中国农业银行“进取”系列每年开放式理财管理计划2019年第 .doc

1、1中国农业银行“进取”系列每年开放式理财管理计划 2019 年第 1 季度报告2019 年 4 月 12 日2 1 理财产品简介 产 品 简 介产品名称 中国农业银行“进取”系列每年开放式理财管理计划产品代码 JQ180003 理财产品登记编码 C1010318001525产品类型 固定收益类（非保本浮动收益型） 募集方式 公募产品风险评级 中低 投资币种 人民币理财期限 10944 天产品销售对象 不特定社会公众业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）一年期定期存款利率（整存整取）+3%认 购 开始日 2018 年 7 月 13 日 认购结束日 2018年 7月 19日产品成立日 2018 年

2、7 月 2 日 产品到期日 2048年 7月 5日 2 理财产品的主要财务指标 单位：元主要财务指标 报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日） 1.期末资产净值 166,127,928.432.期末单位净值 1.0423123.单位累计净值 1.0423124.总资产 226,417,439.585.净资产 166,127,928.436.杠杆比例 136.29%7.存续规模 159,384,000.003 3 理财产品的收益表现“进取”系列每年开放式理财管理计划的单位净值为1.042312，单位增长率为 1.43%。 4 理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合

3、情况序号 项目 金额（元） 占理财产品总资产的比例（%）1 权益投资 - 0.00%其中：股票 - 0.00%2 基金投资 - 0.00%3 固定收益投资 220,888,853.00 97.56%其中：债券 220,888,853.00 97.56%同业存单 - 0.00%同业存款 - 0.00%同业借款 - 0.00%资产支持证券 - 0.00%理财融资-信托贷款 - 0.00%4 贵金属投资 - 0.00%5 金融衍生品投资 - 0.00%6 买入返售金融资产 - 0.00%其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00%7 信用拆借 - 0.00%8 银行存款和结算备付金合计 95,

4、801.05 0.04%9 其他资产 5,432,785.53 2.40%10 合计 226,417,439.58 100.00%2、其他资产构成序号 名称 金额（元） 41 应收利息 5,432,785.532 应收股利 -3 其他应收款 -4 合计 5,432,785.533、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号 资产类别 资产具体名称（如果是债 券，具体到债券名称） 资产规模（元） 占理财产品资产 比例（）1 债券 17 申证 C2 118973 15,274,215.00 6.75%2 债券 G18 川铁 1 150744 15,240,525.00 6.73%3 债券 1

5、8 中租 01 150561 15,234,720.00 6.73%4 债券 17 国元 C1 118968 15,215,790.00 6.72%5 债券 18 招商 C1 150078 15,200,070.00 6.71%6 债券 18 广证 C2 118983 15,179,070.00 6.7%7 债券 17 中原 01 145644 15,164,760.00 6.7%8 债券 18 冀交投 CP002 041800452 15,070,695.00 6.66%9 债券 18 桂交投 SCP002 011802505 15,052,755.00 6.65%10 债券 18 中租 0

6、3 150575 15,042,975.00 6.64%5 5 风险揭示2019 年以来，债券方面，利率债窄幅震荡，信用债收益率小幅下行；股票方面，股票市场从年初以来出现了快速的反弹，估值修复已经接近合理水平，基本面及政策面是否支持涨势延续仍有待验证，后续仍需关注回调风险。本产品所投资债券全部采用盯市法估值，债券公允价值随市场利率变动而变化。 6 托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司托管业务部地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座9 层 7 投资账户信息托管资金账号 账户名称 开户行11210101040023592 中国农业银行进取系列每年开放式理财管理计划 中国农业银行北京万寿路支行营业室