1、位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元11425.44125.71% 125.71% 100.00%2 项目建设投资 万元 9088.88 100.00% 100.00% 79.55%2.1 工程费用 万元 8987.68 98.89% 98.89% 78.66%2.1.1 建筑工程费 万元 5248.23 57.74% 57.74% 45.93%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3739.45 41.14% 41.14% 32.73%2.2 工程建设其他费用 万元 50.32 0.55% 0.55% 0.44%2.2.1 无形资产 万元 50.32 0.
2、55% 0.55% 0.44%2.3 预备费 万元 50.88 0.56% 0.56% 0.45%2.3.1 基本预备费 万元 24.16 0.27% 0.27% 0.21%2.3.2 涨价预备费 万元 26.72 0.29% 0.29% 0.23%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9088.88 100.00% 100.00% 79.55%泓域咨询MACRO/ 通用五金配件项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2336.56 25.71% 25.71% 20.45%7 铺底流动资金 万元 778.85 8.57% 8.57% 6.82%七、未来五年经济效益测算根
3、据规划，第一年负荷55.00%,计划收入11031.35万元，总成本9264.99万元，利润总额2650.65万元，净利润1987.99万元，增值税372.19万元，税金及附加185.21万元，所得税662.66万元；第二年负荷75.00%,计划收入15042.75万元，总成本11880.92万元，利润总额4305.06万元，净利润3228.79万元，增值税507.53万元，税金及附加201.45万元，所得税1076.27万元；第三年生产负荷100%，计划收入20057.00万元，总成本15150.82万元，利润总额4906.18万元，净利润3679.64万元，增值税676.71万元，税金及附
4、加221.76万元，所得税1226.55万元。（一）营业收入估算该“通用五金配件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通用五金配件行业设备相对价格变化，假设当年通用五金配件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20057.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=676.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 通用五金配件项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 11031.35 15042.75 20057.00 20057.00 20057.001.1 通用五金配件 万
5、元 11031.35 15042.75 20057.00 20057.00 20057.002 现价增加值 万元 3530.03 4813.68 6418.24 6418.24 6418.243 增值税 万元 372.19 507.53 676.71 676.71 676.713.1 销项税额 万元 3209.12 3209.12 3209.12 3209.12 3209.123.2 进项税额 万元 1392.83 1899.31 2532.41 2532.41 2532.414 城市维护建设税 万元 26.05 35.53 47.37 47.37 47.375 教育费附加 万元 11.17
6、15.23 20.30 20.30 20.306 地方教育费附加 万元 7.44 10.15 13.53 13.53 13.539 土地使用税 万元 140.55 140.55 140.55 140.55 140.5510 税金及附加 万元 185.21 201.45 221.76 221.76 221.76（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用15150.82万元，其中：可变成本13079.62万元，固定成本2071.20万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年
7、 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 5248.23 5248.23当期折旧额 4198.58 209.93 209.93 209.93 209.93 209.93净值 1049.65 5038.30 4828.37 4618.44 4408.51 4198.58愁愁12614.15（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12614.15127.02% 127.02% 100.00%2 项目建设投资 万元 9931.04 100.00% 100.00% 78.73%2.1 工程费用 万元 7043.54
8、70.92% 70.92% 55.84%2.1.1 建筑工程费 万元 3703.62 37.29% 37.29% 29.36%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3339.92 33.63% 33.63% 26.48%2.2 工程建设其他费用 万元 1170.71 11.79% 11.79% 9.28%2.2.1 无形资产 万元 1170.71 11.79% 11.79% 9.28%2.3 预备费 万元 1716.79 17.29% 17.29% 13.61%2.3.1 基本预备费 万元 774.43 7.80% 7.80% 6.14%2.3.2 涨价预备费 万元 942.36 9.49% 9
9、.49% 7.47%泓域咨询MACRO/ 通用五金项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9931.04 100.00% 100.00% 78.73%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2683.11 27.02% 27.02% 21.27%7 铺底流动资金 万元 894.37 9.01% 9.01% 7.09%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入9929.70万元，总成本8380.70万元，利润总额2153.69万元，净利润1615.27万元，增值税331.52万元，税金及附加191.81万元，所得税538.42万元；第二年负荷70.0
10、0%,计划收入12637.80万元，总成本10148.45万元，利润总额3147.71万元，净利润2360.78万元，增值税421.94万元，税金及附加202.66万元，所得税786.93万元；第三年生产负荷100%，计划收入18054.00万元，总成本13683.94万元，利润总额4370.06万元，净利润3277.55万元，增值税602.77万元，税金及附加224.36万元，所得税1092.52万元。（一）营业收入估算该“通用五金项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑通用五金行业设备相对价格变化，假设当年通用五金设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18054.00
11、万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=602.77万元。泓域咨询MACRO/ 通用五金项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9929.70 12637.80 18054.00 18054.00 18054.001.1 通用五金 万元 9929.70 12637.80 18054.00 18054.00 18054.002 现价增加值 万元 3177.50 4044.10 5777.28 5777.28 5777.283 增值税 万元 331.52 421.94 602.77 602.7
12、7 602.773.1 销项税额 万元 2888.64 2888.64 2888.64 2888.64 2888.643.2 进项税额 万元 1257.23 1600.11 2285.87 2285.87 2285.874 城市维护建设税 万元 23.21 29.54 42.19 42.19 42.195 教育费附加 万元 9.95 12.66 18.08 18.08 18.086 地方教育费附加 万元 6.63 8.44 12.06 12.06 12.069 土地使用税 万元 152.02 152.02 152.02 152.02 152.0210 税金及附加 万元 191.81 202.66 224.36 224.36 224.36（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13683.94万元，其中：可变成本11784.98万元，固定成本1898.96万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3703.62 3703.62当期折旧额 2962.90 148.14 148.14 148.14 148.14 148.14
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