1、情况 不适用 不适用 1、债券代码 125635 135338 2、债券简称 15 金坛 01 16 金坛 01 3、债券名称 金坛市交通产业集团有限 公司 2015 年非公开发行 公司债券（第一期） 常州市金坛区交通产业集 团有限公司 2016 年非公 开发行公司债券（第一期 ） 4、发行日 2015 年 12 月 18 日 2016 年 3 月 23 日 5、是否设置回售条款 本期债券期限为 5 年期。 附债券存续期内的第 3 年 末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权 。 本期债券期限为 5 年期。 附债券存续期内的第 3 年 末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权 。
2、6、最近回售日 - - 7、到期日 2020 年 12 月 18 日 2021 年 3 月 23 日 8、债券余额 1.6 4.6 9、截至报告期末的利率(%) 8.50 6.9 10、还本付息方式 按年付息，到期一次还本 按年付息，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易 的债券 面向合格机构投资者交易 的债券 13、报告期内付息兑付情况 尚未到还本付息日期 已按时兑付利息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 不适用 16、
3、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 不适用 1、债券代码 166461 167075 2、债券简称 20 金交 01 20 金交 02 常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 14 3、债券名称 金坛市交通产业集团有限 公司 2020 年非公开发行 公司债券（第一期） 金坛市交通产业集团有限 公司 2020 年非公开发行 公司债券（第二期） 4、发行日 2020 年 3 月 27 日 2020 年 6 月 24 日
4、 5、是否设置回售条款 本期债券期限为 5 年期。 附债券存续期内的第 3 年 末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权 。 本期债券期限为 5 年期。 附债券存续期内的第 3 年 末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权 。 6、最近回售日 2023 年 3 月 27 日 2023 年 6 月 24 日 7、到期日 2025 年 3 月 27 日 2025 年 6 月 24 日 8、债券余额 8 6 9、截至报告期末的利率(%) 6.0 6.5 10、还本付息方式 按年付息，到期一次还本 按年付息，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所 12、投
5、资者适当性安排 面向合格机构投资者交易 的债券 面向合格机构投资者交易 的债券 13、报告期内付息兑付情况 尚未到还本付息日期 尚未到还本付息日期 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 不适用 二、二、募集资金使用情况募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：135814 债券简称 16 金交
6、01 募集资金专项账户运作情况 按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集 资金专项账户 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 与募集说明书约定用途一致，扣除相关费用后，共募 集资金为 49,350.00 万元，其中偿还银行贷款 49,350万 元，已按照要求履行相应的审批流程。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体不适用 常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券半年度报告（202
7、0 年） 15 用途（如有） 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：145598 债券简称 17 金交 01 募集资金专项账户运作情况 按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集 资金专项账户。 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 与募集说明书约定用途一致，扣除相关费用后，共募 集资金为 49,350.00 万元，全部用于补充流动资金，已 按照要求履行相应的审批流程。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于
8、疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：127691、127729 债券简称 17 金坛 01、17 金坛 02 募集资金专项账户运作情况 按照要求开立募集资金专项账户，严格按照规定运行 募集资金专项账户 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.24 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 与募集说明书用途一致，扣除相关费用后，共募
9、集资 金 197,518.00 万元，其中补充流动资金 45,015.00 万 元，用于募投项目 150,337.79 万元，已按照要求履行 相应的审批流程。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 不适用 常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 16 有） 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：
10、125635 债券简称 15 金坛 01 募集资金专项账户运作情况 按照要求开立募集资金专项账户，严格按照规定运行 募集资金专项账户 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 与募集说明书用途一致，扣除相关费用后，共募集资 金为 48,350.00 万元. 25 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况. 25 第三节 业务经营和公司治理情况 . 28 一、 公司业务和经营情况 . 28 二、 投资状况. 31 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约. 32 四、 公司治理情况. 32 五、 非经营性往来占款或资金拆借 . 33 第四节 财务情况.
11、 34 一、 财务报告审计情况. 34 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正. 34 三、 合并报表范围调整. 34 四、 主要会计数据和财务指标 . 34 五、 资产情况. 36 六、 负债情况. 37 七、 利润及其他损益来源情况 . 40 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性. 41 九、 对外担保情况. 41 第五节 重大事项. 50 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 . 50 二、 关于破产相关事项. 50 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项. 50 四、 其他重大事项的信息披露情况 . 50 第六节 特定品种债券应
12、当披露的其他事项 . 50 一、 发行人为可交换债券发行人. 50 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人. 50 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 . 50 四、 发行人为可续期公司债券发行人. 51 五、 其他特定品种债券事项. 51 第七节 发行人认为应当披露的其他事项. 51 第八节 备查文件目录. 52 财务报表. 54 常熟市发展投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 6 担保人财务报表 . 66 常熟市发展投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 7 释义释义 发行人、公司、本公司 指 常熟市发展投资有限公司 15 常发投 指 公
13、司公开发行的“常熟市发展投资有限公司公开发 行 2015 年公司债券” 16 常熟 01 指 公司非公开发行的“常熟市发展投资有限公司非公 开发行 2016 年公司债券（第一期）” 18 常熟 01 指 常熟市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司 债券(第一期) 18 常熟 02 指 常熟市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司 债券(第二期) 18 常熟 03 指 常熟市发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司 债券(第三期) 19 常熟 01 指 常熟市发展投资有限公司 2019 年非公开发行公司 债券(第一期) 债券受托管理人、中山证券 指 中山证券有限责任公司 评级机
14、构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 次债券的投资者 公司章程 指 常熟市发展投资有限公司章程 董事会 指 常熟市发展投资有限公司董事会 监事会 指 常熟市发展投资有限公司监事会 常熟服装城 指 常熟服装城集团有限公司 报告期 指 2020 年 1-6 月 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（ 不包括法定节假日） 交易日 指 上海证券交易所营业日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（2020 年修订） 管理办法 指 公|%掠椀搀栀琀洀氀慒肱籝琀/Mi前台访问/d-2930863.ht
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