1、63% 100.00%2 项目建设投资 万元 6870.22 100.00% 100.00% 80.89%2.1 工程费用 万元 4053.57 59.00% 59.00% 47.73%2.1.1 建筑工程费 万元 1944.91 28.31% 28.31% 22.90%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2108.66 30.69% 30.69% 24.83%2.2 工程建设其他费用 万元 1278.28 18.61% 18.61% 15.05%2.2.1 无形资产 万元 1278.28 18.61% 18.61% 15.05%2.3 预备费 万元 1538.37 22.39% 22.39%
2、 18.11%2.3.1 基本预备费 万元 702.08 10.22% 10.22% 8.27%2.3.2 涨价预备费 万元 836.29 12.17% 12.17% 9.85%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6870.22 100.00% 100.00% 80.89%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 淘米箩项目预算报告6 流动资金 万元 1623.27 23.63% 23.63% 19.11%7 铺底流动资金 万元 541.09 7.88% 7.88% 6.37%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入5499.20万元，总成本5297.6
3、3万元，利润总额-571.13万元，净利润-428.35万元，增值税183.94万元，税金及附加113.77万元，所得税-142.78万元；第二年负荷70.00%,计划收入9623.60万元，总成本7855.85万元，利润总额256.98万元，净利润192.73万元，增值税321.89万元，税金及附加130.33万元，所得税64.25万元；第三年生产负荷100%，计划收入13748.00万元，总成本10414.06万元，利润总额3333.94万元，净利润2500.45万元，增值税459.85万元，税金及附加146.88万元，所得税833.49万元。（一）营业收入估算该“淘米箩项目”经营期内不考
4、虑通货膨胀因素，只考虑淘米箩行业设备相对价格变化，假设当年淘米箩设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13748.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 淘米箩项目预算报告1 营业收入 万元 5499.20 9623.60 13748.00 13748.00 13748.001.1 淘米箩 万元 5499.20 9623.60 13748.00 13748.00 13748.002 现价增加值 万元 1759.74
5、3079.55 4399.36 4399.36 4399.363 增值税 万元 183.94 321.89 459.85 459.85 459.853.1 销项税额 万元 2199.68 2199.68 2199.68 2199.68 2199.683.2 进项税额 万元 695.93 1217.88 1739.83 1739.83 1739.834 城市维护建设税 万元 12.88 22.53 32.19 32.19 32.195 教育费附加 万元 5.52 9.66 13.80 13.80 13.806 地方教育费附加 万元 3.68 6.44 9.20 9.20 9.209 土地使用税
6、万元 91.70 91.70 91.70 91.70 91.7010 税金及附加 万元 113.77 130.33 146.88 146.88 146.88（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10414.06万元，其中：可变成本8527.38万元，固定成本1886.68万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1944.91 1944.91当期折旧额 1555.93 77.80 77.80 77.80 77.8
7、0 77.80净值 388.98 1867.11 1789.32 1711.52 1633.72 1555.932 机器设备煌煌46 4840.46 4840.464 铺底流动资金 万元 1613.47 1048.77 1290.79 1613.47 1613.47 1613.47（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算19222.88万元，其中：固定资产投资14382.42万元，占项目总投资的74.82%；流动资金4840.46万元，占项目总投资的25.18%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5176.38万元，占项目总投资的26.93%；设备购
8、置费7012.42万元，占项目总投资的36.48%；其它投资2193.62万元，占项目总投资的11.41%。泓域咨询MACRO/ 淬火机床项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14382.42+4840.46=19222.88（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元19222.88133.66% 133.66% 100.00%2 项目建设投资 万元14382.42100.00% 100.00% 74.82%2.1 工程费用 万元12188.8084.75% 84.75% 63.41%2.1.1 建筑
9、工程费 万元 5176.38 35.99% 35.99% 26.93%2.1.2 设备购置及安装费 万元 7012.42 48.76% 48.76% 36.48%2.2 工程建设其他费用 万元 1153.05 8.02% 8.02% 6.00%2.2.1 无形资产 万元 1153.05 8.02% 8.02% 6.00%2.3 预备费 万元 1040.57 7.24% 7.24% 5.41%2.3.1 基本预备费 万元 575.33 4.00% 4.00% 2.99%2.3.2 涨价预备费 万元 465.24 3.23% 3.23% 2.42%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14
10、382.42100.00% 100.00% 74.82%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4840.46 33.66% 33.66% 25.18%7 铺底流动资金 万元 1613.49 11.22% 11.22% 8.39%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 淬火机床项目预算报告根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入25198.55万元，总成本20849.46万元，利润总额8044.24万元，净利润6033.18万元，增值税838.88万元，税金及附加318.29万元，所得税2011.06万元；第二年负荷80.00%,计划收入31013.60万元，总成本24518.40万
11、元，利润总额10769.49万元，净利润8077.12万元，增值税1032.46万元，税金及附加341.52万元，所得税2692.37万元；第三年生产负荷100%，计划收入38767.00万元，总成本29410.32万元，利润总额9356.68万元，净利润7017.51万元，增值税1290.58万元，税金及附加372.50万元，所得税2339.17万元。（一）营业收入估算该“淬火机床项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑淬火机床行业设备相对价格变化，假设当年淬火机床设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入38767.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税
12、额-进项税额=1290.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 25198.55 31013.60 38767.00 38767.00 38767.001.1 淬火机床 万元 25198.55 31013.60 38767.00 38767.00 38767.002 现价增加值 万元 8063.54 9924.35 12405.44 12405.44 12405.443 增值税 万元 838.88 1032.46 1290.58 1290.58 1290.582 8627.52 8627.521.2.1 原辅材料 万
13、元 2588.26 1682.37 1811.78 2588.26 2588.26 2588.261.2.2 燃料动力 万元 129.41 84.12 90.59 129.41 129.41 129.411.2.3 在产品 万元 3968.66 2579.63 2778.06 3968.66 3968.66 3968.661.2.4 产成品 万元 1941.19 1261.77 1358.83 1941.19 1941.19 1941.191.3 现金 万元 4793.06 3115.49 3355.15 4793.06 4793.06 4793.062 流动负债 万元 15671.5210186.4910970.0615671.5215671.5215671.522.1 应付账款 万元 15671.5210186.4910970.0615671.5215671.5215671.5
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