1、88%2.1 工程费用 万元 5039.41 78.10% 78.10% 55.36%2.1.1 建筑工程费 万元 2542.68 39.41% 39.41% 27.93%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2496.73 38.69% 38.69% 27.43%2.2 工程建设其他费用 万元 612.02 9.49% 9.49% 6.72%2.2.1 无形资产 万元 612.02 9.49% 9.49% 6.72%2.3 预备费 万元 800.92 12.41% 12.41% 8.80%2.3.1 基本预备费 万元 336.61 5.22% 5.22% 3.70%2.3.2 涨价预备费 万元
2、 464.31 7.20% 7.20% 5.10%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6452.35 100.00% 100.00% 70.88%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 曝气设备项目预算报告6 流动资金 万元 2650.63 41.08% 41.08% 29.12%7 铺底流动资金 万元 883.54 13.69% 13.69% 9.71%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入8946.40万元，总成本8691.66万元，利润总额3148.62万元，净利润2361.47万元，增值税247.78万元，税金及附加116.95万元，所得税7
3、87.15万元；第二年负荷70.00%,计划收入15656.20万元，总成本13283.32万元，利润总额6682.02万元，净利润5011.51万元，增值税433.62万元，税金及附加139.25万元，所得税1670.51万元；第三年生产负荷100%，计划收入22366.00万元，总成本17874.98万元，利润总额4491.02万元，净利润3368.27万元，增值税619.45万元，税金及附加161.55万元，所得税1122.76万元。（一）营业收入估算该“曝气设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑曝气设备行业设备相对价格变化，假设当年曝气设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预
4、计每年可实现营业收入22366.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=619.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 曝气设备项目预算报告1 营业收入 万元 8946.40 15656.20 22366.00 22366.00 22366.001.1 曝气设备 万元 8946.40 15656.20 22366.00 22366.00 22366.002 现价增加值 万元 2862.85 5009.98 7157.12 7157.12 7157.123 增值税 万元 247.78 4
5、33.62 619.45 619.45 619.453.1 销项税额 万元 3578.56 3578.56 3578.56 3578.56 3578.563.2 进项税额 万元 1183.64 2071.38 2959.11 2959.11 2959.114 城市维护建设税 万元 17.34 30.35 43.36 43.36 43.365 教育费附加 万元 7.43 13.01 18.58 18.58 18.586 地方教育费附加 万元 4.96 8.67 12.39 12.39 12.399 土地使用税 万元 87.22 87.22 87.22 87.22 87.2210 税金及附加 万元
6、 116.95 139.25 161.55 161.55 161.55（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用17874.98万元，其中：可变成本15305.54万元，固定成本2569.44万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2542.68 2542.68当期折旧额 2034.14 101.71 101.71 101.71 101.71 101.71净值 508.54 2440.97 2339.27 2237
7、.56 2135.85 2034.142 机器设备礜礜3 预备费 万元 816.02 15.18% 15.18% 12.07%2.3.1 基本预备费 万元 448.61 8.35% 8.35% 6.64%2.3.2 涨价预备费 万元 367.41 6.84% 6.84% 5.44%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5374.03 100.00% 100.00% 79.52%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1384.03 25.75% 25.75% 20.48%7 铺底流动资金 万元 461.34 8.58% 8.58% 6.83%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年
8、负荷40.00%,计划收入5460.40万元，总成本5335.30万元，利润总额2135.49万元，净利润1601.62万元，增值税164.70万元，税金及附加101.67万元，所得税533.87万元；第二年负荷80.00%,计划收入10920.80万元，总成本8889.01万元，利润总额5301.56万元，净利润3976.17万元，增值税329.39万元，税金及附加121.43万元，所得税1325.39万元；第三年生产负荷100%，计划收入13651.00万元，总成本10665.86万元，泓域咨询MACRO/ 曲柄摇手项目预算报告利润总额2985.14万元，净利润2238.86万元，增值税4
9、11.74万元，税金及附加131.32万元，所得税746.28万元。（一）营业收入估算该“曲柄摇手项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑曲柄摇手行业设备相对价格变化，假设当年曲柄摇手设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13651.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=411.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5460.40 10920.80 13651.00 13651.00 13651.001.1 曲柄摇手 万元 5460.40 10920.80 13
10、651.00 13651.00 13651.002 现价增加值 万元 1747.33 3494.66 4368.32 4368.32 4368.323 增值税 万元 164.70 329.39 411.74 411.74 411.743.1 销项税额 万元 2184.16 2184.16 2184.16 2184.16 2184.163.2 进项税额 万元 708.97 1417.94 1772.42 1772.42 1772.424 城市维护建设税 万元 11.53 23.06 28.82 28.82 28.825 教育费附加 万元 4.94 9.88 12.35 12.35 12.356
11、地方教育费附加 万元 3.29 6.59 8.23 8.23 8.239 土地使用税 万元 81.91 81.91 81.91 81.91 81.9110 税金及附加 万元 101.67 121.43 131.32 131.32 131.32（三）综合总成本费用估算泓域咨询MACRO/ 曲柄摇手项目预算报告根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10665.86万元，其中：可变成本8884.27万元，固定成本1781.59万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第
12、五年1 建(构)筑物原值 1786.19 1786.19当期折旧额 1428.95 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45净值 357.24 1714.74 1643.29 1571.85 1500.40 1428.952 机器设备原值 1704.78 1704.78当期折旧额 1363.82 90.92 90.92 90.92 90.92 90.92净值 1613.86 1522.94 1432.02 1341.09 1250.173 建筑物及设备原值 3490.97当期折旧额 2792.78 162.37 162.37 162.37 162.37 162.37建筑物及设备净值 698.19 3328.60 3166.23 3003.86 2841.49 2679.124 无形资产原值 1067.04 1067.04当期摊销额 1067.04 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68净值 1040.36 1013.69 987.01 960.34 933.665 合计：折旧及摊销 3859.82 189.05 189.05 189.05 189.05 189.05总成本费用估算一览表
个人主页
