1、 、 收益 和市场前景 做 出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守 、 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于 本 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资 风险。 （ 四 ） 基金管理人、基金托管人在 本 基金合同之外披露涉及 本 基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的， 如与基金合同有冲突， 以基金合同为准。 基金合同 4 二、释义 在 本 基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金
2、 ： 指 国泰 策略价值灵活配置混合型证券投资基金；本基金由“国泰 保本混合型证券投资基金 ”变更而来 2.基金管理人：指 国泰 基金管理有限公司 3.基金托管人：指 招商 银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同 ：指 国泰 策略价值 灵活配置 混合型证券投资基金 基金合同及对本基 金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议 ： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 国泰 策略价值 灵活配置 混合型证券投资基金 托管协议及对该 托管 协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书 ： 指 国泰 策略价值 灵活配置 混合型证券投资基金 招募说明书 及其定期的更新 7.法律法规 ： 指中国现 行 有
3、效并公布实施的法律、行政法规 、规范性文件、司法解释、 行政规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8.基金法：指 2003 年 10 月 28 日 经 第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 ， 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 修订 通过， 自2013 年 6 月 1 日起实施 并 经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修 订 的 中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时 做 出的修订 9. 销售 办法：指 中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6
4、月 1 日实施的 证券投资基金 销售 管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 10.信息披露办法：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11.运作办法 ： 指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12.中国证监会 ： 指中国证券监督管理委员会 13.银行业监督管理机构 ： 指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 14.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的
5、法律主体，基金合同 5 包括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 15.个人投资者：指 符合 法律法规规定 的条件 可 以 投资证券投资基金的自然人 16.机构投资者：指 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内 合法注册登记 并存续 或经有关政府部门批准设立 并存续 的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 17.合格境外机构投资者 ：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 18.投资 人 ：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资者 的合称 19.基金份额持
6、有人：指依基金合同 和 招募说明书 合法 取得基金份额的投资 人 20.基金销售业务：指 基金管理人或代销机构宣传推介基金， 销售基金份额 ，办理基金份额的 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管 、 定期定额投资 和其他基金 业务 21.销售机构 ： 指直销机构和代销机构 22.直销机构：指 国泰 基金管理有限公司 23.代销机构 ： 指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 24.基金销售网点 ： 指直销机构的直销 网点 及代销机构的代销网点 25.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
7、包括投资 人 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金 销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 26.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为 国泰 基金管理有限公司或接受 国泰 基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 27.基金账户 ： 指注册登记机构为投资 人 开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28.基金交易账户：指销售机构为投资 人 开立的、记录投资 人 通过该销售机构 办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 的 基金份额变动及结余情况的账户 29.基金合同生效日 ： 指
8、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日，原国泰保本混合型证券投资基 金基金合同自同一日 失效 基金合同 6 30.存续期 ： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31.基金变更： 指包括国泰保本混合型证券投资基金的基金类别变更为非保本的混合型基金，基金名称更名为 “ 国泰策略 价值 灵活配置混合型证券投资基金 ” ，投资目标、投资范围、投资限制、基金费用等 适用原国泰保本混合型证券投资基金 基金合同 关于变更后国泰策略 价值 灵活配置混合型证券投资基金的相关约定 ，基金合同进行修订等一系列事项的统称 32.工作日 ： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33.T 日
9、： 指 销售机构在规定时间受理 投资 人申购、赎回 或其他业务 申请 的 工作日 34.T+n 日 ： 指自 T 日起第 n 个工作日 （ 不包含 T 日 ） 35.开放日 ： 指 为投资人 办理基金份额申购、赎回 或其他 业务的 工作日 36.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37. 业务规则 ： 指 国泰 基金管理有限公司 开放式基金 业务规则 ，是规范基金管理人所管理的证券投资基金登记 结算 方面的业务规则，由基金管理人和投资 人 共同遵守 38.申购 ： 指 基金合同生效后 ，投资 人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39.赎回 ： 指 基金
10、合同生效后， 基金份额持有人按基金合同规定的 条件要求 将 基金份额 兑换为现金 的行为 40.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 、且由同一注册登记机构办理注册登记的 其他基金基金份额的行为 41.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 42.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购申 请的一种投资方式 43.巨
11、额赎回 ：指 本基金单个开放日 ， 基金净赎回申请 （ 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ） 超过上一 开放 日基金总份额的 10% 44.元 ： 指人民币元 基金合同 7 45.基金收益 ： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息 、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 47.基金资产净值 ： 指基金资产总值减去基金负 债后的价值 48.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日
12、基金份额总数 49.基金资产估值：指计算评估基金 资产 和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 50.货币市场工具：指现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 51.指定 媒介 ： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介 52.不可抗力 ： 指本 基金 基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免 的 事件 基金合同 8 三、基金的基本情况 （ 一 ） 基金 的
13、名称 国泰 策略价值 灵活配置 混合型证券投资基金 （ 二 ） 基金 的 类别 混合型 证券投资基金 （ 三 ） 基金的运作方式 契约型开放式 （ 四 ） 基金的投资目标 本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 （ 五 ） 基金存续期限 不定期 基金合同 9 四、 基金 的历史沿革 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金由国泰保本混合 型证券投资基金变更而来。 国泰保本混合型证券投资基金经中国证监会关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复（证监许可【 2011】 322 号文）核准募集。基金管
14、理人为国泰基金管理有限公司 ，基金托管人为 招商 银行股份有限公司。 国泰保本混合型证券投资基金于 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 4 月 15 日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认， 国泰 保本混合型证券投资基金基金合同于 2011 年 4 月 19 日生效。 国泰保本混合型证券投资基金保本期为每 3 年一个周期，依据 国泰保本混合型 证券投资基金基金合同 的约定 ， 国泰保本混合型证券投资基金第二个保本期到期后，未能符合 保本基金存续条件， 国泰 保本混合型证券投资基金变更为 “ 国泰策略价值 灵活配置混合型证券投资基金 ” 。 根
15、据国泰保本混合型证券投资基金基金合同的约定，变更后基金合同、托管协议和招募说明书分别修改 为国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同、国泰策略价值 灵活配置混合型证券投资基金托管协议 和国泰策略价值 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书， 调整的内容包括但不限于 保留并适用国泰保本混合型证券投资基金基金合同关于变更 后的国泰策略价值 灵活配置混合型证券投资基金的 基金名称、投资目标、投资范围、 投资策略、 投资限制 、业绩比较基准 以及基金费率等 条款的约定 ，并根据现行有效的法律法规规定， 在对 基金 份额 持有人 利益 无实质性不利影响的前提下 对基金合同的其他条款进行了修订 。自
16、国泰保本混合型证券投资基金第二个保本期到期日 的下一日起，国泰 保本混合型证券投资基金基金合同失效，国泰策略 价值 灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效， 国泰 保本混合型证券投资基金变更 为国泰策略 价值 灵活配置混合型证券投资基金。前述修改变更事项已报中国证监会备案。 基金合同 10 五、 基金 的存续 （一）基金份额的变更登记 基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在
17、定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从 其规定。 5% 38.55% 32.92%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3382.36 40.90% 40.90% 34.93%2.2 工程建设其他费用 万元 790.33 9.56% 9.56% 8.16%2.2.1 无形资产 万元 790.33 9.56% 9.56% 8.16%2.3 预备费 万元 909.62 11.00% 11.00% 9.39%2.3.1
18、基本预备费 万元 433.52 5.24% 5.24% 4.48%2.3.2 涨价预备费 万元 476.10 5.76% 5.76% 4.92%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8270.26 100.00% 100.00% 85.40%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1414.32 17.10% 17.10% 14.60%7 铺底流动资金 万元 471.44 5.70% 5.70% 4.87%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 无线网络设备项目预算报告根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入7623.85万元，总成本6300.89万元，利润总额-6632.
19、64万元，净利润-4974.48万元，增值税254.52万元，税金及附加142.84万元，所得税-1658.16万元；第二年负荷75.00%,计划收入8796.75万元，总成本7040.66万元，利润总额-7180.63万元，净利润-5385.47万元，增值税293.68万元，税金及附加147.54万元，所得税-1795.16万元；第三年生产负荷100%，计划收入11729.00万元，总成本8890.09万元，利润总额2838.91万元，净利润2129.18万元，增值税391.57万元，税金及附加159.28万元，所得税709.73万元。（一）营业收入估算该“无线网络设备项目”经营期内不考虑通
20、货膨胀因素，只考虑无线网络设备行业设备相对价格变化，假设当年无线网络设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11729.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=391.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7623.85 8796.75 11729.00 11729.00 11729.001.1 无线网络设备 万元 7623.85 8796.75 11729.00 11729.00 11729.002 现价增加值 万元 2439.63 2814.96 3753.
21、28 3753.28 3753.28泓域咨询MACRO/ 无线网络设备项目预算报告3 增值税 万元 254.52 293.68 391.57 391.57 391.573.1 销项税额 万元 1876.64 1876.64 1876.64 1876.64 1876.643.2 进项税额 万元 965.30 1113.80 1485.07 1485.07 1485.074 城市维护建设税 万元 17.82 20.56 27.41 27.41 27.415 教育费附加 万元 7.64 8.81 11.75 11.75 11.756 地方教育费附加 万元 5.09 5.87 7.83 7.83 7.
22、839 土地使用税 万元 112.30 112.30 112.30 112.30 112.3010 税金及附加 万元 142.84 147.54 159.28 159.28 159.28（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8890.09万元，其中：可变成本7397.71万元，固定成本1492.38万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3187.95 3187.95当期折旧额 2550.36 127.52 1
23、27.52 127.52 127.52 127.52净值 637.59 3060.43 2932.91 2805.40 2677.88 2550.362 机器设备原值 3382.36 3382.36当期折旧额 2705.89 180.39 180.39 180.39 180.39 180.39净值 3201.97 3021.57 2841.18 2660.79 2480.40啯p啯 访问网址: /大赛。十四、活动赞助资金预算项目花费说明十佳创意青年奖800（元）*10（名）=8000每名创意青年会获得除荣誉证书外还有赞助单位提供的800元“创意助学金”。最佳人气奖100（元）*3（名）=300三名最佳人气奖获得者会得到赞助单位提供的价值100元的物质奖励
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