1、1 项目总投资 万元20989.56144.34% 144.34% 100.00%2 项目建设投资 万元14541.44100.00% 100.00% 69.28%2.1 工程费用 万元10736.3073.83% 73.83% 51.15%2.1.1 建筑工程费 万元 5006.59 34.43% 34.43% 23.85%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5729.71 39.40% 39.40% 27.30%2.2 工程建设其他费用 万元 2148.33 14.77% 14.77% 10.24%2.2.1 无形资产 万元 2148.33 14.77% 14.77% 10.24%2.3
2、预备费 万元 1656.81 11.39% 11.39% 7.89%泓域咨询MACRO/ 石英砂滤料项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 966.74 6.65% 6.65% 4.61%2.3.2 涨价预备费 万元 690.07 4.75% 4.75% 3.29%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14541.44100.00% 100.00% 69.28%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 6448.12 44.34% 44.34% 30.72%7 铺底流动资金 万元 2149.37 14.78% 14.78% 10.24%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55
3、.00%,计划收入27140.85万元，总成本23896.85万元，利润总额4561.06万元，净利润3420.80万元，增值税753.07万元，税金及附加298.13万元，所得税1140.27万元；第二年负荷75.00%,计划收入37010.25万元，总成本30796.14万元，利润总额7854.32万元，净利润5890.74万元，增值税1026.91万元，税金及附加330.99万元，所得税1963.58万元；第三年生产负荷100%，计划收入49347.00万元，总成本39420.25万元，利润总额9926.75万元，净利润7445.06万元，增值税1369.21万元，税金及附加372.06
4、万元，所得税2481.69万元。（一）营业收入估算该“石英砂滤料项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑石英砂滤料行业设备相对价格变化，假设当年石英砂滤料设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入49347.00万元。泓域咨询MACRO/ 石英砂滤料项目预算报告（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1369.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 27140.85 37010.25 49347.00 49347.00 49347.001.1 石英砂滤料 万元 27140.85
5、37010.25 49347.00 49347.00 49347.002 现价增加值 万元 8685.07 11843.28 15791.04 15791.04 15791.043 增值税 万元 753.07 1026.91 1369.21 1369.21 1369.213.1 销项税额 万元 7895.52 7895.52 7895.52 7895.52 7895.523.2 进项税额 万元 3589.47 4894.73 6526.31 6526.31 6526.314 城市维护建设税 万元 52.71 71.88 95.84 95.84 95.845 教育费附加 万元 22.59 30.
6、81 41.08 41.08 41.086 地方教育费附加 万元 15.06 20.54 27.38 27.38 27.389 土地使用税 万元 207.76 207.76 207.76 207.76 207.7610 税金及附加 万元 298.13 330.99 372.06 372.06 372.06（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用39420.25万元，其中：可变成本34496.44万元，固定成本4923.81万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表绵绵20.09%。2、固定资产预算
7、分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4544.72万元，占项目总投资的28.75%；设备购置费6242.32万元，占项目总投资的39.49%；其它投资1844.22万元，占项目总投资的11.67%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12631.26+3175.97=15807.23（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15807.23125.14% 125.14% 100.00%2 项目建设投资 万元 12631.2 100.00% 100.00% 79.91%泓域咨询MACRO/ 石英砂项目
8、预算报告62.1 工程费用 万元10787.0485.40% 85.40% 68.24%2.1.1 建筑工程费 万元 4544.72 35.98% 35.98% 28.75%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6242.32 49.42% 49.42% 39.49%2.2 工程建设其他费用 万元 969.40 7.67% 7.67% 6.13%2.2.1 无形资产 万元 969.40 7.67% 7.67% 6.13%2.3 预备费 万元 874.82 6.93% 6.93% 5.53%2.3.1 基本预备费 万元 463.37 3.67% 3.67% 2.93%2.3.2 涨价预备费 万元
9、411.45 3.26% 3.26% 2.60%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12631.26100.00% 100.00% 79.91%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3175.97 25.14% 25.14% 20.09%7 铺底流动资金 万元 1058.66 8.38% 8.38% 6.70%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入11548.80万元，总成本10577.83万元，利润总额3541.69万元，净利润2656.27万元，增值税360.65万元，税金及附加244.37万元，所得税885.42万元；第二年负荷75.00%,计划
10、收入19248.00万元，总成本15637.27万元，利润总额7479.43万元，净利润5609.57万元，增值税601.09万元，税金及附加273.22万元，所得税1869.86万元；第三年生产负荷100%，计划收入25664.00万元，总成本19853.48万泓域咨询MACRO/ 石英砂项目预算报告元，利润总额5810.52万元，净利润4357.89万元，增值税801.45万元，税金及附加297.26万元，所得税1452.63万元。（一）营业收入估算该“石英砂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑石英砂行业设备相对价格变化，假设当年石英砂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实
11、现营业收入25664.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=801.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 11548.80 19248.00 25664.00 25664.00 25664.001.1 石英砂 万元 11548.80 19248.00 25664.00 25664.00 25664.002 现价增加值 万元 3695.62 6159.36 8212.48 8212.48 8212.483 增值税 万元 360.65 601.09 801.45 801.45 801.4
12、53.1 销项税额 万元 4106.24 4106.24 4106.24 4106.24 4106.243.2 进项税额 万元 1487.16 2478.59 3304.79 3304.79 3304.794 城市维护建设税 万元 25.25 42.08 56.10 56.10 56.105 教育费附加 万元 10.82 18.03 24.04 24.04 24.046 地方教育费附加 万元 7.21 12.02 16.03 16.03 16.039 土地使用税 万元 201.09 201.09 201.09 201.09 201.0910 税金及附加 万元 244.37 273.22 297.26 297.26 297.26（三）综合总成本费用估算
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