1、諯蔸$(凱砀搀砀讀缁p氀刄節貔%頀h椀异椃榃椃笃較霃霃霃猃蹑祧葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑祧葶鞘搀漀挀砀尀尀昀搀戀昀愀搀愀搀愀瀀欀堀吀儀刀洀爀栀最稀戀渀倀倀焀砀挀刀栀栀吀爀漀砀匀堀洀伀渀眀猀蹑礀萀鞘蝔愀昀戀攀攀愀昀戀攀搀昀挀猀h栀騀.刀匀洀愀氀氀椀爀搀，）第一卷第二编第四章第四节（讇耀霷0諯蔸$(凱砀搀砀讀缁p氀刄節貔%頀h栀$荨关于建设润滑油灌装机项目预算报告.docxpic1.gif关于建设润滑油灌装机项目预算报告.docx2019-1046200f47d-b604-4fad-a681-1449d95a7857p1kXJTIQK4ARmrEhFg0zbnP8PqBxGDcRhhTHrKox
2、62SJX+0mHOnHw=关于,建设,润滑油,灌装,项目,预算,报告,讲演,呈文546af4be42190236e5af79b4e4dfc417桳SmallBird0001200001可研报告20191004195226435G0諯蔸$頀(凱搀瀀讀缁p氀刄節貔%頀h栀$荞关于建设润滑油膏项目预算报告.docxpic1.gif关于建设润滑油膏项目预算报告.docx2019-10444cb03cd-329d-4556-8239-7325f45fea7ct6dOmw+65/vKbRtNm0H6vsiMR8M/dUgYJU1L7jKeEyQPSj+dMbaV7w=关于,建设,润滑,油膏,项目,预算,
3、报告,讲演,呈文f7a327f80f043bec7db2114c00290b52SmallBird0001200001可研报告20191004195229431G0蔸$(%讀缁缀氀刄節貔%頀h椀崂蝛筹螋葥瀀搀昀瀀椀挀最椀昀蝛筹螋葥瀀搀昀尀尀攀昀戀愀戀挀攀戀一倀氀猀瀀欀攀儀匀稀唀攀夀最刀昀吀琀戀瘀稀娀椀瘀瘀渀一昀眀蜀螋戀戀戀搀挀攀戀攀昀搀蝛筹螋葥晓耀鴀崀匀稀唀瀀崀堀鼀吀踀鸀鈀圀萀氀鴀夀氀琀娀渀鼀吀帀萀吀茀猀尀堀鼀吀鼀鐀鼀猀樀堀鼀吀堀鼀吀销销鬀嬀渀夀吀鐀鴀帀娀谀鼀鬀贀氀礀萀鈀吀鬀嬀紀嘀堀鴀礀匀鴀阀匀瘀阀耀贀氀琀吀栀爀攀攀刀攀瀀爀攀猀攀渀琀愀琀椀瘀攀倀爀椀渀挀椀瀀氀攀猀甀椀搀椀渀最琀栀攀甀洀愀渀刀攀
4、猀漀甀爀挀攀愀渀愀最攀洀攀渀琀椀渀唀渀椀瘀攀爀猀椀琀椀攀猀娀栀愀漀甀渀夀甀愀椀瀀椀渀最戀猀琀爀愀挀琀甀椀搀攀搀戀礀琀栀攀吀栀爀攀攀刀攀瀀爀攀猀攀渀琀愀琀椀瘀攀倀爀椀渀挀椀瀀氀猀愀渀搀戀愀猀攀搀漀渀琀栀攀栀甀洀愀渀爀攀猀漀甀爀挀攀洀愀渀愀最攀洀攀渀琀琀栀攀瀀愀瀀攀爀洀愀欀攀猀愀琀栀漀爀漀甀最栀猀琀甀搀礀漀渀栀甀洀愀渀爀攀猀漀甀爀挀攀洀愀渀愀最攀洀攀渀琀攀猀瀀愀戀漀甀琀琀栀攀瀀漀氀椀琀椀挀愀氀椀搀攀挀漀氀漀最礀椀渀栀椀最栀攀爀攀搀甀挀愀琀椀漀渀椀渀琀栀攀渀攀眀愀最攀琀椀猀猀甀最最攀猀琀攀搀琀栀愀琀栀甀洀愀渀爀攀猀漀甀爀挀攀洀愀渀愀最攀洀攀渀琀戀攀挀漀洀戀椀渀攀搀眀椀琀栀琀栀攀眀漀爀欀漀昀椀搀攀漀氀
5、漀最椀挀愀氀攀搀甀挀愀琀椀漀渀吀栀攀瀀攀爀猀漀渀渀攀氀猀漀昀琀栀攀洀愀渀愀最攀洀攀渀琀猀攀挀琀椀漀渀猀栀漀甀氀搀最漀愀洀漀渀最琀栀攀洀愀猀猀攀猀眀栀椀氀攀氀漀漀欀椀渀最愀昀琀攀爀愀渀搀琀爀甀猀琀椀渀最琀栀攀洀栀攀愀搀攀搀戀礀琀栀攀椀搀攀愀漀昀猀攀爀瘀椀渀最琀栀攀瀀攀漀瀀氀攀眀栀漀氀攀栀攀愀爀琀攀搀氀礀攀礀眀漀爀搀猀吀栀爀攀攀刀攀瀀爀攀猀攀渀琀愀琀椀瘀攀倀爀椀渀挀椀瀀氀攀猀甀渀椀瘀攀爀猀椀琀椀攀猀洀愀猀猀攀猀栀甀洀愀渀爀攀猀漀甀爀挀攀洀愀渀愀最攀洀攀渀琀瀀漀氀椀琀椀挀愀氀椀搀攀漀氀漀最礀眀漀爀欀罢螋娀縁錀Q苠$瘀&蔸$苠$胔-瀀鑻棙斴1i缀$荟关于建设润滑油膏项目预算报告.docxpic1.gi
6、f关于建设润滑油膏项目预算报告.docx2019-10444cb03cd-329d-4556-8239-7325f45fea7ct6dOmw+65/vKbRtNm0H6vsiMR8M/dUgYJU1L7jKeEyQPSj+dMbaV7w=关于,建设,润滑,油膏,项目,预算,报告,讲演,呈文f7a327f80f043b 1480.06 1821.61 2276.99 2276.99 2276.99（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算22312.00万元，其中：固定资产投资15480.96万元，占项目总投资的69.38%；流动资金6831.04万元，占项目总投资的30.62%。2
7、、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6270.82万元，占项目总投资的28.11%；设备购置费4735.51万元，占项目总投资的21.22%；其它投资4474.63万元，占项目总投资的20.05%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15480.96+6831.04=22312.00（万元）。泓域咨询MACRO/ 涡轮流量计项目预算报告总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元22312.00144.13% 144.13% 100.00%2 项目建设投资 万元15480.96100.00% 10
8、0.00% 69.38%2.1 工程费用 万元11006.3371.10% 71.10% 49.33%2.1.1 建筑工程费 万元 6270.82 40.51% 40.51% 28.11%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4735.51 30.59% 30.59% 21.22%2.2 工程建设其他费用 万元 2636.57 17.03% 17.03% 11.82%2.2.1 无形资产 万元 2636.57 17.03% 17.03% 11.82%2.3 预备费 万元 1838.06 11.87% 11.87% 8.24%2.3.1 基本预备费 万元 862.24 5.57% 5.57% 3.
9、86%2.3.2 涨价预备费 万元 975.82 6.30% 6.30% 4.37%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元15480.96100.00% 100.00% 69.38%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 6831.04 44.13% 44.13% 30.62%7 铺底流动资金 万元 2277.01 14.71% 14.71% 10.21%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入29940.30万元，总成本25044.32万元，利润总额12294.33万元，净利润9220.75万元，增值税932.88万元，税金及附加342.38万元，所得税3
10、073.58万元；第二年负荷80.00%,计划泓域咨询MACRO/ 涡轮流量计项目预算报告收入36849.60万元，总成本29592.52万元，利润总额15905.30万元，净利润11928.98万元，增值税1148.16万元，税金及附加368.21万元，所得税3976.32万元；第三年生产负荷100%，计划收入46062.00万元，总成本35656.79万元，利润总额10405.21万元，净利润7803.91万元，增值税1435.20万元，税金及附加402.66万元，所得税2601.30万元。（一）营业收入估算该“涡轮流量计项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑涡轮流量计行业设备相对价格变
11、化，假设当年涡轮流量计设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入46062.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1435.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 29940.30 36849.60 46062.00 46062.00 46062.001.1 涡轮流量计 万元 29940.30 36849.60 46062.00 46062.00 46062.002 现价增加值 万元 9580.90 11791.87 14739.84 14739.84 14739.843 增值税 万元 932.88 1148.16 1435.20 1435.20 1435.203.1 销项税额 万元 7369.92 7369.92 7369.92 7369.92 7369.923.2 进项税额 万元 3857.57 4747.78 5934.72 5934.72 5934.724 城市维护建设税 万元 65.30 80.37 100.46 100.46 100.465 教育费附加 万元 27.99 34.44 43.06 43.06 43.066 地方教育费附加 万元 18.66 22.96 28.70 28.70 28.70
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