1、第 1 页共 8 页 海 南 雨 润 律 师 事 务 所 文 件 琼雨律字201 4 11 号 海南雨润律师事务所 关于海马汽车集团股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书 致: 海马汽车集团股份有限公司 海南雨润律师事务所 (以下简称 “本所 ”)接受海马汽车集团股份有限公司 (以下简称 “公司 ”)的委托, 指派律师谢国华、 朱永斌 出席公司于2014 年 4 月 23 日在海南省海口市金盘工业区金盘路 12-8 号召开的2013 年度股东大会（以下简称 “本次股东大会 ”）。现依据中华人民共和国公司法( 以下简称公司法 )、上市公司股东大会规则(以下简称股东大会规则 )及海马汽车
2、集团股份有限公司章程(以下简称公司章程 )等相关法律、法规的规定 ,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的本次股东大会的相关文件进行核查和验证。本所律师在前述核查验证过程中，本所已得到贵公司的承诺及保证，其已经向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完整的、有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。 第 2 页共 8 页 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件
3、发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告及报送相关监管部门，并依法对所出具之法律意见承担相应的法律责任。 基于上述，根据相关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据八届 二 十三次公司董事会决议，公司董事会于 2014年 3 月 31 日在证券 时报和巨潮资讯网刊登 “关于召开公司 2013年度股东大会的通知 ”（以下简称会议通知）， 2014 年 4 月 19日在证券 时报和巨潮资讯网刊登 “关
4、于召开公司 2013 年度股东大会的再次通知” ，本次股东大会定于 2014 年 4 月 23 日下午 14:00 召开。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开提前二十日通知了全体股东。 （二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）本次股东大会网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票表决结果。 （四）本次股东大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2014 年 4 月 23 日上午 9:30 11:30 和
5、下午13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 4 月 22 日 15:00 至 2014 年 4 月 23 日 15:00。 第 3 页共 8 页 （五）本次股东大会由公司董事长秦全权主持。本次股东大会于2014 年 4 月 23 日如期召开。 本所律师认为，会议通知载明了本次股东大会召开的时间与地点、召集人、与会方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项等内容，该等内容符合公司章程的有关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。据此，本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和 公司章程的规定。 二、出席本次股东
6、大会的人员资格 （一）出席会议的股东（或股东代表） 根据公司出席会议股东（或股东代表）的签名和授权委托书等文件，出席会议股东（或股东代表）共 38 人，代表股份 734,236,272股，占公司股份总数的 44.64 %。其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共 4 人，代表股份 656,432,686 股，占公司股份总数的 39.91%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据（剔除重复投票数），参加本次股东大会网络投票的股东共 34 人，代表股份 77,803,586股，占公司股份总数的 4.73%。 （二）列席会议的人员 经验证，除股东（或股东代理人）出席本次股东大会外
7、，出席和列席会议的人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任之本所律师。 本所律师认为，出席本次股东大会的股东为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东, 符合有关法律法规和公司章程的规定。 第 4 页共 8 页 三、本次股东大会的议案 经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新议案的情形。本次股东大会审议并表决了会议通知中载明的全部议案。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）根据公司所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议之股东（或股东代表）所持有的股份共计 656,432,686 股，占公司股
8、份总数的 39.91；根据深圳证券信 息有限公司提供的数据 （剔除重复投票数），本次股东大会网络投票之股东所持有的股份共计 77,803,586 股，占公司股份总数的 4.73。 （二）根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东就列入会议通知的全部议案进行了表决。该表决方式符合股东大会规则、上市公司网络投票业务流程指引及公司章程的有关规定。 （三）根据本所律师的核查，本次股东大会对下列议案的审议与表决情况如下： 1、2013 年度工作报告及 2014 年工作计划 同意票 733,224,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.86
9、%；反对票 94,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 917,886 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 2、监事会 2013 年度工作报告 同意票 733,222,886 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.86%；反对票 187,738 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%；弃权票 825,648 股, 占出席会议股东所持有表决权股第 5 页共 8 页 份总数的 0.11%。 3、公司 2013 年度财务决算报告 同意票 733,101,986 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%；反对票
10、 150,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 984,286 股 ,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 4、公司 2013 年度利润分配预案 同意票 733,101,986 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%；反对票 1,132,786 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.15%；弃权票 1,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。 5、公司 2013 年度报告全文及摘要 同意票 733,159,886 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%；反对票 150,000 股，占
11、出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 926,386 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 6、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案 同意票 733,101,986 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%；反对票 160,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 973,886 股 ,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 7、关于申请 2014 年度综合授信额度的议案 同意票 733,101,986 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%；反对票 160,400 股，占出
12、席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 973,886 股 ,占出席会议股东所持有表决权第 6 页共 8 页 股份总数的 0.13%。 8、关于日常关联交易事项的议案 同意票 733,101,986 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%；反对票 150,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃 权票 984,286 股 ,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 9、关于修订公司章程的议案 同意票 733,159,886 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%；反对票 150,000 股，占出席会议股东所持有表决
13、权股份总数的 0.02%；弃权票 926,386 股 ,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 10、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案 同意票 733,101,986 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%；反对票 150,000 股，占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 0.02%；弃权票 984,286 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 另外，本次股东大会还听取了 独立董事魏建舟、韩旭 、冷明权 的2013 年度述职报告 。 (四) 统计情况 本次股东大会投票结束后 ,公司统计了现场投票的表决结果。本次股东大会所审议 的第
14、 1- 滨州市政府采购 招标文件 （货物类） 项目名称：滨州市人民医院网络系统（硬件系统集成）设备采购 项目编号： BZGP-2015-1562 山东三维建设项目管理有限公司 二一五年十二月 1 目 录 第一部分 招标公告 2 第二部分 投标人须知前附表 5 第三部分 投标人须知 12 一、 总则 二、 招标文件 三、 投标文件 四、 投标保证金 五、 投标文件的递交 六、 开标 七、 评标步骤和要求 八、 履约保证金 九、 代理服务费、公证费 十、 签订、审核合同 十一、 处罚、询问和质疑 十二、 保密和披露 第四部分 项目说明 34 第五部分 评审方法 35 第六部分 政府采购合同 37
15、第七部分 投标文件格式 50 第八部分 附件 74 2 第一部分 招标公告 山东三维建设项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受滨州市人民医院的委托，就滨州市人民医院网络系统（硬件系统集成）设备采购项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人参加。 一、采购项目名称： 滨州市人民医院网络系统（硬件系统集成）设备采购 二、采购项目编号： BZGP-2015-1562 三、采购项目分包情况： 包号 货物名称 投标人资格要求 预算金额 A1 网络系统（硬件系统集成）设备 1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定； 2、国内工商登记注册， 具有本项目生产或经营范围， 且有能力完 成本项目的全
16、部要求； 3、具有计算机信息系统集成二级及以上资质或建筑智能化专业承包二级及以上资质 或建筑智能化设计与施工二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 ； 4、 代理商或经销商投标的需提供所投网络交换设备、服务器、存储设备、应用软件生产厂家针对本项目出具的专项授权书原件和原厂三年售后服务承诺函原件； 5、本项目不接受联合体投标。 798万元 四、 报名 时间和报名方式 ： 1、报名时间：凡有意参加投标 /报价者，请于 2015年 12月 21日 8:30至 2015年 12月 28日 17:00（北京时间，下 同）报名。 2、报名方式： 本项目实行网上报名 。 完成注册并审核通过的
17、供应商可直接登录滨州市公共资源交易平台针对本项目点击报名，未办理注册审核的投标供应商请仔细阅读关于建设工程投标企业、政府采购供应商网上注册的公告并通过滨州市公共资源交易中心网站“网3 上注册”栏目免费注册。 网上审核时间：上午 9:00至下午 17:00（法定公休日、法定节假日除外） 联系人：赵子新、杨静、薛松；联系电话： 0543-3165927。 五 、获取 电子采购 文件： 已报名供应商请于 2015 年 12 月 28 日 17:00 前 登录 滨州市公共资源 交易 平台免费 下载本项目的电子采购文件 （文件格式为 .BZZF），逾期将无法下载。 采购公告下方附件中的采购文件仅供报名前
18、查看，投标供应商必须登录滨州市公共资源交易平台系统报名后下载采购文件，下载操作将自动记录 。 逾期未在平台系统下载采购文件视为放弃报名，如参与投标 /报价，将被拒绝。 请各供应商获取采购文件后及时关注交易平台答疑文件下载栏目。 六、加密的电子投标文件上传截止时间为投标截止时间； 未加密和 PDF格式的电子投标文件接收时间为： 2016年 1月 12日 09:00至 09:30 投标截止时间及开标时间： 2016年 1月 12 日 09:30 注：本项目实行网上招投标。 拟参加本项目的供应商 须办理并取得数字证书(CA 锁 )后，方可上传电子投标文件。请各供应商 仔细阅读企业数字证书（电子印章）
19、办理须知并按照 须知 要求 办理。 办理 联系人： 李彤彤 ；联系电话： 0543-3165927。 七、递交投标文件及开标地点： 1 、 加 密 的 电 子 投 标 文 件 上 传 到 滨 州 市 公 共 资 源 交 易 平 台（ http:/ 2、未加密和 PDF 格式的电子投标文件送达到滨州市公共资源交易中心三楼第三开标厅 （滨州市黄河八 路 355号规划大厦三楼西侧） 八、其他具体操作请参考“ 政府采购投标文件制作工具使用教程 ”（滨州公共资源交易中心网站通知公告），咨询电话： 0543-3165525。 九、发布媒体 1、中国山东政府采购（ http:/www.ccgp-） 2、中国
20、滨州（ http:/） 3、滨州公共资源交易中心（ http:/） 4 4、山东省采购与招标网 (http:/) 5、中国政府采购网（ http:/） 6、中国采购与招标网 (http:/) 十、联系方式 1.采购人： 滨州市人民医院 地 址：滨州市滨城区黄河七路 联 系 人：朱凤鸣 刘嵘 联系方式： 0543-3283603 2.采购代理机构：山东三维建设项目管理有限公司 地 址： 滨州市黄河八路渤海十一路金廷公馆 10号楼 1103 联 系 人：舒莹莹、杨学飞 联系方式： 0543-3080911 2015年 12月 21日 5 第二部分 投标人须知前附表 序号 内容 说明与要求 1 采购
21、人 滨州市人民医院 2 采购代理 机构 山东三维建设项目管理有限公司 3 投标人资格要求 1、 国内工商登记注册，具有本项目生产或经营范围，且有能力完成本项目的全部要求； 2、 具有 计算机信息系统集成二级及以上资质或建筑智能化专业承包二级及以上资质 或建筑智能化设计与 施工二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 ； 3、 代理商或经销商投标的需提供所投网络交换设备、服务器、存储设备、应用软件生产厂家针对本项目出具的专项授权书原件和原厂三年售后服务承诺函原件。 4、本项目不接受联合体投标。 4 投标文件的组成部分 封面 (1) 投标文件封面； (2) 投标函； (3) 法定代表
22、人授权委托书； (4) 按照“投标人资格要求”规定提交的相关证明材料扫描件（ 评审时需要原件的须于投标截止时间前提供 ）：有效营业执照或事业单位法人证书扫描件（ 有效原件提交审查 ）； 提供 计算机信息系统集成二级及以上资质或建筑智能化专业承包二级及以上资质 或建筑智能化设计与施工二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 证书扫描件 （ 有效原件提交审查 ） ； 代理商或经销商投标的需提供所投网络交换设备、服务器、存储设备、应用软件生产厂家针对本项目出具的专项授权书原件和原厂三年售后服务承诺函原件 扫描件 （ 有效原件提交审查 ）。 商 务 部 分 6 (5) 用于评审的证明材料
23、（ 评审时需要原件的须于投标截止时间前提供 ）： 提供开标日起近 36 个月内 投标人独立完成的单项合同额在 500万元以上（含 500万） 的同类采购项 目 的中标（成交）通知书、供货合同扫描件 （ 未完成的和 解约的合同不得填报） （有效原件提交审查） ； 提供经会计师事务所审定的投标人 2014 年度的财务报表扫描件 （有效原件提交审查） ； 提供投标人 IS0系列质量管理体系认证证书的扫描件 （有效原件提交审查） ； 提供投标人 守合同重信用证书扫描件 （有效原件提交审查） ； 提供 网络设备厂商 两年内 IDC出具的数据报告扫描件（ 有效复印件加盖厂家公章提交审查） ； 提供核心存储
24、厂商两年内第三方权威评测机构 DCIG 的评测结果扫描件 （ 有效复印件加盖厂家公章提交审查） ； 提供 服务器、存储生产厂家 软件能力成熟度模型 CMM5 认证扫描件 （ 有 效复印件加盖厂家公章提交审查） ； 提供所投网络设备、小型机、 oracle ocp、虚拟化、服务器和存储设备厂家认证工程师的认证证书，以及社保证明扫描件 或签订劳动合同扫描件 （ 有效复印件加盖厂家公章提交审查） 。 (6) 中、小、微型企业产品价格需扣除的，须提供： 中小企业声明函、从业人员声明函； 开标日前最近一个月的资产负债表、损益表的扫描件； 报 价 部 分 (7)开标一览表； (8)报价明细表； (9)进口
25、原装产品明细 表； (10)环境标志产品明细表； (11)节能产品明细表； (12)中、小、微型企业产品明细表； 技 (13)投标人自行编写的技术文件： 7 术 部 分 其中加项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。 货物主要技术指标和运行性能： 技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）； 货物技术规范偏离表； 项目施工方案，包括并不限于以下内容： 系统设计和施工方法； 安全文明施工组织措施； 投入的主要施工设备； 投入的项目人员及其分工情况； 货物安装、施工进度表和验收标准； 同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件； 关于施工、
26、服务等方面的承诺以及合理化建议； 服 务 部 分 (14) 投标人自行编写的服务文件： 货物售后服务： 货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施； 响应时间和技术支持情况； 培训方案及内容； 售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及 本地化服务情况一览表； 服务项目偏离表。 5 是否允许联合体投标 是。 否。 6 是否允许投报进口产品 是。 否。 7 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 否。 是。中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求： 8 分
27、包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： 8 踏勘现场 自行踏勘。 统一组织。 联系人：滨州市人民医院 联系电话： 0543-3283603 踏勘时间： 踏勘地点： 9 答疑接受时间 2015年 12 月 28 日 17 :00 （北京时间） 前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：舒莹莹 联系电话： 0543-3080911。 提交方式：纸质形式（加盖投标人公章） 注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。 10 投标有效期 自投标截止之日起 90日历 天。 11 投标人在投标截止 时间前提交的文件 投标文件（具体要求见本表第
28、12项） 单独密封的投标保证金退付表、资金往来收款收据 投标人投标所需的材料原件等文件 12 投标文件份数 投标文件包括： 1、加密的电子投标文件（文件格式为 .bztf），在投标截止时间前通过滨州市公共资源交易平台上传； 2、未加密的电子投标文件（文件格式为 .nbztf） 1份（光盘介质），做好标示，密封提交； 3、电子签章后的 PDF 格式投标文件 2 份（光盘介质），做好标示，密封提交； 其中，未加密的电子投标文件光盘及电 子签章后的 PDF 格式投标文件光盘应分别密封。投标人应在密封袋上注明项目名称和投标人名称。 注：加密的电子投标文件为使用滨州市公共资源交易中心提供的电子投标文件制
29、作工具（滨州市公共资源交易中心9 网站 -下载中心 -投标文件制作工具软件及相关插件下载 ）制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。电子签章后的PDF 格式投标文件是使用电子标书制作工具软件导出的PDF格式的投标文件。 投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力： 1、加密的电子投标文件； 2、未加密的电子投标文 件； 3、电子签章后的 PDF 格式投标文件； 备注：因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。 加密的电子投标文件、
30、未加密的电子投标文件（光盘 1份）、电子签章后的 PDF 格式投标文件（光盘 2份）有任一缺失的，将导致投标被拒绝。 13 投标保证金 投标保证金的交纳必须从投标人基本账户进行电汇或转账，否则不予认可。评审时系统将自动进行比对，请投标人确保注册的银行基本账号有效、准确。 金额：捌万元 整（ 80000.00） 收款单位：滨州市公共资源交易中心 开户银行：中国银行滨州分行 银行账号：请各投标人自行登录滨州市公共资源交易平台系统，针对本包项目报名后，在“招标文件下载”栏目中针对已报名的条目点击“下载”按钮进入“领取招标文件”页面，点击“获取子账号”按钮自动生成本包项目投标保证金账号。 请各投标人务
31、必将投标保证金交纳至生成的指定账号，逾期未交纳至指定账号的，将导致投标被拒绝。 到账截止时间： 7% 100.00%2 项目建设投资 万元 8409.10 100.00% 100.00% 71.04%2.1 工程费用 万元 5943.12 70.67% 70.67% 50.21%2.1.1 建筑工程费 万元 3254.19 38.70% 38.70% 27.49%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2688.93 31.98% 31.98% 22.72%2.2 工程建设其他费用 万元 1337.01 15.90% 15.90% 11.29%2.2.1 无形资产 万元 1337.01 15.90
32、% 15.90% 11.29%2.3 预备费 万元 1128.97 13.43% 13.43% 9.54%2.3.1 基本预备费 万元 627.28 7.46% 7.46% 5.30%2.3.2 涨价预备费 万元 501.69 5.97% 5.97% 4.24%泓域咨询MACRO/ 日用杂品项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8409.10 100.00% 100.00% 71.04%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3428.51 40.77% 40.77% 28.96%7 铺底流动资金 万元 1142.84 13.59% 13.59% 9.65%七、未来五年
33、经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入13329.45万元，总成本12149.59万元，利润总额8753.78万元，净利润6565.34万元，增值税409.40万元，税金及附加170.79万元，所得税2188.45万元；第二年负荷80.00%,计划收入23696.80万元，总成本19070.40万元，利润总额16533.83万元，净利润12400.37万元，增值税727.82万元，税金及附加209.00万元，所得税4133.46万元；第三年生产负荷100%，计划收入29621.00万元，总成本23025.15万元，利润总额6595.85万元，净利润4946.89万元，增值税90
34、9.77万元，税金及附加230.83万元，所得税1648.96万元。（一）营业收入估算该“日用杂品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑日用杂品行业设备相对价格变化，假设当年日用杂品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入29621.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=909.77万元。泓域咨询MACRO/ 日用杂品项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13329.45 23696.80 29621.00 29621.00 29621.001.1 日用杂品
35、万元 13329.45 23696.80 29621.00 29621.00 29621.002 现价增加值 万元 4265.42 7582.98 9478.72 9478.72 9478.723 增值税 万元 409.40 727.82 909.77 909.77 909.773.1 销项税额 万元 4739.36 4739.36 4739.36 4739.36 4739.363.2 进项税额 万元 1723.32 3063.67 3829.59 3829.59 3829.594 城市维护建设税 万元 28.66 50.95 63.68 63.68 63.685 教育费附加 万元 12.28
36、 21.83 27.29 27.29 27.296 地方教育费附加 万元 8.19 14.56 18.20 18.20 18.209 土地使用税 万元 121.66 121.66 121.66 121.66 121.6610 税金及附加 万元 170.79 209.00 230.83 230.83 230.83（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用23025.15万元，其中：可变成本19773.74万元，固定成本3251.41万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一
37、年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3254.19 3254.19当期折旧额 2603.35 130.17 130.17 130.17 130.17 130.17泓域咨询MACRO/ 日用杂品项目预算报告日用杂品项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 日用杂品项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况成立以来，公司秉承
38、“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。（二）公司经济指标分析2018年xxx有限公司实现营业收入23235.12万元，同比增长8.83%（1885.50万元）。其中，主营业务收入为19738.91万元，占营业总收入的84.
39、95泓域咨询MACRO/ 日用杂品项目预算报告%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 4879.38 6505.83 6041.13 5808.78 23235.122 主营业务收入 4145.17 5526.89 5132.12 4934.73 19738.912.1 日用杂品(A) 1367.91 1823.88 1693.60 1628.46 6513.842.2 日用杂品(B) 953.39 1271.19 1180.39 1134.99 4539.952.3 日用杂品(C) 704.68 939.57 872.46 838.9
40、0 3355.612.4 日用杂品(D) 497.42 663.23 615.85 592.17 2368.672.5 日用杂品(E) 331.61 442.15 410.57 394.78 1579.112.6 日用杂品(F) 207.26 276.34 256.61 246.74 986.952.7 日用杂品(.) 82.90 110.54 102.64 98.69 394.783 其他业务收入 734.20 978.94 909.01 874.05 3496.21根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5985.85万元，较2017年同期相比增长708.82万元，增长率13.43%；
41、实现净利润4489.39万元，较2017年同期相比增长631.38万元，增长率16.37%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 23235.12完成主营业务收入 万元 19738.91主营业务收入占比 84.95%营业收入增长率（同比） 8.83%泓域咨询MACRO/ 日用杂品项目预算报告营业收入增长量（同比） 万元 1885.50利润总额 万元 5985.85利润总额增长率 13.43%利润总额增长量 万元 708.82净利润 万元 4489.39净利润增长率 16.37%净利润增长量 万元 631.38投资利润率 61.29%投资回报率 45.97%财务内部收益率 2
42、6.66%企业总资产 万元 22761.88流动资产总额占比 万元 39.17%流动资产总额 万元 8914.90资产负债率 30.09%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；泓域咨询MACRO/ 日用杂品项目预算报告5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计
43、划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、建设制造强国，发展先进制造业，不仅是我国进入工业化后期的发展需要，也是顺应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业革命的必然要求。从世界范围看，2008年国际金融危机后，发达国家纷纷推出再工业化战略，同时以制造业信息化、智能化、服务化为特征的新一轮科技和产业革命方兴未艾，我国制造业发展既面临严峻挑战，也迎来重大历史机遇。从挑战来看，在新一轮科技和产业革命背景下，我国制造业
44、的粗放型发展模式不可持续，必须转向创新驱动的高质量发展模式。从机遇来看，新一轮科技和产业革命为我国制造业转型升级和创新发展提供了技术经济基础、指明了发展方向。作为世界制造业第一大国，我国必须抓住这次科技和产业革命的历史机遇，大力提高制造业发展质量，加快建设制造强国。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其泓域咨询MACRO/ 日用杂品项目预算报告中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。五、预算编制依据1、
45、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资8409.10(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 3254.19 2688.93 184.41 8409.101.1 工程费用 万元 3254.19 2688.93 23134.071.1.1 建筑工程费用 万元 3254.19 32
46、54.19 27.49%1.1.2 设备购置及安装费 万元 2688.93 2688.93 22.72%1.2 工程建设其他费用 万元 2465.98 2465.98 20.83%1.2.1 无形资产 万元 1337.01 1337.01泓域咨询MACRO/ 日用杂品项目预算报告1.3 预备费 万元 1128.97 1128.971.3.1 基本预备费 万元 627.28 627.281.3.2 涨价预备费 万元 501.69 501.692 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 8409.10 8409.10（二）流动资金预算预计新增流动资金预算3428.51万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标
个人主页
