1、（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3487.74 116.67% 116.67% 100.00%2 项目建设投资 万元 2989.37 100.00% 100.00% 85.71%2.1 工程费用 万元 2773.02 92.76% 92.76% 79.51%2.1.1 建筑工程费 万元 1539.91 51.51% 51.51% 44.15%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1233.11 41.25% 41.25% 35.36%2.2 工程建设其他费用 万元 101.78 3.40% 3.40% 2.92%
2、2.2.1 无形资产 万元 101.78 3.40% 3.40% 2.92%泓域咨询MACRO/ 避震脚项目预算报告2.3 预备费 万元 114.57 3.83% 3.83% 3.28%2.3.1 基本预备费 万元 61.53 2.06% 2.06% 1.76%2.3.2 涨价预备费 万元 53.04 1.77% 1.77% 1.52%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2989.37 100.00% 100.00% 85.71%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 498.37 16.67% 16.67% 14.29%7 铺底流动资金 万元 166.12 5.56% 5.56
3、% 4.76%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入2698.20万元，总成本2351.57万元，利润总额-15331.14万元，净利润-11498.35万元，增值税76.37万元，税金及附加53.77万元，所得税-3832.78万元；第二年负荷75.00%,计划收入3372.75万元，总成本2810.05万元，利润总额-18266.31万元，净利润-13699.73万元，增值税95.46万元，税金及附加56.06万元，所得税-4566.58万元；第三年生产负荷100%，计划收入4497.00万元，总成本3574.19万元，利润总额922.81万元，净利润692.1
4、1万元，增值税127.28万元，税金及附加59.88万元，所得税230.70万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 避震脚项目预算报告该“避震脚项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑避震脚行业设备相对价格变化，假设当年避震脚设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入4497.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=127.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2698.20 3372.75 4497.00 4497.00 4497.001.1 避震脚 万元 2
5、698.20 3372.75 4497.00 4497.00 4497.002 现价增加值 万元 863.42 1079.28 1439.04 1439.04 1439.043 增值税 万元 76.37 95.46 127.28 127.28 127.283.1 销项税额 万元 719.52 719.52 719.52 719.52 719.523.2 进项税额 万元 355.34 444.18 592.24 592.24 592.244 城市维护建设税 万元 5.35 6.68 8.91 8.91 8.915 教育费附加 万元 2.29 2.86 3.82 3.82 3.826 地方教育费附
6、加 万元 1.53 1.91 2.55 2.55 2.559 土地使用税 万元 44.61 44.61 44.61 44.61 44.6110 税金及附加 万元 53.77 56.06 59.88 59.88 59.88（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用3574.19万元，其中：可变成本3056.56万元，固定成本517.63万元，具体测算数据详见燲燲、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4382.05万元，占项目总投资的27.54%；设备购置费5417.05万元，占项目总投资的34.05
7、%；其它投资2246.53万元，占项目总投资的14.12%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12045.63+3864.58=15910.21（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15910.21132.08% 132.08% 100.00%2 项目建设投资 万元12045.63100.00% 100.00% 75.71%泓域咨询MACRO/ 邦定加工项目预算报告2.1 工程费用 万元 9799.10 81.35% 81.35% 61.59%2.1.1 建筑工程费 万元 4382.05 36.38% 3
8、6.38% 27.54%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5417.05 44.97% 44.97% 34.05%2.2 工程建设其他费用 万元 1202.56 9.98% 9.98% 7.56%2.2.1 无形资产 万元 1202.56 9.98% 9.98% 7.56%2.3 预备费 万元 1043.97 8.67% 8.67% 6.56%2.3.1 基本预备费 万元 464.65 3.86% 3.86% 2.92%2.3.2 涨价预备费 万元 579.32 4.81% 4.81% 3.64%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12045.63100.00% 100.00% 7
9、5.71%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3864.58 32.08% 32.08% 24.29%7 铺底流动资金 万元 1288.19 10.69% 10.69% 8.10%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入20518.30万元，总成本18292.58万元，利润总额9425.40万元，净利润7069.05万元，增值税567.86万元，税金及附加268.80万元，所得税2356.35万元；第二年负荷80.00%,计划收入29844.80万元，总成本24697.04万元，利润总额14832.99万元，净利润11124.74万元，增值税825.98万元，税
10、金及附加299.78万元，所得税3708.25万元；第三年生产负荷100%，计划收入37306.00万元，总成本29820.60万元，利润总额7485.40万元，净利润5614.05万元，增值税1032.47万元，税金及附加324.56万元，所得税1871.35万元。泓域咨询MACRO/ 邦定加工项目预算报告（一）营业收入估算该“邦定加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑邦定加工行业设备相对价格变化，假设当年邦定加工设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入37306.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1032.47万元。营业收入税金
11、及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 20518.30 29844.80 37306.00 37306.00 37306.001.1 邦定加工 万元 20518.30 29844.80 37306.00 37306.00 37306.002 现价增加值 万元 6565.86 9550.34 11937.92 11937.92 11937.923 增值税 万元 567.86 825.98 1032.47 1032.47 1032.473.1 销项税额 万元 5968.96 5968.96 5968.96 5968.96 5968.963.
12、2 进项税额 万元 2715.07 3949.19 4936.49 4936.49 4936.494 城市维护建设税 万元 39.75 57.82 72.27 72.27 72.275 教育费附加 万元 17.04 24.78 30.97 30.97 30.976 地方教育费附加 万元 11.36 16.52 20.65 20.65 20.659 土地使用税 万元 200.66 200.66 200.66 200.66 200.6610 税金及附加 万元 268.80 299.78 324.56 324.56 324.56（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用29820.60万元，其中：可变成本25617
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