1、到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目点确定、月末自动转账生成凭证1、自定义结转月末转账自定义结转左上角选择结转月份选择需要结转的记录确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出2、对应结转月末转账对应结转左上角选择结转月份点全选点确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出3、销售成本结转月末转账销售成本结转选择开始月份、结束月份确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出4、售价（计划价）销售成本结转月末转账售价（计划价）销售成本结转选择开始月份、结束月份确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出5、汇兑损益结转月末转账汇兑损益结转选择月份选择外币选择是否结转确定出现凭证后检查数据
2、是否正确点保存退出6、期间损益结转 月末结转期间损益结转选择月份选择类型（全部、收入、支出）全选确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出 注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字四、账簿查询1、总账的查询总账账表科目账总账选择对应科目选包含未记账凭证确认完成所需查询2、余额表的查询总账账表科目账选择月份选择科目（若查询所有科目时则不选科目）选择科目级次（系统默认为查询一级科目）选择包含未记账凭证确认完成所需要查询3、明细账的查询总账账表科目账明细账选择科目（若不选
3、科目时，可查询所有科目）选择月份选包含未记账凭证确认完成所需查询4、多栏账查询A、定义多栏账总账账表科目账多栏账增加选择核算科目修改多栏账名称（不修改也可）点自动编制将分析方式的金额分析双击改为余额分析确定完成多栏账的定义B、查询多栏账总账账表科目账多栏账选择多栏账名称点查询选择月份选包含未记账凭证确认完成所需查询5、往来账查询往来管理选择查询的账表选择科目选择月份确定即可完成查询6、现金银行查询现金银行选择日记账（现金、银行存款）选择科目选择月份确定完成查询7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异五、账簿打印、打印格式设置1、 选择纸型总账设置选项账簿右上方选择“按月排页” 选择“
4、凭证、账簿套打” 选择打印纸型确定2、 总账套打工具 总账设置总账套打工具凭证保存确定确定账簿保存确定确定退出、打印1、凭证打印点总账凭证打印凭证若只打印第1号凭证，请在凭证范围写上11即可，若本月份全部打印，打印范围不选预览打印确定2、总账打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印点总账开始科目选择科目 选择“年初有余额，但本年无发生也打印” 点预览打印确定3、明细账打印A、现金、银行存款科目打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印明细账点账本选择现金或银行存款科目选择月份：2010.1-2010.12 B、其他科目打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印明细账点账簿选择打印科目选择月份：20
5、10.1-2010.12 （）选择条件：、若期初有余额，但本年无发生也打印，需打、只打印末级科目、最后一页未满也打印、其他选项一般为默认。 注：打印总账、明细账时，若需要打印全部科目时，则不需要选择任何科目，直接点打印。4、多栏账打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印多栏账打印选择需要打印的科目选择月份选择有期初余额但本期无发生也打印预览打印注：多栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点“是”为预览主页数据，点“否”为预览辅页数据六、财务报表日常操作1、初始报表进入用友通点财务会计点UFO报表点新建点格式点报表模板选择单位所在的行业选择财务报表（例如：资产负债表）点确定提示“模板格式将覆盖本表格
6、式，是否继续” 点确定点左下角红色“格式” 点菜单上数据关键字录入在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）点确定提示“是否重算第1页” 点“是” 待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）2、日常报表处理进入用友通点财务会计点UFO报表点文件打开在查找范围中打开报表（例：资产负债表）点菜单上的编辑点追加输入需追页数，默认为1页点确定在左下方选择新增加的表页点菜单上的数据点关键字点录入输入该页所计算的月份（例2010-02-28）点确定提示“是否重算第几页”时点“是” 待左下方提示计算完毕后检查报表中数据是否正确保存 （其余报表
7、操作相同）3、公式设置A、正常公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格点fx（或按键盘上=）点函数向导选择用友账务函数点下一步选择函数名称（例：若取期初数选择QC）点下一步点参照选择账套号、会计年度（账套号、会计年度可不选）选择相对应的会计科目选择期间（例：若取期初数一定选择“全年”，其他函数选“月”或“季”）选择含未记账凭证确定确定确定即可完成公式设置B、本表他页公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格点fx（或按键盘上=）输入公式“select(?D5,年=年 and 月=月+1)”即可注：?D5代表表页中的某一单元格C、他表他页公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格点fx（或按键盘上=
8、）关联条件选择关前关键值“月”或“年”等等选择关联表名选择关联关键值“月”或“年”确定形成公式“Relation 月 with C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep-月” 将“C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep-月”复制到 Relation 前面将复制后的“-月”改成报表中需要取数的单元格例：D20 确定即可完成公式设置注：C:Documents report1.rep 代表报表保存路径 D20代表表页中的某一单元格五、工资管
9、理部分一、系统初始化、系统启用1、启用工资系统点开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-系统管理-输入用户名（账套主管）、密码-选择“WA工资管理”-修改操作日期-确定2、启用工资账套 点工资管理-选择本账套处理的工资类别个数-选择币种-下一步-确定是否代扣税-下一步-确定是否扣零处理-下一步-确定人员编号长度-完成 建立工资类别-新建工资类别-录入名称-下一步-选择该工资类别所辖部门-确定 应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别、基础设置1、人员附加信息设置工资-设置-人员附加信息设置-增加-在参照中选择所需要信息即
10、可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2、人员类别设置工资-设置-人员类别设置-增加-输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）3、工资项目及公式设置、公共工资项目设置工资-设置-工资项目设置-增加-选择工资预置项目或输入工资项目名称-选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等-点增加做一下项目-确定-确定 、工资类别中工资项目设置工资-工资类别-打开工资类别-选择需要设置工资项目的类别-确定-工资-设置-工资项目设置-增加-在参照中选择相应的项目-所有项目增加后将增项与减项排序-确定备注：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应
11、发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资-设置-工资项目设置-公式设置-系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式-点公式确认-确认即可完成B、其他公式设置点工资-设置-工资项目设置-公式设置-点增加-点黑色小三角选择工资项目-点公式定义区-录入该工资项目的计算公式-点公式确定-确定即可完成4、银行名称设置工资-设置-银行名称设置-增加-输入银行名称-设置账号长度（15位或18位）5
12、、部门设置工资-设置-部门选择设置-选择当前工资类别所核算的部门前的“”打“”-确定即可完成设置6、权限设置工资-设置-权限设置-右上角选择工资类别-修改-选择部门管理权限-选择项目管理权限-保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资-设置-人员档案-增加-录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息-点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、 数据输入及调整工资变动-显示所有人员所有工资项目-点工资项目直接录入数据或点编辑-按页面提示录入数据-确定录下一个-所有录完
13、后执行重新计算-汇总-退出2、 代扣个人所得税点扣缴个人所得税-确定-选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）-系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、 银行代发点银行代发-选择银行-设置银行所要求的内容（增加或删除）-提示是否确定银行帐号代发格式-确定-点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）4、 账套管理账表-选中工资发放条-次初使用，点“重建表”-选中所有表单点确定-双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：如果需要修改报表，则点修改表-删除不需在表中显示的项目-确定（不能再重建表）5、 工资分摊A、 工资分摊-工资分摊设
14、置-增加-在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率-下一步-选择部门、人员类别、借贷方科目-完成-返回B、 日常月份分摊时：工资分摊-选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目-确定-进入工资分摊一览表-选择类型-点制单-生成凭证-选择凭证类别、修改制单日期-保存后生成下一份凭证6、 月末处理月末处理-选择处理月份-确定-提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”-是-选择清零项目-结账完毕备注： 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动六、固定资产部分一、系统初始化、系统启用1、启用固定资产系统点开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-系统管理-输入用户名（账套主管）、密码-选择“FA固定资产”-修改操作日期-确定2、启用固定资产账套固定资产-是-选择“我同意”-下一步-选择启用月份-下一步
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