关于建设晴雨挡项目预算报告.docx

1、.94%2.2 工程建设其他费用 万元 179.92 5.90% 5.90% 4.44%2.2.1 无形资产 万元 179.92 5.90% 5.90% 4.44%2.3 预备费 万元 242.53 7.95% 7.95% 5.99%2.3.1 基本预备费 万元 136.85 4.49% 4.49% 3.38%2.3.2 涨价预备费 万元 105.68 3.46% 3.46% 2.61%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3050.04 100.00% 100.00% 75.31%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 999.70 32.78% 32.78% 24.69%7 铺

2、底流动资金 万元 333.23 10.93% 10.93% 8.23%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 木皮项目预算报告根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入4448.25万元，总成本4006.76万元，利润总额-2966.69万元，净利润-2225.02万元，增值税149.56万元，税金及附加68.13万元，所得税-741.67万元；第二年负荷75.00%,计划收入7413.75万元，总成本5898.73万元，利润总额-3676.72万元，净利润-2757.54万元，增值税249.27万元，税金及附加80.10万元，所得税-919.18万元；第三年生产负荷100%，计划收入9

3、885.00万元，总成本7475.37万元，利润总额2409.63万元，净利润1807.22万元，增值税332.36万元，税金及附加90.07万元，所得税602.41万元。（一）营业收入估算该“木皮项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑木皮行业设备相对价格变化，假设当年木皮设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9885.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=332.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4448.25 7413.75 9885.00 9885.

4、00 9885.001.1 木皮 万元 4448.25 7413.75 9885.00 9885.00 9885.002 现价增加值 万元 1423.44 2372.40 3163.20 3163.20 3163.20泓域咨询MACRO/ 木皮项目预算报告3 增值税 万元 149.56 249.27 332.36 332.36 332.363.1 销项税额 万元 1581.60 1581.60 1581.60 1581.60 1581.603.2 进项税额 万元 562.16 936.93 1249.24 1249.24 1249.244 城市维护建设税 万元 10.47 17.45 23.2

5、7 23.27 23.275 教育费附加 万元 4.49 7.48 9.97 9.97 9.976 地方教育费附加 万元 2.99 4.99 6.65 6.65 6.659 土地使用税 万元 50.19 50.19 50.19 50.19 50.1910 税金及附加 万元 68.13 80.10 90.07 90.07 90.07（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用7475.37万元，其中：可变成本6306.56万元，固定成本1168.81万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目

6、运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1577.22 1577.22当期折旧额 1261.78 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09净值 315.44 1514.13 1451.04 1387.95 1324.86 1261.782 机器设备原值 1050.37 1050.37当期折旧额 840.30 56.02 56.02 56.02 56.02 56.02净值 994.35 938.33 882.31 826.29 770.27厰厰2.3 预备费 万元 74.21 2.35% 2.35% 1.93%2.3.1 基本预备费 万元 33.

7、71 1.07% 1.07% 0.88%2.3.2 涨价预备费 万元 40.50 1.28% 1.28% 1.06%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3156.51 100.00% 100.00% 82.29%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 679.52 21.53% 21.53% 17.71%7 铺底流动资金 万元 226.51 7.18% 7.18% 5.90%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 木窗项目预算报告根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入2262.15万元，总成本2068.45万元，利润总额-17435.05万元，净利润-13076.29万

8、元，增值税66.61万元，税金及附加56.52万元，所得税-4358.76万元；第二年负荷80.00%,计划收入4021.60万元，总成本3268.20万元，利润总额-27542.90万元，净利润-20657.17万元，增值税118.42万元，税金及附加62.74万元，所得税-6885.73万元；第三年生产负荷100%，计划收入5027.00万元，总成本3953.77万元，利润总额1073.23万元，净利润804.92万元，增值税148.03万元，税金及附加66.29万元，所得税268.31万元。（一）营业收入估算该“木窗项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑木窗行业设备相对价格变化，假设当

9、年木窗设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5027.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=148.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2262.15 4021.60 5027.00 5027.00 5027.001.1 木窗 万元 2262.15 4021.60 5027.00 5027.00 5027.002 现价增加值 万元 723.89 1286.91 1608.64 1608.64 1608.64泓域咨询MACRO/ 木窗项目预算报告3 增值税 万元

10、 66.61 118.42 148.03 148.03 148.033.1 销项税额 万元 804.32 804.32 804.32 804.32 804.323.2 进项税额 万元 295.33 525.03 656.29 656.29 656.294 城市维护建设税 万元 4.66 8.29 10.36 10.36 10.365 教育费附加 万元 2.00 3.55 4.44 4.44 4.446 地方教育费附加 万元 1.33 2.37 2.96 2.96 2.969 土地使用税 万元 48.53 48.53 48.53 48.53 48.5310 税金及附加 万元 56.52 62.7

11、4 66.29 66.29 66.29（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用3953.77万元，其中：可变成本3427.86万元，固定成本525.91万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1448.11 1448.11当期折旧额 1158.49 57.92 57.92 57.92 57.92 57.92净值 289.62 1390.19 1332.26 1274.34 1216.41 1158.492 机器设

12、备原值 1582.61 1582.61当期折旧额 1266.09 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41净值 1498.20 1413.80 1329.39 1244.99 1160.58编 号 ：山东省事业单位聘用合同聘 用 单 位 （ 甲 方 ）受 聘 人 员 （ 乙 方 ）山 东 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 制填写说明1、 本 合 同 一 式 三 份 ， 聘 用 单 位 和 受 聘 人 员 当 事 人 双 方各 执 一 份 ， 一 份 存 入 受 聘 人 员 个 人 档 案 。2、 本 聘 用 合 同 书 须 由 聘 用 单 位 和 受 聘 人 员 双

13、 方 当 事 人亲 自 签 订 ， 因 故 确 需 代 签 的 ， 须 经 本 人 书 面 委 托 ， 否 则 代 签无 效 。3、 填 写 聘 用 合 同 书 一 律 用 蓝 、 黑 墨 水 书 写 ， 字 迹 清 晰 、工 整 ， 涂 改 处 必 须 加 盖 校 对 章 ， 否 则 无 效 。4、 本 聘 用 合 同 书 内 的 年 、 月 、 日 一 律 使 用 公 历 ， 除 落款 日 期 外 ， 均 用 阿 拉 伯 数 字 填 写 ， 工 资 报 酬 等 金 额 一 律 使 用大 写 。5、 除 本 合 同 所 列 内 容 外 ， 经 聘 用 单 位 与 受 聘 人 员 协 商一 致

14、 ， 可 增 加 有 关 条 款 。1甲 方 （ 聘 用 单 位 ）名 称 :法 定 代 表 人 或 委 托 代 理 人 ： 职 务 ：地 址 ： 邮 政 编 码 ：联 系 电 话 ：乙 方 （ 受 聘 人 员 ）姓 名 ： 性 别 ： 民 族 ： 出 生 年 月 ：学 历 ： 专 业 ：身 份 证 号 码 ：住 址 ：联 系 电 话 ：根 据 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 和 山 东 省 事 业 单 位 实 行 人员 聘 用 制 度 暂 行 办 法 （ 鲁 厅 字 200543 号 ） 的 规 定 ， 甲 乙双 方 在 平 等 自 愿 、 协 商 一 致 的 基 础 上 ， 签 订

15、 本 聘 用 合 同 ， 共同 遵 照 履 行 。 本 合 同 自 双 方 签 订 之 日 起 生 效 。一 、 聘 用 合 同 期 限本 合 同 期 限 按 下 列 第 项 执 行 ：(一 ) 本 合 同 期 限 为 年 ， 自 年 月 日起 ， 至 年 月 日 止 。 试 用 期 为 个 月 ， 自 年月 日 起 ， 至 年 月 日 止 。(二 )本 合 同 期 限 自 年 月 日 起 ， 至 乙 方 达 到国 家 规 定 的 退 休 年 龄 之 日 终 止 。(三 )本 合 同 期 限 自 年 月 日 起 ， 至工 作 任 务 完 成 时 止 。 试 用 期 为 个2月 ， 自 年 月

16、日 起 ， 至 年 月 日 止 。二 、 聘 用 岗 位 及 职 责 要 求（ 一 ） 甲 方 聘 用 乙 方 在 部 门 从 事岗 位 的 工 作 。（ 二 ） 由 甲 方 确 定 乙 方 的 岗 位 职 责 要 求 ， 具 体 内 容 如 下 ：（ 三 ） 乙 方 同 意 在 该 岗 位 工 作 ， 并 按 甲 方 岗 位 职 责 要 求按 时 完 成 甲 方 规 定 的 工 作 任 务 ， 达 到 规 定 的 工 作 质 量 标 准 。（ 四 ） 在 聘 期 内 ， 甲 方 可 以 根 据 工 作 需 要 ， 与 乙 方 协 商后 ， 调 整 乙 方 的 工 作 岗 位 。三 、 岗 位

17、 纪 律（ 一 ） 甲 方 有 权 根 据 国 家 的 法 律 、 法 规 及 有 关 政 策 和 本地 方 的 法 规 及 有 关 政 策 规 定 ， 制 定 本 单 位 的 规 章 制 度 ， 并 以适 当 方 式 公 告 ， 或 告 知 乙 方 ， 作 为 履 行 本 合 同 的 依 据 。（ 二 ） 甲 方 有 权 按 照 岗 位 职 责 ， 建 立 健 全 各 项 考 核 制 度 ，做 到 职 权 清 晰 、 责 任 明 确 、 考 核 严 格 、 奖 惩 分 明 。（ 三 ） 乙 方 应 当 严 格 遵 守 国 家 的 法 律 、 法 规 和 本 地 方 的法 规 ， 遵 守 甲 方 依 法 制 定 的 各 项 规 章 制 度 和 岗 位 纪 律 ， 服 从甲 方 的 领 导 和 管 理 。3（ 四 ） 乙 方 如 违 反 规 章 制 度 和 岗 位 纪 律 ， 甲 方 有 权 进 行批 评 教 育 ， 按 照 有 关 规 定 给 予 相 应 的 处 理 。四 、 岗 位 工 作 条 件(一 )甲 方 保 障 乙 方 履 行 职 责 所 需 的 物 质 技 术 条 件 ，