1、00% 82.52%2.1 工程费用 万元 8913.62 57.68% 57.68% 47.59%2.1.1 建筑工程费 万元 4423.77 28.63% 28.63% 23.62%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4489.85 29.05% 29.05% 23.97%2.2 工程建设其他费用 万元 2634.56 17.05% 17.05% 14.07%2.2.1 无形资产 万元 2634.56 17.05% 17.05% 14.07%2.3 预备费 万元 3905.46 25.27% 25.27% 20.85%2.3.1 基本预备费 万元 1584.03 10.25% 10.25%
2、 8.46%2.3.2 涨价预备费 万元 2321.43 15.02% 15.02% 12.40%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元15453.64100.00% 100.00% 82.52%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3274.62 21.19% 21.19% 17.48%泓域咨询MACRO/ 叶绿素测定仪项目预算报告7 铺底流动资金 万元 1091.54 7.06% 7.06% 5.83%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入9778.00万元，总成本9806.14万元，利润总额-3212.41万元，净利润-2409.31万元，增值税2
3、82.60万元，税金及附加270.99万元，所得税-803.10万元；第二年负荷75.00%,计划收入18333.75万元，总成本15357.52万元，利润总额-2704.55万元，净利润-2028.41万元，增值税529.88万元，税金及附加300.66万元，所得税-676.14万元；第三年生产负荷100%，计划收入24445.00万元，总成本19322.79万元，利润总额5122.21万元，净利润3841.66万元，增值税706.51万元，税金及附加321.86万元，所得税1280.55万元。（一）营业收入估算该“叶绿素测定仪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑叶绿素测定仪行业设备相对
4、价格变化，假设当年叶绿素测定仪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24445.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=706.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 叶绿素测定仪项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9778.00 18333.75 24445.00 24445.00 24445.001.1 叶绿素测定仪 万元 9778.00 18333.75 24445.00 24445.00 24445.002 现价增加值 万元 3128.96 5866.80 7
5、822.40 7822.40 7822.403 增值税 万元 282.60 529.88 706.51 706.51 706.513.1 销项税额 万元 3911.20 3911.20 3911.20 3911.20 3911.203.2 进项税额 万元 1281.88 2403.52 3204.69 3204.69 3204.694 城市维护建设税 万元 19.78 37.09 49.46 49.46 49.465 教育费附加 万元 8.48 15.90 21.20 21.20 21.206 地方教育费附加 万元 5.65 10.60 14.13 14.13 14.139 土地使用税 万元
6、237.08 237.08 237.08 237.08 237.0810 税金及附加 万元 270.99 300.66 321.86 321.86 321.86（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用19322.79万元，其中：可变成本15861.09万元，固定成本3461.70万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4423.77 4423.77当期折旧额 3539.02 176.95 176.95 176.9
7、5 176.95 176.95净值 884.75 4246.82 4069.87 3892.92 3715.97 3539.027.84%；设备购置费5868.50万元，占项目总投资的28.70%；其它投资2068.08万元，占项目总投资的10.11%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15675.43+4774.27=20449.70（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元20449.70130.46% 130.46% 100.00%2 项目建设投资 万元 15675.4 100.00% 100.00%
8、76.65%泓域咨询MACRO/ 叶轮座项目预算报告32.1 工程费用 万元13607.3586.81% 86.81% 66.54%2.1.1 建筑工程费 万元 7738.85 49.37% 49.37% 37.84%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5868.50 37.44% 37.44% 28.70%2.2 工程建设其他费用 万元 1125.22 7.18% 7.18% 5.50%2.2.1 无形资产 万元 1125.22 7.18% 7.18% 5.50%2.3 预备费 万元 942.86 6.01% 6.01% 4.61%2.3.1 基本预备费 万元 526.27 3.36% 3.
9、36% 2.57%2.3.2 涨价预备费 万元 416.59 2.66% 2.66% 2.04%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元15675.43100.00% 100.00% 76.65%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4774.27 30.46% 30.46% 23.35%7 铺底流动资金 万元 1591.42 10.15% 10.15% 7.78%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入20609.40万元，总成本17589.21万元，利润总额18049.78万元，净利润13537.33万元，增值税625.84万元，税金及附加288.38万
10、元，所得税4512.44万元；第二年负荷80.00%,计划收入27479.20万元，总成本22188.00万元，利润总额24242.57万元，净利润18181.93万元，增值税834.45万元，税金及附加313.41万元，所得税6060.64万元；第三年生产负荷100%，计划收入34349.00万元，总成本26786泓域咨询MACRO/ 叶轮座项目预算报告.79万元，利润总额7562.21万元，净利润5671.66万元，增值税1043.06万元，税金及附加338.45万元，所得税1890.55万元。（一）营业收入估算该“叶轮座项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑叶轮座行业设备相对价格变化，
11、假设当年叶轮座设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入34349.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1043.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 20609.40 27479.20 34349.00 34349.00 34349.001.1 叶轮座 万元 20609.40 27479.20 34349.00 34349.00 34349.002 现价增加值 万元 6595.01 8793.34 10991.68 10991.68 10991.683 增值税
12、万元 625.84 834.45 1043.06 1043.06 1043.063.1 销项税额 万元 5495.84 5495.84 5495.84 5495.84 5495.843.2 进项税额 万元 2671.67 3562.22 4452.78 4452.78 4452.784 城市维护建设税 万元 43.81 58.41 73.01 73.01 73.015 教育费附加 万元 18.78 25.03 31.29 31.29 31.296 地方教育费附加 万元 12.52 16.69 20.86 20.86 20.869 土地使用税 万元 213.28 213.28 213.28 21
13、3.28 213.2810 税金及附加 万元 288.38 313.41 338.45 338.45 338.45（三）综合总成本费用估算攀瀀栀琀洀氀戁/Ke前台访问/p-857089.html121.58.86.1380黧攀瀀栀琀洀氀戁?/Ke前台访问/p-857088.html121.58.86.1380黩跐琢攀瀀栀琀洀氀戁擾/Ke前台访问/p-857087.html121.58.86.1380黫攀瀀栀琀洀氀戁郾A/Ke前台访问/p-857086.html121.58.86.1380黭猙攀瀀栀琀洀氀戁B/Ke前台访问/p-857085.html121.58.86.1380黯祡攀瀀栀琀洀氀戁
14、C飍/Ke前台访问/p-857535.html121.58.86.1380黱跐攀瀀栀琀洀氀戁E橍/Ke前台访问/p-857083.html121.58.86.1380黳攀瀀栀琀洀氀戁F澭/Ke前台访问/p-857531.html121.58.86.1380黵攀瀀栀琀洀氀戁F/Ke前台访问/p-857082.html121.58.86.1380黷攀瀀栀琀洀氀戁泾G/Ke前台访问/p-857079.html121.58.86.1380黹痉攀瀀栀琀洀氀戁飾H/Ki前台访问/p-336167.html220.181.125.1860黻攀瀀栀琀洀氀戁飾H/Ke前台访问/p-857529.html121.58.86.1380黽攀瀀栀琀洀氀戁I/Ke前台访问/p-857077.html121.58.86.1380黿梇攀瀀栀琀洀氀戁J/Ke前台访问/p-857526.html121.58.86.1380鼁攀瀀栀琀洀氀戁L粍/Ke前台访问/p-857525.html121.58.86.1380鼃淐研挀瀀栀琀洀氀戁L/Ke前台访问/p-857075.html121.58.86.1380鼅纉攀瀀栀琀洀氀戁M/Ke前台访问/p-857524.html121.58.86.1380鼇跐愞攀瀀栀琀洀氀戁M
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