1、吸(鰀匀%鰀讀缁缀分節貔%頀h椀笂椃匃匑匑嬑漑眑眑眑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑鼑兞低低瀀搀昀瀀椀挀最椀昀兞低低瀀搀昀尀尀愀戀戀攀搀搀挀戀攀昀樀甀吀椀唀圀瘀昀椀焀眀一伀瀀吀瘀洀猀嘀漀嘀夀挀圀甀最兞低伀愀戀愀戀戀戀愀兞低低例魵低例兞低佞猀蹑琀桞禋眀卑譏鱎葛獧啑杣兞低低例魵低例兞低浏啛呏葞猰蹑鹎琀桞禋葏脰骋蹛琀虥腏S獧睑卑譏鱎艷顎嫿q獧祏鹴涖硎譑著祶齢譨鼰貐蕖祑葴 獧鹏敎蕖祑葴啓葶媚鑑葧谀琀桥腏劖鞑虥腏歛晰蚑勿鞑勿鞑呞泿塎聒薋桺顎S磿譑譨秿聴琀桞禋祹螋腓嚘晓汖罠葓腏瑙摺祬榉缰鹢啒翿鹢啒葛聝潏俿鹓啒晓腏瑙獥摼祬罠祓馍螋腓嚘榉襎鉛俿鐀問婏結屝滿塎蹟琀桔烿挀挀挀漀洀躋琀虥桓啫葛聝潏葛洀葧琀桞禋夀低
2、譴罎夀卛兞低濿罏粕晹罎堀靯低濿譴罎粕晹罎一蝧例濿譴罎魵低濿罏煑例濿罏謀捳兞低晹罎吀蝎奥坎慎洀愀椀氀烿挀挀挀漀洀蜀絎兞低兏凿矿眀眀瀀戀挀挀椀愀挀漀洀琀桞禋桎桔兞低低例魵兞低低例谀%瑎S琀桞禋桎桔唀桎吀洀愀椀氀伀腛啢体佔啢体佔啢体佔啢体佔桓y睟潏桠桓桓筹譼桓桓啫葛聝潏葛吀诿灹罢螋娀怡耀甀生 瘀葬吀軿吀玍当豔葒蒍卒谀扥敟吀楏敎豓蹗吀萀桶z吀魒鑏炔坥葓璃啢艳卺吀葎v华卓鴰塏鬀鑏趑吀魒鑏払葎颕攀遧绿庂癸扺癸吀魒鑏炔坥蒍艟鬀鑏吀鬀鐀贀匀鯿鑏吀玍吀玍吀楏椀刀攀猀攀愀爀挀栀渀挀吀魒鑏叿祬腲吀祎齵粗繑腓戀吀虒著卶媗吀葎祶腲譵齗謰艏譙吀壿灗湥搀魛豜潏葹慳叿N膗梉扑侗祾蕻潏f膗潏潏炋湥鹣湑敔叿萀犐膗畒魣桏蒍齶坪譙吀
3、萀R忿麀齰蒀籎繑譥吀魣捒叿葜祶攀遧绿庂癸扺癸吀虒南祬腲佾鼀葾獙葓潏扞鹎胿葴黿s葧匀膗吀蕎刀倀估刀佾蕎吀魒鑏单齵谀葛魎鑏舀獶葑啞舀玍敎遛卮齴魣齸渀吀祎癰祒腲魣驙S葬齶譜吀匀膗厉吀魒鑏蕕萀潏摠魛盿聎啻葓灶湥瀀湥遒虓湦葎楠餀帰楠饲術苿譙吀鬀鑏吀玍吀楏鮑鑏趑椀刀攀猀攀愀爀挀栀渀挀吀魒鑏叿萀潗齎蕛羍吀桒啢吀襒瑓塎葻魶鑏拿吀葕卶虾魶鑏椰坪W华葓吀魒鑏叿刀卾羍吀魒鑏蒔桶厏吀蕕蒐灶湥摣魛叿赎屑奐睝萠扜吀葕噑魣葙灶湥鄀搰叿舀录吀葒祶蒔獕吀玍蹗吀葒鹷魣魏鑏趑攀遧绿庂癸扺癸鬀鑏椀鬀鑏救镢喋伀昀蚏救鍑錀塞靨靾攀遒喋攀鍑潏椀吀虒南腎龉潗匀灸湥摣魛瀀湥煣噑鬀鑏吀玍12128.83+2897.42=15026.25（万元）
4、。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15026.25123.89% 123.89% 100.00%2 项目建设投资 万元12128.83100.00% 100.00% 80.72%2.1 工程费用 万元10147.3983.66% 83.66% 67.53%2.1.1 建筑工程费 万元 5775.21 47.62% 47.62% 38.43%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4372.18 36.05% 36.05% 29.10%2.2 工程建设其他费用 万元 1075.84 8.87% 8.87% 7.16%2.2.1
5、无形资产 万元 1075.84 8.87% 8.87% 7.16%2.3 预备费 万元 905.60 7.47% 7.47% 6.03%2.3.1 基本预备费 万元 478.79 3.95% 3.95% 3.19%泓域咨询MACRO/ 液压控制元件项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 426.81 3.52% 3.52% 2.84%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12128.83100.00% 100.00% 80.72%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2897.42 23.89% 23.89% 19.28%7 铺底流动资金 万元 965.81 7.96% 7.96
6、% 6.43%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入16889.60万元，总成本14074.36万元，利润总额4852.33万元，净利润3639.25万元，增值税530.59万元，税金及附加236.48万元，所得税1213.08万元；第二年负荷75.00%,计划收入19488.00万元，总成本15786.23万元，利润总额6017.50万元，净利润4513.12万元，增值税612.22万元，税金及附加246.27万元，所得税1504.38万元；第三年生产负荷100%，计划收入25984.00万元，总成本20065.91万元，利润总额5918.09万元，净利润4438
7、.57万元，增值税816.29万元，税金及附加270.76万元，所得税1479.52万元。（一）营业收入估算该“液压控制元件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑液压控制元件行业设备相对价格变化，假设当年液压控制元件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25984.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 液压控制元件项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=816.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 16889.60 19488.00 25984.00 25984.00 25984.001.1 液压控制元件 万元 16889.60 19488.00 25984.00 25984.00 25984.002 现价增加值 万元 5404.67 6236.16 8314.88 8314.88 8314.883 增值
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