1、 本集团本报告期无到期未偿还的短期借款情况。 9、应付票据及应付账款 种种 类类 期末数期末数 期初数期初数 应付票据 1,438,340,000.00 1,082,807,740.90 应付账款 294,211,265.18 261,202,377.75 合计合计 1,732,551,265.18 1,344,010,118.65 （1）、应付票据 种种 类类 期末数期末数 期初数期初数 银行承兑汇票 1,438,340,000.00 1,082,807,740.90 合合 计计 1,438,340,000.00 1,082,807,740.90 说明：本期无已经到期未支付的应付票据 （2）
2、、应付账款 、应付账款列示 账龄账龄 期末数期末数 期初数期初数 1 年以内(含 1 年) 90,509,006.21 129,522,161.90 1-2 年 (含 2 年) 88,905,193.78 100,524,903.68 2-3 年 (含 3 年) 99,687,891.31 18,111,331.89 3 年以上 15,109,173.88 13,043,980.28 合合 计计 294,211,265.18 261,202,377.75 、账龄超过 1 年的重要应付账款 项项 目目 期末金额期末金额 未偿还或结转的原因未偿还或结转的原因 济南铸造锻压机械研究所有限公司 5,0
3、16,274.00 未到结算期 新疆八钢金属制品有限公司 4,072,153.60 未到结算期 新疆泰新建设工程有限公司 3,118,132.37 未到结算期 潞安新疆煤化工（集团）昌达建筑安 装有限责任公司 4,909,360.00 未到结算期 新疆天恒基建筑工程有限公司 37,000,884.41 未到结算期 新疆中瑞恒远商贸集团有限公司 合并财务报表附注 2019 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币） 22 项项 目目 期末金额期末金额 未偿还或结转的原因未偿还或结转的原因 合合 计计 54,116,804.38 10、预收款项 （1）预收款项列示 账龄账龄 期末数期末数 期
4、初数期初数 1 年以内(含 1 年) 205,397,358.22 357,279,089.52 1-2 年 (含 2 年) 92,061,533.75 14,384,487.15 2-3 年 (含 3 年) 10,005,471.24 683,605.32 合合 计计 307,464,363.21 372,347,181.99 （2）账龄超过 1 年的重要预收账款 账龄超过 1 年的预收账款单笔金额较小，均为个人购房款。 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 本集团本报告期无建造合同形成的已结算未完工项目情况。 11、其他应付款 项目 期末数 期初数 应付利息 31,347,294.
5、55 13,205,566.67 应付股利 其他应付款 682,699,942.25 703,703,402.29 合 计 714,047,236.80 716,908,968.96 （1）应付利息 项项 目目 期末数期末数 期初数期初数 分期付息到期还本的长期借款利息 3,922,294.57 4,105,566.68 企业债券利息 27,424,999.98 9,099,999.99 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股永续债利息 其他利息 新疆中瑞恒远商贸集团有限公司 合并财务报表附注 2019 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币） 23 项项 目目 期末数期末数 期初数
6、期初数 合合 计计 31,347,294.55 13,205,566.67 （2）其他应付款 其他应付款按性质列示 性质性质 期末数期末数 期初数期初数 质保金 1,334,213.36 2,271,681.10 押金及保证金 73,710,170.80 96,093,957.50 关联方资金 331,099,516.03 代收款 13,333,070.57 130,879,778.30 预提费用 5,663,019.35 5,286,380.59 代扣代缴 1,288,673.25 4,936,208.97 其他 44,732,064.62 14,454,698.96 企业往来款 542,6
7、38,730.30 118,681,180.84 合合 计计 682,699,942.25 703,703,402.29 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 项项 目目 期末余额期末余额 未偿还或结转的原因未偿还或结转的原因 十二师财务局 137,247,248.72 关联方资金 新疆生产建设兵团第十二师交通局 99,280,949.94 往来款 新疆福泰彩板结构有限公司 25,000,000.00 往来款 新疆光辰电力工程有限公司 3,500,000.00 往来款 新疆九州百川商贸有限公司 3,020,000.00 往来款 合合 计计 268,048,198.66 12、长期借款 （1）
8、长期借款分类 项项 目目 期末数期末数 期初数期初数 质押借款 信用借款 47,250,000.00 47,250,000.00 新疆中瑞恒远商贸集团有限公司 合并财务报表附注 2019 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币） 24 项项 目目 期末数期末数 期初数期初数 抵押借款 313,220,000.00 591,270,000.00 保证借款 659,500,000.00 200,000,000.00 减：一年内到期的长期借款 368,000,000.00 134,250,000.00 合合 计计 651,970,000.00 704,270,000.00 注：抵押借款的抵押
9、资产类别以及金额, 参见附注一、14。 13、营业收入和营业成本 （1）营业收入及成本列示如下 项目项目 2019 年年 1-6 月月 收入收入 成本成本 主营业务 1,496,797,742.01 1,368,464,626.06 其他业务 36,194,297.82 33,333,493.23 合合 计计 1,532,992,039.83 1,401,798,119.29 续 项目项目 2018 年年 1-6 月月 收入收入 成本成本 主营业务 622,249,639.77 509,097,753.41 其他业务 11,486,494.99 4,294,561 1 扬州龙川控股集团有限责任
10、公司扬州龙川控股集团有限责任公司 2012017 7 年年 1 1- -6 6 月月财务报表附注财务报表附注 附注一、附注一、公司公司基本情况基本情况 一、一、公司概况公司概况 扬州龙川控股集团有限责任公司（以下简称公司或本公司）,统一社会信用代 码:91321012731169969U。公司注册地：扬州市江都区仙女镇玉带居委会大会堂路 10 号；法定 代表人：高鹏；注册资本（股本） ：人民币 101,088.00 万元。 公司前身为扬州市鑫源产业投资集团有限公司， 成立于 2001 年 9 月 1 日， 最初系由江都市 自来水公司和江都市房地产公司共同出资 1,254.024 万元组建，其中
11、江都市自来水公司出资 1,014.024 万元人民币，占注册资本 81%；江都市房地产公司出资 240.00 万元人民币，占注册 资本 19%。 2004 年 9 月 30 日，公司第一届第四次股东会决议新增股东江都市公用事业处以人民币 7,745.976 万元增资，注册资本增加至 9,000.00 万元。其后股东江都市公用事业处多次增资， 至 2007 年 12 月公司注册资本增加至 62,000.00 万元， 其中： 江都市自来水公司出资 1,014.024 万元，占注册资本 1.63%；江都市房地产公司出资 240.00 万元，占注册资本 0.39%；江都市公 用事业处出资 60,745
12、.976 万元，占注册资本 97.98%。 江都市自来水公司、江都市房地产公司（改制后为扬州市建业房地产开发有限公司） 、江都 市公用事业处于 2008 年 8 月 6 日召开股东会并形成决议， 同意与江苏江都建设投资控股有限公 司签订股权转让协议 ，将江都市自来水公司、江都市房地产公司、江都市公用事业处对本公 司的出资全部无偿转让给江苏江都建设投资控股有限公司（现更名为扬州龙川控股资产经营有 限公司） 。 该次股权转让完成后， 江都市建设发展有限公司股东变更为江苏江都建设投资控股有 限公司，出资 62,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。自 2009 年 5 月 13 日始，江
13、苏江都建 设投资控股有限公司多次对本公司增资， 至 2010 年 1 月 28 日， 公司注册资本增加至 101,088.00 万元。 2010 年 12 月 17 日，江都市人民政府国有资产监督管理办公室做出关于划拨江都市建设 发展有限公司国有股权的决定 ， 将江都市鑫盛投资控股有限公司 （工商登记仍为江苏江都建设 投资控股有限公司）对江都市建设发展有限公司 101,088.00 万元的出资（属国有资产）整体划 拨给江都市国有资产管理所。2010 年 12 月 22 日，公司办妥出资人工商登记变更手续；同日， 公司名称变更为江都市鑫源产业投资有限公司，法定代表人变更为秦安鉴。 2010年12
14、月23日， 经江都市国有资产监督管理办公室批准， 将江都市鑫盛投资控股有限公 司持有的江都市自来水有限公司（2014年6月12日更名为扬州市江都区自来水有限公司） 、江都 源头水务投资有限公司（2014年6月12日更名为扬州市江都区源头水务投资有限公司） 、江都市 2 惠民区域供水投资有限公司 （2014年6月12日更名为扬州市惠民区域供水投资有限公司） 三家公 司100%股权全部划转给本公司；将江都市国有资产管理所持有的江都市鑫盛投资控股有限公司 100%股权全部划转给本公司。划转后本公司持有的江都市鑫盛投资控股有限公司、江都市自来 水有限公司、江都源头水务投资有限公司、江都市惠民区域供水投
15、资有限公司四家公司100%股 权。 2010年12月30日，公司名称变更为江都市鑫源产业投资集团有限公司。 2012 年 5 月 11 日，公司法定代表人变更为丁烨。 2014 年 4 月 22 日，公司法定代表人变更为陈丽。 2014 年 10 月 14 日，公司名称变更为扬州市鑫源产业投资集团有限公司。 2016 年 12 月 22 日，经扬州市江都区人民政府批准，公司股东江都市国有资产管理所的股 权划拨给扬州圆融产业投资有限公司（2017 年 2 月 24 日已更名为扬州市江都区国有资本投资 运营集团有限公司） ， 以扬州市鑫源产业投资集团有限公司为依托变更组建本公司， 将原隶属于 江都
16、区建设局、交通局、财政局、水务局、房管局和滨江新城管委会的多家国有投资企业，通 过股权划拨的方式，将股权划拨给本公司。 2016 年 12 月 27 日，本公司办理了工商变更登记，公司名称变更为扬州龙川控股集团有限 责任公司，公司法定代表人变更为高鹏，住所由扬州市江都区仙女镇龙川北路西侧 1-5 幢变更 为扬州市江都区仙女镇玉带居委会大会堂路 10 号， 公司营业期限由 2001 年 9 月 1 日 2021 年 9 月 8 日变更为 2001 年 9 月 1 日至*。 公司经营范围：股权投资，产业投资，地产开发，实业投资，工程项目的建设，谷物及其 他作物的种植，林木的培育和种植，粮油生产基地
17、项目建设，中低产田改造、土地复垦、农田 水利设施建设，物业服务，房地产开发。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 。 二、二、合并财务报表范围合并财务报表范围 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报 表的合并范围。 本期新纳入合并范围的子公司：本期新纳入合并范围的子公司： 序号 名称 取得方式 1 扬州市江都区保障性住房开发中心 股权划拨 2 扬州市龙川医疗投资管理有限公司 投资设立 3 扬州龙川小微企业担保有限公司 投资设立 本期减少合并范围的子公司： 序号 名称 减少原因 1 扬州市百信投资发展有限公司 股权划出 3 纳入合并
18、财务报表范围的子公司情况详见“附注六之1在子公司中的权益”。 附注二、附注二、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 一、一、编制基础编制基础 公司以持续经营为基础， 根据实际发生的交易和事项， 按照 企业会计准则基本准则 和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 二、二、持续经营持续经营 公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。 附注三、附注三、重要重要会计政策会计政策和和会计估计会计估计 一、一、遵循遵循企业会计准则的声明企业会计准则的声明 公司自2016年1月1日起执行新企业会计准则，编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完
19、整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 二、二、会计会计期间期间 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 三、三、营业周期营业周期 2001年9月1日至* 四、四、记账本位币记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 五、五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （一）同一控制下企业合并的会计处理方法 公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。 在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负 债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最
20、终 控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生 或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本 溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利 润。 （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。 4 1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值 计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的 公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。 2.合并成本分别以下情况确定： （1）一次交易实现的企业合并， 合并成本以公司在购买日
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