1、付 款 单年 月 日 附单据 张收款单位： 总 经 理：付款用途： 财务 副总：付款金额（大写）： 主管 副总：付款方式： ￥ 业务负责人：备注 业 务 员：财务处：支款人：会计：报 销 凭 单年 月 日部 门 名 称 本 人 姓 名大 写 金 额 人民币： 小写十万千百十元角分用 途：主管负责人签字 经手人签字会计：差 旅 费 报 销 单年 月 日 附单据 张出差人： 事由：起止时间及地点 交 通 费 出 差 补 贴 其 他月日 起点 月日 终点 交通工具 单据张数金额 项目 人数天数 补贴标准 金额 项目 金额合计（大写） ￥ 预支旅费退回金额补领金额总经理 财务副总 副总经理 复核 部门
2、主管出纳 报销人借 款 单资金性质 年 月 日借款单位：借款理由：借款数额 人民币（大写） ￥本单位负责人意见 借款人（签章）领 导 意 见 会计主管人员核批 付款记录：年 月 日以第 号支票或现金支出凭单付给收 据 NO.0920200入账日期： 年 月 日交款单位 收款方式 一存根人民币(大写) ￥收款事由年 月 日单位盖章财会主管记账出纳审核经办收 据 NO.0920200入账日期： 年 月 日交款单位 收款方式二收据联人民币(大写) ￥收款事由年 月 日单位盖章财会主管记账出纳审核经办收 据 NO.0920200入账日期： 年 月 日交款单位 收款方式三记账联人民币(大写) ￥收款事由年 月 日单位盖章财会主管记账出纳审核经办
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