关于建设有机实心电容项目预算报告.docx

1、设备购置费4107.66万元，占项目总投资的22.39%；其它投资3070.45万元，占项目总投资的16.73%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13770.25+4578.80=18349.05（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18349.05133.25% 133.25% 100.00%2 项目建设投资 万元13770.25100.00% 100.00% 75.05%2.1 工程费用 万元10699.8077.70% 77.70% 58.31%泓域咨询MACRO/ 曲柄项目预算报告2.1.1 建

2、筑工程费 万元 6592.14 47.87% 47.87% 35.93%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4107.66 29.83% 29.83% 22.39%2.2 工程建设其他费用 万元 1501.16 10.90% 10.90% 8.18%2.2.1 无形资产 万元 1501.16 10.90% 10.90% 8.18%2.3 预备费 万元 1569.29 11.40% 11.40% 8.55%2.3.1 基本预备费 万元 845.97 6.14% 6.14% 4.61%2.3.2 涨价预备费 万元 723.32 5.25% 5.25% 3.94%3 建设期利息 万元4 固定资产投资

3、现值 万元13770.25100.00% 100.00% 75.05%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4578.80 33.25% 33.25% 24.95%7 铺底流动资金 万元 1526.27 11.08% 11.08% 8.32%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入20113.65万元，总成本18285.04万元，利润总额15459.08万元，净利润11594.31万元，增值税636.20万元，税金及附加262.06万元，所得税3864.77万元；第二年负荷75.00%,计划收入33522.75万元，总成本27100.70万元，利润总额26519.

4、16万元，净利润19889.37万元，增值税1060.34万元，税金及附加312.96万元，所得税6629.79万元；第三年生产负荷100%，计划收入44697.00万元，总成本34447.08万元，利润总额10249.92万元，净利润7687.44万元，增值税1413.78万元，税金及附加355.37万元，所得税2562.48万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 曲柄项目预算报告该“曲柄项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑曲柄行业设备相对价格变化，假设当年曲柄设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入44697.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=

5、销项税额-进项税额=1413.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 20113.65 33522.75 44697.00 44697.00 44697.001.1 曲柄 万元 20113.65 33522.75 44697.00 44697.00 44697.002 现价增加值 万元 6436.37 10727.28 14303.04 14303.04 14303.043 增值税 万元 636.20 1060.34 1413.78 1413.78 1413.783.1 销项税额 万元 7151.52 7151.52

6、 7151.52 7151.52 7151.523.2 进项税额 万元 2581.98 4303.31 5737.74 5737.74 5737.744 城市维护建设税 万元 44.53 74.22 98.96 98.96 98.965 教育费附加 万元 19.09 31.81 42.41 42.41 42.416 地方教育费附加 万元 12.72 21.21 28.28 28.28 28.289 土地使用税 万元 185.72 185.72 185.72 185.72 185.7210 税金及附加 万元 262.06 312.96 355.37 355.37 355.37（三）综合总成本费用

7、估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用34447.08万元，其中：可变成本29385.53万元，固定成本5061.55万元，具体测算数据详见9018.31（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9018.31 135.40% 135.40% 100.00%2 项目建设投资 万元 6660.27 100.00% 100.00% 73.85%2.1 工程费用 万元 4400.16 66.07% 66.07% 48.79%2.1.1 建筑工程费 万元 2338.76

8、35.12% 35.12% 25.93%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2061.40 30.95% 30.95% 22.86%2.2 工程建设其他费用 万元 973.66 14.62% 14.62% 10.80%2.2.1 无形资产 万元 973.66 14.62% 14.62% 10.80%2.3 预备费 万元 1286.45 19.32% 19.32% 14.26%2.3.1 基本预备费 万元 552.53 8.30% 8.30% 6.13%2.3.2 涨价预备费 万元 733.92 11.02% 11.02% 8.14%泓域咨询MACRO/ 曲棍球、橄榄球用品项目预算报告3 建设期

9、利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6660.27 100.00% 100.00% 73.85%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2358.04 35.40% 35.40% 26.15%7 铺底流动资金 万元 786.01 11.80% 11.80% 8.72%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入14104.80万元，总成本11858.25万元，利润总额6992.65万元，净利润5244.49万元，增值税432.77万元，税金及附加153.45万元，所得税1748.16万元；第二年负荷80.00%,计划收入18806.40万元，总成本15068.49万元

10、，利润总额9917.39万元，净利润7438.04万元，增值税577.02万元，税金及附加170.76万元，所得税2479.35万元；第三年生产负荷100%，计划收入23508.00万元，总成本18278.74万元，利润总额5229.26万元，净利润3921.95万元，增值税721.28万元，税金及附加188.07万元，所得税1307.32万元。（一）营业收入估算该“曲棍球、橄榄球用品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑曲棍球、橄榄球用品行业设备相对价格变化，假设当年曲棍球、橄榄球用品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23508.00万元。（二）达产年增值税估算泓

11、域咨询MACRO/ 曲棍球、橄榄球用品项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=721.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 14104.80 18806.40 23508.00 23508.00 23508.001.1曲棍球、橄榄球用品万元 14104.80 18806.40 23508.00 23508.00 23508.002 现价增加值 万元 4513.54 6018.05 7522.56 7522.56 7522.563 增值税 万元 432.77 577.02 721.28 721.28 721

12、.283.1 销项税额 万元 3761.28 3761.28 3761.28 3761.28 3761.283.2 进项税额 万元 1824.00 2432.00 3040.00 3040.00 3040.004 城市维护建设税 万元 30.29 40.39 50.49 50.49 50.495 教育费附加 万元 12.98 17.31 21.64 21.64 21.646 地方教育费附加 万元 8.66 11.54 14.43 14.43 14.439 土地使用税 万元 101.52 101.52 101.52 101.52 101.5210 税金及附加 万元 153.45 170.76 188.07 188.07 188.07（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18278.74万元，其中：可变成本16051.23万元，固定成本2227.51万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表