1、泓域咨询MACRO/ 布艺吸音板项目立项备案说明布艺吸音板项目立项备案说明一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科
2、研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人泓域咨询MACRO/ 布艺吸音板项目立项备案说明潘xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限
3、度地保证开发项目的资金落实。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模泓域咨询MACRO/ 布艺吸音板项目立项备案说明该项目总征地面积35104.21平方米（折合约52.63亩），
4、其中：净用地面积35104.21平方米（红线范围折合约52.63亩）。项目规划总建筑面积40018.80平方米，其中：规划建设主体工程26441.53平方米，计容建筑面积40018.80平方米；预计建筑工程投资3549.06万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为布艺吸音板，根据市
5、场情况，预计年产值18207.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9433.40(万元）。固定资产投资估算表序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及 其它费用 合计 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 布艺吸音板项目立项备案说明安装费1 项目建设投资 万元 3549.06 3559.88 179.24 9433.401.1 工程费用 万元 3549.06 3559.88 11846.621.1.1 建筑工程费用 万元 3549.06 3549.06 29.34%1.1.2 设备购置及安装费 万元 3559.88 3559.88 29.42%1.2 工程建设其他费用
6、万元 2324.46 2324.46 19.21%1.2.1 无形资产 万元 1036.37 1036.371.3 预备费 万元 1288.09 1288.091.3.1 基本预备费 万元 590.94 590.941.3.2 涨价预备费 万元 697.15 697.152 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 9433.40 9433.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2664.82万元。流动资金投资估算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 11846.62 4416.19 8441.5611846.6211846.621
7、1846.621.1 应收账款 万元 3553.99 1421.59 2665.49 3553.99 3553.99 3553.991.2 存货 万元 5330.98 2132.39 3998.23 5330.98 5330.98 5330.981.2.1 原辅材料 万元 1599.29 639.72 1199.47 1599.29 1599.29 1599.291.2.2 燃料动力 万元 79.96 31.99 59.97 79.96 79.96 79.961.2.3 在产品 万元 2452.25 980.90 1839.19 2452.25 2452.25 2452.251.2.4 产成品
8、 万元 1199.47 479.79 899.60 1199.47 1199.47 1199.47泓域咨询MACRO/ 布艺吸音板项目立项备案说明1.3 现金 万元 2961.66 1184.66 2221.24 2961.66 2961.66 2961.662 流动负债 万元 9181.80 3672.72 6886.35 9181.80 9181.80 9181.802.1 应付账款 万元 9181.80 3672.72 6886.35 9181.80 9181.80 9181.803 流动资金 万元 2664.82 1065.93 1998.62 2664.82 2664.82 2664
9、.824 铺底流动资金 万元 888.26 355.31 666.20 888.26 888.26 888.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12098.22万元，其中：固定资产投资9433.40万元，占项目总投资的77.97%；流动资金2664.82万元，占项目总投资的22.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3549.06万元，占项目总投资的29.34%；设备购置费3559.88万元，占项目总投资的29.42%；其它投资2324.46万元，占项目总投资的19.21%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资
10、金。项目总投资=9433.40+2664.82=12098.22（万元）。总投资构成估算表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12098.22128.25% 128.25% 100.00%2 项目建设投资 万元 9433.40 100.00% 100.00% 77.97%2.1 工程费用 万元 7108.94 75.36% 75.36% 58.76%泓域咨询MACRO/ 布艺吸音板项目立项备案说明2.1.1 建筑工程费 万元 3549.06 37.62% 37.62% 29.34%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3559.88 37.74
11、% 37.74% 29.42%2.2 工程建设其他费用 万元 1036.37 10.99% 10.99% 8.57%2.2.1 无形资产 万元 1036.37 10.99% 10.99% 8.57%2.3 预备费 万元 1288.09 13.65% 13.65% 10.65%2.3.1 基本预备费 万元 590.94 6.26% 6.26% 4.88%2.3.2 涨价预备费 万元 697.15 7.39% 7.39% 5.76%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9433.40 100.00% 100.00% 77.97%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2664.82 2
12、8.25% 28.25% 22.03%7 铺底流动资金 万元 888.27 9.42% 9.42% 7.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.90%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度179.24万元/亩。土建工程投资一览表序号 项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1 主体生产工程 15362.76 15362.76 26441.53 26441.53 2579.461.1 主要生产车间 9217.66 9217.66 15864.92 15864.92 1599.271.2 辅助生产车间 4916.08 4916.0
13、8 8461.29 8461.29 825.431.3 其他生产车间 1229.02 1229.02 1533.61 1533.61 154.772 仓储工程 3259.43 3259.43 8825.23 8825.23 626.132.1 成品贮存 814.86 814.86 2206.31 2206.31 156.53泓域咨询MACRO/ 布艺吸音板项目立项备案说明2.2 原料仓储 1694.90 1694.90 4589.12 4589.12 325.592.3 辅助材料仓库 749.67 749.67 2029.80 2029.80 144.013 供配电工程 173.84 173.84 173.84 173.84 13.883.1 供配电室 173.84 173.84 173.84 173.84 13.884 给排水工程 199.91 199.91 199.91 199.9
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