1、87.2387.14% 87.14% 67.60%2.1.1 建筑工程费 万元 4591.14 37.79% 37.79% 29.32%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5996.09 49.35% 49.35% 38.29%2.2 工程建设其他费用 万元 918.13 7.56% 7.56% 5.86%2.2.1 无形资产 万元 918.13 7.56% 7.56% 5.86%2.3 预备费 万元 643.70 5.30% 5.30% 4.11%2.3.1 基本预备费 万元 261.49 2.15% 2.15% 1.67%2.3.2 涨价预备费 万元 382.21 3.15% 3.15%
2、2.44%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12149.06100.00% 100.00% 77.57%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 液化气阀门项目预算报告6 流动资金 万元 3512.27 28.91% 28.91% 22.43%7 铺底流动资金 万元 1170.76 9.64% 9.64% 7.48%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入9660.40万元，总成本8928.79万元，利润总额-1964.04万元，净利润-1473.03万元，增值税329.72万元，税金及附加222.14万元，所得税-491.01万元；第二年负荷70.00
3、%,计划收入16905.70万元，总成本13551.80万元，利润总额-634.94万元，净利润-476.20万元，增值税577.01万元，税金及附加251.81万元，所得税-158.74万元；第三年生产负荷100%，计划收入24151.00万元，总成本18174.81万元，利润总额5976.19万元，净利润4482.14万元，增值税824.30万元，税金及附加281.49万元，所得税1494.05万元。（一）营业收入估算该“液化气阀门项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑液化气阀门行业设备相对价格变化，假设当年液化气阀门设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24151
4、.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=824.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 液化气阀门项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9660.40 16905.70 24151.00 24151.00 24151.001.1 液化气阀门 万元 9660.40 16905.70 24151.00 24151.00 24151.002 现价增加值 万元 3091.33 5409.82 7728.32 7728.32 7728.323 增值税 万元 329.72 577.01 824.30
5、824.30 824.303.1 销项税额 万元 3864.16 3864.16 3864.16 3864.16 3864.163.2 进项税额 万元 1215.94 2127.90 3039.86 3039.86 3039.864 城市维护建设税 万元 23.08 40.39 57.70 57.70 57.705 教育费附加 万元 9.89 17.31 24.73 24.73 24.736 地方教育费附加 万元 6.59 11.54 16.49 16.49 16.499 土地使用税 万元 182.57 182.57 182.57 182.57 182.5710 税金及附加 万元 222.14
6、 251.81 281.49 281.49 281.49（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18174.81万元，其中：可变成本15410.04万元，固定成本2764.77万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4591.14 4591.14当期折旧额 3672.91 183.65 183.65 183.65 183.65 183.65净值 918.23 4407.49 4223.85 4040.20 385
7、6.56 3672.91丼丼.88%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6668.60+2950.81=9619.41（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9619.41 144.25% 144.25% 100.00%2 项目建设投资 万元 6668.60 100.00% 100.00% 69.32%2.1 工程费用 万元 5140.79 77.09% 77.09% 53.44%2.1.1 建筑工程费 万元 2597.04 38.94% 38.94% 27.00%2.1.2 设备购置及安装费 万元 25
8、43.75 38.15% 38.15% 26.44%2.2 工程建设其他费用 万元 820.44 12.30% 12.30% 8.53%2.2.1 无形资产 万元 820.44 12.30% 12.30% 8.53%泓域咨询MACRO/ 液化石油气项目预算报告2.3 预备费 万元 707.37 10.61% 10.61% 7.35%2.3.1 基本预备费 万元 399.81 6.00% 6.00% 4.16%2.3.2 涨价预备费 万元 307.56 4.61% 4.61% 3.20%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6668.60 100.00% 100.00% 69.32%5
9、 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2950.81 44.25% 44.25% 30.68%7 铺底流动资金 万元 983.60 14.75% 14.75% 10.23%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入12942.05万元，总成本11126.15万元，利润总额8695.94万元，净利润6521.95万元，增值税428.59万元，税金及附加140.65万元，所得税2173.99万元；第二年负荷75.00%,计划收入17648.25万元，总成本14128.51万元，利润总额12273.23万元，净利润9204.92万元，增值税584.44万元，税金及附加159
10、.35万元，所得税3068.31万元；第三年生产负荷100%，计划收入23531.00万元，总成本17881.46万元，利润总额5649.54万元，净利润4237.15万元，增值税779.25万元，税金及附加182.73万元，所得税1412.38万元。（一）营业收入估算该“液化石油气项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑液化石油气行业设备相对价格变化，假设当年液化石油气设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23531.00万元。泓域咨询MACRO/ 液化石油气项目预算报告（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=779.25万元。营业收入税金及附加和增
11、值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12942.05 17648.25 23531.00 23531.00 23531.001.1 液化石油气 万元 12942.05 17648.25 23531.00 23531.00 23531.002 现价增加值 万元 4141.46 5647.44 7529.92 7529.92 7529.923 增值税 万元 428.59 584.44 779.25 779.25 779.253.1 销项税额 万元 3764.96 3764.96 3764.96 3764.96 3764.963.2 进项税额 万元
12、1642.14 2239.28 2985.71 2985.71 2985.714 城市维护建设税 万元 30.00 40.91 54.55 54.55 54.555 教育费附加 万元 12.86 17.53 23.38 23.38 23.386 地方教育费附加 万元 8.57 11.69 15.59 15.59 15.599 土地使用税 万元 89.22 89.22 89.22 89.22 89.2210 税金及附加 万元 140.65 159.35 182.73 182.73 182.73（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用17881.46万元，其中：可变成本15011.81万元，固定成本2869.65万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表
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