1、00,723 11,429,490 减：分出保费 (2,792,406,132) (655,222,527) 提取未到期责任准备金 (1,904,097,073) (1,022,956,281) 投资 收益 1,476,067,435 1,190,576,654 其中：对联营和合营企业的投资收益 9,842,308 (5,203,078) 公允价值变动损益 94,882,727 1,604,788 汇兑损益 303,293 (932,628) 其他业务收入 71,436,368 68,487,573 营业支出 16,788,499,501 15,922,949,169 赔付支出 9,945,0
2、89,385 9,103,993,976 减：摊回赔付支出 (699,425,985) (275,832,351) 提取保险责任准备金 481,202,441 442,740,266 减：摊回保险责任准备金 (225,303,872) 18,574,317 提取保费准备金 7,139,019 - 分保费用 2,825,150 1,251,164 营业税金及附加 1,171,637,584 913,476,924 手续费及佣金支出 1,477,572,546 1,115,192,351 业务及管理费 5,377,820,274 4,337,030,579 减：摊回分保费用 (1,049,134,
3、859) (202,922,710) 其他业务成本 237,808,876 256,026,323 资产减值损失 61,268,942 213,418,330 营业利润 1,342,964,638 267,720,208 加：营业外收入 21,516,815 8,335,160 减：营业外支出 (47,875,703) (25,410,218) 2014 年年度信息披露报告 5 2014年度 2013年度 （已重述） 利润总额 1,316,605,750 250,645,150 减：所得税费用 (155,871,719) 36,515,694 净利润 1,160,734,031 287,160
4、,844 归属于母公司股东的净利润 1,160,904,791 286,995,268 少数股东损益 (170,760) 165,576 其他综合收益的税后净额 887,402,347 (241,870,486) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 887,401,568 (241,870,486) 以后不能重分类 进损益的其他综合收益 - - 以后将重分类进损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 886,936,078 (241,870,486) 权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额 465,490 - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 779
5、- 综合收益总额 2,048,136,378 45,290,358 其中： 归属于母公司股东的综合收益总额 2,048,306,359 45,124,782 归属于少数股东的综合收益总额 (169,981) 165,576 2014 年年度信息披露报告 6 3合并现金流量表 金额单位：人民币元 2014年度 2013年度 （已重述） 一、经营活动产生的现金流量 收到原保险合同保费取得的现金 19,375,961,674 16,285,851,210 收到再保险业务现金净额 - 542,000,728 收到的其他与经营活动有关的现金 1,501,028,771 899,348,375 经营活动现
6、金流入小计 20,876,990,445 17,727,200,313 支付原保险合同赔付款项的现金 9,647,521,691 9,166,944,227 支付再保险业务现金净额 159,271,010 - 保户储金及投资款净减少额 - 940,000 支付手续费及佣金的现金 1,384,992,884 1,101,192,919 支付给职工以及为职工支付的现金 2,674,187,973 2,392,279,818 支付的各项税费 1,245,545,122 913,691,998 支付其它与经营活动有关的现金 4,230,479,038 3,485,540,069 经营活动现金流出小计
7、19,341,997,718 17,060,589,031 经营活动产生的现金流量净额 1,534,992,727 666,611,282 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 26,277,254,385 7,359,985,247 取得投资收益收到的现金 1,548,268,058 819,813,505 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 1,048,360 103,010 收到其他与投资活动有关的现金 164,011,219 64,811 投资活动现金流入小计 27,990,582,022 8,179,966,573 投资支付的现金 26,255,258,7
8、49 11,106,400,862 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 384,105,544 210,922,853 支付其他与投资活动有关的现金 908,137,485 455,775 投资活动现金流出小计 27,547,501,778 11,317,779,490 投资活动产生的现金流量净额 443,080,244 (3,137,812,917) 2014 年年度信息披露报告 7 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 10,000,000 540,000,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000 10,000,000 收到卖出回购金融资
9、产款现金净额 2,160,301,052 893,921,680 收到的其它与筹资活动有关的现金 163,000,000 - 筹资活动现金流入小计 2,333,301,052 1,433,921,680 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 515,109,156 558,805,051 筹资活动现金流出小计 515,109,156 558,805,051 筹资活动产生的现金流量净额 1,818,191,896 875,116,629 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 468,203 (259,082) 五、现金及现金等价物净增加 /(减少 ) 3,796,733,070 (1,596,34
10、4,088) 加：年初现金及现金等价物余额 911,199,312 2,507,543,400 六、年末现金及现金等价物余额 4,707,932,382 911,199,312 2014 年年度信息披露报告 8 4 合并股东权益变动表 金额单位：人民币元 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 大灾风险 利润准备 未分配利润 小计 2013年 12月 31日 3,180,000,000 983,000,000 (643,027,651) 888,922,380 178,309,714 - 84,382,675 4,671,587,
11、118 523,876,357 5,195,463,475 加：会计政策变更 - - 297,107,661 (27,614,109) (27,614,109) - (241,879,443) - - - 前期差错更正 - 2,160,000 - (13,156,435) (13,156,435) - 205,526,074 181,373,204 22,458 181,395,662 2014年 1月 1日（已重述） 3,180,000,000 985,160,000 (345,919,990) 848,151,836 137,539,170 - 48,029,306 4,852,960,3
12、22 523,898,815 5,376,859,137 本年增减变动金额 - - （一）综合收益总额 - - 887,401,568 - - - 1,160,904,791 2,048,306,359 (169,981) 2,048,136,378 （二）股东投入和减少资本 股东投入资本 - - - - - - - - 10,000,000 10,000,000 （三）利润分配 提取盈余公积 - - - 116,374,142 - - (116,374,142) - - - 提取一般风险准备 - - - - 116,374,142 - (116,374,142) - - - 对股东的分配 -
13、 - - - - - (381,600,000) (381,600,000) - (381,600,000) 提取大灾风险利润准备 - - - - - 46,208,450 (46,208,450) - - - 2014年泓域咨询MACRO/ 生铁项目预算报告生铁项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 生铁项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况
14、（一）公司概况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入25106.85万元，同比增长27.00%（5337.04万元）。其中，主营业务收入为22
15、829.48万元，占营业总收入的90.9泓域咨询MACRO/ 生铁项目预算报告3%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 5272.44 7029.92 6527.78 6276.71 25106.852 主营业务收入 4794.19 6392.25 5935.66 5707.37 22829.482.1 生铁(A) 1582.08 2109.44 1958.77 1883.43 7533.732.2 生铁(B) 1102.66 1470.22 1365.20 1312.70 5250.782.3 生铁(C) 815.01 1086.68
16、 1009.06 970.25 3881.012.4 生铁(D) 575.30 767.07 712.28 684.88 2739.542.5 生铁(E) 383.54 511.38 474.85 456.59 1826.362.6 生铁(F) 239.71 319.61 296.78 285.37 1141.472.7 生铁(.) 95.88 127.85 118.71 114.15 456.593 其他业务收入 478.25 637.66 592.12 569.34 2277.37根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5979.91万元，较2017年同期相比增长843.00万元，增长
17、率16.41%；实现净利润4484.93万元，较2017年同期相比增长932.31万元，增长率26.24%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 25106.85完成主营业务收入 万元 22829.48主营业务收入占比 90.93%营业收入增长率（同比） 27.00%泓域咨询MACRO/ 生铁项目预算报告营业收入增长量（同比） 万元 5337.04利润总额 万元 5979.91利润总额增长率 16.41%利润总额增长量 万元 843.00净利润 万元 4484.93净利润增长率 26.24%净利润增长量 万元 932.31投资利润率 43.11%投资回报率 32.33%财务
18、内部收益率 29.61%企业总资产 万元 42866.91流动资产总额占比 万元 32.64%流动资产总额 万元 13992.54资产负债率 25.77%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；泓域咨询MACRO/ 生铁项目预算报告5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变
19、化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用，工业生产组织方式加速转型，产业组织变革呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下，大规模流水线式集中生产是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用，生产的精益化程度大大提高，促进了生产组织小型化和专业化分工协作的发展。尤其是近年来，互联网众包平台、3D
20、打印和创客空间的兴起，使生产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用泓域咨询MACRO/ 生铁项目预算报告，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹
21、配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx实业发展公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资14641.80(万元）。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 4323.12 7049.29 163.34 14641.801.1 工程费用 万元 4323.12 7049.29 23035.751.1.1 建筑工程费用 万元 4323.12 4323.12 23.01%1.1.2 设备购置及安装费 万元 70
22、49.29 7049.29 37.52%1.2 工程建设其他费用 万元 3269.39 3269.39 17.40%1.2.1 无形资产 万元 1664.84 1664.841.3 预备费 万元 1604.55 1604.55泓域咨询MACRO/ 生铁项目预算报告1.3.1 基本预备费 万元 680.93 680.931.3.2 涨价预备费 万元 923.62 923.622 建设期利息 万元3 固定资产投资现值 万元 14641.80 14641.80（二）流动资金预算预计新增流动资金预算4146.88万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五
23、年1 流动资产 万元 23035.7516230.4120986.2023035.7523035.7523035.751.1 应收账款 万元 6910.72 4146.43 5183.04 6910.72 6910.72 6910.721.2 存货 万元 10366.09 6219.65 7774.5710366.0910366.0910366.091.2.1 原辅材料 万元 3109.83 1865.90 2332.37 3109.83 3109.83 3109.831.2.2 燃料动力 万元 155.49 93.29 116.62 155.49 155.49 155.491.2.3 在产品
24、 万元 4768.40 2861.04 3576.30 4768.40 4768.40 4768.401.2.4 产成品 万元 2332.37 1399.42 1749.28 2332.37 2332.37 2332.371.3 现金 万元 5758.94 3455.36 4319.20 5758.94 5758.94 5758.942 流动负债 万元 18888.8711333.3214166.6518888.8718888.8718888.872.1 应付账款 万元 18888.8711333.3214166.6518888.8718888.8718888.873 流动资金 万元 4146
25、.88 2488.13 3110.16 4146.88 4146.88 4146.884 铺底流动资金 万元 1382.28 829.38 1036.72 1382.28 1382.28 1382.28泓域咨询MACRO/ 生铁项目预算报告（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算18788.68万元，其中：固定资产投资14641.80万元，占项目总投资的77.93%；流动资金4146.88万元，占项目总投资的22.07%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4323.12万元，占项目总投资的23.01%；设备购置费7049.29万元，占项目总投资的37.52%；其它投资3269.39万元，占项目总投资的17.40%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=146
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