1、。 （2）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非 流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票 价格不低于 2006 年 2 月 24 日收盘价的 107.69%，即 7 元时才通过上海证券交易 所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发 红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化 时，价格相应调整。 中国五 矿集团 公司严 格履行 承诺 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 五矿发展股份有限公司 法定代
2、表人：周中枢 五矿发展股份有限公司 2006 年第三季度报告 7 4 附录4 附录 资产负债表资产负债表 2006 年 9 月 30 日 编制单位: 五矿发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：流动资产： 货币资金 2,136,546,307.601,567,979,677.73435,003,655.09 119,016,647.86 短期投资 30,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 246,180,973.42238,163,756.92 应收股利 315,948.25 应收利息
3、 应收账款 2,069,134,804.491,440,404,386.99 其他应收款 152,809,652.27131,014,480.222,185,635,770.53 3,910,541,540.82 预付账款 12,443,958,738.267,994,885,067.61 应收补贴款 94,382,594.6516,905,287.79 存货 9,238,830,254.2814,467,013,472.87 待摊费用 133,446,570.944,254,496.77 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 26,515,289,895.9125,860,9
4、36,575.152,650,639,425.62 4,059,558,188.68 长期投资：长期投资： 长期股权投资 906,929,908.91840,805,180.402,211,723,762.09 1,608,768,313.73 长期债权投资 长期投资合计 906,929,908.91840,805,180.402,211,723,762.09 1,608,768,313.73 其中：合并价差 256,416,514.28269,707,399.52 其中：股权投资差额 253,135,637.95265,645,320.02252,604,562.67 268,008,029
5、.68 固定资产：固定资产： 固定资产原价 902,304,367.88945,991,960.6212,833,828.71 72,841,347.47 减：累计折旧 457,782,283.87467,265,255.072,514,859.13 62,444,685.37 固定资产净值 444,522,084.01478,726,705.5510,318,969.58 10,396,662.10 减：固定资产减值准备 11,620,710.8221,062,390.38 固定资产净额 432,901,373.19457,664,315.1710,318,969.58 10,396,662
6、.10 工程物资 300,000.00 在建工程 154,257,182.2250,964,638.97 固定资产清理 6,813.36 固定资产合计 587,165,368.77508,928,954.1410,318,969.58 10,396,662.10 无形资产及其他资产：无形资产及其他资产： 无形资产 6,319,576.504,859,468.73 长期待摊费用 2,837,348.803,535,065.70 其他长期资产 32,102,009.76 32,102,009.76 无形资产及其他资产合计 41,258,935.068,394,534.4332,102,009.76
7、 递延税项：递延税项： 递延税款借项 资产总计 28,050,644,108.6527,219,065,244.124,904,784,167.05 5,678,723,164.51 五矿发展股份有限公司 2006 年第三季度报告 8 流动负债：流动负债： 短期借款 2,325,513,988.807,533,878,484.44100,000,000.00 1,430,000,000.00 应付票据 13,131,424,163.007,103,245,412.53 应付账款 1,661,640,522.891,701,319,418.63 预收账款 7,252,654,064.237,81
8、8,874,059.87 应付工资 126,713,418.57124,096,232.9416,575,530.98 15,394,610.33 应付福利费 19,851,494.5219,396,768.90156,532.30 48,480.39 应付股利 应交税金 -41,318,177.01-491,845,482.367,434,582.56 15,591.17 其他应交款 1,223,675.181,568,144.0442.30 其他应付款 117,499,545.50212,228,938.531,674,114,701.66 1,251,586,242.73 预提费用 13
9、2,218,708.5628,388,919.31 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 24,727,421,404.2424,051,150,896.831,798,281,389.80 2,697,044,924.62 长期负债：长期负债： 长期借款 182,867,052.50182,920,463.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 182,867,052.50182,920,463.00 递延税项：递延税项： 递延税款贷项 负债合计 24,910,288,456.7424,234,071,359.831,798,281,389.
10、80 2,697,044,924.62 少数股东权益 33,035,228.8518,769,305.75 所有者权益（或股东权 益）： 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 826,972,985.00826,972,985.00826,972,985.00 826,972,985.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 826,972,985.00826,972,985.00826,972,985.00 826,972,985.00 资本公积 665,174,794.93664,357,149.12664,357,149.12 664,357,149.12 盈余公积 35
11、3,356,054.67353,356,054.67353,356,054.67 353,356,054.67 其中：法定公益金 未分配利润 1,261,816,588.461,167,019,830.021,261,816,588.46 1,136,992,051.10 拟分配现金股利 248,091,895.50 248,091,895.50 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 45,481,440.27 所有者权益（或股东权益） 合计 3,107,320,423.062,966,224,578.543,106,502,777.25 2,981,678,239.89 负债和所有者权益（或
12、股东 权益）总计 28,050,644,108.6527,219,065,244.124,904,784,167.05 5,678,723,164.51 公司法定代表人:周中枢 主管会计工作负责人: 冯贵权 会计机构负责人: 任建华 五矿发展股份有限公司 2006 年第三季度报告 9 现金流量表现金流量表 2006 年 1-9 月 编制单位: 五矿发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 54,101,298,029.30 收到的税费返还 148,883,174.20 收到的其他与经营活动有关的现金 114,710,286.352,341,260,244.36 现金流入小计 54,364,891,489.852,341,260,244.36 购买商品、接受劳务支付的现金 46,471,191,341.78 支付给职工以及为职工支付的现金 174,576,634.0610,837,351
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