1、投资 万元 2499.32 116.78% 116.78% 100.00%2 项目建设投资 万元 2140.13 100.00% 100.00% 85.63%2.1 工程费用 万元 1599.51 74.74% 74.74% 64.00%2.1.1 建筑工程费 万元 616.76 28.82% 28.82% 24.68%2.1.2 设备购置及安装费 万元 982.75 45.92% 45.92% 39.32%2.2 工程建设其他费用 万元 256.74 12.00% 12.00% 10.27%2.2.1 无形资产 万元 256.74 12.00% 12.00% 10.27%2.3 预备费 万元
2、 283.88 13.26% 13.26% 11.36%2.3.1 基本预备费 万元 155.18 7.25% 7.25% 6.21%2.3.2 涨价预备费 万元 128.70 6.01% 6.01% 5.15%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2140.13 100.00% 100.00% 85.63%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 造纸泵项目预算报告6 流动资金 万元 359.19 16.78% 16.78% 14.37%7 铺底流动资金 万元 119.73 5.59% 5.59% 4.79%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入175
3、3.80万元，总成本1466.81万元，利润总额-11900.51万元，净利润-8925.38万元，增值税56.71万元，税金及附加41.20万元，所得税-2975.13万元；第二年负荷75.00%,计划收入2192.25万元，总成本1755.91万元，利润总额-14257.66万元，净利润-10693.25万元，增值税70.89万元，税金及附加42.90万元，所得税-3564.41万元；第三年生产负荷100%，计划收入2923.00万元，总成本2237.74万元，利润总额685.26万元，净利润513.94万元，增值税94.52万元，税金及附加45.73万元，所得税171.31万元。（一）营
4、业收入估算该“造纸泵项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑造纸泵行业设备相对价格变化，假设当年造纸泵设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入2923.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=94.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 造纸泵项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 1753.80 2192.25 2923.00 2923.00 2923.001.1 造纸泵 万元 1753.80 2192.25 2923.00 2923.00 2923.002 现价增加值
5、万元 561.22 701.52 935.36 935.36 935.363 增值税 万元 56.71 70.89 94.52 94.52 94.523.1 销项税额 万元 467.68 467.68 467.68 467.68 467.683.2 进项税额 万元 223.90 279.87 373.16 373.16 373.164 城市维护建设税 万元 3.97 4.96 6.62 6.62 6.625 教育费附加 万元 1.70 2.13 2.84 2.84 2.846 地方教育费附加 万元 1.13 1.42 1.89 1.89 1.899 土地使用税 万元 34.39 34.39 3
6、4.39 34.39 34.3910 税金及附加 万元 41.20 42.90 45.73 45.73 45.73（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用2237.74万元，其中：可变成本1927.33万元，固定成本310.41万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 616.76 616.76当期折旧额 493.41 24.67 24.67 24.67 24.67 24.67净值 123.35 592.09 56
7、7.42 542.75 518.08 493.41愈愈 无形资产 万元 1047.19 8.17% 8.17% 6.82%2.3 预备费 万元 1455.90 11.36% 11.36% 9.49%2.3.1 基本预备费 万元 790.20 6.16% 6.16% 5.15%2.3.2 涨价预备费 万元 665.70 5.19% 5.19% 4.34%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12818.06100.00% 100.00% 83.51%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2530.67 19.74% 19.74% 16.49%7 铺底流动资金 万元 843.56 6.
8、58% 6.58% 5.50%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 造纸网项目预算报告根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入9446.40万元，总成本8818.80万元，利润总额28.13万元，净利润21.10万元，增值税269.28万元，税金及附加224.92万元，所得税7.03万元；第二年负荷70.00%,计划收入16531.20万元，总成本13777.05万元，利润总额2539.28万元，净利润1904.46万元，增值税471.24万元，税金及附加249.15万元，所得税634.82万元；第三年生产负荷100%，计划收入23616.00万元，总成本18735.30万元，利润总
9、额4880.70万元，净利润3660.52万元，增值税673.20万元，税金及附加273.39万元，所得税1220.17万元。（一）营业收入估算该“造纸网项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑造纸网行业设备相对价格变化，假设当年造纸网设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23616.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=673.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9446.40 16531.20 23616.00 23616.00 23616.001.1 造
10、纸网 万元 9446.40 16531.20 23616.00 23616.00 23616.002 现价增加值 万元 3022.85 5289.98 7557.12 7557.12 7557.123 增值税 万元 269.28 471.24 673.20 673.20 673.20泓域咨询MACRO/ 造纸网项目预算报告3.1 销项税额 万元 3778.56 3778.56 3778.56 3778.56 3778.563.2 进项税额 万元 1242.14 2173.75 3105.36 3105.36 3105.364 城市维护建设税 万元 18.85 32.99 47.12 47.12
11、 47.125 教育费附加 万元 8.08 14.14 20.20 20.20 20.206 地方教育费附加 万元 5.39 9.42 13.46 13.46 13.469 土地使用税 万元 192.60 192.60 192.60 192.60 192.6010 税金及附加 万元 224.92 249.15 273.39 273.39 273.39（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18735.30万元，其中：可变成本16527.50万元，固定成本2207.80万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧
12、及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3968.27 3968.27当期折旧额 3174.62 158.73 158.73 158.73 158.73 158.73净值 793.65 3809.54 3650.81 3492.08 3333.35 3174.622 机器设备原值 6346.70 6346.70当期折旧额 5077.36 338.49 338.49 338.49 338.49 338.49净值 6008.21 5669.72 5331.23 4992.74 4654.253 建筑物及设备原值 10314.97諯C礀(凱搀。
13、讀缁缀駸势節貔%頀h搀椀！嬁攃斃攃眃謃錃錃錃猃蹑压枍潦祰葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀猀蹑压枍潦祰葶鞘搀漀挀砀尀尀搀戀挀戀搀昀愀搀挀昀搀挀挀攀戀攀攀一氀礀砀渀稀刀稀栀伀砀搀氀搀愀礀洀圀吀一戀一礀愀渀倀眀猀蹑匀最潦礀萀鞘蝔慥戀攀昀挀愀搀挀攀愀攀搀挀昀昀栀缀-耀匀洀愀氀氀椀爀搀錀QC洀CC胔-鑻棙7i缀$荗关于建设道路灯项目预算报告.docxpic1.gif关于建设道路灯项目预算报告.docx2019-10478970e10-9201-415e-838e-e071ead2d9a3FmTeUYGLNA7wlz7ecP6U7Q9Eex4+mAizBHBvY7LTZwfycPu+KlfH9A=关于,建设,道路
14、灯,项目,预算,报告,讲演,呈文ac330ff9a07d5b49ed02dc7192cdf49dSmallBird0001200001可研报告20191004221921420G(凱搀耀萂讀缁缀駸势節貔%頀h搀栀$荜关于建设道路设施项目预算报告.docxpic1.gif关于建设道路设施项目预算报告.docx2019-1041d19f1bc-cfef-4254-bc46-7d3dd5da073fzOmVxL4aJsAwnPg9EST5MTqjTruqwgUzSwwzZ3xvUQ8TvFlknuA1dw=关于,建设,道路设施,项目,预算,报告,讲演,呈文01bb0de365665d14b85342
15、f251682902崴SmallBird0001200001可研报告20191004221926432G关于建设道路警示项目预算报告.docxpic1.gif关于建设道路警示项目预算报告.docx2019-1049f8c6164-6ee3-431d-ba11-f225a0b1b1a2PEtYv3ArFSi/GjhjBNpU2Fbw1/p5xJGKoGFe2LXec8kf39UjfoM02Q=关于,建设,道路,警示,项目,预算,报告,讲演,呈文78e6d7bfc33a3736580b5dfe4e36a1d4泓域咨询0001200001可研报告20191004221924426G讇耀脥0諯C(凱搀
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