,672.06211,215.39217,271.88 应付福利费 3,692,225.933,528,717.47696,362.84626,371.48 应付股利 519,647.56519,647.56519,647.56519,647.56 应交税金 4,466,822.342,672,746.295,209,844.213,685,950.12 其他应交款 130,263.58112,708.65116,682.3081,067.79 其他应付款 50,682,942.9942,505,938.8728,767,371.8030
10、,164,855.52 预提费用 2,256,465.162,122,483.841,369,557.761,471,344.33 预计负债 一年内到期的长期负债 46,056,992.0246,045,369.3646,056,992.0246,045,369.36 其他流动负债 5,505.945,505.94 流动负债合计 702,070,863.02671,400,216.18546,899,528.53552,112,356.42 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2006 年第一季度报告 9 长期负债：长期负债： 长期借款 40,096,705.0040,096,705.0040,
11、096,705.0040,096,705.00 应付债券 长期应付款 4,797,092.524,855,782.15 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 44,893,797.5244,952,487.1540,096,705.0040,096,705.00 递延税项：递延税项： 递延税款贷项 负债合计 746,964,660.54716,352,703.33586,996,233.53592,209,061.42 少数股东权益 54,533,786.4452,754,201.18 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 199,440,000.0019
12、9,440,000.00199,440,000.00199,440,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 199,440,000.00199,440,000.00199,440,000.00199,440,000.00 资本公积 160,828,183.62160,828,183.62160,828,183.62160,828,183.62 盈余公积 38,829,123.8138,829,123.8124,575,377.1324,575,377.13 其中：法定公益金 12,943,041.2812,943,041.288,191,792.388,191,792.38 未分
13、配利润 104,036,186.4699,450,725.29118,289,933.14113,704,471.97 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 503,133,493.89498,548,032.72503,133,493.89498,548,032.72 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,304,631,940.871,267,654,937. 辽源得亨股份有限公司 辽源得亨股份有限公司 600699 600699 2006 年中期报告 2006 年中期报告 辽源得亨股份有限公司 2006 年中期报告 1 目录 目录 一、重要
14、提示. 1 二、公司基本情况. 1 三、股本变动及股东情况. 2 四、董事、监事和高级管理人员. 3 五、管理层讨论与分析. 3 六、重要事项. 4 七、财务会计报告(未经审计). 6 八、备查文件目录. 28 辽源得亨股份有限公司 2006 年中期报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、董事张文兵未出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人赵利、主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳声明： 保证中期报告中财务
15、报告的真实、完整。 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）基本情况简介 （一）基本情况简介 1、公司法定中文名称：辽源得亨股份有限公司 公司法定中文名称缩写：辽源得亨 公司法定英文名称缩写：lydh 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：辽源得亨 公司 A 股代码：600699 3、公司注册地址：辽源市福兴路 3 号 公司办公地址：同上 邮政编码：136200 公司电子信箱：lydhb 4、公司法定代表人：赵利 5、董事会秘书：由春玲 电话：0437-3512077 E-mail：lydhb 联系地址：同办公地址 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告
16、的中国证监会指定国际互联网网址： 公司中期报告备置地点：辽源市福兴路 3 号 (二)主要财务数据和指标(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（） 流动资产 486,244,094.43507,280,658.47-4.15流动资产 486,244,094.43507,280,658.47-4.15 流动负债 472,330,074.64493,015,284.20-4.20流动负债 472,330,074.64493,015,284.20-4.20 总资产 1
17、,452,628,421.321,491,968,864.25-2.64总资产 1,452,628,421.321,491,968,864.25-2.64 股东权益（不含少数股东权益） 342,779,541.48380,652,078.91-9.95股东权益（不含少数股东权益） 342,779,541.48380,652,078.91-9.95 每股净资产(元) 1.852.05-9.76每股净资产(元) 1.852.05-9.76 调整后的每股净资产(元) 1.761.96-10.20调整后的每股净资产(元) 1.761.96-10.20 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减 （） 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减 （） 净利润 -37,872,537.43-17,113,061.13121.31净利润 -37,872,537.43-17,113,061.13121.31 扣除非经常性损益的净利润 -38,488,196.85-20,804,037.9
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