1、元16668.20113.54% 113.54% 100.00%2 项目建设投资 万元14680.32100.00% 100.00% 88.07%2.1 工程费用 万元10532.2371.74% 71.74% 63.19%2.1.1 建筑工程费 万元 5709.18 38.89% 38.89% 34.25%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4823.05 32.85% 32.85% 28.94%2.2 工程建设其他费用 万元 1992.56 13.57% 13.57% 11.95%2.2.1 无形资产 万元 1992.56 13.57% 13.57% 11.95%2.3 预备费 万元 21
2、55.53 14.68% 14.68% 12.93%2.3.1 基本预备费 万元 1032.97 7.04% 7.04% 6.20%2.3.2 涨价预备费 万元 1122.56 7.65% 7.65% 6.73%泓域咨询MACRO/ 普通镜项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14680.32100.00% 100.00% 88.07%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1987.88 13.54% 13.54% 11.93%7 铺底流动资金 万元 662.63 4.51% 4.51% 3.98%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入727
3、9.20万元，总成本6691.64万元，利润总额389.93万元，净利润292.45万元，增值税245.02万元，税金及附加256.16万元，所得税97.48万元；第二年负荷75.00%,计划收入13648.50万元，总成本10813.08万元，利润总额2518.29万元，净利润1888.72万元，增值税459.42万元，税金及附加281.88万元，所得税629.57万元；第三年生产负荷100%，计划收入18198.00万元，总成本13756.96万元，利润总额4441.04万元，净利润3330.78万元，增值税612.56万元，税金及附加300.26万元，所得税1110.26万元。（一）营业
4、收入估算该“普通镜项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑普通镜行业设备相对价格变化，假设当年普通镜设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18198.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 普通镜项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=612.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7279.20 13648.50 18198.00 18198.00 18198.001.1 普通镜 万元 7279.20 13648.50 18198.00 18198.00 18198.0
5、02 现价增加值 万元 2329.34 4367.52 5823.36 5823.36 5823.363 增值税 万元 245.02 459.42 612.56 612.56 612.563.1 销项税额 万元 2911.68 2911.68 2911.68 2911.68 2911.683.2 进项税额 万元 919.65 1724.34 2299.12 2299.12 2299.124 城市维护建设税 万元 17.15 32.16 42.88 42.88 42.885 教育费附加 万元 7.35 13.78 18.38 18.38 18.386 地方教育费附加 万元 4.90 9.19 1
6、2.25 12.25 12.259 土地使用税 万元 226.75 226.75 226.75 226.75 226.7510 税金及附加 万元 256.16 281.88 300.26 300.26 300.26（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13756.96万元，其中：可变成本11775.54万元，固定成本1981.42万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年伭伭2 项目建设投资 万元12777.05100.00% 100
7、.00% 81.22%2.1 工程费用 万元 9999.87 78.26% 78.26% 63.56%2.1.1 建筑工程费 万元 5538.30 43.35% 43.35% 35.20%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4461.57 34.92% 34.92% 28.36%2.2 工程建设其他费用 万元 1657.43 12.97% 12.97% 10.54%2.2.1 无形资产 万元 1657.43 12.97% 12.97% 10.54%2.3 预备费 万元 1119.75 8.76% 8.76% 7.12%2.3.1 基本预备费 万元 528.87 4.14% 4.14% 3.36
8、%2.3.2 涨价预备费 万元 590.88 4.62% 4.62% 3.76%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12777.05100.00% 100.00% 81.22%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2955.07 23.13% 23.13% 18.78%泓域咨询MACRO/ 景观灯项目预算报告7 铺底流动资金 万元 985.02 7.71% 7.71% 6.26%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入15280.85万元，总成本12671.94万元，利润总额10180.05万元，净利润7635.04万元，增值税475.17万元，税金及附
9、加245.51万元，所得税2545.01万元；第二年负荷80.00%,计划收入18807.20万元，总成本15044.99万元，利润总额12810.23万元，净利润9607.67万元，增值税584.82万元，税金及附加258.67万元，所得税3202.56万元；第三年生产负荷100%，计划收入23509.00万元，总成本18209.05万元，利润总额5299.95万元，净利润3974.96万元，增值税731.03万元，税金及附加276.22万元，所得税1324.99万元。（一）营业收入估算该“景观灯项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑景观灯行业设备相对价格变化，假设当年景观灯设备产量等于当
10、年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23509.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=731.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 15280.85 18807.20 23509.00 23509.00 23509.00泓域咨询MACRO/ 景观灯项目预算报告1.1 景观灯 万元 15280.85 18807.20 23509.00 23509.00 23509.002 现价增加值 万元 4889.87 6018.30 7522.88 7522.88 7522.883 增值
11、税 万元 475.17 584.82 731.03 731.03 731.033.1 销项税额 万元 3761.44 3761.44 3761.44 3761.44 3761.443.2 进项税额 万元 1969.77 2424.33 3030.41 3030.41 3030.414 城市维护建设税 万元 33.26 40.94 51.17 51.17 51.175 教育费附加 万元 14.26 17.54 21.93 21.93 21.936 地方教育费附加 万元 9.50 11.70 14.62 14.62 14.629 土地使用税 万元 188.49 188.49 188.49 188.
12、49 188.4910 税金及附加 万元 245.51 258.67 276.22 276.22 276.22（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18209.05万元，其中：可变成本15820.32万元，固定成本2388.73万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 5538.30 5538.30当期折旧额 4430.64 221.53 221.53 221.53 221.53 221.53净值 1107.66 5316.77 5095.24 4873.70 4652.17 4430.642 机器设备原值 4461.57 4461.57
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