1、2燃料动力万元200.65130.42150.49200.65200.65200.651.2.3在产品万元6153.343999.674615.016153.346153.346153.341.2.4产成品万元3009.791956.362257.343009.793009.793009.791.3现金万元7431.574830.525573.687431.577431.577431.572流动负债万元24327.0915812.6118245.3224327.0924327.0924327.092.1应付账款万元24327.0915812.6118245.3224327.0924327.09
2、24327.093流动资金万元5399.203509.484049.405399.205399.205399.204铺底流动资金万元1799.721169.831349.801799.721799.721799.72（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算19018.92万元，其中：固定资产投资13619.72万元，占项目总投资的71.61%；流动资金5399.20万元，占项目总投资的28.39%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4419.00万元，占项目总投资的23.23%；设备购置费5308.07万元，占项目总投资的27.91%；其它投资389
3、2.65万元，占项目总投资的20.47%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13619.72+5399.20=19018.92（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19018.92139.64%139.64%100.00%2项目建设投资万元13619.72100.00%100.00%71.61%2.1工程费用万元9727.0771.42%71.42%51.14%2.1.1建筑工程费万元4419.0032.45%32.45%23.23%2.1.2设备购置及安装费万元5308.0738.97%38.97%27.91%2.2工
4、程建设其他费用万元1957.0514.37%14.37%10.29%2.2.1无形资产万元1957.0514.37%14.37%10.29%2.3预备费万元1935.6014.21%14.21%10.18%2.3.1基本预备费万元1135.418.34%8.34%5.97%2.3.2涨价预备费万元800.195.88%5.88%4.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13619.72100.00%100.00%71.61%5建设期间费用万元6流动资金万元5399.2039.64%39.64%28.39%7铺底流动资金万元1799.7313.21%13.21%9.46%七、未来五年经济效
5、益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入29242.85万元，总成本24861.80万元，利润总额24816.47万元，净利润18612.35万元，增值税833.59万元，税金及附加296.50万元，所得税6204.12万元；第二年负荷75.00%,计划收入33741.75万元，总成本27955.95万元，利润总额28768.81万元，净利润21576.61万元，增值税961.83万元，税金及附加311.89万元，所得税7192.20万元；第三年生产负荷100%，计划收入44989.00万元，总成本35691.32万元，利润总额9297.68万元，净利润6973.26万元，增值税128
6、2.44万元，税金及附加350.36万元，所得税2324.42万元。（一）营业收入估算该“体香巾项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑体香巾行业设备相对价格变化，假设当年体香巾设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入44989.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1282.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元29242.8533741.7544989.0044989.0044989.001.1体香巾万元29242.8533741.7544989.0044989.0044989.
7、002现价增加值万元9357.7110797.3614396.4814396.4814396.483增值税万元833.59961.831282.441282.441282.443.1销项税额万元7198.247198.247198.247198.247198.243.2进项税额万元3845.274436.855915.805915.805915.804城市维护建设税万元58.3567.3389.7789.7789.775教育费附加万元25.0128.8538.4738.4738.476地方教育费附加万元16.6719.2425.6525.6525.659土地使用税万元196.47196.471
8、96.47196.47196.4710税金及附加万元296.50311.89350.36350.36350.36（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用35691.32万元，其中：可变成本30941.48万元，固定成本4749.84万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4419.004419.00当期折旧额3535.20176.76176.76176.76176.76176.76净值883.804242.244065.48388
9、8.723711.963535.202机器设备原值5308.075308.07当期折旧额4246.46283.10283.10283.10283.10283.10净值5024.974741.884458.784175.683892.583建筑物及设备原值9727.07当期折旧额7781.66459.86459.86459.86459.86459.86建筑物及设备净值1945.419267.218807.358347.497887.637427.774无形资产原值1957.051957.05当期摊销额1957.0548.9348.9348.9348.9348.93净值1908.121859.20
10、1810.271761.351712.425合计：折旧及摊销9738.71508.79508.79508.79508.79508.79总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元24557.7315962.5218418.3024557.7324557.7324557.732外购燃料动力费万元1763.631146.361322.721763.631763.631763.633工资及福利费万元4241.054241.054241.054241.054241.054241.054修理费万元55.1835.8741.3855.1855.1855.185
11、其它成本费用万元4564.942967.213423.704564.94匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瀀耪练鬁怀/Ie前台访问/d-10411.html106.38.241.1190聱痬翻偠挀瀀栀琀洀氀爀组鬁怀乐/Mg前台访问/p-1474830.html40.77.167.2210聳癬翻偠椀瀀栀琀洀氀琀氁鹶尘绉鬁怀乐/Ie前台访问/p-98985.html46.229.168.1390聵匀欀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瘀蠀绊鬁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=194857560.8.123.1450職癬翻偠最瀀栀琀洀氀砀磓经鬁/Ge前台访问/n-3216.html222.181.199.190
12、0聹發翻偠椀搀栀琀洀氀稀簁撫绐鬁怀乐/Mi前台访问/p-1904860.html216.244.66.2000聻發翻偠最瀀栀琀洀氀簀簁绒鬁怀乐/Mi前台访问/p-1955739.html46.229.168.1490聽發翻偠最瀀栀琀洀氀縀簁绖鬁怀乐/Mg前台访问/p-1476977.html40.77.167.2210聿愀眀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀耀頀绘鬁/Mc前台访问/p-1511148.html207.46.13.50肁痬翻偠最瀀栀琀洀氀舀络鬁怀乐/Mg前台访问/p-1715572.html40.77.167.2210肃痬翻偠攀瀀栀琀洀氀萀琪绞鬁怀乐/Mk前台访问/p-1839436.html114.239.180.1380肅匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀蘀簁统鬁怀乐/Mi前台访问/p-1782577.html122.241.196.540肇痬翻偠最瀀栀琀洀氀蠀簁绠鬁怀乐/Me前台访问/p-1478549.html117.65.36.550肉椀瀀栀琀洀氀言氁鹶绡鬁怀乐/Mg前台访问/p-1854653.html49.89.249.1730肋癬翻偠攀瀀栀琀洀氀谀氁鹶绡鬁怀/Ic前台访问/p-24150.html207.46.13.1290肍攀瀀栀琀洀氀踀绣鬁5Sqwap前台访问/p-1948396.html111.225.148.1540肏最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀
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